JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1903880 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.0B
- Позиції
- 417
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 382 з 9 443 за вартістю 13F · топ 25.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,53%
- Вага топ-25 активів
- 84,91%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 13,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,09% Оцін. купівлі $69 565 246 · продажі $20 699 365
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 159
- Збільшено
- 158
- Зменшено
- 86
- Закриті
- 28
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,4%
Industrials
1,5%
Healthcare
1,2%
Financial Services
0,9%
Financials
0,8%
Real Estate
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
87,8%
Повний портфель 417 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $179 305 615 | 17,10% | 4 042 056 | $18 445 494 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $165 416 471 | 15,78% | 2 366 473 | $8 880 261 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $75 602 700 | 7,21% | 1 374 345 | $6 477 818 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $73 760 594 | 7,04% | 1 365 431 | $-408 950 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $42 868 377 | 4,09% | 1 163 637 | $1 016 110 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $40 956 691 | 3,91% | 694 417 | $2 287 745 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $35 658 401 | 3,40% | 435 177 | $5 493 756 | Вгору ×1 | ||
| DISV | $35 250 905 | 3,36% | 878 418 | $-997 915 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $32 069 846 | 3,06% | 826 756 | $2 742 489 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $27 107 129 | 2,59% | 280 932 | $2 862 781 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $25 437 921 | 2,43% | 532 731 | $1 959 244 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $23 852 948 | 2,28% | 289 688 | $2 379 900 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $17 429 881 | 1,66% | 347 001 | $1 529 275 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $14 927 969 | 1,42% | 288 798 | $1 008 885 | Вниз ×1 | ||
| DFAR | $12 928 888 | 1,23% | 494 224 | $1 798 025 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $11 643 310 | 1,11% | 112 987 | $-29 047 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $11 492 789 | 1,10% | 282 795 | $912 610 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $11 382 268 | 1,09% | 69 290 | $1 519 580 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $10 547 359 | 1,01% | 283 075 | $14 656 | Вгору ×1 | ||
| SCHH | $8 934 132 | 0,85% | 377 286 | $33 592 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $8 913 270 | 0,85% | 221 668 | $919 345 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 628 948 | 0,63% | 22 909 | $1 469 881 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $6 406 431 | 0,61% | 153 521 | $763 290 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $6 242 382 | 0,60% | 151 330 | $1 276 457 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 460 074 | 0,52% | 27 288 | $2 101 327 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $4 708 567 | 0,45% | 37 741 | $-1 631 872 | Вниз ×1 | ||
| DIHP | $4 308 998 | 0,41% | 126 271 | $214 211 | Вгору ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $4 297 658 | 0,41% | 147 232 | $323 534 | Вниз ×1 | ||
| VLUE | $3 834 754 | 0,37% | 19 192 | $412 973 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $3 787 254 | 0,36% | 42 458 | $-10 614 | |||
| IDEV | $3 256 431 | 0,31% | 36 585 | $165 868 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 059 137 | 0,29% | 8 201 | $939 986 | Вгору ×1 | ||
| DFNM | $2 639 864 | 0,25% | 54 616 | $607 008 | Вгору ×1 | ||
| DFIS | $2 631 979 | 0,25% | 75 135 | $136 846 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 620 238 | 0,25% | 2 270 | $1 450 157 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 203 453 | 0,21% | 9 245 | $719 776 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 780 336 | 0,17% | 4 713 | $312 713 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 727 527 | 0,16% | 4 834 | $396 388 | Вгору ×1 | ||
| AVSC | $1 695 621 | 0,16% | 23 120 | $876 508 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 628 145 | 0,16% | 4 608 | $403 783 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 265 780 | 0,12% | 15 575 | $117 752 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 114 270 | 0,11% | 929 | $397 454 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 108 891 | 0,11% | 2 559 | $352 187 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 099 448 | 0,10% | 2 614 | $331 758 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 093 487 | 0,10% | 11 425 | $162 401 | Вгору ×1 | ||
