Lakeridge Wealth Management LLC
CIK 2012028 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $272.5M
- Позиції
- 188
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 468 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,25%
- Вага топ-25 активів
- 61,64%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 42,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,0% Оцін. купівлі $47 882 633 · продажі $27 776 497
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 85
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,5%
Materials
4,8%
Industrials
3,3%
Healthcare
2,9%
Financials
2,3%
Retail
1,7%
Energy
1,3%
Communication Services
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,2%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
67,1%
Повний портфель 188 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELC | $19 812 502 | 7,27% | 472 739 | Вгору ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $15 369 804 | 5,64% | 318 545 | $3 486 614 | Вгору ×6 | ||
| AVUS | $14 214 026 | 5,22% | 110 978 | $5 003 979 | Вгору ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $12 555 210 | 4,61% | 36 464 | $876 492 | Вгору ×1 | ||
| FDVV | $12 459 322 | 4,57% | 206 657 | $-7 311 192 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $8 729 366 | 3,20% | 11 656 | $1 231 560 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 633 839 | 3,17% | 43 150 | $2 572 437 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 876 267 | 2,89% | 27 220 | $1 102 574 | Вгору ×3 | ||
| JMEE | $6 430 419 | 2,36% | 82 410 | $975 997 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $6 309 682 | 2,32% | 70 736 | $-297 442 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $5 726 898 | 2,10% | 59 352 | $-356 733 | Вниз ×1 | ||
| WCMI | $5 435 613 | 1,99% | 277 752 | Вгору ×1 | |||
| DFSD | $4 925 199 | 1,81% | 103 146 | $-447 337 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 745 524 | 1,74% | 12 722 | $336 487 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4 133 660 | 1,52% | 14 700 | $572 445 | Вгору ×3 | ||
| FLDR | $4 036 119 | 1,48% | 80 545 | $321 811 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 923 855 | 1,44% | 11 987 | $430 425 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $3 491 659 | 1,28% | 39 228 | $368 667 | Вгору ×6 | ||
| CDIG City Different Investments Global Equity ETF | $3 357 301 | 1,23% | 130 934 | $1 704 113 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3 165 012 | 1,16% | 33 162 | $498 297 | Вгору ×3 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $3 158 628 | 1,16% | 21 583 | $-199 092 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 608 708 | 0,96% | 19 081 | $-604 366 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 556 527 | 0,94% | 10 726 | $598 168 | Вгору ×3 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $2 174 863 | 0,80% | 15 072 | $117 615 | Вниз ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 122 841 | 0,78% | 163 170 | $-808 042 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 072 416 | 0,76% | 1 728 | $530 102 | Вгору ×3 | ||
| PJUL | $2 020 344 | 0,74% | 41 392 | $117 657 | |||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $1 994 050 | 0,73% | 39 393 | $-1 121 232 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 939 954 | 0,71% | 1 822 | $664 164 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 931 539 | 0,71% | 13 172 | $34 657 | Вгору ×2 | ||
| JMST | $1 811 876 | 0,66% | 35 527 | $207 841 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 680 889 | 0,62% | 3 359 | $96 505 | Вгору ×1 | ||
| HELO | $1 680 639 | 0,62% | 24 869 | $218 855 | Вгору ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 636 630 | 0,60% | 11 721 | $1 092 940 | Вниз ×2 | ||
| MEAR | $1 600 831 | 0,59% | 31 775 | $1 271 | |||
| SMMU | $1 596 313 | 0,59% | 31 610 | $1 581 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 583 293 | 0,58% | 6 234 | $75 340 | Вгору ×1 | ||
| PMAR | $1 537 519 | 0,56% | 32 186 | $101 379 | |||
| IVE | $1 526 872 | 0,56% | 6 725 | $112 298 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 519 337 | 0,56% | 4 300 | $323 952 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $1 466 095 | 0,54% | 1 963 | $181 389 | Вниз ×3 | ||
| PJAN | $1 386 586 | 0,51% | 28 017 | $94 139 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 337 713 | 0,49% | 3 431 | $-287 393 | Вниз ×1 | ||
