Intergy Private Wealth, LLC

CIK 1911342 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +27.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів60,80%

Вага топ-25 активів79,94%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій15,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,47% Оцін. купівлі $71 005 997 · продажі $13 425 849

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% все ще утримуються

Нові позиції29

Збільшено76

Зменшено29

Закриті5

Вартість портфеля $433.0M #4 233 з 9 337 за вартістю 13F · топ 45.3%

Позиції 147

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,6%

Financials 2,1%

Communication Services 1,1%

Healthcare 0,8%

Retail 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Industrials 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Utilities 0,2%

Real Estate 0,2%

Energy 0,1%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 90,1%

Повний портфель 147 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$84 225 249	19,45%	114 374	$15 661 379	Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$38 952 971	9,00%	1 228 413	$3 545 602	Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$28 443 757	6,57%	399 211	$2 922 064	Вгору ×4
IWP iShares Trust	$19 404 987	4,48%	132 539	$16 052 829	Вгору ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19 281 319	4,45%	199 827		Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$18 666 925	4,31%	673 896	$2 723 924	Вгору ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$16 516 496	3,81%	48 026	$2 765 170	Вгору ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14 465 097	3,34%	140 370	$-228 180	Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$12 647 932	2,92%	146 830	$2 676 057	Вгору ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST	$10 652 226	2,46%	89 522	$1 820 829	Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 346 204	2,16%	74 913	$1 055 747	Вниз ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$8 925 679	2,06%	163 205	$1 539 268	Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7 074 149	1,63%	92 231	$837 775	Вгору ×2
IQLT iShares Trust	$6 481 141	1,50%	130 800	$453 050	Вгору ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5 783 368	1,34%	36 848	$-1 307 852	Вниз ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$5 289 105	1,22%	10 125	$-2 249 624	Вниз ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$5 165 872	1,19%	32 910	$612 276	Вгору ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$4 998 503	1,15%	82 226	$-617 881	Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 967 724	1,15%	17 168	$464 543	Вниз ×1
IEMG iShares, Inc.	$4 951 657	1,14%	59 774	$514 831	Вниз ×1
AGG iShares Trust	$4 266 198	0,99%	43 102	$466 105	Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$4 238 875	0,98%	49 050	$517 652	Вгору ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3 959 505	0,91%	41 061	$470 046	Вгору ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 794 483	0,88%	47 095	$806 495	Вгору ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 657 942	0,84%	16 785		Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$3 577 330	0,83%	14 529	$213 763	Вниз ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$3 122 352	0,72%	30 973	$373 044	Вгору ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$2 904 113	0,67%	9 481	$464 135
IJR iShares Trust	$2 593 926	0,60%	17 490	$769 116	Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 512 590	0,58%	12 557	$395 256	Вгору ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 225 038	0,51%	14 421	$157 920	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 048 486	0,47%	5 536	$625 869	Вгору ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1 918 583	0,44%	9 709	$418 027	Вгору ×5
IVV iShares Trust	$1 894 522	0,44%	2 530	$595 726	Вгору ×1
THYF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1 889 085	0,44%	36 635	$266 423	Вгору ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1 834 981	0,42%	5 018	$538 672	Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 759 556	0,41%	4 980	$358 311	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 678 721	0,39%	4 444	$336 067	Вгору ×3
IJS iShares Trust	$1 655 322	0,38%	12 111	$450 499	Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1 617 139	0,37%	19 656	$75 895
LQD iShares Trust	$1 593 667	0,37%	14 611	$221 210	Вгору ×6
SPY SPY	$1 498 049	0,35%	2 006	$370 338	Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 481 177	0,34%	29 284	$48 228	Вгору ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 388 759	0,32%	19 868	$148 015
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 376 099	0,32%	3 851	$337 851	Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 372 838	0,32%	3 264	$194 390	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 361 398	0,31%	5 712	$291 098	Вгору ×6
USRT iShares Trust	$1 284 213	0,30%	19 326	$225 008	Вгору ×2
SUB iShares Trust	$1 214 184	0,28%	11 404	$2 746	Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 208 871	0,28%	3 241	$208 505	Вгору ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 198 818	0,28%	43 641	$7 612	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$1 197 942	0,28%	15 535	$390 358	Вгору ×3
IWS iShares Trust	$1 139 956	0,26%	6 926	$130 617
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 120 029	0,26%	50 248	$151 791	Вгору ×2
IWO iShares Trust	$1 107 273	0,26%	2 811	$225 272
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 029 163	0,24%	2 155	$338 393	Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$988 224	0,23%	3 514	$148 540	Вгору ×1
