Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +22.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -14.6%

Річна: +17.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 38,8%
Communication Services 19,9%
Industrials 9,4%
Retail 6,8%
Healthcare 5,9%
Materials 4,3%
Real Estate 4,0%
Financials 3,6%
Consumer products 2,3%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 2,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 0,5%

Повний портфель 32 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42 791 484 12,99% 119 740 $8 359 050
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 805 350 8,74% 77 222 $220 082
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 407 516 7,41% 84 350 $3 000 329
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 204 739 5,22% 85 985 $5 642 019 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16 504 038 5,01% 14 298 $13 221 247 Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $13 330 248 4,05% 98 400 $323 736
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 482 796 3,79% 35 329 $2 348 319
V Visa Inc. $11 725 444 3,56% 34 176 $1 396 090
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 525 884 3,50% 48 359 $1 454 155
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10 881 228 3,30% 96 073 $-1 058 724
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $10 801 410 3,28% 30 855 $2 088 884
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $10 569 958 3,21% 21 350 $2 907 870
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10 181 325 3,09% 105 780 $-13 751
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 642 218 2,93% 8 039 $2 248 187
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9 588 912 2,91% 32 170 $3 343 428
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 137 395 2,77% 24 189 $1 650 658
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8 272 440 2,51% 16 500 $1 604 836 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8 131 085 2,47% 26 950 $4 162 940 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 688 335 2,33% 52 430 $115 346
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 250 065 2,20% 82 603 $-422 102
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 020 915 2,13% 86 390 $450 955
DE Deere & Company Common Stock $6 394 046 1,94% 10 080 $715 982
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6 260 994 1,90% 63 064 $-416 301 Вниз ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5 219 891 1,58% 15 160 $360 353
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4 985 457 1,51% 9 607 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4 839 184 1,47% 31 501 $2 264 922
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 886 610 1,18% 13 950 $175 631
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 116 333 0,95% 4 328 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3 080 504 0,93% 8 688 $1 766 183
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 803 031 0,55% 33 949 $-276 685
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 479 370 0,45% 3 720 $-235 513
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $482 428 0,15% 1 147 $56 031

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LIN $4 985 457 9 607 1,51%
PWR $3 116 333 4 328 0,95%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$8.4M
NVDA Куплено більше +20K +$5.6M
KLAC Куплено більше +24K +$4.2M
TXN Тільки зміна ціни +0 +$3.3M
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$3.0M
ROK Тільки зміна ціни +0 +$2.9M
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$2.3M
FTNT Тільки зміна ціни +0 +$2.3M
LLY Тільки зміна ціни +0 +$2.2M
KEYS Тільки зміна ціни +0 +$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GOOG 30 червня 2025 р. 87 390 $13 653 000 93,8%
ADBE 31 березня 2026 р. 34 475 $12 065 905 -1,8%
UNH 30 червня 2025 р. 22 410 $11 737 000 21,4%
INTU 31 березня 2026 р. 16 042 $10 626 542 -34,2%
CRM 31 березня 2026 р. 38 157 $10 108 171 23,1%
VNQ 30 вересня 2025 р. 99 733 $8 882 221
ACN 31 березня 2026 р. 32 181 $8 634 162 -1,6%
UNH 31 березня 2026 р. 22 951 $7 576 355 39,9%
TMO 30 червня 2025 р. 15 049 $7 488 000 66,9%
ADSK 30 червня 2026 р. 24 290 $5 815 026 14,0%
APTV 31 березня 2026 р. 63 730 $4 849 216 -36,8%
XLU 30 червня 2026 р. 92 358 $4 238 309 Більше не відстежується
XLK 30 червня 2026 р. 30 396 $4 039 628 5,5%
NKE 30 червня 2025 р. 48 870 $3 102 000 -52,2%
XLI 30 червня 2026 р. 12 656 $2 046 855 -8,2%
PTC 30 червня 2026 р. 7 435 $1 059 413 69,2%
XLV 31 березня 2026 р. 6 497 $1 005 736 14,2%
DIA 30 червня 2025 р. 2 384 $1 001 000
SPY 30 червня 2025 р. 1 762 $986 000 Більше не відстежується
QQQ 30 червня 2025 р. 2 070 $971 000 35,0%
ARM 30 червня 2025 р. 6 915 $738 000 87,3%
TSLA 30 червня 2025 р. 2 720 $705 000 19,2%
XLY 31 грудня 2025 р. 1 693 $405 711 Більше не відстежується
XLC 31 грудня 2025 р. 3 398 $402 221 -5,2%
XLI 31 грудня 2025 р. 2 542 $392 053 9,7%
XLF 31 грудня 2025 р. 6 797 $366 154 -1,6%
XLB 31 грудня 2025 р. 3 825 $342 797 Більше не відстежується
XLRE 31 грудня 2025 р. 7 899 $332 785 Більше не відстежується
XLE 31 грудня 2025 р. 3 714 $331 809 41,9%
INTC 30 червня 2025 р. 14 470 $329 000 418,7%
XLP 31 грудня 2025 р. 4 173 $327 038 Більше не відстежується