Intergy Private Wealth, LLC
CIK 1911342 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $433.0M
- Позиції
- 147
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 169 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +27.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,80%
- Вага топ-25 активів
- 79,94%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 15,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,47% Оцін. купівлі $71 005 997 · продажі $13 425 849
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 76
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,6%
Financials
1,7%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,8%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
90,2%
Повний портфель 147 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $84 225 249 | 19,45% | 114 374 | $15 661 379 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $38 952 971 | 9,00% | 1 228 413 | $3 545 602 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $28 443 757 | 6,57% | 399 211 | $2 922 064 | Вгору ×4 | ||
| IWP | $19 404 987 | 4,48% | 132 539 | $16 052 829 | Вгору ×5 | ||
| AVEM | $19 281 319 | 4,45% | 199 827 | Вгору ×1 | |||
| SCHF | $18 666 925 | 4,31% | 673 896 | $2 723 924 | Вгору ×1 | ||
| VV | $16 516 496 | 3,81% | 48 026 | $2 765 170 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $14 465 097 | 3,34% | 140 370 | $-228 180 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $12 647 932 | 2,92% | 146 830 | $2 676 057 | Вгору ×5 | ||
| SPYG | $10 652 226 | 2,46% | 89 522 | $1 820 829 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $9 346 204 | 2,16% | 74 913 | $1 055 747 | Вниз ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $8 925 679 | 2,06% | 163 205 | $1 539 268 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $7 074 149 | 1,63% | 92 231 | $837 775 | Вгору ×2 | ||
| IQLT | $6 481 141 | 1,50% | 130 800 | $453 050 | Вгору ×1 | ||
| VT | $5 783 368 | 1,34% | 36 848 | $-1 307 852 | Вниз ×2 | ||
| DIA | $5 289 105 | 1,22% | 10 125 | $-2 249 624 | Вниз ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $5 165 872 | 1,19% | 32 910 | $612 276 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $4 998 503 | 1,15% | 82 226 | $-617 881 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 967 724 | 1,15% | 17 168 | $464 543 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $4 951 657 | 1,14% | 59 774 | $514 831 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $4 266 198 | 0,99% | 43 102 | $466 105 | Вгору ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $4 238 875 | 0,98% | 49 050 | $517 652 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $3 959 505 | 0,91% | 41 061 | $470 046 | Вгору ×6 | ||
| VO | $3 794 483 | 0,88% | 47 095 | $806 495 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $3 657 942 | 0,84% | 16 785 | Вгору ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 577 330 | 0,83% | 14 529 | $213 763 | Вниз ×1 | ||
| MINT | $3 122 352 | 0,72% | 30 973 | $373 044 | Вгору ×4 | ||
| VOT | $2 904 113 | 0,67% | 9 481 | $464 135 | |||
| IJR | $2 593 926 | 0,60% | 17 490 | $769 116 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 512 590 | 0,58% | 12 557 | $395 256 | Вгору ×6 | ||
| VSS | $2 225 038 | 0,51% | 14 421 | $157 920 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 048 486 | 0,47% | 5 536 | $625 869 | Вгору ×4 | ||
| VOE | $1 918 583 | 0,44% | 9 709 | $418 027 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $1 894 522 | 0,44% | 2 530 | $595 726 | Вгору ×1 | ||
| THYF | $1 889 085 | 0,44% | 36 635 | $266 423 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $1 834 981 | 0,42% | 5 018 | $538 672 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 759 556 | 0,41% | 4 980 | $358 311 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 678 721 | 0,39% | 4 444 | $336 067 | Вгору ×3 | ||
| IJS | $1 655 322 | 0,38% | 12 111 | $450 499 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 617 139 | 0,37% | 19 656 | $75 895 | |||
