Horst & Graben Wealth Management LLC
CIK 1818207 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $760.2M
- Позиції
- 205
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 929 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,66%
- Вага топ-25 активів
- 72,22%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 31,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,56% Оцін. купівлі $100 277 757 · продажі $93 510 312
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 78
- Зменшено
- 82
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
1,4%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Energy
0,7%
Financials
0,6%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Communication Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
86,8%
Повний портфель 205 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $76 271 083 | 10,03% | 868 783 | $31 256 868 | Вгору ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $43 186 228 | 5,68% | 940 182 | $16 738 536 | Вгору ×3 | ||
| DYNF | $42 633 592 | 5,61% | 631 465 | $2 236 132 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $35 865 170 | 4,72% | 261 956 | $1 626 583 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $33 984 150 | 4,47% | 1 474 760 | $918 176 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $30 003 397 | 3,95% | 131 689 | $-4 136 607 | Вниз ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $27 546 877 | 3,62% | 762 762 | $1 918 824 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $23 548 540 | 3,10% | 250 439 | $1 097 832 | Вгору ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $21 591 888 | 2,84% | 287 888 | $4 802 102 | Вгору ×1 | ||
| IWY | $20 082 706 | 2,64% | 69 778 | $3 555 375 | Вгору ×2 | ||
| GOVT | $19 936 216 | 2,62% | 880 067 | $-841 091 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $18 926 312 | 2,49% | 382 368 | $-1 277 451 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $16 190 327 | 2,13% | 576 850 | Вгору ×1 | |||
| XTEN | $14 414 698 | 1,90% | 318 296 | $-5 833 839 | Вниз ×1 | ||
| IWX | $14 185 209 | 1,87% | 133 886 | $1 266 606 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $13 919 120 | 1,83% | 18 580 | $647 630 | Вгору ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $13 812 398 | 1,82% | 275 429 | $1 415 814 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 429 803 | 1,77% | 45 621 | $1 129 178 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $12 929 747 | 1,70% | 83 232 | $-1 436 134 | Вниз ×1 | ||
| SHLD | $12 387 297 | 1,63% | 202 340 | $1 931 074 | Вгору ×3 | ||
| THRO | $11 186 035 | 1,47% | 261 595 | $-4 782 549 | Вниз ×1 | ||
| GGOV | $9 799 838 | 1,29% | 194 989 | Вгору ×1 | |||
| AVEM | $8 799 325 | 1,16% | 94 053 | $-5 099 322 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 478 475 | 0,98% | 17 584 | $821 456 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $6 950 144 | 0,91% | 31 755 | $-16 789 280 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 834 309 | 0,90% | 34 590 | $-967 416 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $5 582 509 | 0,73% | 65 277 | $-6 002 589 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5 434 911 | 0,71% | 33 221 | $264 908 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $5 155 501 | 0,68% | 109 273 | $921 003 | Вгору ×3 | ||
| LCTU | $4 708 889 | 0,62% | 58 722 | $-235 259 | Вниз ×3 | ||
| OEF | $4 549 593 | 0,60% | 12 435 | $128 235 | Вниз ×3 | ||
| IYW | $4 437 200 | 0,58% | 17 838 | $515 729 | Вниз ×5 | ||
| MTUM | $4 419 845 | 0,58% | 13 471 | $274 210 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $4 300 658 | 0,57% | 56 348 | $-12 137 110 | Вниз ×4 | ||
| BINC | $4 240 483 | 0,56% | 81 360 | $-8 305 273 | Вниз ×2 | ||
| GLDM | $3 766 905 | 0,50% | 47 121 | $84 214 | Вгору ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $3 766 018 | 0,50% | 163 562 | $-930 170 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $3 690 579 | 0,49% | 25 928 | $68 435 | Вниз ×3 | ||
