Розбивка за секторами

04
Technology 11,6%
Industrials 7,3%
Healthcare 5,4%
Financials 5,2%
Communication Services 4,3%
Retail 4,0%
Consumer products 1,8%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer Staples 1,0%
Energy 0,7%
Materials 0,7%
Utilities 0,4%
Інше/Невідоме 56,6%

Повний портфель 248 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $25 666 691 5,16% 34 273 $3 170 794 Вниз ×2
USFR WisdomTree Trust $13 696 955 2,75% 272 035 $98 485 Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $12 923 669 2,60% 487 321 $576 078 Вгору ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 667 337 2,54% 332 827 $2 007 263 Вгору ×1
AGGY WisdomTree Trust $12 048 095 2,42% 282 749 $540 306 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11 208 078 2,25% 19 294 $5 619 856 Вниз ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 528 444 2,12% 380 088 $3 847 678 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 246 828 2,06% 35 412 $1 226 446 Вниз ×5
OSEA Harbor ETF Trust $9 972 891 2,00% 327 158 $-1 185 118 Вниз ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 954 836 1,60% 235 071 $927 546 Вниз ×1
DON WisdomTree Trust $7 844 671 1,58% 138 793 $605 303 Вгору ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7 746 492 1,56% 75 725 $-95 895 Вниз ×2
FLOT iShares Trust $7 740 375 1,56% 151 623 $428 776 Вгору ×1
SPY SPY $7 637 918 1,53% 10 228 $993 546 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $7 427 435 1,49% 34 082 $846 564 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 106 456 1,43% 20 113 $1 155 034 Вниз ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7 070 035 1,42% 99 229 $885 522 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 050 884 1,42% 18 902 $936 274 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 995 286 1,41% 19 574 $1 840 688 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 891 106 1,38% 9 358 $1 513 658 Вгору ×1
IJH iShares Trust $6 879 051 1,38% 89 211 $989 200 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 872 479 1,38% 27 060 $170 958 Вниз ×5
DXJ WisdomTree Trust $6 171 811 1,24% 35 568 $395 844 Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $6 085 285 1,22% 67 727 $2 131 965 Вгору ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5 962 758 1,20% 62 359 $690 339 Вгору ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 515 903 1,11% 105 245 $184 324 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 083 420 1,02% 25 406 $275 137 Вниз ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 833 965 0,97% 13 706 $1 231 382 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 820 319 0,97% 13 311 $299 580 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 560 927 0,92% 38 830 $1 324 356 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 441 099 0,89% 8 875 $1 036 731 Вгору ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 247 000 0,85% 90 477 $70 388 Вгору ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 155 968 0,83% 32 342 $220 215 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 119 330 0,83% 12 585 $387 851 Вниз ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $4 107 633 0,83% 21 650 $723 299 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4 062 793 0,82% 34 651 $228 293 Вниз ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 040 465 0,81% 5 665 $504 994 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $4 000 970 0,80% 29 264 Вгору ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 951 812 0,79% 75 720 $273 290 Вгору ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $3 919 784 0,79% 205 655 $114 268 Вгору ×1
EPI WisdomTree Trust $3 916 852 0,79% 91 559 $-480 532 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 853 574 0,77% 4 119 $-257 659 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 761 903 0,76% 5 203 $1 824 654 Вниз ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 698 419 0,74% 8 572 $1 925 685 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 583 432 0,72% 7 503 $425 131 Вниз ×5