| LQD | $1 593 667 | 0,37% | 14 611 | $221 210 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $1 498 049 | 0,35% | 2 006 | $370 338 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $1 481 177 | 0,34% | 29 284 | $48 228 | Вгору ×5 | ||
| DFAT | $1 388 759 | 0,32% | 19 868 | $148 015 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 376 099 | 0,32% | 3 851 | $337 851 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 372 838 | 0,32% | 3 264 | $194 390 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 361 398 | 0,31% | 5 712 | $291 098 | Вгору ×6 | ||
| USRT | $1 284 213 | 0,30% | 19 326 | $225 008 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $1 214 184 | 0,28% | 11 404 | $2 746 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 208 871 | 0,28% | 3 241 | $208 505 | Вгору ×1 | ||
| CGMU | $1 198 818 | 0,28% | 43 641 | $7 612 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 197 942 | 0,28% | 15 535 | $390 358 | Вгору ×3 | ||
| IWS | $1 139 956 | 0,26% | 6 926 | $130 617 | |||
| CGCP | $1 120 029 | 0,26% | 50 248 | $151 791 | Вгору ×2 | ||
| IWO | $1 107 273 | 0,26% | 2 811 | $225 272 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 029 163 | 0,24% | 2 155 | $338 393 | Вгору ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $988 224 | 0,23% | 3 514 | $148 540 | Вгору ×1 | ||
| IAGG | $869 606 | 0,20% | 17 186 | $126 364 | Вгору ×4 | ||
| JMST | $861 691 | 0,20% | 16 896 | $-16 437 | Вниз ×1 | ||
| ICF | $843 346 | 0,19% | 12 470 | $71 578 | |||
| IVW | $841 821 | 0,19% | 6 121 | $149 475 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $817 670 | 0,19% | 2 498 | $104 920 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $801 327 | 0,19% | 1 423 | $38 916 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $687 751 | 0,16% | 2 708 | $75 429 | Вгору ×1 | ||
| VB | $679 482 | 0,16% | 2 242 | $254 870 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $672 166 | 0,16% | 1 959 | $2 356 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $586 133 | 0,14% | 3 740 | $67 241 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $579 665 | 0,13% | 4 935 | $172 550 | Вниз ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $526 722 | 0,12% | 4 099 | $70 342 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $522 745 | 0,12% | 6 710 | $50 359 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $512 157 | 0,12% | 427 | $174 601 | Вгору ×1 | ||
| NSP Insperity, Inc. Common Stock | $502 536 | 0,12% | 12 165 | $173 594 | |||
| XLRE XLRE | $490 028 | 0,11% | 11 129 | $35 688 | Вгору ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $468 738 | 0,11% | 2 591 | $109 620 | Вгору ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $462 164 | 0,11% | 4 887 | $-84 039 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $458 479 | 0,11% | 7 681 | $38 240 | Вниз ×1 | ||
| GSLC | $449 082 | 0,10% | 3 165 | $20 887 | Вниз ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $440 296 | 0,10% | 3 990 | $-21 024 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $429 995 | 0,10% | 2 057 | $73 701 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $420 397 | 0,10% | 3 906 | $5 742 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $413 804 | 0,10% | 208 | $173 413 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $405 452 | 0,09% | 4 619 | $20 149 | Вгору ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $395 875 | 0,09% | 22 328 | $-135 098 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $394 430 | 0,09% | 5 482 | $66 526 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $389 997 | 0,09% | 900 | Вгору ×1 | |||
