Розбивка за секторами

04
Technology 15,2%
Financials 10,0%
Industrials 6,8%
Healthcare 5,9%
Communication Services 5,8%
Retail 3,8%
Consumer products 2,4%
Energy 1,3%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,6%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 45,1%

Повний портфель 184 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IEFA iShares Trust $24 655 425 7,56% 255 285 $1 793 613 Вгору ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 338 586 6,85% 641 729 $2 417 267 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21 417 370 6,57% 632 901 $3 137 479 Вгору ×2
IWV iShares Trust $10 126 147 3,11% 23 748 $1 786 588 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 613 118 2,95% 33 222 $948 981 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 328 381 2,86% 25 008 $54 244 Вниз ×2
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $8 899 890 2,73% 505 963 $957 361 Вниз ×1
SPY SPY $7 773 129 2,38% 10 409 $947 160 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 585 875 2,33% 17 506 $3 609 876 Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 447 296 2,28% 21 077 $1 256 154 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 311 177 2,24% 49 858 $-117 806 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 232 454 2,22% 20 238 $982 050 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 699 814 2,06% 33 484 $738 124 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 582 294 2,02% 17 425 $717 699 Вниз ×6
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $6 194 329 1,90% 83 934 $-167 059 Вниз ×1
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5 709 244 1,75% 122 306 $187 795 Вниз ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4 060 120 1,25% 21 930 $523 993 Вниз ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 058 783 1,25% 15 890 $1 546 737 Вниз ×1
FLOT iShares Trust $3 690 660 1,13% 72 295 $1 442 287 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 678 535 1,13% 11 238 $315 992 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 377 366 1,04% 26 283 $108 846 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 189 609 0,98% 12 559 $7 489 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 991 644 0,92% 12 552 $434 297 Вгору ×3
DTD WisdomTree Trust $2 958 441 0,91% 31 727 $75 485 Вниз ×1
INDA iShares Trust $2 713 734 0,83% 54 945 $126 246 Вниз ×2
AGG iShares Trust $2 703 144 0,83% 27 310 $-116 918 Вниз ×1
IWR iShares Trust $2 501 276 0,77% 22 673 $277 343 Вниз ×1
IJH iShares Trust $2 478 932 0,76% 32 148 $296 160 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 446 200 0,75% 40 500 $452 657 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 402 666 0,74% 6 635 $50 549 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 292 287 0,70% 4 581 $82 696 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 278 712 0,70% 15 041 $-136 910 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 163 772 0,66% 1 804 $295 719 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 998 893 0,61% 7 943 $275 619 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 940 623 0,60% 11 707 $-567 507 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 928 626 0,59% 8 747 $-141 896 Вниз ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 825 916 0,56% 15 545 $468 479 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 796 589 0,55% 4 877 $-379 387 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 771 905 0,54% 12 690 $1 200 863 Вниз ×1
IJR iShares Trust $1 728 850 0,53% 11 657 $279 768
IVV iShares Trust $1 679 760 0,52% 2 243 $185 216 Вниз ×1
IWM iShares Trust $1 649 170 0,51% 5 489 $306 498 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 574 087 0,48% 13 898 $-150 795 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 543 325 0,47% 2 433 $158 734 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 522 101 0,47% 3 572 $247 365 Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 493 433 0,46% 25 321 $176 127 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 487 665 0,46% 1 397 $209 603 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 442 670 0,44% 11 397 $-59 513 Вниз ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 398 873 0,43% 34 219 $211 150 Вгору ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 395 585 0,43% 5 898 $148 237 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 390 492 0,43% 3 501 $276 684
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 389 204 0,43% 10 260 $-214 476 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 379 157 0,42% 15 199 $-203 912 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 371 913 0,42% 1 863 $296 627
NVS Novartis AG Common Stock $1 359 233 0,42% 8 673 $-53 399 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 311 224 0,40% 6 911 $-40 233 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 304 526 0,40% 9 113 $9 000 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 301 742 0,40% 3 691 $97 676 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 244 778 0,38% 4 605 $-206 611 Вниз ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 234 636 0,38% 5 513 $107 393 Вниз ×2
EFA iShares Trust $1 224 122 0,38% 11 784 $79 542
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 221 295 0,37% 4 343 $78 911 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 190 058 0,37% 1 646 $627 472
