Grassi Investment Management

CIK 1608531 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів56,66%

Вага топ-25 активів76,21%

Позиції понад 1%24

Ефективна кількість позицій15,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2025: 0,55% Оцін. купівлі $6 415 · продажі $23 167

Нові позиції7

Збільшено23

Зменшено61

Закриті1

Вартість портфеля $1.3M #9 118 з 9 339 за вартістю 13F · топ 97.6%

Позиції 128

Станом на 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025

Розбивка за секторами

Technology 50,9%

Healthcare 10,0%

Industrials 8,5%

Financials 8,1%

Real Estate 4,4%

Retail 3,6%

Communication Services 1,7%

Consumer products 1,4%

Consumer Discretionary 1,3%

Consumer Staples 1,3%

Energy 1,0%

Materials 0,9%

Utilities 0,2%

Інше/Невідоме 6,7%

Повний портфель 128 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$261 173	20,78%	1 653 100	$81 219	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$79 408	6,32%	159 643	$18 786	Вниз ×2
AVGO (задекларовано як AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock	$73 221	5,82%	265 630	$27 386	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$67 741	5,39%	330 171	$-5 866	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$62 305	4,96%	79 927	$-3 542	Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$50 134	3,99%	273 851	$10 240	Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 92826c839)	$35 138	2,80%	98 967	$367	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$30 253	2,41%	104 353	$4 509	Вниз ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$26 919	2,14%	256 075	$-1 708
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$25 973	2,07%	66 904	$3 908
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$20 911	1,66%	95 645	$7 186	Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$20 277	1,61%	142 895	$5 484	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$20 016	1,59%	423 000	$2 291	Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$17 824	1,42%	96 025	$-2 552	Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 09253u108)	$17 015	1,35%	113 750	$1 017	Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$16 940	1,35%	57 468	$2 456	Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$16 910	1,35%	120 050	$2 822	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$16 633	1,32%	104 400	$-1 159
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$16 516	1,31%	121 433	$279	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$15 480	1,23%	70 560	$1 990	Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$14 852	1,18%	185 369	$1 545	Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$13 660	1,09%	50 000	$1 750
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$13 425	1,07%	57 648	$1 091	Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$13 320	1,06%	36 330	$33	Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$11 920	0,95%	25 737	$378	Вниз ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$11 672	0,93%	44 752	$1 185	Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$11 500	0,91%	49 983	$-308
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$11 256	0,90%	192 969	$-454	Вниз ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$11 044	0,88%	49 967	$51	Вниз ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$10 851	0,86%	10 555	$2 356	Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$10 677	0,85%	117 018	$1 399	Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$10 314	0,82%	110 550	$2 043	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$9 946	0,79%	101 722	$1 016
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$9 723	0,77%	43 450	$-2 152	Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$9 430	0,75%	45 007	$2 487	Вгору ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$9 369	0,75%	53 740	$1 590	Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$9 166	0,73%	33 614	$172	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8 879	0,71%	58 125	$-794	Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$8 266	0,66%	104 417	$-1 147	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$8 018	0,64%	55 996	$-1 350
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 269	0,58%	28 703	$1 054	Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$7 204	0,57%	58 090	$1 446	Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock	$7 037	0,56%	22 060	$1 102
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$6 605	0,53%	51 435	$3 147	Вгору ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$6 440	0,51%	39 589	$-1 082	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 259	0,50%	11 346	$977	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 912	0,47%	33 549	$-2 597	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5 354	0,43%	5 408	$239
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$5 335	0,42%	43 515	$1 646	Вгору ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$5 301	0,42%	45 955	$870	Вниз ×1
MO Altria Group, Inc.	$5 235	0,42%	89 286	$-334	Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$4 981	0,40%	107 610	$-1 628	Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4 932	0,39%	37 350	$-646	Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$4 761	0,38%	133 400	$-161
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$4 108	0,33%	38 250	$214	Вниз ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$3 343	0,27%	20 798	$-318	Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 304	0,26%	22 394	$284	Вниз ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$3 158	0,25%	13 160	$15	Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$3 106	0,25%	10 650	$46	Вниз ×2
VST Vistra Corp. Common Stock	$2 756	0,22%	14 220	$1 291	Вгору ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 387	0,19%	17 713	$-414	Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2 274	0,18%	29 375	$592	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 242	0,18%	20 800	$-232
MMM 3M Company Common Stock	$1 994	0,16%	13 100	$70
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$1 921	0,15%	95 700	$1 215	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 714	0,14%	8 375	$281	Вниз ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$1 433	0,11%	4 575	$498	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 01877r108)	$1 359	0,11%	52 000	$-60
IWM iShares Trust	$1 323	0,11%	6 132	$-15	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 231	0,10%	3 875	$210	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 224	0,10%	6 900	$146
XLY XLY	$1 213	0,10%	5 580	$31	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 174	0,09%	1 590	$258
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1 161	0,09%	30 000		Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 082	0,09%	34 900	$-195	Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 079	0,09%	7 390	$100
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$1 035	0,08%	23 683	$200	Вгору ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock	$851	0,07%	8 282	$-74	Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$837	0,07%	34 531	$-54	Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$726	0,06%	2 600	$-84
CPT Camden Property Trust Common Stock	$722	0,06%	6 409	$-62
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$720	0,06%	6 000	$-163
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock	$689	0,05%	3 385	$-37
XLB XLB	$662	0,05%	7 538	$-48	Вниз ×2
CI The Cigna Group Common Stock	$661	0,05%	2 000	$3
HPQ (задекларовано як HPQXXXX) HP Inc. Common Stock	$626	0,05%	25 600	$-83
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$602	0,05%	5 551	$85	Вгору ×2
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock	$580	0,05%	26 600	$32
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$552	0,04%	12 747	$-26	Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$549	0,04%	1 078	$179	Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 922908710)	$547	0,04%	955	$54	Вгору ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$526	0,04%	6 085	$98	Вгору ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$524	0,04%	25 600	$129
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$520	0,04%	1 180	$25	Вгору ×2
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF	$485	0,04%	11 855	$-64	Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$473	0,04%	1 517	$-234	Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 81369y605)	$448	0,04%	8 550	$-120	Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$421	0,03%	3 167	$-26	Вниз ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$410	0,03%	3 650	$24	Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$408	0,03%	5 000	$-88
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
WES	$1 161	30 000	0,09%
BKNG	$289	50	0,02%
IWD	$234	1 204	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 316389303)	$231	975	0,02%
COIN	$228	650	0,02%
VOO	$220	387	0,02%
ESI	$204	9 000	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
NVDA	Скорочено	-7K	+$81K
AVGO (задекларовано як AVGOXXXX)	Скорочено	-8K	+$27K
MSFT	Скорочено	-2K	+$19K
AMAT	Скорочено	-1K	+$10K
ORCL	Скорочено	-3K	+$7K
AAPL	Скорочено	-1K	-$6K
AMD	Скорочено	-1K	+$5K
JPM	Скорочено	-597	+$5K
CAT	Тільки зміна ціни	+0	+$4K
LLY	Куплено більше	+200	-$4K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
TRP	30 червня 2025 р.	5 000	$236	27,9%