| FPEI | $1 331 130 | 0,49% | 69 006 | $-59 827 | Вниз ×3 | ||
| IVW | $1 313 450 | 0,48% | 9 550 | $230 265 | Вниз ×5 | ||
| IJH | $1 313 264 | 0,48% | 17 031 | $205 539 | Вгору ×1 | ||
| RECS | $1 306 057 | 0,48% | 30 177 | $232 627 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 280 548 | 0,47% | 3 045 | $165 085 | Вгору ×4 | ||
| PFEB | $1 277 676 | 0,47% | 29 672 | $26 676 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 111 447 | 0,41% | 3 110 | $274 739 | Вгору ×3 | ||
| IYW | $1 090 483 | 0,40% | 4 323 | $-1 808 186 | Вниз ×1 | ||
| PMAY | $1 072 024 | 0,39% | 25 957 | $113 784 | Вгору ×1 | ||
| FLTB | $1 067 418 | 0,39% | 21 293 | $153 308 | Вгору ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1 020 159 | 0,37% | 10 036 | ||||
| EEM | $990 909 | 0,36% | 14 485 | $145 974 | Вниз ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $953 315 | 0,35% | 1 258 | $80 753 | Вниз ×1 | ||
| JGRO | $950 280 | 0,35% | 9 639 | $186 367 | Вгору ×6 | ||
| LVHI | $948 290 | 0,35% | 23 366 | $-3 859 905 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $929 792 | 0,34% | 8 209 | $-51 885 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $907 432 | 0,33% | 1 321 | $90 577 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $895 658 | 0,33% | 26 467 | $213 973 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $894 512 | 0,33% | 4 695 | $620 631 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $874 734 | 0,32% | 2 364 | $101 761 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $851 819 | 0,31% | 2 279 | $214 073 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $824 622 | 0,30% | 702 | $215 014 | Вгору ×1 | ||
| GBND | $821 270 | 0,30% | 16 243 | Вгору ×1 | |||
| DFAR | $813 069 | 0,30% | 31 081 | $37 520 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $786 771 | 0,29% | 682 | $533 199 | Вниз ×1 | ||
| UDEC | $772 363 | 0,28% | 18 531 | $52 629 | |||
| VIG | $766 347 | 0,28% | 3 239 | $70 187 | Вгору ×5 | ||
| VWO | $739 032 | 0,27% | 12 381 | $71 410 | Вгору ×4 | ||
| JMUB | $737 973 | 0,27% | 14 569 | $47 665 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $736 471 | 0,27% | 5 439 | $-108 394 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $734 457 | 0,27% | 4 952 | $141 390 | Вгору ×4 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $720 796 | 0,26% | 17 318 | $77 714 | Вгору ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $714 087 | 0,26% | 6 254 | $87 180 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $709 069 | 0,26% | 12 554 | $-22 937 | Вниз ×1 | ||
| DFEB | $705 278 | 0,26% | 13 968 | $45 603 | Вгору ×1 | ||
| IDV | $688 265 | 0,25% | 16 613 | $-14 237 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $684 755 | 0,25% | 5 830 | $252 836 | Вгору ×3 | ||
| PDEC | $675 906 | 0,25% | 14 729 | $49 931 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $663 098 | 0,24% | 1 177 | $-39 460 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $655 013 | 0,24% | 2 603 | $104 695 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $650 344 | 0,24% | 2 977 | $46 487 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $642 898 | 0,24% | 2 378 | $-108 349 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $639 931 | 0,23% | 3 861 | $-168 146 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $634 210 | 0,23% | 4 058 | $-1 154 | Вниз ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $633 844 | 0,23% | 861 | $137 046 | |||
| UCON | $618 566 | 0,23% | 24 862 | $2 735 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $608 409 | 0,22% | 2 471 | $109 466 | Вгору ×3 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $607 549 | 0,22% | 2 885 | $-27 503 | Вгору ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $589 598 | 0,22% | 4 588 | $44 591 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $585 241 | 0,21% | 1 549 | $176 343 | Вгору ×4 | ||
| IAU | $569 026 | 0,21% | 7 536 | $-123 533 | Вниз ×2 | ||
| MTUM | $562 507 | 0,21% | 1 641 | $350 977 | Вгору ×1 | ||
| DNOV | $554 272 | 0,20% | 10 794 | $37 181 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $549 811 | 0,20% | 588 | $237 452 | Вгору ×2 | ||
| SMMD | $545 116 | 0,20% | 5 949 | $88 880 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $539 795 | 0,20% | 1 573 | $57 864 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $533 560 | 0,20% | 6 565 | $45 738 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ISTB | $15 369 804 | 5,64% | зростання ×6 |
