Розбивка за секторами

04
Financials 11,9%
Health Care 8,6%
Technology 8,0%
Industrials 7,5%
Communication Services 3,6%
Retail 3,1%
Consumer Discretionary 2,6%
Energy 2,6%
Materials 1,5%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 0,4%
Інше/Невідоме 49,0%

Повний портфель 150 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAU Dimensional ETF Trust $13 202 402 10,06% 255 415 $4 884 116 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6 357 287 4,84% 9 256 $2 367 945 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 276 337 4,78% 8 523 $5 951 385 Вгору ×1
HYHG ProShares High Yield Interest Rate Hedged $5 986 979 4,56% 92 272 $484 321 Вгору ×2
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged $5 442 998 4,15% 69 485 $407 389 Вгору ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4 133 624 3,15% 38 632
DFAI Dimensional ETF Trust $3 599 954 2,74% 87 274 $1 083 321 Вгору ×2
AGG iShares Trust $3 509 336 2,67% 35 455 $521 210 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 398 075 1,83% 12 587 $1 797 633 Вгору ×1
XTL SPDR SERIES TRUST $2 226 445 1,70% 9 787 $2 011 116 Вгору ×1
SMH SMH $1 830 589 1,39% 2 791 $1 220 600 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 770 997 1,35% 8 851 $45 309 Вниз ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1 750 720 1,33% 11 063 $964 542 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 502 502 1,14% 3 615 $1 221 900 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 441 234 1,10% 4 403 $138 988 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 433 090 1,09% 5 695 Вгору ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $1 408 555 1,07% 35 028 $586 454 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 397 333 1,06% 3 746 $-128 138 Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 348 116 1,03% 14 711 $-4 378 468 Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 346 380 1,03% 12 201 $-4 342 237 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 306 949 1,00% 4 835 $-195 721
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 291 338 0,98% 22 663 $171 209 Вниз ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 274 343 0,97% 19 423 $877 368 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 204 636 0,92% 2 792 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 168 136 0,89% 2 446 $97 510 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 158 171 0,88% 9 013 $99 258 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 126 107 0,86% 3 193 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 102 561 0,84% 2 993 $-114 299 Вгору ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1 085 781 0,83% 3 826 $106 688 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 083 017 0,82% 4 544 $-1 237 Вниз ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 056 933 0,81% 2 733 $240 160 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 009 644 0,77% 8 914 $-98 237
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $929 162 0,71% 2 600 $101 564 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $916 560 0,70% 11 091 $44 592 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $900 341 0,69% 1 753 $-61 505 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $894 344 0,68% 6 390 $73 823 Вниз ×2
V Visa Inc. $864 244 0,66% 2 519 $62 401 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $863 527 0,66% 5 510 $11 946 Вниз ×2
PTL Inspire 500 ETF $812 496 0,62% 2 840 $85 886 Вниз ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $808 836 0,62% 8 506 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $756 498 0,58% 1 343 $-107 990 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $734 540 0,56% 3 975 $216 072 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $729 507 0,56% 1 009 $348 753 Вниз ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $709 330 0,54% 4 229 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $699 610 0,53% 6 508 $7 605 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $672 313 0,51% 7 286 $-12 459