| PFFA | $1 060 198 | 0,10% | 51 541 | ||||
| VOO | $1 056 314 | 0,10% | 1 538 | $825 837 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $992 490 | 0,09% | 7 108 | $192 778 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $990 827 | 0,09% | 1 759 | $236 885 | Вгору ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $989 377 | 0,09% | 1 549 | $397 991 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $949 251 | 0,09% | 4 541 | $312 056 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $924 220 | 0,09% | 1 847 | $240 842 | Вгору ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $913 048 | 0,09% | 40 834 | Вгору ×1 | |||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $899 548 | 0,09% | 3 108 | $296 076 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $881 172 | 0,08% | 2 692 | $242 530 | Вгору ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $878 004 | 0,08% | 443 | $118 219 | Вниз ×1 | ||
| IVLU | $855 428 | 0,08% | 20 455 | $-6 151 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $826 512 | 0,08% | 6 432 | $-55 240 | Вниз ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $804 518 | 0,08% | 73 809 | ||||
| VSS | $759 878 | 0,07% | 4 925 | $191 589 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $732 581 | 0,07% | 12 714 | $-45 365 | Вниз ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $713 023 | 0,07% | 11 108 | $255 054 | Вниз ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $709 367 | 0,07% | 42 174 | $-54 221 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $705 225 | 0,07% | 1 214 | $515 809 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $683 220 | 0,07% | 708 | $552 909 | Вгору ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $664 690 | 0,06% | 8 928 | $-190 037 | Вниз ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $659 452 | 0,06% | 2 106 | $-123 497 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $653 623 | 0,06% | 5 771 | $-738 565 | Вниз ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $645 622 | 0,06% | 8 376 | $12 100 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $621 316 | 0,06% | 4 851 | $58 066 | |||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $618 396 | 0,06% | 51 792 | $219 125 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $612 310 | 0,06% | 1 797 | $26 335 | Вгору ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $609 859 | 0,06% | 32 912 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $600 131 | 0,06% | 2 363 | $133 226 | Вгору ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $599 087 | 0,06% | 9 036 | $-73 730 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $594 618 | 0,06% | 1 686 | ||||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $568 751 | 0,05% | 52 323 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $566 919 | 0,05% | 1 364 | $249 807 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $556 425 | 0,05% | 743 | $49 238 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $547 554 | 0,05% | 3 734 | $-130 053 | Вниз ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $545 640 | 0,05% | 3 813 | $53 529 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $538 919 | 0,05% | 1 442 | $-24 745 | Вниз ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $530 372 | 0,05% | 1 599 | $332 203 | Вгору ×1 | ||
| UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock | $515 875 | 0,05% | 44 976 | $20 552 | Вниз ×1 | ||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $506 819 | 0,05% | 109 701 | $390 378 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $506 768 | 0,05% | 8 058 | $-17 055 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $504 768 | 0,05% | 222 | $113 806 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $500 911 | 0,05% | 1 460 | $237 944 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $499 316 | 0,05% | 425 | $59 170 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $493 937 | 0,05% | 2 251 | $44 930 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $490 790 | 0,05% | 2 146 | $276 055 | Вгору ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $489 280 | 0,05% | 5 224 | $157 640 | Вгору ×1 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $484 890 | 0,05% | 51 639 | ||||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $482 627 | 0,05% | 463 | $143 678 | Вгору ×1 | ||