CB Chubb Limited Common Stock $1 151 020 0,35% 3 378 $5 050 Вниз ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 131 736 0,35% 4 764 $93 359 Вниз ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 091 884 0,33% 3 487 $-248 065 Вниз ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 087 904 0,33% 2 278 $303 860 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 085 930 0,33% 13 362 $392 Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 043 093 0,32% 39 362 $-4 330
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 023 360 0,31% 1 455 $125 974
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 020 469 0,31% 9 986 $125 823
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 011 275 0,31% 2 178 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $979 182 0,30% 1 922 $-179 434 Вгору ×1
IWB iShares Trust $968 468 0,30% 2 365 $125 204
KR Kroger Company (The) Common Stock $951 673 0,29% 17 138 $-319 765 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $928 589 0,28% 1 808 $20 707 Вниз ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $902 344 0,28% 9 375 $10 733 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $877 962 0,27% 1 231 $212 431 Вниз ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $874 277 0,27% 9 961 $-111 087 Вниз ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $857 106 0,26% 15 205 $55 439 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $812 141 0,25% 1 565 $40 243 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $786 422 0,24% 9 100 $244 609 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $780 104 0,24% 9 417 $336 006 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $769 882 0,24% 3 392 $99 250
ENB Enbridge Inc Common Stock $748 369 0,23% 13 805 $966
BX Blackstone Inc. Common Stock $743 674 0,23% 6 320 $10 038 Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $741 899 0,23% 2 743 $27 924
ORCL Oracle Corporation Common Stock $727 474 0,22% 4 964 $-31 025 Вниз ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $696 540 0,21% 9 165 $110 086 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $694 609 0,21% 7 528 $-33 454 Вниз ×2
IEV iShares Trust $688 433 0,21% 9 450 $141 516 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $675 308 0,21% 9 478 $67 958
GD General Dynamics Corporation Common Stock $669 868 0,21% 1 891 $74 381 Вгору ×2
MMM 3M Company Common Stock $668 526 0,21% 4 129 $33 290 Вниз ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $654 662 0,20% 2 081 $57 415
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $650 411 0,20% 11 245 $43 750 Вгору ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $629 296 0,19% 3 700 $3 478
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $624 906 0,19% 3 280 $188 994
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $621 738 0,19% 21 126 $80 067
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $611 288 0,19% 2 873 $45 508 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IEFA $24 655 425 7,56% зростання ×4
FLOT $3 690 660 1,13% зростання ×3
AMZN $2 991 644 0,92% зростання ×3
MDLZ $650 411 0,20% зростання ×5
META $514 847 0,16% зростання ×3
V $441 214 0,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 011 275 2 178 0,31%
AMD $496 678 855 0,15%
IJS $225 522 1 650 0,07%
CL $205 822 2 245 0,06%
TT $205 796 419 0,06%
COF $201 021 1 002 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX Скорочено -1K +$3.6M
SCHG Куплено більше +5K +$3.1M
SCHV Скорочено -11K +$2.4M
IEFA Куплено більше +3K +$1.8M
IWV Куплено більше +1K +$1.8M
GLW Скорочено -3K +$1.5M
FLOT Куплено більше +28K +$1.4M
GOOG Скорочено -505 +$1.3M
INTC Скорочено -250 +$1.2M
GOOGL Скорочено -1K +$982K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PHDG 30 червня 2025 р. 125 924 $4 593 708
XOM 30 червня 2026 р. 13 959 $2 368 284 20,0%
GVI 30 вересня 2025 р. 15 000 $1 601 850
HSY 30 вересня 2025 р. 8 400 $1 393 980 -14,4%
XLV 30 вересня 2025 р. 8 130 $1 095 843 19,4%
HON 30 червня 2026 р. 4 243 $959 045 -4,4%
VGSH 30 вересня 2025 р. 15 000 $881 700
SCHD 30 вересня 2025 р. 25 910 $686 615 21,6%
JNPR 30 вересня 2025 р. 10 725 $428 249 Більше не відстежується
XLF 31 березня 2026 р. 6 702 $367 069 8,3%
WHR 31 березня 2026 р. 4 236 $305 585 -43,8%
O 30 червня 2026 р. 4 723 $288 953 -12,6%
SPIB 30 червня 2025 р. 8 465 $281 377
UNH 30 червня 2025 р. 483 $252 971 19,2%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 455 $247 808 11,4%
TGT 30 червня 2025 р. 2 341 $244 307 58,1%
COF 31 березня 2026 р. 1 003 $243 087 6,7%
COST 30 вересня 2025 р. 243 $240 555 -0,5%
COP 30 червня 2025 р. 2 224 $233 564 41,2%
TSCO 30 червня 2026 р. 5 019 $227 361 -1,6%
BGIG 31 березня 2026 р. 7 000 $226 485
AEP 30 червня 2026 р. 1 693 $221 918 -12,6%
EMN 30 червня 2026 р. 2 902 $221 481 -3,2%
BKNG 30 червня 2026 р. 51 $214 726 -10,8%
MKC 30 червня 2026 р. 4 143 $208 973 -11,4%
WFC 31 березня 2026 р. 2 207 $205 692 1,1%
IPG 30 червня 2025 р. 7 564 $205 438 Більше не відстежується
AFL 30 червня 2025 р. 1 844 $205 034 5,8%
FISV 31 грудня 2025 р. 1 585 $204 354 -34,0%
CL 30 вересня 2025 р. 2 245 $204 071 5,4%
OMC 30 червня 2025 р. 2 435 $201 886 3,1%
VCSH 30 червня 2025 р. 2 549 $201 218
AMD 31 березня 2026 р. 939 $201 096 211,6%