IRON Financial LLC

CIK 1595509 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$228.2M
#6 019 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.7%
Позиції
151
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
48,08%
Вага топ-25 активів
72,50%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
31,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,36% Оцін. купівлі $10 819 324 · продажі $7 505 049

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,3% все ще утримуються

Нові позиції
11
Збільшено
80
Зменшено
46
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
13,1%
Financial Services
6,2%
Retail
2,9%
Energy
2,0%
Healthcare
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Financials
1,3%
Real Estate
1,0%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
67,1%

Повний портфель 151 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 135 851 8,38% 66 132 $3 383 882 Вгору ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $15 909 659 6,97% 329 734 $-109 883 Вниз ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12 874 289 5,64% 58 300 $-4 341 453 Вгору ×1
VTI $12 412 126 5,44% 33 543 $955 458 Вниз ×2
SPTM $11 548 607 5,06% 127 201 $1 364 472 Вниз ×1
SCHY $10 086 595 4,42% 317 888 $261 611 Вгору ×6
SPY SPY $9 104 095 3,99% 12 191 $680 712 Вниз ×2
HTRB $6 547 550 2,87% 194 088 $-1 757 582 Вниз ×6
PULS $6 280 885 2,75% 126 759 $454 209 Вгору ×3
SCHD $5 840 177 2,56% 184 175 $534 455 Вгору ×4
ACWV $5 786 339 2,54% 48 127 $-3 571 Вниз ×6
ICSH $5 111 038 2,24% 101 049 $64 824 Вгору ×3
VSDM $5 045 344 2,21% 65 840 $1 592 297 Вгору ×1
FTMS $4 424 697 1,94% 444 917 $1 575 889 Вгору ×1
SCHP $4 109 490 1,80% 155 075 $-1 039 541 Вниз ×6
NEAR $3 739 940 1,64% 73 824 $204 072 Вгору ×3
IBDR $3 617 780 1,59% 149 310 $-110 659 Вниз ×2
SPSB $3 586 384 1,57% 119 506 $-26 659 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 563 422 1,56% 14 951 $820 297 Вгору ×1
MOAT $3 434 974 1,51% 33 041 $164 445 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 234 433 1,42% 16 165 $455 083 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 903 624 1,27% 8 871 $278 470 Вниз ×2
CBOE $2 522 252 1,11% 10 394 $-392 100 Вгору ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2 356 495 1,03% 39 954 $-244 114 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 280 066 1,00% 6 112 $-28 345 Вниз ×6
SPDW $2 180 090 0,96% 43 264 $180 316 Вниз ×4
VIG $2 121 507 0,93% 8 966 $139 480 Вниз ×2
DIVB $1 877 360 0,82% 30 477 $137 513 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 821 987 0,80% 21 312 $181 780 Вгору ×1
FBND $1 784 275 0,78% 39 223 $-16 134 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 675 560 0,73% 12 000 $1 130 554 Вниз ×4
SPEM $1 570 799 0,69% 30 336 $151 283 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 443 076 0,63% 5 682 $76 584 Вгору ×1
JPST $1 423 947 0,62% 28 158 $9 193 Вгору ×2
JPLD $1 367 467 0,60% 26 202 $19 175 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 296 268 0,57% 1 123 $915 184 Вниз ×1
JQUA $1 267 337 0,56% 17 534 $191 892 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 199 035 0,53% 6 628 $333 591 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 192 710 0,52% 10 531 $-59 246 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 136 835 0,50% 8 315 $-201 648 Вгору ×1