| JNK | $376 703 | 0,09% | 3 909 | $57 286 | Вгору ×5 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $375 165 | 0,09% | 165 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $375 099 | 0,09% | 6 583 | $74 311 | Вгору ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $364 672 | 0,08% | 2 200 | $-48 921 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $361 766 | 0,08% | 2 858 | $39 392 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $354 612 | 0,08% | 333 | $124 362 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $346 803 | 0,08% | 597 | Вгору ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $344 365 | 0,08% | 2 542 | $9 950 | Вгору ×2 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $334 622 | 0,08% | 3 519 | $71 891 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $332 436 | 0,08% | 288 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $316 010 | 0,07% | 3 272 | Вгору ×1 | |||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $313 708 | 0,07% | 13 304 | $64 206 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $313 066 | 0,07% | 2 290 | Вгору ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $310 818 | 0,07% | 5 341 | $43 723 | Вгору ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $310 229 | 0,07% | 1 407 | $16 060 | Вгору ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHD | $38 952 971 | 9,00% | зростання ×6 |
| VEA | $28 443 757 | 6,57% | зростання ×4 |
| IWP | $19 404 987 | 4,48% | зростання ×5 |
| VUG | $12 647 932 | 2,92% | зростання ×5 |
| TLT | $4 238 875 | 0,98% | зростання ×6 |
| VNQ | $3 959 505 | 0,91% | зростання ×6 |
| VO | $3 794 483 | 0,88% | зростання ×6 |
| MINT | $3 122 352 | 0,72% | зростання ×4 |
| IJR | $2 593 926 | 0,60% | зростання ×6 |
| NVDA | $2 512 590 | 0,58% | зростання ×6 |
| VTI | $2 048 486 | 0,47% | зростання ×4 |
| VOE | $1 918 583 | 0,44% | зростання ×5 |
| VBK | $1 834 981 | 0,42% | зростання ×6 |
| AVGO | $1 678 721 | 0,39% | зростання ×3 |
| LQD | $1 593 667 | 0,37% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVEM | $19 281 319 | 199 827 | 4,45% |
| VTV | $3 657 942 | 16 785 | 0,84% |
| LRCX | $389 997 | 900 | 0,09% |
| SNDK | $375 165 | 165 | 0,09% |
| AMD | $346 803 | 597 | 0,08% |
| MU | $332 436 | 288 | 0,08% |
| IEFA | $316 010 | 3 272 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $313 066 | 2 290 | 0,07% |
| KLAC | $289 340 | 959 | 0,07% |
| QUAL | $281 748 | 1 284 | 0,07% |
| GEV | $269 043 | 229 | 0,06% |
| UNH | $263 925 | 635 | 0,06% |
| PANW | $262 585 | 770 | 0,06% |
| C | $243 390 | 1 739 | 0,06% |
| RY | $242 983 | 1 174 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -4K | +$15.7M |
| SCHD | Куплено більше | +74K | +$3.5M |
| VEA | Куплено більше | +932 | +$2.9M |
| VV | Куплено більше | +2K | +$2.8M |
| SCHF | Куплено більше | +30K | +$2.7M |
| VUG | Куплено більше | +124K | +$2.7M |
| DIA | Скорочено | -6K | -$2.2M |
| SPYG | Скорочено | -677 | +$1.8M |
| ESGE | Куплено більше | +759 | +$1.5M |
| VT | Скорочено | -14K | -$1.3M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWD | 31 березня 2025 р. | 4 966 | $919 356 | Більше не відстежується |
| CADE | 31 березня 2026 р. | 14 213 | $608 885 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 291 | $388 718 | 22,8% |
| BND | 30 червня 2025 р. | 4 532 | $332 875 | |
| VIG | 31 березня 2025 р. | 1 603 | $313 915 | Більше не відстежується |
| VICI | 31 грудня 2025 р. | 8 681 | $283 087 | -6,6% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 317 | $260 094 | 146,2% |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 2 398 | $255 529 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 545 | $244 702 | 11,8% |
| SONY | 31 грудня 2025 р. | 8 020 | $230 896 | -7,6% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 7 206 | $226 413 | -4,5% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 181 | $217 005 | -14,9% |
| SAP | 31 грудня 2025 р. | 807 | $215 638 | -11,6% |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 2 356 | $214 231 | Більше не відстежується |
| SYM | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $212 800 | -11,2% |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 1 675 | $210 146 | 33,3% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 419 | $208 494 | 51,7% |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 3 388 | $205 482 | 18,0% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 354 | $205 125 | 25,2% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 721 | $202 774 | -28,6% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 174 | $200 778 | 25,6% |
| GNSS | 30 червня 2025 р. | 16 852 | $38 254 | 8,4% |