LEIGH BALDWIN & CO., LLC

CIK 946629 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів33,49%

Вага топ-25 активів55,73%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій59,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,51% Оцін. купівлі $21 123 251 · продажі $9 363 875

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 72,2% все ще утримуються

Нові позиції21

Збільшено68

Зменшено78

Закриті1

Вартість портфеля $185.7M #6 741 з 9 337 за вартістю 13F · топ 72.2%

Позиції 182

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 15,3%

Industrials 8,9%

Communication Services 4,2%

Healthcare 3,6%

Retail 3,0%

Financials 3,0%

Consumer Discretionary 1,9%

Energy 1,8%

Utilities 1,0%

Materials 0,9%

Consumer products 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Інше/Невідоме 55,9%

Повний портфель 182 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
DGRO iShares Trust	$7 823 656	4,21%	103 228	$1 284 704	Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 691 024	4,14%	38 438	$495 865	Вниз ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$7 625 842	4,11%	161 564	$1 957 007	Вгору ×6
IWF iShares Trust	$6 748 683	3,63%	54 350	$1 342 978	Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$6 063 788	3,27%	123 048	$1 487 412	Вгору ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$6 038 695	3,25%	88 791	$2 447 781	Вгору ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5 569 218	3,00%	249 853	$921 150	Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5 079 025	2,74%	4 400	$3 385 266	Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4 914 838	2,65%	108 042	$806 712	Вгору ×6
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 632 700	2,50%	85 055	$959 138	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 561 603	2,46%	15 764	$85 499	Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 054 890	2,18%	11 476	$905 372	Вгору ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$3 453 124	1,86%	86 048	$564 625	Вгору ×4
IEFA iShares Trust	$2 898 511	1,56%	30 012	$-326 365	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 868 182	1,54%	12 034	$154 216	Вниз ×3
SPY SPY	$2 706 984	1,46%	3 625	$199 253	Вниз ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$2 702 679	1,46%	53 657	$997 745	Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 621 062	1,41%	27 164	$551 865	Вгору ×6
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund	$2 423 308	1,31%	123 828	$741 864	Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2 406 248	1,30%	45 973	$-485 394	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 247 398	1,21%	6 025	$-497 691	Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 125 221	1,14%	1 809	$553 224	Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$2 093 453	1,13%	39 709	$808 402	Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2 088 438	1,12%	8 176	$972 733	Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$2 039 433	1,10%	5 457	$491 071	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 938 444	1,04%	9 111	$346 103	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 763 771	0,95%	4 193	$-5 387	Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 642 256	0,88%	8 656	$-28 480	Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 633 143	0,88%	4 323	$266 321	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 586 593	0,85%	4 440	$181 310	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 379 864	0,74%	12 183	$-54 533	Вгору ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$1 378 511	0,74%	36 315	$165 274	Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 334 305	0,72%	1 112	$-15 115	Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 268 394	0,68%	15 448	$73 446	Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 264 477	0,68%	1 187	$366 734	Вниз ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1 191 196	0,64%	14 695	$171 107	Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 172 174	0,63%	5 259	$-7 710	Вгору ×3
QTUM Defiance Quantum ETF	$1 147 134	0,62%	6 936	$418 148	Вгору ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 092 560	0,59%	18 122	$166 233	Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 083 435	0,58%	12 329	$123 704	Вниз ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1 082 740	0,58%	11 449	$-13 485	Вниз ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 039 098	0,56%	2 040	$-212 974	Вниз ×3
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock	$1 026 802	0,55%	117 483	$26 322	Вниз ×1
SMH SMH	$970 981	0,52%	1 480	$412 980	Вгору ×5
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$964 434	0,52%	30 347	$330 157	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$956 997	0,52%	1 913	$42 444	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$865 907	0,47%	2 539	$428 394	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$858 427	0,46%	6 279	$-331 086	Вниз ×3
