Розбивка за секторами

04
Technology 11,5%
Materials 4,9%
Industrials 3,3%
Financials 3,1%
Healthcare 2,9%
Communication Services 1,8%
Retail 1,7%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,8%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,4%
Utilities 0,3%
Інше/Невідоме 66,5%

Повний портфель 188 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FELC Fidelity Covington Trust $19 812 502 7,27% 472 739 Вгору ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $15 369 804 5,64% 318 545 $3 486 614 Вгору ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14 214 026 5,22% 110 978 $5 003 979 Вгору ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $12 555 210 4,61% 36 464 $876 492 Вгору ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $12 459 322 4,57% 206 657 $-7 311 192 Вниз ×1
IVV iShares Trust $8 729 366 3,20% 11 656 $1 231 560 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 633 839 3,17% 43 150 $2 572 437 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 876 267 2,89% 27 220 $1 102 574 Вгору ×3
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 430 419 2,36% 82 410 $975 997 Вгору ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 309 682 2,32% 70 736 $-297 442 Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 726 898 2,10% 59 352 $-356 733 Вниз ×1
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund $5 435 613 1,99% 277 752 Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $4 925 199 1,81% 103 146 $-447 337 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 745 524 1,74% 12 722 $336 487 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 133 660 1,52% 14 700 $572 445 Вгору ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $4 036 119 1,48% 80 545 $321 811 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 923 855 1,44% 11 987 $430 425 Вгору ×1
IDEV iShares Trust $3 491 659 1,28% 39 228 $368 667 Вгору ×6
CDIG City Different Investments Global Equity ETF $3 357 301 1,23% 130 934 $1 704 113 Вгору ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3 165 012 1,16% 33 162 $498 297 Вгору ×3
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3 158 628 1,16% 21 583 $-199 092 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 608 708 0,96% 19 081 $-604 366 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 556 527 0,94% 10 726 $598 168 Вгору ×3
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $2 174 863 0,80% 15 072 $117 615 Вниз ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 122 841 0,78% 163 170 $-808 042 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 072 416 0,76% 1 728 $530 102 Вгору ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $2 020 344 0,74% 41 392 $117 657
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1 994 050 0,73% 39 393 $-1 121 232 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 939 954 0,71% 1 822 $664 164 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 931 539 0,71% 13 172 $34 657 Вгору ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 811 876 0,66% 35 527 $207 841 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 680 889 0,62% 3 359 $96 505 Вгору ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 680 639 0,62% 24 869 $218 855 Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 636 630 0,60% 11 721 $1 092 940 Вниз ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1 600 831 0,59% 31 775 $1 271
SMMU PIMCO ETF Trust $1 596 313 0,59% 31 610 $1 581
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 583 293 0,58% 6 234 $75 340 Вгору ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $1 537 519 0,56% 32 186 $101 379
IVE iShares Trust $1 526 872 0,56% 6 725 $112 298 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 519 337 0,56% 4 300 $323 952 Вгору ×4
SPY SPY $1 466 095 0,54% 1 963 $181 389 Вниз ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1 386 586 0,51% 28 017 $94 139
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 337 713 0,49% 3 431 $-287 393 Вниз ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $1 331 130 0,49% 69 006 $-59 827 Вниз ×3
IVW iShares Trust $1 313 450 0,48% 9 550 $230 265 Вниз ×5
IJH iShares Trust $1 313 264 0,48% 17 031 $205 539 Вгору ×1
RECS Columbia ETF Trust I $1 306 057 0,48% 30 177 $232 627 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 280 548 0,47% 3 045 $165 085 Вгору ×4
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $1 277 676 0,47% 29 672 $26 676 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 111 447 0,41% 3 110 $274 739 Вгору ×3
IYW iShares Trust $1 090 483 0,40% 4 323 $-1 808 186 Вниз ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1 072 024 0,39% 25 957 $113 784 Вгору ×1
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $1 067 418 0,39% 21 293 $153 308 Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 020 159 0,37% 10 036
EEM iShares, Inc. $990 909 0,36% 14 485 $145 974 Вниз ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $953 315 0,35% 1 258 $80 753 Вниз ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $950 280 0,35% 9 639 $186 367 Вгору ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $948 290 0,35% 23 366 $-3 859 905 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $929 792 0,34% 8 209 $-51 885 Вгору ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $907 432 0,33% 1 321 $90 577 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $895 658 0,33% 26 467 $213 973 Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $894 512 0,33% 4 695 $620 631 Вгору ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $874 734 0,32% 2 364 $101 761 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $851 819 0,31% 2 279 $214 073 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $824 622 0,30% 702 $215 014 Вгору ×1
