Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +12.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +3.8%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 23,7%
Financials 16,2%
Communication Services 9,6%
Industrials 9,3%
Healthcare 5,9%
Retail 4,4%
Consumer Discretionary 3,5%
Materials 2,6%
Utilities 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Energy 1,7%
Real Estate 1,2%
Consumer products 0,3%
Інше/Невідоме 18,0%

Повний портфель 229 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 800 164 4,51% 74 446 $490 086 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 353 811 4,16% 18 502 $834 672 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 575 328 3,56% 22 866 $501 001 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 150 192 3,23% 6 042 $564 498 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 883 908 2,24% 6 651 $1 475 483 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 818 387 2,19% 7 976 $544 345 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 659 636 2,07% 11 159 $838 523 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 572 554 2,00% 6 896 $109 139 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 545 242 1,98% 35 722 $258 714 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 368 705 1,84% 4 950 $752 805 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 067 507 1,61% 5 785 $613 800 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 031 846 1,58% 5 378 $462 140 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 964 325 1,53% 1 701 $1 449 903 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 711 041 1,33% 3 037 $207 325 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 519 023 1,18% 2 101 $737 349 Вниз ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1 331 089 1,04% 5 406 $218 598 Вгору ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1 241 779 0,97% 3 404 $187 451 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 177 173 0,92% 981 $367 883 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 147 967 0,89% 4 520 $-22 167 Вниз ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1 122 285 0,87% 6 617 $281 473 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 107 134 0,86% 22 860 $123 118 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 050 028 0,82% 2 496 $29 946 Вниз ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $1 024 420 0,80% 8 371 $218 030 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 011 630 0,79% 508 $443 673 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $976 152 0,76% 8 618 $-200 149 Вниз ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $924 897 0,72% 67 021 $156 210 Вниз ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $901 971 0,70% 19 990 $519 948 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $873 622 0,68% 7 437 $384 746 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $872 153 0,68% 819 $521 465 Вгору ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $865 003 0,67% 10 382 $162 012 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $853 429 0,66% 11 684 $302 834 Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $843 746 0,66% 14 135 $88 697 Вгору ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $835 981 0,65% 15 139 $3 193 Вгору ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $832 564 0,65% 5 396 $52 579 Вгору ×2
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $830 146 0,65% 25 813 $-56 579 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $801 667 0,62% 3 138 $494 103 Вгору ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $801 352 0,62% 17 192 $298 152 Вниз ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $798 453 0,62% 9 238 $229 597 Вгору ×2
NVS Novartis AG Common Stock $797 548 0,62% 5 089 $-25 164 Вниз ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $771 164 0,60% 2 258 $89 948 Вниз ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $746 436 0,58% 14 368 $40 337 Вгору ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $716 441 0,56% 3 287 $73 123 Вгору ×2
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $702 236 0,55% 29 030 $128 201 Вгору ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $699 500 0,54% 7 002 $75 268 Вгору ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $680 993 0,53% 5 723 $120 660 Вгору ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $630 927 0,49% 9 609 $134 999 Вгору ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $627 014 0,49% 25 020 $33 638 Вниз ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $605 916 0,47% 14 664 Вгору ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $604 963 0,47% 16 089 $83 592 Вгору ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $602 024 0,47% 7 846 $172 410 Вгору ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $598 281 0,47% 3 691 $317 654 Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $598 238 0,47% 22 575 $-2 483