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $670 200 0,51% 15 829 Вгору ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $665 711 0,51% 8 549 Вгору ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $649 201 0,49% 2 678 $137 107 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $648 630 0,49% 5 134 $-5 991 Вгору ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $632 892 0,48% 3 383 Вгору ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $626 047 0,48% 7 659 $246 122 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $625 252 0,48% 6 044 Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $624 972 0,48% 8 060 $-159 018 Вниз ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $618 660 0,47% 7 426 $18 773 Вниз ×2
IBD Inspire Corporate Bond ETF $612 363 0,47% 25 762 $-2 241
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $599 986 0,46% 4 941 Вгору ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $594 849 0,45% 2 601 $295 724 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $579 329 0,44% 2 652 $157 474 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $577 973 0,44% 3 815 $108 774 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $563 151 0,43% 5 417 $-133 677 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $541 103 0,41% 1 870 $91 895 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $535 159 0,41% 269 $186 460 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $529 096 0,40% 1 221 $183 394 Вниз ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $526 650 0,40% 1 874 $133 521 Вниз ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $519 359 0,40% 6 679 $-131 330 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $512 645 0,39% 8 897 $15 618 Вгору ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $490 232 0,37% 36 694 $-106 741 Вниз ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $487 617 0,37% 19 458 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $484 276 0,37% 3 383 $40 249 Вниз ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $479 752 0,37% 7 768 $18 599 Вниз ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $471 511 0,36% 1 915 $79 469 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $465 726 0,35% 653 $43 380 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $464 248 0,35% 2 073 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $455 114 0,35% 7 535 $59 006 Вниз ×2
MMM 3M Company Common Stock $452 700 0,34% 2 796 Вгору ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $432 738 0,33% 2 449 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $425 746 0,32% 17 342 Вгору ×1
HEI-A (задекларовано як HEIA) HEICO Corporation Class A $419 877 0,32% 1 628 $124 984 Вгору ×2
AME AMETEK, Inc. $418 556 0,32% 1 730 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $403 375 0,31% 4 063 $27 204 Вгору ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $397 245 0,30% 6 868 $75 499 Вгору ×2
CI The Cigna Group Common Stock $384 022 0,29% 1 393 Вгору ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $383 610 0,29% 7 318
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $375 677 0,29% 1 138 $47 537 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $370 433 0,28% 1 183 $-61 970 Вниз ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $367 821 0,28% 12 695 $117 211 Вгору ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $366 868 0,28% 5 116 $-44 758 Вниз ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $360 260 0,27% 2 777 $-22 995 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $358 662 0,27% 373 $-50 065 Вниз ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $356 729 0,27% 4 560 $-38 742 Вниз ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $355 307 0,27% 4 844 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $347 196 0,26% 6 969 $20 119 Вниз ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $342 367 0,26% 58 725 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $342 158 0,26% 1 438 $57 273 Вгору ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $340 340 0,26% 2 656 $64 856 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $332 688 0,25% 196 $-45 967 Вниз ×1