| STIP | $3 670 891 | 0,48% | 36 278 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 464 601 | 0,46% | 20 910 | $-447 990 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $3 460 052 | 0,46% | 42 914 | $-1 034 791 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 145 472 | 0,41% | 8 185 | $-197 136 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 096 660 | 0,41% | 12 812 | $-268 655 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $3 031 295 | 0,40% | 39 910 | $-567 509 | Вниз ×3 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2 815 090 | 0,37% | 41 174 | $97 734 | Вниз ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 650 333 | 0,35% | 15 031 | $-296 694 | Вгору ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 635 701 | 0,35% | 28 030 | $2 282 752 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 602 139 | 0,34% | 53 908 | $-561 809 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $2 409 142 | 0,32% | 16 622 | $152 960 | Вгору ×3 | ||
| IWB | $2 370 189 | 0,31% | 5 797 | $98 291 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 303 459 | 0,30% | 6 237 | $-325 336 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 301 115 | 0,30% | 19 666 | $565 397 | |||
| SYSB | $2 292 583 | 0,30% | 25 993 | $162 319 | Вгору ×1 | ||
| TLH | $2 289 988 | 0,30% | 22 947 | $-151 490 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 268 665 | 0,30% | 15 388 | $13 119 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 254 674 | 0,30% | 22 884 | $163 106 | Вниз ×6 | ||
| IWS | $2 220 313 | 0,29% | 13 469 | $112 863 | Вниз ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 212 317 | 0,29% | 51 378 | $-94 264 | Вгору ×2 | ||
| ILCG | $2 107 227 | 0,28% | 18 219 | $92 102 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 934 453 | 0,25% | 1 951 | $318 406 | Вгору ×3 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 839 107 | 0,24% | 73 827 | ||||
| VIG | $1 828 638 | 0,24% | 7 733 | $2 911 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $1 791 919 | 0,24% | 14 596 | $-11 191 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 766 148 | 0,23% | 1 910 | $-298 513 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 753 088 | 0,23% | 3 508 | $86 906 | Вниз ×1 | ||
| EMGF | $1 702 392 | 0,22% | 23 908 | $67 018 | Вниз ×1 | ||
| IVLU | $1 659 142 | 0,22% | 39 749 | $-23 254 | Вниз ×5 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 629 621 | 0,21% | 30 678 | $-408 489 | Вниз ×2 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $1 546 241 | 0,20% | 7 526 | $39 887 | |||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $1 503 115 | 0,20% | 38 911 | $-122 179 | |||
| BRKA | $1 502 000 | 0,20% | 2 | $84 800 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 458 743 | 0,19% | 13 317 | $18 179 | Вгору ×5 | ||
| ITOT | $1 410 080 | 0,19% | 8 597 | $57 645 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 403 146 | 0,18% | 1 935 | $120 571 | Вгору ×2 | ||
| EVUS | $1 401 506 | 0,18% | 39 669 | $97 005 | Вгору ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 348 720 | 0,18% | 16 108 | $81 891 | Вгору ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1 297 565 | 0,17% | 677 | $14 149 | |||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1 293 160 | 0,17% | 29 544 | $150 430 | Вгору ×1 | ||
| ILCV | $1 292 151 | 0,17% | 12 653 | $37 051 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 266 898 | 0,17% | 1 243 | $105 995 | Вгору ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 240 603 | 0,16% | 4 560 | $587 649 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 228 620 | 0,16% | 3 490 | $592 128 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 159 747 | 0,15% | 3 472 | $78 274 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 152 838 | 0,15% | 4 539 | $184 475 | Вгору ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 133 334 | 0,15% | 1 661 | $35 778 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 037 761 | 0,14% | 7 333 | $-228 918 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 015 542 | 0,13% | 14 195 | $87 438 | Вгору ×2 | ||
| IAGG | $956 634 | 0,13% | 19 292 | $-9 346 147 | Вниз ×1 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $953 325 | 0,13% | 6 812 | $99 880 | Вгору ×1 | ||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $950 444 | 0,13% | 3 220 | $123 482 | |||
| EUSB | $923 112 | 0,12% | 21 324 | $19 517 | Вгору ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $911 982 | 0,12% | 7 498 | $-28 439 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $903 515 | 0,12% | 875 | $207 287 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $901 547 | 0,12% | 2 496 | $24 023 | Вниз ×1 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $868 992 | 0,11% | 13 165 | $790 | |||
| VO | $862 530 | 0,11% | 10 728 | $41 606 | Вгору ×2 | ||
