Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC
CIK 2011352 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $250.6M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 729 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,13%
- Вага топ-25 активів
- 90,73%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 12,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,13% Оцін. купівлі $12 824 652 · продажі $5 051 927
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 71,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,8%
Industrials
2,3%
Financials
1,7%
Healthcare
1,3%
Retail
1,2%
Communication Services
0,8%
Energy
0,6%
Financial Services
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
85,3%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCOR | $33 228 462 | 13,26% | 405 324 | $5 661 898 | Вгору ×4 | ||
| DFAI | $32 152 024 | 12,83% | 779 443 | $2 558 855 | Вгору ×2 | ||
| BIV | $30 291 804 | 12,09% | 394 939 | $4 685 772 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $25 878 857 | 10,33% | 541 966 | $2 286 027 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $21 091 854 | 8,42% | 301 743 | $2 391 743 | Вгору ×2 | ||
| DFAE | $15 711 696 | 6,27% | 390 741 | $2 128 689 | Вниз ×1 | ||
| DFAW | $13 053 665 | 5,21% | 157 672 | $344 765 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $12 733 281 | 5,08% | 139 604 | $1 261 994 | Вниз ×1 | ||
| DISV | $11 639 626 | 4,64% | 290 048 | $146 771 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $7 553 256 | 3,01% | 20 412 | $721 607 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 624 348 | 1,45% | 12 525 | $446 148 | Вгору ×2 | ||
| DFEM | $2 635 711 | 1,05% | 64 855 | $177 068 | Вниз ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 294 504 | 0,92% | 7 010 | $318 861 | Вгору ×2 | ||
| AVUS | $1 730 532 | 0,69% | 13 511 | $236 599 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 589 572 | 0,63% | 4 208 | $100 519 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 537 422 | 0,61% | 4 122 | $10 276 | Вниз ×6 | ||
| DFSV | $1 481 041 | 0,59% | 38 181 | $73 414 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $1 339 523 | 0,53% | 16 170 | $194 367 | Вниз ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 334 597 | 0,53% | 5 220 | $-66 996 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 245 977 | 0,50% | 4 906 | $44 310 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 219 555 | 0,49% | 2 862 | $137 246 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 119 688 | 0,45% | 9 886 | $-162 882 | Вниз ×6 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 066 603 | 0,43% | 7 300 | $88 276 | Вниз ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $937 819 | 0,37% | 2 659 | $62 761 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $918 635 | 0,37% | 2 696 | $27 542 | Вниз ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $909 070 | 0,36% | 2 189 | $-60 419 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $796 120 | 0,32% | 1 591 | $33 713 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $784 531 | 0,31% | 1 100 | $193 785 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $768 005 | 0,31% | 3 052 | $94 003 | Вниз ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $722 477 | 0,29% | 3 507 | $38 493 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $718 352 | 0,29% | 2 641 | $102 825 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $704 580 | 0,28% | 1 774 | $97 887 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $703 073 | 0,28% | 8 010 | $-41 490 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $694 046 | 0,28% | 2 912 | $79 025 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $670 666 | 0,27% | 15 840 | $-120 687 | Вгору ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $663 152 | 0,26% | 3 003 | $-217 286 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $648 682 | 0,26% | 1 152 | $-13 026 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $648 296 | 0,26% | 1 116 | $376 310 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $638 097 | 0,25% | 532 | $148 779 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $637 073 | 0,25% | 10 282 | $16 280 | Вгору ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $628 285 | 0,25% | 2 143 | $20 580 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $598 259 | 0,24% | 6 998 | $49 390 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $577 099 | 0,23% | 2 884 | $-113 791 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $532 183 | 0,21% | 2 083 | $128 039 | Вниз ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $530 713 | 0,21% | 8 273 | $-8 769 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $511 755 | 0,20% | 443 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $508 217 | 0,20% | 433 | $113 175 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $505 947 | 0,20% | 1 432 | $95 181 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $505 432 | 0,20% | 5 251 | $-7 429 | Вниз ×3 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $501 108 | 0,20% | 6 597 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $474 493 | 0,19% | 1 383 | $56 495 | |||