SLB SLB Limited Common Shares $331 939 0,25% 7 140 $-30 669 Вгору ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $327 162 0,25% 2 429 $-41 018 Вниз ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $324 605 0,25% 707 $-53 140 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CRH $4 133 624 38 632 3,15%
ABBV $1 433 090 5 695 1,09%
DELL $1 204 636 2 792 0,92%
HD $1 126 107 3 193 0,86%
HSBC $808 836 8 506 0,62%
TMUS $709 330 4 229 0,54%
VZ $670 200 15 829 0,51%
KNX $665 711 8 549 0,51%
THC $632 892 3 383 0,48%
CVS $625 252 6 044 0,48%
TD $599 986 4 941 0,46%
BBVA $487 617 19 458 0,37%
ADP $464 248 2 073 0,35%
MMM $452 700 2 796 0,34%
BMO $432 738 2 449 0,33%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAU Куплено більше +71K +$4.9M
BIL Скорочено -48K -$4.4M
SHV Скорочено -39K -$4.3M
VOO Куплено більше +3K +$2.4M
XLK Куплено більше +8K +$1.8M
SMH Куплено більше +1K +$1.2M
DFAI Куплено більше +23K +$1.1M
XBI Куплено більше +5K +$965K
AIQ Куплено більше +11K +$877K
DFAE Куплено більше +11K +$586K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CRH 31 березня 2026 р. 38 632 $4 833 535 -21,4%
XOM 30 червня 2026 р. 9 363 $1 588 527 20,0%
JNJ 30 червня 2026 р. 6 424 $1 570 283 -0,4%
RSP 31 березня 2026 р. 6 726 $1 288 491 10,0%
QQEW 31 березня 2026 р. 9 271 $1 275 000
CAT 30 червня 2026 р. 1 762 $1 248 307 -20,4%
SPMO 31 березня 2026 р. 9 602 $1 145 711
XHB 31 березня 2026 р. 10 108 $1 040 720 -2,5%
ARKF 31 березня 2026 р. 20 371 $970 271
VTV 31 березня 2026 р. 4 745 $906 248
HACK 31 березня 2026 р. 9 762 $784 572
SCCO 30 червня 2026 р. 3 685 $634 041 20,7%
NEM 30 червня 2026 р. 5 580 $604 035 24,0%
ALB 31 березня 2026 р. 4 097 $579 480 -41,9%
LMT 30 червня 2026 р. 950 $574 171 -0,6%
SQM 31 березня 2026 р. 8 220 $565 536 -18,7%
IEF 30 червня 2026 р. 5 924 $565 387
XLF 31 березня 2026 р. 10 199 $558 599 9,1%
DFLV 31 березня 2026 р. 15 751 $538 842
AZN 31 березня 2026 р. 5 770 $530 436 -20,6%
SPIB 30 червня 2026 р. 15 512 $520 272
VLO 30 червня 2026 р. 1 899 $469 205 61,0%
FCX 30 червня 2026 р. 7 531 $442 672 15,4%
USIG 31 березня 2026 р. 8 334 $431 451
VRTX 30 червня 2026 р. 962 $429 571 1,4%
MPC 30 червня 2026 р. 1 732 $422 920 69,5%
WY 30 червня 2026 р. 17 159 $419 194 -22,8%
NVO 30 червня 2026 р. 11 029 $405 316 -21,7%
CSX 30 червня 2026 р. 9 558 $392 356 -0,2%
UL 30 червня 2026 р. 6 644 $378 509 -0,2%
SU 30 червня 2026 р. 5 687 $375 968 28,1%
LHX 30 червня 2026 р. 1 055 $364 133 -18,5%
TRU 30 червня 2026 р. 5 199 $359 719 -11,5%
VXUS 31 березня 2026 р. 4 761 $359 170
TLT 30 червня 2026 р. 4 136 $358 550
OXY 30 червня 2026 р. 5 320 $345 800 20,1%
BKR 30 червня 2026 р. 5 621 $343 162 3,4%
SPGI 31 березня 2026 р. 630 $329 232 -8,1%
IMO 30 червня 2026 р. 2 511 $328 489 Більше не відстежується
XLC 30 червня 2026 р. 2 844 $315 286 4,2%
SBS 30 червня 2026 р. 9 788 $298 632 8,3%
TEL 30 червня 2026 р. 1 408 $294 300 8,6%
GSK 31 березня 2026 р. 5 798 $284 334 -15,7%
SPSB 30 червня 2026 р. 9 357 $281 365
FERG 30 червня 2026 р. 1 202 $280 379 -6,1%
HSY 30 червня 2026 р. 1 271 $264 228 -8,2%
EBAY 30 червня 2026 р. 2 862 $260 499 -4,1%
NUE 30 червня 2026 р. 1 531 $258 892 12,9%
CTSH 31 березня 2026 р. 3 054 $253 482 -4,4%
GFI 30 червня 2026 р. 5 533 $251 198 6,3%
KR 30 червня 2026 р. 3 442 $249 063 5,9%
HAL 30 червня 2026 р. 6 304 $245 793 -3,4%
BSY 30 червня 2026 р. 6 987 $245 383 16,3%
TPR 30 червня 2026 р. 1 674 $236 218 -20,1%
TEAM 30 червня 2026 р. 3 413 $232 937 152,8%
HMC 31 березня 2026 р. 7 748 $228 411 30,7%
CWAN 31 березня 2026 р. 9 463 $228 248 Більше не відстежується
ABEV 30 червня 2026 р. 77 533 $226 396 3,5%
NDAQ 30 червня 2026 р. 2 628 $223 091 17,0%
FAF 30 червня 2026 р. 3 666 $221 023 -9,7%
WDAY 31 березня 2026 р. 1 007 $216 283 45,4%
SNY 30 червня 2026 р. 4 486 $216 135 -7,4%
SHW 30 червня 2026 р. 667 $213 807 -7,5%
NTR 30 червня 2026 р. 2 770 $209 024 11,6%
TS 30 червня 2026 р. 3 573 $207 877 5,4%
SYY 30 червня 2026 р. 2 875 $205 074 -8,6%
JD 30 червня 2026 р. 6 926 $204 802 3,5%