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $585 454 0,46% 6 674 $-43 045 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $584 714 0,45% 1 938 $162 132 Вгору ×2
GLOF iShares Trust $579 443 0,45% 9 852 $100 353 Вгору ×2
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $566 720 0,44% 14 898 $62 438 Вниз ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $565 971 0,44% 2 368 Вгору ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $554 044 0,43% 9 681 $24 430 Вгору ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $550 608 0,43% 952 $297 558 Вгору ×2
KT KT Corporation Common Stock $543 758 0,42% 31 467 $11 755 Вгору ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $537 657 0,42% 8 500 $84 651 Вгору ×2
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $536 820 0,42% 4 954 $318 141 Вгору ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $536 085 0,42% 3 689 $225 223 Вгору ×1
WF Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock) $521 077 0,41% 9 078 $-70 331 Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $520 400 0,40% 2 141 $70 210 Вгору ×2
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $509 343 0,40% 128 298 $269 513 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $502 517 0,39% 3 977 $-80 607 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $497 337 0,39% 6 965 $-177 828 Вниз ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $492 831 0,38% 3 408 $97 556 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $490 395 0,38% 1 948 $10 747 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $486 803 0,38% 838 Вгору ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $481 800 0,37% 5 305 $263 778 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $475 319 0,37% 2 604 $81 892 Вгору ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $463 580 0,36% 3 180 $48 062 Вгору ×2
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $449 442 0,35% 14 760 $-45 378 Вниз ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $442 454 0,34% 1 427 $-49 936 Вниз ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $441 977 0,34% 15 672 $-22 469 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $441 896 0,34% 1 350 $82 138 Вгору ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $439 241 0,34% 3 863 $211 908 Вгору ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $434 941 0,34% 2 637 $152 916 Вгору ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $430 929 0,34% 9 427 $59 717 Вгору ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $428 546 0,33% 315 $206 007 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $417 138 0,32% 1 003
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $413 411 0,32% 428 Вгору ×1
AME AMETEK, Inc. $412 024 0,32% 1 703
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $408 650 0,32% 17 301 $-99 477 Вгору ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $408 240 0,32% 3 815 $109 685 Вгору ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $407 101 0,32% 7 697 $1 204 Вгору ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $402 511 0,31% 9 646 $153 990 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $401 099 0,31% 6 873 $101 486 Вгору ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $400 971 0,31% 18 005 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $399 458 0,31% 1 103 $108 093 Вгору ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $396 158 0,31% 6 516 $24 699 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $394 246 0,31% 3 048 $-9 401 Вниз ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock $389 206 0,30% 11 232 $94 794 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $389 059 0,30% 331 $82 503 Вниз ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $382 901 0,30% 990 Вгору ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $382 080 0,30% 3 545 $19 567 Вниз ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $378 001 0,29% 5 285 $80 314 Вниз ×2
V Visa Inc. $369 882 0,29% 1 078 $114 164 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DVN $605 916 14 664 0,47%
ALL $565 971 2 368 0,44%
AMD $486 803 838 0,38%
UNH $417 138 1 003 0,32%
STX $413 411 428 0,32%
AME $412 024 1 703 0,32%
CPB $400 971 18 005 0,31%
ELV $382 901 990 0,30%
MOV $361 849 9 205 0,28%