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3 526 024 0,71% 8 762 $353 744 Вгору ×2
IVE iShares Trust $3 431 876 0,69% 15 114 $493 972 Вгору ×5
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3 423 499 0,69% 73 138 $236 247 Вгору ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3 264 613 0,66% 54 302 $453 257 Вгору ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $3 215 322 0,65% 55 038 $-83 507 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 136 413 0,63% 20 702 $-182 050 Вниз ×5
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 044 215 0,61% 34 382 $254 011 Вгору ×4
VDC VANGUARD WORLD FUND $2 999 828 0,60% 19 142 $18 533 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 981 554 0,60% 8 094 $-517 931 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 926 016 0,59% 8 863 $308 173 Вниз ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 868 545 0,58% 10 201 $39 155 Вниз ×6
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $2 834 512 0,57% 262 698 $109 674 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 783 001 0,56% 11 677 $323 832 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 762 181 0,55% 5 422 $-314 107 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 592 609 0,52% 15 641 $-926 052 Вниз ×1
IWO iShares Trust $2 569 767 0,52% 6 523 $246 709 Вниз ×1
IJK iShares Trust $2 484 281 0,50% 21 144 $628 481 Вгору ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 468 865 0,50% 6 969 $44 609 Вниз ×4
AGG iShares Trust $2 379 815 0,48% 24 043 $167 569 Вгору ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2 293 501 0,46% 24 905 $-88 559 Вниз ×4
IJR iShares Trust $2 225 968 0,45% 15 008 $322 806 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $2 218 815 0,45% 13 507 $146 317 Вниз ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 208 412 0,44% 43 670 $-410 959 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 179 914 0,44% 12 363 $585 347 Вниз ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 133 566 0,43% 13 036 $311 448 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 077 394 0,42% 14 167 $79 534 Вгору ×1
IVW iShares Trust $2 075 160 0,42% 15 089 $325 993 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 070 935 0,42% 15 295 $-311 546 Вниз ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2 056 579 0,41% 6 078 $434 583 Вгору ×3
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $1 891 469 0,38% 37 731 $64 939 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 889 032 0,38% 8 435 $763 582 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 886 519 0,38% 19 002 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 850 560 0,37% 20 394 $359 578 Вгору ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1 838 529 0,37% 96 208 $30 698 Вниз ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 788 751 0,36% 12 206 $-105 568 Вниз ×1
DGRO iShares Trust $1 784 242 0,36% 23 542 $121 512 Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 761 037 0,35% 57 758 $-136 799 Вниз ×6
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1 704 165 0,34% 18 106 $545 767 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 632 600 0,33% 2 898 $-263 806 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 505 252 0,30% 1 255 $380 532 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 501 753 0,30% 5 556 $-271 533 Вниз ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1 466 872 0,29% 4 011 $222 471 Вниз ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 425 388 0,29% 12 082 $68 896 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 391 080 0,28% 4 745 $16 813 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 388 922 0,28% 1 304 $446 342 Вниз ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 365 939 0,27% 16 807 $58 498 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 288 637 0,26% 5 899 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 285 431 0,26% 3 772 $12 163 Вниз ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 284 111 0,26% 3 729 $8 969 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 261 558 0,25% 1 837 $157 354 Вниз ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1 239 346 0,25% 7 359 $-283 419 Вниз ×3