USMV $1 085 040 0,48% 11 249 $42 825 Вгору ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $930 180 0,41% 39 381 $98 814 Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $929 219 0,41% 6 133 $7 849 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $901 006 0,39% 6 144 $13 609
DIVI $883 488 0,39% 20 681 $114 959 Вгору ×1
IQLT $874 835 0,38% 17 656 $58 033 Вниз ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $864 515 0,38% 18 185 $7 550 Вгору ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $859 592 0,38% 17 698 $-216 223 Вгору ×1
EDIV $846 578 0,37% 20 670 $40 666 Вгору ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $828 847 0,36% 3 489 $161 530 Вгору ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $816 881 0,36% 8 958 $-95 062 Вгору ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $803 927 0,35% 4 135 $-114 172 Вгору ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $797 801 0,35% 35 824 $48 994 Вгору ×2
VTV $747 065 0,33% 3 428 $112 946 Вгору ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $733 251 0,32% 6 370 $23 483 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $727 638 0,32% 1 730 $84 510
IVOO $723 511 0,32% 5 548 $90 016 Вгору ×6
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $703 678 0,31% 1 654 $111 678
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $691 590 0,30% 1 957 $130 297
SCHB $678 267 0,30% 23 421 $89 891 Вниз ×2
LTPZ $670 681 0,29% 13 241 $-103 374 Вниз ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $600 195 0,26% 5 773 $-115 025 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $595 198 0,26% 2 365 $39 239 Вниз ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $557 053 0,24% 3 564 $-43 202 Вниз ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $510 096 0,22% 22 222 $-11 526 Вниз ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $448 284 0,20% 13 466 $-72 730 Вниз ×2
IWP $446 990 0,20% 3 053 $48 024 Вниз ×6
EEMV $428 642 0,19% 5 694 $57 034 Вниз ×2
HODL $423 639 0,19% 25 505 $-49 211 Вгору ×2
VUG $411 623 0,18% 4 779 $63 707 Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $389 270 0,17% 4 071 $-25 862 Вниз ×3
F Ford Motor Company Common Stock $385 558 0,17% 27 738 $79 656 Вгору ×1
VTEB $375 120 0,16% 7 416 $8 213 Вгору ×4
SCHF $362 479 0,16% 13 086 $38 614 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $357 807 0,16% 336 $119 764
IJR $354 165 0,16% 2 388 $57 312
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $352 367 0,15% 986 $72 571 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $350 904 0,15% 2 982 $8 509 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $347 815 0,15% 3 455 $34
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $346 067 0,15% 1 231 $120 608 Вгору ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $339 592 0,15% 1 932 $-15 028 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $339 314 0,15% 3 455 $10 991 Вниз ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $335 362 0,15% 10 080 $112 554 Вгору ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $327 453 0,14% 16 694 Вгору ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $321 113 0,14% 4 027 $37 161 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $316 912 0,14% 1 046 $72 200 Вгору ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $310 353 0,14% 5 510 $-2 265 Вниз ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $301 933 0,13% 14 109 $100 534 Вгору ×1
