JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1903880 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів65,58%

Вага топ-25 активів81,16%

Позиції понад 1%16

Ефективна кількість позицій13,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,89% Оцін. купівлі $97 931 225 · продажі $22 428 165

Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 90,5% все ще утримуються

Нові позиції159

Збільшено171

Зменшено77

Закриті28

Вартість портфеля $1.3B #2 155 з 9 337 за вартістю 13F · топ 23.1%

Позиції 417

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 4,6%

Industrials 2,3%

Financials 2,3%

Healthcare 1,7%

Communication Services 1,1%

Consumer Discretionary 0,9%

Retail 0,8%

Real Estate 0,8%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,4%

Materials 0,3%

Consumer products 0,2%

Інше/Невідоме 83,4%

Повний портфель 417 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
DFAC Dimensional ETF Trust	$218 676 889	17,29%	4 929 596	$20 157 910	Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$196 707 136	15,55%	2 814 122	$13 198 835	Вниз ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$91 824 791	7,26%	1 669 238	$8 222 559	Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$86 984 582	6,88%	1 610 229	$-1 320 028	Вгору ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$51 967 304	4,11%	1 410 622	$856 585	Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$42 697 663	3,38%	723 935	$2 478 367	Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$40 372 245	3,19%	492 705	$5 792 521	Вгору ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$38 458 054	3,04%	958 337	$-473 849	Вгору ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$33 874 279	2,68%	873 274	$3 035 258	Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$27 764 805	2,20%	287 748	$2 829 768	Вниз ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$26 217 726	2,07%	549 062	$1 916 452	Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$25 470 097	2,01%	309 328	$2 399 279	Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$18 010 238	1,42%	358 555	$1 654 677	Вгору ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$15 256 045	1,21%	295 145	$1 187 295	Вниз ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$13 573 720	1,07%	333 999	$1 152 606	Вниз ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$13 134 846	1,04%	502 097	$1 789 954	Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 334 466	0,98%	119 694	$49 613	Вгору ×1
ITOT iShares Trust	$11 629 987	0,92%	70 798	$1 592 600	Вгору ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$10 865 299	0,86%	291 608	$175 913	Вгору ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 335 982	0,74%	394 256	$301 034	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 302 345	0,74%	32 148	$2 374 098	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9 089 309	0,72%	45 426	$3 240 080	Вгору ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$8 932 490	0,71%	222 146	$890 317	Вниз ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$7 056 698	0,56%	171 071	$661 413	Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 833 729	0,54%	54 775	$278 745	Вниз ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$6 406 431	0,51%	153 521	$760 484	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 581 871	0,44%	14 964	$1 428 127	Вгору ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$4 902 738	0,39%	24 537	$607 217	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4 643 708	0,37%	4 023	$2 529 823	Вниз ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$4 348 515	0,34%	127 429	$214 658	Вгору ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$4 297 658	0,34%	147 232	$323 534	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 102 784	0,32%	17 214	$1 138 529	Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 787 254	0,30%	42 458	$-10 614
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$3 446 200	0,27%	38 717	$256 114	Вгору ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$3 050 373	0,24%	63 109	$1 004 776	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 010 668	0,24%	7 970	$616 028	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 963 319	0,23%	8 292	$761 986	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 920 273	0,23%	8 265	$769 904	Вгору ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$2 647 988	0,21%	75 592	$151 471	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 118 193	0,17%	1 766	$790 721	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 014 253	0,16%	4 789	$844 224	Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 951 718	0,15%	4 504	$810 861	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 940 857	0,15%	13 900	$563 756	Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1 812 048	0,14%	2 837	$644 043	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 711 275	0,14%	3 038	$454 705	Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$1 704 477	0,13%	860	$406 312	Вгору ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 695 621	0,13%	23 120	$159 556	Вниз ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock	$1 636 726	0,13%	5 655	$459 978	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 542 771	0,12%	12 006	$-3 270	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 500 669	0,12%	2 999	$577 821	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 493 934	0,12%	4 564	$626 298	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 441 811	0,11%	17 741	$143 879	Вгору ×1
CNC Centene Corporation Common Stock	$1 324 882	0,10%	20 640	$484 401	Вниз ×1