| TGRT | $478 140 | 0,05% | 10 458 | $43 087 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $474 647 | 0,05% | 981 | $158 544 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $469 508 | 0,04% | 236 | $169 417 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $469 295 | 0,04% | 1 906 | $128 755 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $467 186 | 0,04% | 3 338 | $69 884 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $462 167 | 0,04% | 434 | $159 344 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PFFA | $1 060 198 | 51 541 | 0,10% |
| NLY | $913 048 | 40 834 | 0,09% |
| AGNC | $804 518 | 73 809 | 0,08% |
| ARCC | $609 859 | 32 912 | 0,06% |
| HD | $594 618 | 1 686 | 0,06% |
| OBDC | $568 751 | 52 323 | 0,05% |
| RITM | $484 890 | 51 639 | 0,05% |
| CRS | $409 582 | 664 | 0,04% |
| VEEV | $390 434 | 2 200 | 0,04% |
| EOG | $386 595 | 2 980 | 0,04% |
| T | $363 575 | 17 564 | 0,03% |
| SNPS | $351 503 | 788 | 0,03% |
| WCN | $332 380 | 1 994 | 0,03% |
| KLAC | $331 881 | 1 100 | 0,03% |
| CUBE | $321 143 | 8 075 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +69K | +$18.4M |
| DFAT | Скорочено | -56K | +$8.9M |
| DFUV | Скорочено | -10K | +$6.5M |
| DFUS | Куплено більше | +28K | +$5.5M |
| AVEM | Скорочено | -1K | +$2.9M |
| DFSV | Куплено більше | +15K | +$2.7M |
| DFAS | Куплено більше | +60 | +$2.4M |
| VGIT | Куплено більше | +44K | +$2.3M |
| NVDA | Куплено більше | +9K | +$2.1M |
| DFSD | Куплено більше | +43K | +$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 6 698 | $1 021 512 | 22,5% |
| XHLF | 30 червня 2026 р. | 12 649 | $635 486 | Більше не відстежується |
| KO | 30 червня 2025 р. | 7 137 | $521 001 | 28,8% |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 2 375 | $411 968 | 19,3% |
| ARCC | 31 березня 2025 р. | 15 272 | $334 304 | -10,3% |
| MKTX | 30 червня 2026 р. | 1 454 | $250 001 | 42,6% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 8 468 | $236 511 | 8,5% |
| ROP | 30 червня 2026 р. | 673 | $230 940 | 20,9% |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 550 | $220 869 | Більше не відстежується |
| KMB | 30 червня 2025 р. | 1 439 | $205 504 | -15,3% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 393 | $200 913 | |
| HII | 30 червня 2026 р. | 495 | $195 233 | 10,0% |
| LVS | 30 червня 2026 р. | 3 610 | $192 955 | 0,7% |
| FIVE | 30 червня 2026 р. | 840 | $182 591 | 34,1% |
| SAP | 30 червня 2026 р. | 1 040 | $169 624 | 40,3% |
| GAP | 30 червня 2026 р. | 6 173 | $162 350 | 6,6% |
| AA | 30 червня 2026 р. | 2 221 | $162 200 | -4,6% |
| LULU | 30 червня 2026 р. | 960 | $157 306 | 3,0% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 5 617 | $157 164 | -9,1% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 945 | $155 887 | 31,3% |
| CCK | 30 червня 2026 р. | 1 383 | $147 912 | 4,6% |
| RGA | 30 червня 2026 р. | 707 | $144 970 | 13,3% |
| SF | 30 червня 2026 р. | 1 848 | $142 740 | 16,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 599 | $140 789 | -1,2% |
| UNP | 30 червня 2025 р. | 623 | $137 222 | 31,1% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 1 521 | $135 339 | 50,3% |
| THC | 30 червня 2026 р. | 691 | $134 911 | 46,6% |
| BDX | 30 червня 2026 р. | 868 | $133 863 | 23,8% |
| PCOR | 30 червня 2026 р. | 2 780 | $131 188 | 54,3% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 3 474 | $118 151 | -25,3% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 2 493 | $117 794 | 3,0% |
| AGNC | 31 березня 2025 р. | 12 303 | $113 311 | 15,6% |
| G | 30 червня 2026 р. | 3 293 | $112 555 | 34,4% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 448 | $110 772 | -24,6% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 800 | $110 296 | 45,2% |
| EW | 30 червня 2026 р. | 1 359 | $105 825 | 1,5% |
| RACE | 30 червня 2026 р. | 293 | $103 104 | 14,3% |
| CPB | 30 червня 2025 р. | 2 540 | $95 326 | -22,5% |
| ADT | 30 червня 2026 р. | 13 758 | $92 591 | 13,5% |
| COTY | 30 червня 2025 р. | 12 496 | $59 106 | -42,8% |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 758 | $53 242 | 18,7% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 1 157 | $50 850 | 50,7% |
| ALIT | 30 червня 2026 р. | 26 548 | $15 358 | 19,4% |
| CHPTXXXX | 31 березня 2025 р. | 13 664 | $14 620 | Більше не відстежується |
| AGL | 31 березня 2025 р. | 712 | $1 353 | -15,6% |