DE Deere & Company Common Stock	$836 880	0,45%	1 319	$93 748
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$829 827	0,45%	8 022	$240 837	Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$815 715	0,44%	1 188	$106 105
IVV iShares Trust	$795 319	0,43%	1 062	$-726 399	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$792 445	0,43%	1 364	$288 549	Вниз ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$777 460	0,42%	27 717		Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$774 487	0,42%	828	$-64 736	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$760 497	0,41%	6 475	$252 592	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$744 409	0,40%	2 274	$79 785	Вгору ×2
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock	$741 455	0,40%	15 018	$93 829	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$727 182	0,39%	1 974	$-310 247	Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$714 100	0,38%	740	$422 631	Вниз ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$713 717	0,38%	5 998	$125 058	Вниз ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$699 254	0,38%	1 641	$60 689	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$694 745	0,37%	5 407	$25 413	Вниз ×3
SLV iShares Silver Trust	$668 375	0,36%	12 500	$-148 624	Вгору ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$630 289	0,34%	9 607	$182 649	Вгору ×5
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$614 950	0,33%	7 125	$154 155	Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$607 283	0,33%	1 401	$240 641	Вниз ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$602 569	0,32%	4 769	$-61 915	Вгору ×4
ITA iShares Trust	$601 973	0,32%	2 483	$-50 653	Вниз ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$592 132	0,32%	1 670	$344 789	Вгору ×1
RFDA ALPS ETF Trust	$576 993	0,31%	8 195	$64 400	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$574 443	0,31%	2 262	$42 781	Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$568 546	0,31%	2 720	$121 126	Вгору ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$541 720	0,29%	2 361	$116 920	Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$540 577	0,29%	7 491	$-25 224	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$530 687	0,29%	3 202	$-79 076	Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$530 076	0,29%	9 200	$-26 579	Вгору ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$517 928	0,28%	1 814	$122 926	Вниз ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$515 718	0,28%	3 693	$305 831	Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$513 039	0,28%	3 666	$87 429	Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$512 910	0,28%	12 114	$-83 289	Вгору ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$512 079	0,28%	14 018	$240 163	Вгору ×2
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock	$487 235	0,26%	86 084	$5 165
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$481 873	0,26%	2 025	$62 009
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$481 513	0,26%	3 297	$1 462	Вгору ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$480 813	0,26%	8 957	$-107 557	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$477 412	0,26%	1 354	$-33 809	Вниз ×1
FOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$474 009	0,26%	9 065	$-103 634	Вниз ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$469 871	0,25%	4 027	$-139 970	Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$469 509	0,25%	5 777	$31 537	Вгору ×3
ICOW Pacer Funds Trust	$465 219	0,25%	11 175	$-8 230	Вгору ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$460 777	0,25%	19 135	$-94 869	Вниз ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$459 789	0,25%	7 540	$36 166	Вниз ×1
IWM iShares Trust	$452 386	0,24%	1 506	$-21 680	Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$450 929	0,24%	5 972	$-187 349	Вниз ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$450 216	0,24%	4 579	$29 240	Вгору ×1
V Visa Inc.	$447 874	0,24%	1 305	$6 780	Вниз ×3
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$445 048	0,24%	3 962	$-73 890	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$443 171	0,24%	1 761	$63 208	Вгору ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	$440 641	0,24%	31 861	$19 655	Вгору ×4
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DGRO	$7 823 656	4,21%	зростання ×6
CGGR	$7 625 842	4,11%	зростання ×6
CGDV	$6 063 788	3,27%	зростання ×6
CGCP	$5 569 218	3,00%	зростання ×6
FBND	$4 914 838	2,65%	зростання ×6
FENI	$3 453 124	1,86%	зростання ×4
AVEM	$2 621 062	1,41%	зростання ×6
CGBL	$1 378 511	0,74%	зростання ×5
SHY	$1 268 394	0,68%	зростання ×6
WM	$1 172 174	0,63%	зростання ×3