DE Deere & Company Common Stock $1 197 730 0,24% 1 888 $134 964 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 155 615 0,23% 21 734 $56 621 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 144 853 0,23% 4 550 $175 974 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 122 859 0,23% 5 015 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PYLD $12 923 669 2,60% зростання ×6
AGGY $12 048 095 2,42% зростання ×6
SCHF $10 528 444 2,12% зростання ×4
DON $7 844 671 1,58% зростання ×5
VEA $7 070 035 1,42% зростання ×4
CIBR $6 085 285 1,22% зростання ×6
DGRW $5 962 758 1,20% зростання ×6
IGSB $5 515 903 1,11% зростання ×3
JCPB $4 247 000 0,85% зростання ×5
IVE $3 431 876 0,69% зростання ×5
VGK $3 044 215 0,61% зростання ×4
IJK $2 484 281 0,50% зростання ×4
AGG $2 379 815 0,48% зростання ×4
ROP $2 056 579 0,41% зростання ×3
SWK $1 704 165 0,34% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $4 000 970 29 264 0,80%
NOW $1 886 519 19 002 0,38%
PGR $1 288 637 5 899 0,26%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 122 859 5 015 0,23%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 108 716 5 015 0,22%
PJT $809 491 5 363 0,16%
AJG $717 436 3 125 0,14%
AEM $686 916 4 428 0,14%
AXON $564 534 1 007 0,11%
MU $417 853 362 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 72201F490) $266 456 24 536 0,05%
RSP $265 750 1 249 0,05%
BSX $252 452 5 915 0,05%
PRI $251 233 884 0,05%
MS $221 048 1 057 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Скорочено -8K +$5.6M
SCHF Куплено більше +110K +$3.8M
IVV Скорочено -165 +$3.2M
CIBR Куплено більше +5K +$2.1M
FNDA Куплено більше +4K +$2.0M
DELL Скорочено -2K +$1.9M
GOOGL Куплено більше +2K +$1.8M
AMAT Скорочено -465 +$1.8M
QQQ Куплено більше +41 +$1.5M
CSCO Скорочено -3K +$1.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 19 966 $3 387 384 20,0%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 55 420 $3 285 306 -8,7%
HON 30 червня 2026 р. 10 537 $2 381 739 -4,4%
VBIL 30 червня 2026 р. 9 965 $753 852
ICSH 30 червня 2026 р. 11 780 $596 304
ZS 30 червня 2026 р. 2 785 $390 708 39,3%
TREX 31 грудня 2025 р. 7 295 $376 933 24,2%
OMC 30 вересня 2025 р. 5 233 $376 439 -9,1%
COIN 30 червня 2026 р. 2 004 $349 918 25,2%
NKE 30 червня 2026 р. 6 504 $343 557 -17,5%
PYPL 31 березня 2026 р. 5 835 $340 647 16,7%
ELV 31 грудня 2025 р. 1 037 $335 066 10,2%
ADBE 30 вересня 2025 р. 807 $312 212 -32,6%
IYW 31 грудня 2025 р. 1 582 $309 915 33,3%
EFA 31 грудня 2025 р. 3 206 $299 380
NGG 30 вересня 2025 р. 4 010 $298 384 4,7%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 4 506 $281 490 8,1%
EFX 31 грудня 2025 р. 1 082 $277 478 -35,5%
OTIS 30 червня 2026 р. 3 597 $277 288 -10,5%
IWD 31 грудня 2025 р. 1 357 $276 198
XLV 30 вересня 2025 р. 2 025 $272 950 19,4%
IWS 31 грудня 2025 р. 1 934 $270 138 15,7%
DEO 30 червня 2025 р. 2 474 $259 268 -16,0%
VKTX 30 червня 2026 р. 7 700 $250 558 -23,3%
COP 30 червня 2025 р. 2 325 $244 172 41,2%
VKTX 30 вересня 2025 р. 9 205 $243 933 13,9%
TRP 30 червня 2025 р. 5 125 $241 951 21,1%
UBER 31 березня 2026 р. 2 900 $236 959 -5,3%
FDX 31 березня 2026 р. 803 $231 955 -18,5%
FELV 30 червня 2025 р. 7 407 $227 677
FLRN 31 березня 2026 р. 7 365 $226 326
GIS 31 грудня 2025 р. 4 419 $222 807 -31,2%
PTY 31 березня 2026 р. 16 455 $212 264 -8,5%
SPOT 31 грудня 2025 р. 300 $209 400 -18,6%
DOV 30 вересня 2025 р. 1 140 $208 939 13,7%
CMG 30 вересня 2025 р. 3 645 $204 667 -17,4%
CRM 30 вересня 2025 р. 746 $203 455 -1,0%
BIV 30 червня 2025 р. 663 $50 740
CWI 31 березня 2026 р. 884 $31 740
SCHP 31 березня 2026 р. 408 $10 804 -5,0%
GWAV 30 вересня 2025 р. 40 000 $7 720 -66,0%
OGEN 30 червня 2025 р. 30 927 $6 495 Більше не відстежується