| IGM | $861 186 | 0,11% | 5 349 | $97 399 | |||
| CWB | $855 162 | 0,11% | 8 079 | $-38 639 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $854 929 | 0,11% | 2 389 | $36 538 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $853 687 | 0,11% | 1 312 | $325 940 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $76 271 083 | 10,03% | зростання ×3 |
| IUSB | $43 186 228 | 5,68% | зростання ×3 |
| MBB | $23 548 540 | 3,10% | зростання ×4 |
| SHLD | $12 387 297 | 1,63% | зростання ×3 |
| EAGG | $5 155 501 | 0,68% | зростання ×3 |
| IWP | $2 409 142 | 0,32% | зростання ×3 |
| CAT | $1 934 453 | 0,25% | зростання ×3 |
| UPS | $1 458 743 | 0,19% | зростання ×5 |
| GS | $1 266 898 | 0,17% | зростання ×6 |
| JNJ | $1 152 838 | 0,15% | зростання ×4 |
| AMAT | $853 687 | 0,11% | зростання ×3 |
| XOM | $760 658 | 0,10% | зростання ×4 |
| LLY | $728 983 | 0,10% | зростання ×3 |
| IWF | $694 786 | 0,09% | зростання ×3 |
| SBUX | $672 526 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $16 190 327 | 576 850 | 2,13% |
| GGOV | $9 799 838 | 194 989 | 1,29% |
| STIP | $3 670 891 | 36 278 | 0,48% |
| SUSB | $1 839 107 | 73 827 | 0,24% |
| ICLN | $459 001 | 22 745 | 0,06% |
| HPE | $276 436 | 6 290 | 0,04% |
| IBM | $242 433 | 847 | 0,03% |
| GVI | $218 567 | 2 068 | 0,03% |
| KIM | $206 734 | 8 243 | 0,03% |
| LRCX | $202 281 | 517 | 0,03% |
| CSX | $202 000 | 4 180 | 0,03% |
| IMCV | $200 462 | 2 179 | 0,03% |
| TCNNF | $119 660 | 12 543 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +334K | +$31.3M |
| QUAL | Скорочено | -83K | -$16.8M |
| IUSB | Куплено більше | +369K | +$16.7M |
| EFV | Скорочено | -159K | -$12.1M |
| BINC | Скорочено | -158K | -$8.3M |
| TLT | Скорочено | -69K | -$6.0M |
| XTEN | Скорочено | -124K | -$5.8M |
| AVEM | Скорочено | -61K | -$5.1M |
| ACWX | Куплено більше | +58K | +$4.8M |
| THRO | Скорочено | -133K | -$4.8M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 31 березня 2026 р. | 421 968 | $25 021 037 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 28 859 | $2 982 839 | Більше не відстежується |
| DMXF | 30 вересня 2025 р. | 21 038 | $1 566 069 | 15,0% |
| SUSB | 31 березня 2025 р. | 38 276 | $945 410 | |
| PHYL | 30 червня 2025 р. | 17 525 | $610 221 | Більше не відстежується |
| IGEB | 31 березня 2025 р. | 10 140 | $449 810 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 1 310 | $439 191 | Більше не відстежується |
| MP | 31 грудня 2025 р. | 6 182 | $414 627 | 13,8% |
| BWA | 31 грудня 2025 р. | 8 916 | $391 961 | 50,9% |
| CSR | 30 червня 2025 р. | 6 045 | $391 385 | -9,0% |
| IXC | 31 березня 2025 р. | 9 619 | $367 270 | Більше не відстежується |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 4 122 | $346 509 | 189,9% |
| BMY | 31 грудня 2025 р. | 7 356 | $331 743 | 22,5% |
| GILD | 31 березня 2026 р. | 2 276 | $279 376 | 3,9% |
| HYDB | 30 червня 2025 р. | 5 930 | $279 244 | Більше не відстежується |
| TIP | 31 березня 2025 р. | 2 595 | $276 534 | Більше не відстежується |
| IDEF | 30 червня 2026 р. | 7 870 | $260 418 | |
| SIVR | 30 червня 2026 р. | 3 580 | $257 116 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 214 | $256 886 | -15,1% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 854 | $253 044 | -3,6% |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 2 615 | $239 041 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 820 | $237 720 | Більше не відстежується |
| FVD | 30 вересня 2025 р. | 5 040 | $225 283 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 088 | $219 268 | 50,9% |
| FCNCA | 31 грудня 2025 р. | 122 | $218 961 | 1,6% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 703 | $218 952 | 56,2% |
| AXON | 30 вересня 2025 р. | 263 | $217 748 | -15,2% |
| HPQ | 30 червня 2025 р. | 7 860 | $217 649 | 21,2% |
| VONG | 31 березня 2025 р. | 2 101 | $217 036 | |
| HEFA | 31 березня 2026 р. | 5 065 | $209 481 | Більше не відстежується |
| HPQ | 31 грудня 2025 р. | 7 553 | $205 664 | 33,0% |
| EQIX | 31 березня 2025 р. | 218 | $205 507 | 34,4% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 060 | $204 902 | 69,0% |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 260 | $204 414 | -47,2% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 208 | $201 713 | 11,4% |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 1 628 | $201 699 | 42,3% |
| DNP | 30 червня 2025 р. | 13 285 | $131 391 | 12,1% |
| WOW | 31 грудня 2025 р. | 10 332 | $53 313 | Більше не відстежується |