GLD $299 493 0,13% 813 $-50 333
STPZ $299 348 0,13% 5 612 $1 370 Вгору ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $299 271 0,13% 2 632 $77 225 Вгору ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $298 801 0,13% 3 911 $32 319 Вгору ×1
COM $283 037 0,12% 8 682 $-7 201 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $279 369 0,12% 3 438 $18 600 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $275 968 0,12% 1 021 $21 591 Вгору ×1
USHY $275 911 0,12% 7 453 $1 342
GOVT $275 643 0,12% 12 100 $-27 898 Вниз ×3
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $274 821 0,12% 9 097 $63 571 Вгору ×1
CWS $272 760 0,12% 4 000 $13 713
AXP American Express Company Common Stock $269 026 0,12% 795 $28 776 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SCHY $10 086 595 4,42% зростання ×6
PULS $6 280 885 2,75% зростання ×3
SCHD $5 840 177 2,56% зростання ×4
ICSH $5 111 038 2,24% зростання ×3
NEAR $3 739 940 1,64% зростання ×3
KHC $930 180 0,41% зростання ×3
IVOO $723 511 0,32% зростання ×6
VTEB $375 120 0,16% зростання ×4
STPZ $299 348 0,13% зростання ×3
USRT $253 110 0,11% зростання ×6
DNP $199 274 0,09% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
BSCR $327 453 16 694 0,14%
GEV $267 929 228 0,12%
QCOM $263 177 1 424 0,12%
EXR $237 857 1 637 0,10%
CSCO $218 492 1 860 0,10%
VBR $214 405 882 0,09%
LLY $212 977 178 0,09%
AMD $206 224 355 0,09%
BSCT $198 920 10 709 0,09%
MRVL $178 884 601 0,08%
GE $31 020 83 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CME Куплено більше +11 -$4.3M
AAPL Куплено більше +4K +$3.4M
HTRB Скорочено -52K -$1.8M
VSDM Куплено більше +21K +$1.6M
FTMS Куплено більше +157K +$1.6M
SPTM Скорочено -2K +$1.4M
INTC Скорочено -350 +$1.1M
SCHP Скорочено -38K -$1.0M
VTI Скорочено -2K +$955K
MU Скорочено -5 +$915K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IBDQ 31 грудня 2025 р. 85 908 $2 164 034 Більше не відстежується
NEM 30 вересня 2025 р. 18 575 $1 082 180 55,2%
CRWV 30 вересня 2025 р. 6 000 $978 360 -34,2%
CSCO 31 березня 2025 р. 16 495 $976 530 79,9%
JKHY 31 березня 2026 р. 5 180 $945 247 3,9%
GILD 31 березня 2025 р. 10 169 $939 305 29,3%
WMB 31 березня 2025 р. 17 274 $934 867 19,6%
PFE 31 березня 2026 р. 36 334 $904 706 -0,1%
CLX 31 березня 2025 р. 5 512 $895 168 -28,4%
LIN 30 вересня 2025 р. 1 896 $889 618 2,7%
EQT 31 березня 2026 р. 16 284 $872 823 -15,4%
CL 31 березня 2025 р. 9 366 $851 474 -3,7%
PGR 31 березня 2025 р. 3 423 $820 186 -22,2%
LNT 30 вересня 2025 р. 12 845 $776 738 2,7%
MO 31 березня 2025 р. 14 609 $763 905 11,2%
KMB 31 березня 2025 р. 5 788 $758 460 -23,7%
NOW 31 березня 2026 р. 4 920 $753 695 24,0%
CHD 31 березня 2026 р. 8 987 $753 560 4,4%
CAG 31 березня 2025 р. 24 924 $691 641 -39,7%
SMOT 31 березня 2026 р. 17 354 $628 199 Більше не відстежується
ZBH 30 вересня 2025 р. 6 676 $608 918 0,9%
VICI 31 березня 2026 р. 21 253 $597 635 -3,0%