QTUM	$1 147 134	0,62%	зростання ×6
SMH	$970 981	0,52%	зростання ×5
SLV	$668 375	0,36%	зростання ×3
AIQ	$630 289	0,34%	зростання ×5
GILD	$602 569	0,32%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IALT	$777 460	27 717	0,42%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$379 138	2 219	0,20%
STRL	$335 744	400	0,18%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320)	$302 047	4 090	0,16%
MRVL	$300 876	1 010	0,16%
UFO	$272 351	5 375	0,15%
AMAT	$254 234	352	0,14%
AIPO	$253 916	7 600	0,14%
MEAR	$253 291	5 028	0,14%
DK	$248 207	4 885	0,13%
CGUS	$240 392	5 405	0,13%
UNM	$236 016	2 640	0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 218946663)	$233 454	7 300	0,13%
CGXU	$230 150	6 648	0,12%
SNDK	$227 382	100	0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
MU	Скорочено	-613	+$3.4M
DYNF	Куплено більше	+27K	+$2.4M
CGGR	Куплено більше	+21K	+$2.0M
CGDV	Куплено більше	+15K	+$1.5M
IWF	Куплено більше	+42K	+$1.3M
DGRO	Куплено більше	+10K	+$1.3M
BLCR	Куплено більше	+12K	+$998K
GLW	Скорочено	-30	+$973K
FDEC	Куплено більше	+11K	+$959K
CGCP	Куплено більше	+42K	+$921K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VEEV	31 грудня 2025 р.	15 554	$4 633 692	22,4%
FDEC	30 вересня 2025 р.	46 818	$2 184 832
PNC	31 грудня 2025 р.	8 288	$1 665 323	5,9%
KORP	31 березня 2026 р.	27 371	$1 293 000
PMAY	31 грудня 2025 р.	27 900	$1 085 170
KORP	30 вересня 2025 р.	22 555	$1 061 668
PFS	31 грудня 2025 р.	50 950	$982 317	14,3%
EFA	31 грудня 2025 р.	10 019	$935 495
RWK	31 грудня 2025 р.	4 869	$608 773	11,8%
DOCU	30 вересня 2025 р.	5 196	$606 218	-4,3%
GSLC	31 грудня 2025 р.	4 308	$561 324
SLYG	31 грудня 2025 р.	5 881	$554 718	15,3%
PNOV	31 грудня 2025 р.	13 200	$541 992
HON	31 грудня 2025 р.	2 494	$525 097	9,7%
XSVM	31 грудня 2025 р.	9 049	$510 913
DIS	30 червня 2025 р.	4 994	$492 983	-17,6%
NXJ	31 грудня 2025 р.	38 882	$482 531	Більше не відстежується
PAPR	31 грудня 2025 р.	11 300	$433 468
PJUN	31 грудня 2025 р.	10 525	$433 103
PFEB	31 грудня 2025 р.	10 200	$404 838
KAPR	31 грудня 2025 р.	11 551	$395 044
XLE	30 червня 2026 р.	6 195	$379 508	18,3%
FV	31 грудня 2025 р.	5 937	$367 654
VWO	31 грудня 2025 р.	6 676	$361 759
KJUL	31 грудня 2025 р.	11 200	$346 752
HIG	31 грудня 2025 р.	2 581	$344 335	-8,5%
CRWV	31 грудня 2025 р.	2 500	$342 125	25,2%
PSEP	31 грудня 2025 р.	7 600	$326 420
PJUL	31 грудня 2025 р.	6 825	$311 220
AIO	30 вересня 2025 р.	12 436	$308 664	6,0%
XLE	30 вересня 2025 р.	3 623	$307 235	40,6%
EVN	31 грудня 2025 р.	27 414	$303 482	-13,8%
BDX	31 грудня 2025 р.	1 608	$301 121	15,9%
KOCT	31 грудня 2025 р.	8 900	$293 878
CRM	31 грудня 2025 р.	1 233	$292 351	-11,4%
MUJ	31 грудня 2025 р.	25 164	$291 654	-5,0%
TRV	31 грудня 2025 р.	1 044	$291 600	24,2%
GS	31 грудня 2025 р.	364	$290 039	2,7%
UAL	31 грудня 2025 р.	3 000	$289 500	0,6%
AVUS	30 червня 2025 р.	3 018	$278 868
GIS	30 вересня 2025 р.	5 249	$271 971	-36,5%
PMO	31 грудня 2025 р.	25 814	$266 665	-13,9%
KDP	31 грудня 2025 р.	10 438	$266 298	8,4%
ZM	30 вересня 2025 р.	3 405	$265 522	12,6%
PAUG	31 грудня 2025 р.	6 250	$265 437
DECK	31 березня 2026 р.	2 474	$256 000	-21,0%
MUB	31 грудня 2025 р.	2 369	$252 323
QCOM	31 березня 2026 р.	1 474	$252 000	43,6%
IWD	31 грудня 2025 р.	1 222	$248 803
BX	31 березня 2026 р.	1 582	$244 000	-2,8%
IVW	31 грудня 2025 р.	2 020	$243 862	16,2%
AVAV	31 березня 2026 р.	1 003	$243 000	-23,1%
SMCI	31 грудня 2025 р.	5 000	$239 700	49,3%
SFM	31 березня 2026 р.	2 961	$236 000	-16,4%
PDEC	30 червня 2025 р.	6 200	$233 120
PMAR	31 грудня 2025 р.	5 300	$232 723
ARM	31 грудня 2025 р.	1 635	$231 336	181,3%
VNQ	31 грудня 2025 р.	2 458	$224 797
CGUS	31 грудня 2025 р.	5 612	$221 910
CARR	31 грудня 2025 р.	3 682	$219 860	4,3%
XLF	31 березня 2026 р.	3 999	$219 000	8,3%
AFRM	31 березня 2026 р.	2 903	$216 000	54,5%
MATX	30 вересня 2025 р.	1 924	$214 282	134,4%
SPOT	30 вересня 2025 р.	279	$214 088	-32,3%
WFC	31 березня 2026 р.	2 267	$211 000	1,1%
DHI	31 грудня 2025 р.	1 228	$208 109	-6,3%
UNM	31 березня 2026 р.	2 690	$208 000	21,3%
RFCI	30 вересня 2025 р.	9 086	$205 191
NFLX	31 грудня 2025 р.	171	$205 015	-28,5%
BLK	31 грудня 2025 р.	174	$203 902	-1,0%
FERG	31 березня 2026 р.	906	$202 000	-4,3%
UNH	31 березня 2026 р.	608	$201 000	37,4%
INTC	31 грудня 2025 р.	5 968	$200 227	223,4%
OGN	30 червня 2025 р.	12 496	$186 079	41,7%
RYLD	30 червня 2025 р.	11 631	$175 629
PDO	30 червня 2025 р.	12 507	$173 608	-10,2%
PDO	31 грудня 2025 р.	12 280	$173 398	-12,5%
RYLD	31 березня 2026 р.	10 047	$154 000
CION	30 червня 2025 р.	13 259	$137 230	-26,9%
CION	31 грудня 2025 р.	14 334	$135 893	-27,6%
F	31 грудня 2025 р.	10 040	$120 085	-7,8%
BHC	30 червня 2025 р.	13 925	$90 094	-12,9%
JPC	30 червня 2025 р.	11 113	$88 460	-13,8%
GROY	30 червня 2025 р.	10 055	$14 479	Більше не відстежується
TRX	30 червня 2025 р.	16 750	$5 209	Більше не відстежується