ENS $354 413 1 514 0,28%
KLIC $343 872 2 565 0,27%
OVV $342 330 6 502 0,27%
TGT $337 757 2 586 0,26%
VRSN $336 713 1 338 0,26%
PFS $336 397 14 230 0,26%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX Куплено більше +68 +$1.5M
MU Куплено більше +179 +$1.4M
AMZN Куплено більше +2K +$839K
AAPL Куплено більше +696 +$835K
TSM Куплено більше +182 +$753K
AMAT Скорочено -186 +$737K
GOOGL Куплено більше +730 +$614K
VOO Куплено більше +42 +$564K
GOOG Куплено більше +49 +$544K
CAT Куплено більше +324 +$521K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CTRA 30 червня 2026 р. 13 722 $482 191 Більше не відстежується
HCA 30 червня 2026 р. 942 $445 809 9,4%
HD 30 червня 2026 р. 1 317 $433 173 -19,8%
SPTL 30 червня 2026 р. 15 600 $410 280
CRM 31 березня 2026 р. 1 486 $394 298 25,7%
AME 31 березня 2026 р. 1 894 $388 857 17,5%
CNO 31 березня 2026 р. 8 870 $376 709 31,2%
CTSH 31 березня 2026 р. 4 512 $374 506 -4,6%
CVX 30 червня 2026 р. 1 796 $371 592 24,7%
PLTR 30 червня 2026 р. 2 512 $367 455 61,8%
CTAS 31 березня 2026 р. 1 921 $361 282 14,1%
DHIL 30 червня 2026 р. 2 018 $347 298 Більше не відстежується
MCD 30 червня 2026 р. 1 117 $347 152 -14,2%
TEL 31 березня 2026 р. 1 480 $336 715 5,4%
TRMB 31 березня 2026 р. 4 132 $323 742 -11,8%
AVY 30 червня 2026 р. 1 866 $322 221 4,6%
UI 30 червня 2026 р. 407 $321 648 16,2%
SKYW 31 березня 2026 р. 3 126 $313 882 5,0%
COR 30 червня 2026 р. 970 $304 716 9,2%
AIZ 31 березня 2026 р. 1 265 $304 675 22,7%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 774 $303 443 43,6%
INFY 31 березня 2026 р. 16 931 $301 710 -18,3%
OMF 31 березня 2026 р. 4 466 $301 694 4,7%
TXRH 30 червня 2026 р. 1 819 $300 390 -19,2%
RGLD 30 червня 2026 р. 1 180 $300 298 17,5%
SM 30 червня 2026 р. 9 256 $288 629 35,0%
VRSN 31 березня 2026 р. 1 173 $284 980 16,1%
RLI 31 березня 2026 р. 4 374 $279 849 -1,9%
UDR 31 березня 2026 р. 7 402 $271 505 -1,5%
PIPR 31 березня 2026 р. 791 $268 711 -14,6%
PG 31 березня 2026 р. 1 869 $267 980 0,3%
VIPS 31 березня 2026 р. 15 127 $267 597 -21,6%
IBM 30 червня 2026 р. 1 100 $266 629 -20,8%
FOX 31 березня 2026 р. 4 045 $262 642 5,3%
FINV 31 березня 2026 р. 49 686 $259 858 -39,5%
WU 30 червня 2026 р. 29 467 $257 250 -22,1%
HAFN 30 червня 2026 р. 33 839 $257 176 54,4%
IDXX 31 березня 2026 р. 374 $253 022 -7,7%
TLK 30 червня 2026 р. 13 188 $246 352 -6,6%
PFBC 31 березня 2026 р. 2 607 $246 179 17,4%
MMM 30 червня 2026 р. 1 692 $245 729 0,0%
TIMB 30 червня 2026 р. 9 190 $245 640 -16,8%
CNA 31 березня 2026 р. 5 017 $239 512 0,9%
HRL 31 березня 2026 р. 10 045 $238 067 -10,6%
BKU 30 червня 2026 р. 5 270 $237 993 -10,5%
OTEX 31 березня 2026 р. 7 275 $237 020 -0,1%
ROL 31 березня 2026 р. 3 918 $235 158 -43,5%
TOWN 31 березня 2026 р. 7 043 $235 025 7,0%
AGO 31 березня 2026 р. 2 606 $234 201 -16,0%
UNH 31 березня 2026 р. 700 $231 087 37,4%
FNV 31 березня 2026 р. 1 113 $230 703 -3,1%
BAC 31 березня 2026 р. 4 175 $229 625 10,3%
FOXA 31 березня 2026 р. 3 112 $227 394 6,6%
FICO 31 березня 2026 р. 134 $226 543 -38,1%
DB 31 березня 2026 р. 5 832 $224 882 17,4%
PCAR 30 червня 2026 р. 1 945 $224 648 -8,7%
TPR 30 червня 2026 р. 1 592 $224 647 -19,3%
KR 30 червня 2026 р. 3 098 $224 203 6,3%
MDT 30 червня 2026 р. 2 552 $223 070 10,4%
MCK 30 червня 2026 р. 255 $220 881 19,4%
AMP 31 березня 2026 р. 450 $220 653 10,5%
EMN 30 червня 2026 р. 2 870 $219 038 -3,2%
HDB 31 березня 2026 р. 5 977 $218 400 -10,2%
RDY 31 березня 2026 р. 15 510 $217 760 -11,6%
MLI 31 березня 2026 р. 1 889 $216 857 -43,5%
IQV 31 березня 2026 р. 962 $216 844 51,4%
HPE 31 березня 2026 р. 8 969 $216 716 191,2%
AOS 30 червня 2026 р. 3 265 $215 294 -9,5%
LHX 30 червня 2026 р. 621 $214 338 -18,6%
FELE 31 березня 2026 р. 2 234 $213 414 7,0%
VOD 30 червня 2026 р. 14 208 $213 404 27,1%
GNTX 31 березня 2026 р. 9 093 $211 594 1,1%
NVR 31 березня 2026 р. 29 $211 490 -9,0%
HMC 30 червня 2026 р. 8 690 $211 254 15,6%
ETR 30 червня 2026 р. 1 875 $210 761 -12,1%
MTDR 30 червня 2026 р. 3 330 $210 389 7,5%
MNDY 31 березня 2026 р. 1 419 $209 388 14,0%
ACN 31 березня 2026 р. 759 $203 640 0,3%
USB 31 березня 2026 р. 3 770 $203 128 10,6%
CHDN 31 березня 2026 р. 1 772 $202 394 -15,3%
WINA 30 червня 2026 р. 473 $202 276 -29,6%
ING 31 березня 2026 р. 7 205 $201 740 33,5%
CHKP 30 червня 2026 р. 1 405 $200 704 -0,8%
APLE 31 березня 2026 р. 12 225 $145 844 43,4%
TFSL 31 березня 2026 р. 10 423 $139 460 19,7%
ALIT 31 березня 2026 р. 27 017 $52 683 1418,0%
IAUX 31 березня 2026 р. 33 452 $48 840 Більше не відстежується
CLVT 30 червня 2026 р. 16 017 $40 523 -31,5%
RBBN 31 березня 2026 р. 12 475 $35 928 -16,5%
SABR 30 червня 2026 р. 10 576 $15 335 -5,7%