Henson-Edgewater Management, LLC
CIK 2115631 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $192.0M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 585 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,87%
- Вага топ-25 активів
- 85,97%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 20,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,46% Оцін. купівлі $7 784 929 · продажі $8 435 421
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 88,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
41,6%
Retail
12,2%
Financials
10,3%
Communication Services
9,1%
Industrials
3,7%
Energy
2,5%
Healthcare
2,2%
Financial Services
1,8%
Consumer Discretionary
1,2%
Telecommunication
0,9%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
13,7%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 726 657 | 12,88% | 81 809 | $3 405 310 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $14 039 989 | 7,31% | 82 086 | $2 823 531 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $11 826 140 | 6,16% | 182 474 | $2 647 782 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $11 068 273 | 5,77% | 22 919 | $6 395 079 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 895 135 | 5,67% | 40 763 | $2 613 695 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 237 060 | 5,33% | 29 901 | $1 909 377 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 430 473 | 4,91% | 19 151 | $2 366 371 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 287 837 | 3,80% | 12 590 | $231 676 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 824 222 | 3,55% | 58 824 | $-556 986 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6 696 159 | 3,49% | 7 348 | $4 160 670 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 683 605 | 3,48% | 29 826 | $1 802 659 | Вгору ×1 | ||
| PPA | $5 419 435 | 2,82% | 29 380 | $513 058 | Вниз ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 964 378 | 2,06% | 17 147 | $417 272 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 829 836 | 1,99% | 11 744 | $1 255 447 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 820 513 | 1,99% | 10 462 | $831 259 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 696 228 | 1,93% | 3 029 | $956 233 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $3 342 702 | 1,74% | 8 754 | $685 160 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 333 008 | 1,74% | 3 510 | $-139 551 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $2 861 985 | 1,49% | 4 030 | $787 291 | Вгору ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2 778 494 | 1,45% | 132 625 | $-266 660 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $2 643 928 | 1,38% | 45 648 | $383 932 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $2 593 426 | 1,35% | 13 732 | $690 032 | Вниз ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 541 599 | 1,32% | 11 460 | $1 423 074 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $2 291 412 | 1,19% | 6 009 | $1 096 741 | Вгору ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 221 772 | 1,16% | 15 175 | $333 061 | Вниз ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2 213 016 | 1,15% | 8 650 | $419 525 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 072 156 | 1,08% | 6 327 | $-283 624 | Вниз ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 032 002 | 1,06% | 13 315 | $244 959 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 752 683 | 0,91% | 37 307 | $-95 028 | Вгору ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 605 873 | 0,84% | 7 744 | $-38 330 | Вниз ×1 | ||
| XLY XLY | $1 215 446 | 0,63% | 10 310 | $91 862 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 162 781 | 0,61% | 3 183 | $287 564 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 161 905 | 0,61% | 1 358 | $274 913 | Вгору ×2 | ||
| ITB | $1 077 936 | 0,56% | 10 980 | $31 621 | Вниз ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $973 359 | 0,51% | 2 795 | $290 876 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $887 256 | 0,46% | 1 226 | $166 935 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $803 259 | 0,42% | 21 183 | $1 694 | |||
| OGIG | $781 812 | 0,41% | 15 620 | $81 195 | Вниз ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $766 787 | 0,40% | 20 280 | $81 458 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $618 772 | 0,32% | 595 | $85 414 | Вниз ×2 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $429 942 | 0,22% | 4 530 | $-55 851 | Вниз ×1 | ||
| TRFK | $401 201 | 0,21% | 4 101 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $389 647 | 0,20% | 502 | $2 947 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $384 306 | 0,20% | 3 160 | $180 318 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $376 828 | 0,20% | 2 835 | $140 458 | Вгору ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $369 525 | 0,19% | 2 268 | $100 472 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $365 284 | 0,19% | 1 064 | $-257 011 | Вниз ×1 | ||
| NML | $361 866 | 0,19% | 33 978 | $4 757 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $357 708 | 0,19% | 2 600 | $62 842 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $313 518 | 0,16% | 2 176 | $-5 117 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $311 022 | 0,16% | 1 318 | $99 416 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $305 797 | 0,16% | 735 | $99 973 | Вгору ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $305 240 | 0,16% | 1 791 | $-3 851 | |||
| PJP | $271 246 | 0,14% | 2 170 | $17 553 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $268 491 | 0,14% | 3 130 | $-22 223 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $259 512 | 0,14% | 1 320 | $15 370 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $259 302 | 0,14% | 250 | $47 804 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $254 610 | 0,13% | 1 125 | $-49 862 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $245 256 | 0,13% | 682 | $-60 690 | Вниз ×1 | ||
| XTN | $242 965 | 0,13% | 2 195 | $38 830 | |||
| HACK | $237 720 | 0,12% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $230 024 | 0,12% | 1 952 | $20 127 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $222 850 | 0,12% | 288 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $221 938 | 0,12% | 805 | $-287 136 | Вниз ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $220 698 | 0,11% | 550 | $-297 916 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $200 689 | 0,10% | 1 988 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TRFK | $401 201 | 4 101 | 0,21% |
| HACK | $237 720 | 2 000 | 0,12% |
| SPY | $222 850 | 288 | 0,12% |
| INTC | $200 689 | 1 988 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -53 | +$6.4M |
| MU | Скорочено | -157 | +$4.2M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$3.4M |
| PLTR | Куплено більше | +5K | +$2.8M |
| BAC | Скорочено | -6K | +$2.6M |
| AMZN | Куплено більше | +1K | +$2.6M |
| MSFT | Куплено більше | +68 | +$2.4M |
| GOOG | Куплено більше | +871 | +$1.9M |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$1.8M |
| CRWD | Куплено більше | +9K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.