Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q1 2026 +18.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +19.3%
Надлишкова дохідність -0.7%

Річна: +18.6% · S&P 500: +19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 15,7%
Technology 12,9%
Industrials 12,0%
Healthcare 9,9%
Utilities 8,6%
Energy 6,7%
Communication Services 6,1%
Retail 5,6%
Real Estate 3,4%
Consumer Staples 3,1%
Consumer products 2,3%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,4%
Інше/Невідоме 12,3%

Повний портфель 311 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
USB U.S. Bancorp Common Stock $8 259 500 4,33% 158 806 $-257 076 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 700 750 4,04% 30 343 $-545 851 Вгору ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $6 957 609 3,65% 675 496 $370 702 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 638 259 3,48% 17 933 $-2 008 383 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 302 084 3,30% 21 424 $-621 135 Вниз ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5 772 322 3,03% 190 380 $-112 276 Вгору ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 086 796 2,67% 20 810 $706 285 Вниз ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $4 721 372 2,47% 48 916 $413 866 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 456 083 2,34% 15 534 $-399 658 Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $4 128 716 2,16% 76 260 $441 836 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 126 071 2,16% 5 824 $781 656 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3 912 784 2,05% 20 284 $94 396 Вниз ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 907 680 2,05% 27 054 $-47 963 Вниз ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 907 270 2,05% 23 030 $1 140 052 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 899 444 2,04% 18 847 $1 040 690 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 576 443 1,87% 17 187 $-13 087 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 195 487 1,67% 15 343 $-293 819 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 089 477 1,62% 24 859 $196 494 Вниз ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3 024 605 1,59% 16 374 $276 479 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 910 910 1,53% 16 691 $-179 022 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 888 274 1,51% 22 058 $288 439 Вниз ×5
T AT&T Inc. $2 759 761 1,45% 95 197 $402 793 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 727 484 1,43% 7 980 $577 763 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2 660 490 1,39% 9 270 $-23 162 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 615 474 1,37% 5 458 $-127 990
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 608 854 1,37% 4 520 $-145 098 Вгору ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2 571 498 1,35% 34 200 $-71 388 Вниз ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 532 355 1,33% 19 328 $-48 784 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 946 880 1,02% 25 600 $174 661 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 932 770 1,01% 8 180 $-39 919
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 926 871 1,01% 18 865 $345 429 Вниз ×5
DYNF BlackRock ETF Trust $1 915 751 1,00% 32 928 $-5 419 Вгору ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 881 079 0,99% 66 990 $307 623 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 749 497 0,92% 11 266 $160 300 Вгору ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 729 897 0,91% 37 631 $-146 530 Вниз ×3
NVS Novartis AG Common Stock $1 701 177 0,89% 11 137 $27 849 Вниз ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1 676 490 0,88% 20 500 $90 200
MMM 3M Company Common Stock $1 668 547 0,87% 11 489 $-329 661 Вниз ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 659 676 0,87% 4 717 $120 992 Вгору ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $1 619 561 0,85% 14 734 $145 727 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 617 635 0,85% 11 897 $562 800 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 510 832 0,79% 19 472 $-36 007 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 433 042 0,75% 6 589 $-84 132 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 407 457 0,74% 28 037 $310 883 Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 396 665 0,73% 7 482 $-559 695 Вгору ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 360 665 0,71% 15 703 $-167 361 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 212 283 0,64% 10 078 $173 998 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 089 947 0,57% 11 735 $155 729 Вгору ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 085 770 0,57% 23 370 $-6 963 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 078 090 0,57% 3 567 $-151 499 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 050 475 0,55% 3 194 $-39 978 Вгору ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1 035 504 0,54% 21 591 $113 568
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 007 694 0,53% 2 936 $47 203 Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $974 150 0,51% 6 675 $-666 Вниз ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $961 670 0,50% 13 390 $-139 212 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $940 925 0,49% 1 023 $-201 460 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $889 642 0,47% 11 175 $-151 868
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $837 097 0,44% 37 254 $81 958