EIX Edison International Common Stock	$1 319 329	0,10%	17 721	$-133 056	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 309 751	0,10%	1 907	$1 023 060	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 295 430	0,10%	2 230	$917 333	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 291 164	0,10%	11 400	$-852 643	Вниз ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$1 280 692	0,10%	76 141	$-104 950	Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1 238 743	0,10%	3 956	$-163 682	Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1 232 780	0,10%	21 395	$-189 986	Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 212 072	0,10%	12 664	$180 241	Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1 189 864	0,09%	3 492	$127 436	Вгору ×1
GM General Motors Company Common Stock	$1 108 179	0,09%	14 377	$120 527	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 105 023	0,09%	4 351	$192 436	Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1 085 336	0,09%	5 192	$432 509	Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1 074 045	0,08%	1 113	$836 064	Вгору ×1
PFFA ETFis Series Trust I	$1 060 198	0,08%	51 541
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$1 056 221	0,08%	7 381	$346 039	Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1 017 293	0,08%	2 722	$130 787	Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 016 631	0,08%	2 446	$557 701	Вгору ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund	$1 009 001	0,08%	84 506	$609 730	Вгору ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$1 006 235	0,08%	15 177	$-123 859	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$985 931	0,08%	2 796
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$973 342	0,08%	6 309	$3 217	Вгору ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$952 402	0,08%	42 594		Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$936 364	0,07%	797	$174 039	Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$932 229	0,07%	410	$343 656	Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$923 316	0,07%	6 597	$204 963	Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$918 383	0,07%	14 603	$98 206	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$906 230	0,07%	851	$313 235	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$905 408	0,07%	1 209	$80 120
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock	$895 360	0,07%	3 915	$470 704	Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$883 312	0,07%	444	$302 348	Вгору ×1
IVLU iShares Trust	$855 428	0,07%	20 455	$-6 151	Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$853 644	0,07%	3 467	$217 674	Вгору ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$841 398	0,07%	1 739	$294 565	Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$837 050	0,07%	2 500	$142 951	Вгору ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$835 541	0,07%	8 921	$259 139	Вгору ×1
V Visa Inc.	$832 336	0,07%	2 426	$456 451	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$830 367	0,07%	10 048	$575 534	Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$815 979	0,06%	5 386	$3 778	Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$807 665	0,06%	2 435	$563 861	Вгору ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$805 085	0,06%	73 861		Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$803 157	0,06%	4 751	$138 288	Вгору ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock	$801 401	0,06%	61 129	$398 030	Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$787 005	0,06%	755	$199 768	Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$774 546	0,06%	1 086	$238 505	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$760 915	0,06%	5 189	$-138 206	Вниз ×1
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock	$755 428	0,06%	51 008	$439 170	Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$752 811	0,06%	2 958	$539 779	Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PFFA	$1 060 198	51 541	0,08%
HD	$985 931	2 796	0,08%
NLY	$952 402	42 594	0,08%
AGNC	$805 085	73 861	0,06%
VEEV	$659 833	3 718	0,05%
ARCC	$609 859	32 912	0,05%
CRS	$606 354	983	0,05%
SNPS	$591 489	1 326	0,05%
OBDC	$568 751	52 323	0,04%
KLAC	$558 164	1 850	0,04%
TMUS	$545 122	3 250	0,04%
EOG	$501 536	3 866	0,04%
WCN	$501 070	3 006	0,04%
ABT	$498 979	5 499	0,04%
RITM	$484 984	51 649	0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFAC	Куплено більше	+27K	+$20.2M
DFAT	Скорочено	-26K	+$13.2M
DFUV	Скорочено	-5K	+$8.2M
DFUS	Куплено більше	+26K	+$5.8M
NVDA	Куплено більше	+14K	+$3.2M
DFSV	Куплено більше	+20K	+$3.0M
AVEM	Скорочено	-2K	+$2.8M
MU	Скорочено	-1K	+$2.5M
VGIT	Куплено більше	+47K	+$2.5M
DFAS	Скорочено	-2K	+$2.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	9 770	$1 490 023	20,0%
BKNG	30 червня 2026 р.	4 525	$784 907	-11,2%
XHLF	30 червня 2026 р.	12 649	$635 486
KO	30 червня 2025 р.	8 539	$623 347	22,3%
MKTX	30 червня 2026 р.	2 785	$478 853	44,5%
LVS	30 червня 2026 р.	7 117	$380 404	-20,7%
HII	30 червня 2026 р.	960	$378 634	-4,8%
FIVE	30 червня 2026 р.	1 508	$327 794	20,1%
AA	30 червня 2026 р.	4 282	$312 715	-16,6%
ROP	30 червня 2026 р.	907	$311 237	7,4%
LULU	30 червня 2026 р.	1 882	$308 385	-18,4%
SF	30 червня 2026 р.	3 659	$282 622	1,2%
CRM	30 червня 2026 р.	1 683	$277 627	46,7%
CCL	30 червня 2026 р.	9 218	$257 920	-10,5%
HON	30 червня 2026 р.	1 096	$257 604	-4,4%
CMCSA	30 червня 2026 р.	9 216	$257 403	-12,1%
GAP	30 червня 2026 р.	9 739	$256 136	24,7%
CCK	30 червня 2026 р.	2 241	$239 675	-4,7%
THC	30 червня 2026 р.	1 211	$236 436	38,7%
KMB	30 червня 2025 р.	1 644	$234 780	-26,0%
CPB	30 червня 2025 р.	5 990	$224 805	-37,0%
DD	30 червня 2026 р.	4 716	$222 831	-3,6%
G	30 червня 2026 р.	6 519	$222 820	21,9%
BDX	30 червня 2026 р.	1 441	$222 231	19,4%
CMCSA	30 червня 2025 р.	6 301	$214 297	-39,6%
SAP	30 червня 2026 р.	1 282	$209 094	34,8%
CVX	30 червня 2025 р.	1 504	$207 356	44,2%
PCOR	30 червня 2026 р.	4 380	$206 692	33,4%
EW	30 червня 2026 р.	2 654	$206 667	-3,6%
CRM	30 червня 2025 р.	832	$205 774	-15,7%
COP	30 червня 2025 р.	2 302	$204 832	43,1%
RACE	30 червня 2026 р.	581	$204 448	3,0%
RGA	30 червня 2026 р.	997	$204 435	18,1%
UNP	30 червня 2025 р.	912	$200 877	20,4%
ADT	30 червня 2026 р.	22 752	$153 121	-4,5%
COTY	30 червня 2025 р.	13 564	$64 158	-41,5%
ALIT	30 червня 2026 р.	46 683	$27 006	-22,0%