GBND Goldman Sachs ETF Trust $821 270 0,30% 16 243 Вгору ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $813 069 0,30% 31 081 $37 520 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $786 771 0,29% 682 $533 199 Вниз ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $772 363 0,28% 18 531 $52 629
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $766 347 0,28% 3 239 $70 187 Вгору ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $739 032 0,27% 12 381 $71 410 Вгору ×4
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $737 973 0,27% 14 569 $47 665 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $736 471 0,27% 5 439 $-108 394 Вниз ×1
IJR iShares Trust $734 457 0,27% 4 952 $141 390 Вгору ×4
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $720 796 0,26% 17 318 $77 714 Вгору ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $714 087 0,26% 6 254 $87 180 Вгору ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $709 069 0,26% 12 554 $-22 937 Вниз ×1
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $705 278 0,26% 13 968 $45 603 Вгору ×1
IDV iShares Trust $688 265 0,25% 16 613 $-14 237 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $684 755 0,25% 5 830 $252 836 Вгору ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $675 906 0,25% 14 729 $49 931
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $663 098 0,24% 1 177 $-39 460 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $655 013 0,24% 2 603 $104 695 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $650 344 0,24% 2 977 $46 487 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $642 898 0,24% 2 378 $-108 349 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $639 931 0,23% 3 861 $-168 146 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $634 210 0,23% 4 058 $-1 154 Вниз ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $633 844 0,23% 861 $137 046
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $618 566 0,23% 24 862 $2 735
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $608 409 0,22% 2 471 $109 466 Вгору ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $607 549 0,22% 2 885 $-27 503 Вгору ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $589 598 0,22% 4 588 $44 591 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $585 241 0,21% 1 549 $176 343 Вгору ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $569 026 0,21% 7 536 $-123 533 Вниз ×2
MTUM iShares Trust $562 507 0,21% 1 641 $350 977 Вгору ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $554 272 0,20% 10 794 $37 181
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $549 811 0,20% 588 $237 452 Вгору ×2
SMMD iShares Trust $545 116 0,20% 5 949 $88 880 Вниз ×6
V Visa Inc. $539 795 0,20% 1 573 $57 864 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $533 560 0,20% 6 565 $45 738 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ISTB $15 369 804 5,64% зростання ×6
IVV $8 729 366 3,20% зростання ×6
NVDA $8 633 839 3,17% зростання ×3
AAPL $7 876 267 2,89% зростання ×3
JMEE $6 430 419 2,36% зростання ×6
IBM $4 133 660 1,52% зростання ×3
FLDR $4 036 119 1,48% зростання ×6
IDEV $3 491 659 1,28% зростання ×6
IXUS $3 165 012 1,16% зростання ×3
XOM $2 608 708 0,96% зростання ×3
AMZN $2 556 527 0,94% зростання ×3
LLY $2 072 416 0,76% зростання ×3
CAT $1 939 954 0,71% зростання ×3
HELO $1 680 639 0,62% зростання ×6
IVE $1 526 872 0,56% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FELC $19 812 502 472 739 7,27%
WCMI $5 435 613 277 752 1,99%
RKLB $1 020 159 10 036 0,37%
GBND $821 270 16 243 0,30%
APP $533 263 1 035 0,20%
SPLV $478 146 6 384 0,18%
PAVE $380 446 6 457 0,14%
AMD $357 695 616 0,13%
PANW $355 002 1 041 0,13%
KLAC $322 413 1 069 0,12%
VUG $293 884 3 412 0,11%
PJUN $270 015 6 246 0,10%
QCOM $243 358 1 317 0,09%
ALL $241 001 1 013 0,09%
SOXX $240 163 375 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FDVV Скорочено -151K -$7.3M
AVUS Куплено більше +28K +$5.0M
ISTB Куплено більше +73K +$3.5M
NVDA Куплено більше +8K +$2.6M
IYW Скорочено -12K -$1.8M
CDIG Куплено більше +64K +$1.7M
LQD Скорочено -13K -$1.4M
IVV Куплено більше +178 +$1.2M
USTB Скорочено -22K -$1.1M
AAPL Куплено більше +530 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPLV 30 вересня 2025 р. 7 538 $548 884
AOK 30 червня 2025 р. 14 084 $529 973
IWF 30 червня 2025 р. 1 298 $468 710 18,9%
RKLB 30 вересня 2025 р. 10 000 $357 700 54,3%
APP 30 вересня 2025 р. 1 000 $350 080 -62,7%
FYBR 30 червня 2025 р. 8 500 $304 810 Більше не відстежується
IPO 30 червня 2025 р. 7 950 $298 523
XMAR 31 березня 2026 р. 7 194 $287 263
XLF 30 червня 2025 р. 5 744 $286 103 2,1%
HON 30 червня 2026 р. 1 179 $266 475 -4,4%
AGG 30 червня 2025 р. 2 679 $265 033
VTEB 30 вересня 2025 р. 5 139 $251 979
LNG 31 грудня 2025 р. 1 062 $249 647 38,9%
DDEC 31 грудня 2025 р. 5 615 $245 769
OKE 30 вересня 2025 р. 2 942 $240 142 20,4%
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) 30 червня 2025 р. 13 000 $232 440 106,7%
XLE 30 червня 2025 р. 2 402 $224 463 48,1%
AZO 31 грудня 2025 р. 52 $223 092 -17,7%
BX 30 вересня 2025 р. 1 479 $221 209 -34,6%
LNG 30 червня 2026 р. 778 $220 645 12,9%
UNH 30 червня 2025 р. 420 $219 975 19,2%
RNP 31 грудня 2025 р. 9 770 $219 630 -6,7%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 261 $215 701 43,6%
CBT 31 грудня 2025 р. 2 835 $215 602 16,1%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 385 $211 438 8,1%
IEFA 30 червня 2026 р. 2 319 $209 965
CMS 30 вересня 2025 р. 2 930 $202 998 -13,0%
NEE 30 червня 2026 р. 2 183 $202 780 -12,5%
TCPC 30 червня 2025 р. 13 024 $104 322 -48,3%
ADAPY 31 грудня 2025 р. 110 400 $14 352 Більше не відстежується