O Realty Income Corporation Common Stock $836 637 0,44% 13 675 $91 707 Вгору ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $822 350 0,43% 2 646 $29 240 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $795 973 0,42% 18 037 $109 006 Вниз ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $795 713 0,42% 8 256 $-141 979 Вгору ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $769 080 0,40% 10 782 $-54 922 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $695 777 0,36% 11 472 $143 324 Вгору ×5
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $647 769 0,34% 39 426 $71 317 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $612 659 0,32% 2 159 $-52 378
ABT Abbott Laboratories Common Stock $609 141 0,32% 5 933 $-113 406 Вгору ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $596 337 0,31% 2 190 $-28 295
PM Philip Morris International Inc Common Stock $566 620 0,30% 3 427 $9 390 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $545 512 0,29% 4 236 $-206 424 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $544 440 0,29% 11 168 $-66 995 Вгору ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $525 276 0,28% 23 356 $-219 830 Вниз ×5
FTV Fortive Corporation Common Stock $511 340 0,27% 9 250 $43 159 Вгору ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $509 976 0,27% 5 536 $-170 508 Вниз ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $501 758 0,26% 877 $-31 595 Вгору ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $498 560 0,26% 6 890 $68 073
C Citigroup, Inc. Common Stock $489 818 0,26% 4 319 $-14 166
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $456 850 0,24% 7 390 $3 363 Вниз ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $453 908 0,24% 520 $103 594 Вниз ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $449 729 0,24% 12 083 $-94 182 Вгору ×2
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $446 781 0,23% 3 125 $51 281
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $445 465 0,23% 4 528 $33 529 Вгору ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $444 434 0,23% 2 233 $-41 046 Вниз ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock $435 889 0,23% 3 647 $1 167
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $404 791 0,21% 1 670 $-117 427 Вниз ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $400 376 0,21% 8 310 $-2 327
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $389 202 0,20% 4 751 $57 125 Вгору ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $347 030 0,18% 2 550 $66 455 Вгору ×2
XLU XLU $323 983 0,17% 7 060 $22 592
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $321 779 0,17% 2 933 $-23 697 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $315 992 0,17% 2 148 $-102 675
EXC Exelon Corporation - Common Stock $314 316 0,16% 6 412 $48 417 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $311 674 0,16% 17 296 $-7 657 Вгору ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $311 305 0,16% 3 004 $72 136 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $305 824 0,16% 318 $-34 544
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $305 699 0,16% 2 140 $-91 399
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $298 500 0,16% 1 990 $119 842 Вгору ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $295 146 0,15% 1 506 $33 810
NOBL ProShares Trust $272 658 0,14% 2 572 $4 990
RF Regions Financial Corporation Common Stock $264 543 0,14% 10 128 $22 377 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PFF $5 772 322 3,03% зростання ×5
DYNF $1 915 751 1,00% зростання ×3
CRM $1 396 665 0,73% зростання ×4
O $836 637 0,44% зростання ×5
BMY $695 777 0,36% зростання ×5
UPS $445 465 0,23% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TJX $25 871 162 0,01%
SNA $14 529 40 0,01%
KDP $14 245 541 0,01%
SMR $5 420 500 0,00%
GXRP $5 204 200 0,00%
VRTX $2 233 5 0,00%
MU $2 027 6 0,00%
NEM $1 516 14 0,00%
VRT $1 503 6 0,00%
TEL $1 463 7 0,00%
GILD $1 394 10 0,00%
ELAN $1 340 56 0,00%
NFLX $1 250 13 0,00%
LHX $1 035 3 0,00%
VST $752 5 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Куплено більше +54 -$2.0M
XOM Куплено більше +35 +$1.1M
CVX Куплено більше +90 +$1.0M
CAT Скорочено -14 +$782K
JNJ Скорочено -357 +$706K
JPM Скорочено -62 -$621K
AMAT Скорочено -385 +$578K
GLW Скорочено -150 +$563K
CRM Куплено більше +97 -$560K
AAPL Куплено більше +9 -$546K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CHDN 31 березня 2026 р. 1 000 $113 780 -12,9%
MOAT 30 червня 2025 р. 300 $26 400
TM 31 березня 2026 р. 113 $24 189 -10,0%
ABNB 31 грудня 2025 р. 190 $23 070 18,2%
IBIT 31 грудня 2025 р. 305 $19 825 -2,3%
HPI 30 вересня 2025 р. 867 $13 863 -19,5%
CEG 30 червня 2025 р. 66 $13 308 -6,9%
OCSL 31 грудня 2025 р. 1 000 $13 050 -8,2%
ZTS 31 грудня 2025 р. 71 $10 389 -43,3%
EVV 30 вересня 2025 р. 998 $10 239 Більше не відстежується
ACN 31 березня 2026 р. 38 $10 195 -2,5%
AMT 31 грудня 2025 р. 52 $10 001 -6,1%
AZN 31 березня 2026 р. 106 $9 745 -19,6%
RSP 30 вересня 2025 р. 53 $9 632 11,3%
TDTF 31 березня 2026 р. 400 $9 586
KLG 30 вересня 2025 р. 550 $8 767 Більше не відстежується
NOC 31 березня 2026 р. 14 $7 983 -29,2%
CMA 30 червня 2025 р. 110 $6 497 Більше не відстежується
FUN 31 березня 2026 р. 402 $6 167 -31,9%
ASH 30 вересня 2025 р. 100 $5 028 48,1%
LRCX 30 червня 2025 р. 60 $4 362 243,0%
SPXX 31 березня 2026 р. 240 $4 330 16,5%
TSN 31 березня 2026 р. 66 $3 869 -18,9%
SCHD 30 червня 2025 р. 105 $2 936 25,3%
TGT 31 березня 2026 р. 17 $1 662 27,3%
CC 30 червня 2025 р. 82 $1 109 23,0%
WAB 30 червня 2025 р. 6 $1 088 39,1%
CIM 30 червня 2025 р. 80 $1 026 -33,7%
SOLS 31 березня 2026 р. 18 $874 -19,6%
SVC 30 червня 2025 р. 209 $545 -45,7%
NLY 30 червня 2025 р. 26 $528 -2,1%
EQC 30 червня 2025 р. 145 $233 Більше не відстежується
ONL 30 вересня 2025 р. 39 $83 -13,7%
NOK 30 червня 2025 р. 13 $69 111,8%
RMR 30 червня 2025 р. 3 $50 7,8%