CDW 30 вересня 2025 р. 3 333 $595 241 -16,5%
COST 31 березня 2025 р. 622 $570 066 -0,3%
D 30 вересня 2025 р. 9 821 $555 083 10,4%
FAST 30 вересня 2025 р. 12 694 $533 162 3,9%
BIL 31 березня 2026 р. 5 030 $459 627 Більше не відстежується
AVAV 30 вересня 2025 р. 1 500 $427 425 -48,9%
TER 31 березня 2026 р. 1 915 $370 668 26,3%
SCHO 30 червня 2025 р. 15 004 $365 190 Більше не відстежується
DLTR 30 вересня 2025 р. 3 316 $328 417 38,0%
CVS 31 березня 2026 р. 4 074 $323 313 30,3%
TPR 31 березня 2025 р. 4 882 $318 942 85,6%
BSJP 31 грудня 2025 р. 12 831 $295 887 Більше не відстежується
SBUX 30 вересня 2025 р. 3 222 $295 214 22,5%
HAL 31 березня 2026 р. 10 344 $292 322 -8,9%
BABA 31 грудня 2025 р. 1 582 $282 751 -16,7%
ORCL 31 грудня 2025 р. 966 $271 788 -24,9%
EL 31 березня 2026 р. 2 485 $260 230 36,9%
IRM 30 вересня 2025 р. 2 517 $258 169 22,4%
GLDM 30 червня 2026 р. 2 773 $257 030 Більше не відстежується
VLO 31 березня 2026 р. 1 577 $256 720 40,0%
ANET 31 березня 2025 р. 2 316 $255 988 143,1%
CMG 30 вересня 2025 р. 4 500 $252 675 -8,4%
BG 30 вересня 2025 р. 3 105 $249 270 44,7%
MSCI 30 вересня 2025 р. 427 $246 268 -0,4%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 434 $245 206 25,0%
SGOL 30 червня 2026 р. 5 457 $243 507 Більше не відстежується
SLB 31 березня 2026 р. 6 316 $242 409 4,7%
UPS 31 березня 2026 р. 2 435 $241 496 5,0%
HCA 30 вересня 2025 р. 619 $237 139 -2,4%
SLV 30 червня 2026 р. 3 434 $233 993 Більше не відстежується
BEN 30 вересня 2025 р. 9 783 $233 325 49,5%
RL 30 вересня 2025 р. 841 $230 670 20,6%
AES 31 березня 2026 р. 15 960 $228 867 4,8%
DVN 31 березня 2026 р. 6 220 $227 839 -2,4%
NUE 30 вересня 2025 р. 1 749 $226 566 84,1%
AKRE 31 березня 2026 р. 3 419 $223 979 Більше не відстежується
LYV 31 грудня 2025 р. 1 362 $222 551 27,9%
SYY 31 березня 2025 р. 2 900 $221 707 12,0%
TGT 30 вересня 2025 р. 2 240 $220 982 81,1%
KIM 31 грудня 2025 р. 9 977 $217 998 19,2%
PH 31 березня 2025 р. 342 $217 523 66,5%
PSA 30 вересня 2025 р. 740 $217 171 11,6%
GEN 31 березня 2025 р. 7 815 $213 975 5,8%
PKG 31 березня 2026 р. 1 037 $213 861 18,2%
EXR 31 грудня 2025 р. 1 510 $212 820 13,2%
NFLX 31 грудня 2025 р. 177 $212 209 -15,1%
DIS 31 березня 2026 р. 1 859 $211 524 11,2%
HII 30 червня 2026 р. 555 $210 845 8,9%
AMCR 31 грудня 2025 р. 25 702 $210 243 15,5%
BABA 30 червня 2025 р. 1 582 $209 188 7,7%
DOW 30 червня 2025 р. 5 977 $208 712 24,0%
BXP 31 березня 2025 р. 2 806 $208 636 0,5%
INTU 31 грудня 2025 р. 305 $208 288 -45,5%
LULU 30 вересня 2025 р. 875 $207 883 -33,8%
HST 31 березня 2025 р. 11 845 $207 523 63,1%
PODD 31 грудня 2025 р. 670 $206 850 -48,6%
EOG 31 грудня 2025 р. 1 843 $206 689 45,5%
CBRE 30 вересня 2025 р. 1 471 $206 117 -3,4%
WDAY 31 березня 2026 р. 959 $205 975 50,4%
INVH 31 грудня 2025 р. 6 994 $205 135 8,6%
CSX 30 вересня 2025 р. 6 274 $204 721 44,9%
ITW 31 грудня 2025 р. 780 $203 508 14,8%
DPZ 31 грудня 2025 р. 471 $203 336 -19,6%
DIS 31 березня 2025 р. 1 823 $203 008 8,5%
IVZ 31 березня 2025 р. 11 578 $202 392 112,2%
IP 30 червня 2025 р. 3 751 $200 114 -12,7%
F 31 березня 2025 р. 10 090 $99 893 43,1%
ABEV 30 червня 2026 р. 17 862 $52 158 -8,9%
ABEV 31 березня 2025 р. 17 343 $32 085 22,7%
GSAT 31 березня 2025 р. 14 000 $28 980 293,0%