IAGG iShares Trust	$869 606	0,20%	17 186	$126 364	Вгору ×4
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$861 691	0,20%	16 896	$-16 437	Вниз ×1
ICF iShares Trust	$843 346	0,19%	12 470	$71 578
IVW iShares Trust	$841 821	0,19%	6 121	$149 475
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$817 670	0,19%	2 498	$104 920	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$801 327	0,19%	1 423	$38 916	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$687 751	0,16%	2 708	$75 429	Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$679 482	0,16%	2 242	$254 870	Вгору ×1
V Visa Inc.	$672 166	0,16%	1 959	$2 356	Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$586 133	0,14%	3 740	$67 241	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$579 665	0,13%	4 935	$172 550	Вниз ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$526 722	0,12%	4 099	$70 342	Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$522 745	0,12%	6 710	$50 359	Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$512 157	0,12%	427	$174 601	Вгору ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock	$502 536	0,12%	12 165	$173 594
XLRE XLRE	$490 028	0,11%	11 129	$35 688	Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$468 738	0,11%	2 591	$109 620	Вгору ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$462 164	0,11%	4 887	$-84 039	Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$458 479	0,11%	7 681	$38 240	Вниз ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$449 082	0,10%	3 165	$20 887	Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$440 296	0,10%	3 990	$-21 024	Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$429 995	0,10%	2 057	$73 701	Вниз ×2
MUB iShares Trust	$420 397	0,10%	3 906	$5 742
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$413 804	0,10%	208	$173 413	Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$405 452	0,09%	4 619	$20 149	Вгору ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$395 875	0,09%	22 328	$-135 098	Вниз ×1
MO Altria Group, Inc.	$394 430	0,09%	5 482	$66 526	Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$389 997	0,09%	900		Вгору ×1
JNK SPDR SERIES TRUST	$376 703	0,09%	3 909	$57 286	Вгору ×5
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$375 165	0,09%	165		Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$375 099	0,09%	6 583	$74 311	Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$364 672	0,08%	2 200	$-48 921	Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$361 766	0,08%	2 858	$39 392	Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$354 612	0,08%	333	$124 362	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$346 803	0,08%	597		Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$344 365	0,08%	2 542	$9 950	Вгору ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$334 622	0,08%	3 519	$71 891	Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$332 436	0,08%	288		Вгору ×1
IEFA iShares Trust	$316 010	0,07%	3 272		Вгору ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan)	$313 708	0,07%	13 304	$64 206	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$313 066	0,07%	2 290		Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$310 818	0,07%	5 341	$43 723	Вгору ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$310 229	0,07%	1 407	$16 060	Вгору ×5
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SCHD	$38 952 971	9,00%	зростання ×6
VEA	$28 443 757	6,57%	зростання ×4
IWP	$19 404 987	4,48%	зростання ×5
VUG	$12 647 932	2,92%	зростання ×5
TLT	$4 238 875	0,98%	зростання ×6
VNQ	$3 959 505	0,91%	зростання ×6
VO	$3 794 483	0,88%	зростання ×6
MINT	$3 122 352	0,72%	зростання ×4
IJR	$2 593 926	0,60%	зростання ×6
NVDA	$2 512 590	0,58%	зростання ×6
VTI	$2 048 486	0,47%	зростання ×4
VOE	$1 918 583	0,44%	зростання ×5
VBK	$1 834 981	0,42%	зростання ×6
AVGO	$1 678 721	0,39%	зростання ×3
LQD	$1 593 667	0,37%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AVEM	$19 281 319	199 827	4,45%
VTV	$3 657 942	16 785	0,84%
LRCX	$389 997	900	0,09%
SNDK	$375 165	165	0,09%
AMD	$346 803	597	0,08%
MU	$332 436	288	0,08%
IEFA	$316 010	3 272	0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$313 066	2 290	0,07%
KLAC	$289 340	959	0,07%
QUAL	$281 748	1 284	0,07%
GEV	$269 043	229	0,06%
UNH	$263 925	635	0,06%
PANW	$262 585	770	0,06%
C	$243 390	1 739	0,06%
RY	$242 983	1 174	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
QQQ	Скорочено	-4K	+$15.7M
SCHD	Куплено більше	+74K	+$3.5M
VEA	Куплено більше	+932	+$2.9M
VV	Куплено більше	+2K	+$2.8M
SCHF	Куплено більше	+30K	+$2.7M
VUG	Куплено більше	+124K	+$2.7M
DIA	Скорочено	-6K	-$2.2M
SPYG	Скорочено	-677	+$1.8M
ESGE	Куплено більше	+759	+$1.5M
VT	Скорочено	-14K	-$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
CADE	31 березня 2026 р.	14 213	$608 885	Більше не відстежується
XOM	30 червня 2026 р.	2 291	$388 718	20,0%
BND	30 червня 2025 р.	4 532	$332 875
VICI	31 грудня 2025 р.	8 681	$283 087	-19,5%
NFLX	30 червня 2026 р.	2 545	$244 702	-6,1%
SONY	31 грудня 2025 р.	8 020	$230 896	-7,0%
CMCSA	31 грудня 2025 р.	7 206	$226 413	-23,0%
NFLX	31 грудня 2025 р.	181	$217 005	-28,5%
SAP	31 грудня 2025 р.	807	$215 638	-14,1%
SYM	30 червня 2026 р.	4 000	$212 800	-3,7%
BABA	30 червня 2026 р.	1 675	$210 146	10,3%
TMO	30 червня 2025 р.	419	$208 494	61,5%
BMY	30 червня 2026 р.	3 388	$205 482	6,1%
TMO	31 березня 2026 р.	354	$205 125	33,2%
ORCL	31 грудня 2025 р.	721	$202 774	-27,0%
QCOM	31 березня 2026 р.	1 174	$200 778	43,6%
GNSS	30 червня 2025 р.	16 852	$38 254	-16,2%