| VEA | $451 298 | 0,18% | 6 334 | $17 540 | Вниз ×6 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $431 549 | 0,17% | 414 | Вгору ×1 | |||
| BKLC | $424 004 | 0,17% | 2 957 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $411 889 | 0,16% | 991 | $153 205 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $396 279 | 0,16% | 1 109 | $47 235 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $348 866 | 0,14% | 4 293 | $14 720 | Вниз ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $295 704 | 0,12% | 4 115 | $-174 890 | Вгору ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $289 887 | 0,12% | 15 695 | $29 350 | |||
| TT Trane Technologies plc | $289 293 | 0,12% | 589 | $39 666 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $273 318 | 0,11% | 366 | $35 294 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $268 575 | 0,11% | 373 | $-3 739 | Вниз ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $268 158 | 0,11% | 1 127 | $29 717 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $258 111 | 0,10% | 357 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $256 768 | 0,10% | 504 | $-46 636 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $256 566 | 0,10% | 610 | $-160 166 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $254 417 | 0,10% | 1 879 | $-37 528 | Вниз ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $246 260 | 0,10% | 2 144 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $236 643 | 0,09% | 1 562 | $-17 599 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $225 817 | 0,09% | 613 | $-53 872 | Вниз ×1 | ||
| SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock | $220 381 | 0,09% | 6 628 | $19 619 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $204 353 | 0,08% | 5 256 | ||||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $204 081 | 0,08% | 1 161 | $-26 344 | Вниз ×1 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $132 852 | 0,05% | 17 321 | $2 598 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DCOR | $33 228 462 | 13,26% | зростання ×4 |
| BIV | $30 291 804 | 12,09% | зростання ×6 |
| AVUS | $1 730 532 | 0,69% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DCOR | Куплено більше | +23K | +$5.7M |
| BIV | Куплено більше | +63K | +$4.7M |
| DFAI | Куплено більше | +20K | +$2.6M |
| DFAT | Куплено більше | +2K | +$2.4M |
| DFSD | Куплено більше | +49K | +$2.3M |
| DFAE | Скорочено | -10K | +$2.1M |
| AVLV | Скорочено | -3K | +$1.3M |
| VTI | Скорочено | -883 | +$722K |
| AAPL | Куплено більше | +2 | +$446K |
| AMD | Скорочено | -221 | +$376K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MDT | 31 березня 2026 р. | 7 046 | $676 839 | 6,3% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 7 132 | $640 168 | 91,6% |
| DFLV | 31 березня 2025 р. | 14 320 | $430 030 | Більше не відстежується |
| PEG | 31 грудня 2025 р. | 5 016 | $418 635 | -7,5% |
| CMG | 31 березня 2025 р. | 6 432 | $387 850 | -28,5% |
| FIS | 31 березня 2025 р. | 4 706 | $380 104 | -45,4% |
| AVDE | 31 березня 2025 р. | 5 884 | $361 101 | Більше не відстежується |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 6 121 | $343 694 | -8,4% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 9 181 | $327 670 | -15,8% |
| BBY | 30 червня 2026 р. | 4 721 | $303 088 | 15,1% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 1 294 | $280 953 | 7,8% |
| SSBXXXX | 30 вересня 2025 р. | 2 845 | $261 825 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 800 | $258 932 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 610 | $246 342 | 34,6% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 260 | $245 587 | -0,4% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 452 | $233 728 | 22,9% |
| ULTY | 31 березня 2026 р. | 6 236 | $232 790 | Більше не відстежується |
| FANG | 31 березня 2025 р. | 1 401 | $229 526 | 32,3% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 363 | $220 232 | 6,3% |
| HUM | 30 червня 2025 р. | 829 | $219 353 | 57,1% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 225 | $217 744 | 18,3% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 259 | $217 064 | -60,0% |
| SSB | 31 березня 2026 р. | 2 274 | $214 006 | 15,5% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 781 | $212 971 | -13,3% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 106 | $210 718 | 117,0% |
| FIS | 31 грудня 2025 р. | 3 150 | $207 711 | -38,6% |
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 367 | $202 275 | |
| SPGI | 30 вересня 2025 р. | 383 | $201 952 | -10,9% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 150 | $200 870 | -93,4% |
| HUM | 31 грудня 2025 р. | 771 | $200 591 | 49,9% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 182 | $200 538 | 21,7% |
| DXR | 30 вересня 2025 р. | 15 914 | $155 798 | -26,3% |
| JQC | 31 грудня 2025 р. | 26 820 | $141 341 | -5,4% |
| TSYY | 30 червня 2026 р. | 12 023 | $41 720 | |
| VSME | 31 грудня 2025 р. | 10 286 | $25 921 | 1030,8% |