| IVV | $8 729 366 | 3,20% | зростання ×6 |
| NVDA | $8 633 839 | 3,17% | зростання ×3 |
| AAPL | $7 876 267 | 2,89% | зростання ×3 |
| JMEE | $6 430 419 | 2,36% | зростання ×6 |
| IBM | $4 133 660 | 1,52% | зростання ×3 |
| FLDR | $4 036 119 | 1,48% | зростання ×6 |
| IDEV | $3 491 659 | 1,28% | зростання ×6 |
| IXUS | $3 165 012 | 1,16% | зростання ×3 |
| XOM | $2 608 708 | 0,96% | зростання ×3 |
| AMZN | $2 556 527 | 0,94% | зростання ×3 |
| LLY | $2 072 416 | 0,76% | зростання ×3 |
| CAT | $1 939 954 | 0,71% | зростання ×3 |
| HELO | $1 680 639 | 0,62% | зростання ×6 |
| IVE | $1 526 872 | 0,56% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FELC | $19 812 502 | 472 739 | 7,27% |
| WCMI | $5 435 613 | 277 752 | 1,99% |
| RKLB | $1 020 159 | 10 036 | 0,37% |
| GBND | $821 270 | 16 243 | 0,30% |
| APP | $533 263 | 1 035 | 0,20% |
| SPLV | $478 146 | 6 384 | 0,18% |
| PAVE | $380 446 | 6 457 | 0,14% |
| AMD | $357 695 | 616 | 0,13% |
| PANW | $355 002 | 1 041 | 0,13% |
| KLAC | $322 413 | 1 069 | 0,12% |
| VUG | $293 884 | 3 412 | 0,11% |
| PJUN | $270 015 | 6 246 | 0,10% |
| QCOM | $243 358 | 1 317 | 0,09% |
| ALL | $241 001 | 1 013 | 0,09% |
| SOXX | $240 163 | 375 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FDVV | Скорочено | -151K | -$7.3M |
| AVUS | Куплено більше | +28K | +$5.0M |
| ISTB | Куплено більше | +73K | +$3.5M |
| NVDA | Куплено більше | +8K | +$2.6M |
| IYW | Скорочено | -12K | -$1.8M |
| CDIG | Куплено більше | +64K | +$1.7M |
| LQD | Скорочено | -13K | -$1.4M |
| IVV | Куплено більше | +178 | +$1.2M |
| USTB | Скорочено | -22K | -$1.1M |
| AAPL | Куплено більше | +530 | +$1.1M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPLV | 30 вересня 2025 р. | 7 538 | $548 884 | Більше не відстежується |
| AOK | 30 червня 2025 р. | 14 084 | $529 973 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 1 298 | $468 710 | Більше не відстежується |
| RKLB | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $357 700 | 55,4% |
| APP | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $350 080 | -57,0% |
| FYBR | 30 червня 2025 р. | 8 500 | $304 810 | Більше не відстежується |
| IPO | 30 червня 2025 р. | 7 950 | $298 523 | Більше не відстежується |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 3 280 | $287 722 | 21,6% |
| XMAR | 31 березня 2026 р. | 7 194 | $287 263 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 5 744 | $286 103 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 184 | $274 512 | 116,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 179 | $266 475 | 0,8% |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 2 679 | $265 033 | Більше не відстежується |
| VTEB | 30 вересня 2025 р. | 5 139 | $251 979 | Більше не відстежується |
| LNG | 31 грудня 2025 р. | 1 062 | $249 647 | 40,0% |
| AIFD | 31 березня 2025 р. | 8 521 | $249 583 | |
| DDEC | 31 грудня 2025 р. | 5 615 | $245 769 | Більше не відстежується |
| OKE | 30 вересня 2025 р. | 2 942 | $240 142 | 33,3% |
| RKLBXXXX | 30 червня 2025 р. | 13 000 | $232 440 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 402 | $224 463 | Більше не відстежується |
| AZO | 31 грудня 2025 р. | 52 | $223 092 | -7,4% |
| BX | 30 вересня 2025 р. | 1 479 | $221 209 | -15,1% |
| LNG | 30 червня 2026 р. | 778 | $220 645 | 13,9% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 420 | $219 975 | 26,6% |
| RNP | 31 грудня 2025 р. | 9 770 | $219 630 | 3,1% |
| ESGV | 31 березня 2025 р. | 2 062 | $216 298 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 261 | $215 701 | 25,6% |
| CBT | 31 грудня 2025 р. | 2 835 | $215 602 | 30,0% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 385 | $211 438 | 18,6% |
| ENLC | 31 березня 2025 р. | 14 880 | $210 552 | Більше не відстежується |
| IEFA | 30 червня 2026 р. | 2 319 | $209 965 | Більше не відстежується |
| PB | 31 березня 2025 р. | 2 772 | $208 870 | 4,1% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 158 | $204 966 | 29,9% |
| CMS | 30 вересня 2025 р. | 2 930 | $202 998 | -2,7% |
| DFEM | 31 березня 2025 р. | 7 747 | $202 894 | Більше не відстежується |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 2 183 | $202 780 | -1,5% |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 6 222 | $200 783 | 74,7% |
| TCPC | 30 червня 2025 р. | 13 024 | $104 322 | -46,0% |
| ADAPY | 31 грудня 2025 р. | 110 400 | $14 352 | Більше не відстежується |