Розбивка за секторами

04
Technology 11,6%
Industrials 5,8%
Healthcare 4,0%
Communication Services 3,0%
Financials 3,0%
Utilities 1,8%
Retail 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 0,5%
Materials 0,4%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 67,1%

Повний портфель 112 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAI Dimensional ETF Trust $9 818 804 6,37% 238 031 $658 267 Вгору ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $8 255 319 5,36% 162 857 $-163 184 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 283 107 4,73% 25 169 $1 150 573 Вгору ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $6 246 826 4,06% 69 332 $1 057 004 Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $6 089 414 3,95% 87 115 $794 062 Вгору ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 810 766 3,77% 75 759 $159 530 Вгору ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $5 006 502 3,25% 42 074 $853 801 Вниз ×4
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $4 034 547 2,62% 89 288 $134 281 Вгору ×5
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF $3 673 486 2,38% 76 980 $555 958
SJNK SPDR SERIES TRUST $3 559 151 2,31% 142 195 $567 540 Вгору ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $3 378 559 2,19% 11 030 $880 766 Вгору ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3 236 648 2,10% 16 379 $362 391 Вгору ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3 156 390 2,05% 54 233 $-509 809 Вниз ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $3 137 580 2,04% 41 401 $279 922 Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 974 259 1,93% 5 120 $1 943 276 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 932 723 1,90% 4 073 $682 839 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 840 222 1,84% 3 856 $614 095 Вниз ×2
SOXX iShares Trust $2 827 689 1,84% 4 413 $1 377 312
SPY SPY $2 682 254 1,74% 3 591 $330 099 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 275 330 1,48% 11 942 $688 141 Вниз ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2 244 317 1,46% 27 653 $-44 706 Вниз ×3
AZZ AZZ Inc. $2 170 700 1,41% 14 000 $418 880
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 094 758 1,36% 10 469 $316 969 Вгору ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $2 079 593 1,35% 40 232 $306 275 Вгору ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 912 474 1,24% 3 811 $1 018 025 Вгору ×1
QCJL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 869 153 1,21% 74 602 $106 595 Вниз ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 821 906 1,18% 62 911 $274 340 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 814 357 1,18% 3 221 $-12 454 Вгору ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1 712 179 1,11% 33 817 $-221 667 Вниз ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 696 582 1,10% 5 597 $275 732 Вгору ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 684 588 1,09% 4 606 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 682 821 1,09% 4 001 $198 423 Вгору ×3
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 681 073 1,09% 36 927 $96 618 Вниз ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 539 227 1,00% 13 193 $-392 254 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 418 362 0,92% 5 951 $127 921 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 285 256 0,83% 3 445 $75 905 Вгору ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1 190 175 0,77% 18 976 $-61 103
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 187 741 0,77% 4 720 $666 200 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 162 248 0,75% 969 $292 146 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 091 973 0,71% 3 336 $153 014 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 061 293 0,69% 7 339 $193 870 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $986 851 0,64% 2 793 $149 539 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $977 276 0,63% 3 252 $163 758 Вниз ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $932 143 0,61% 7 506 $136 707 Вгору ×1
SEIX Virtus ETF Trust II $916 636 0,60% 39 629 $-124 664 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $908 612 0,59% 4 917 $278 363 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $892 633 0,58% 2 531 $60 212
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $878 951 0,57% 74 500 $42 912
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $852 665 0,55% 1 704 $58 631 Вгору ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $822 513 0,53% 8 920 $-11 329 Вниз ×1
SMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $758 881 0,49% 26 740 $-1 376 297 Вниз ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $744 266 0,48% 5 754 $52 561 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $712 596 0,46% 1 994 $273 779 Вгору ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $702 462 0,46% 29 172 $-119 327 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $700 256 0,45% 25 280 $38 391 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $676 183 0,44% 3 178 $66 261
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $625 775 0,41% 820 $307 200 Вгору ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $608 465 0,40% 14 581 $69 196 Вниз ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $573 287 0,37% 3 095 $72 733
SGOV iShares Trust $507 268 0,33% 5 038 $-317 827 Вниз ×5
DFUS Dimensional ETF Trust $478 038 0,31% 5 834 $61 654 Вниз ×4
AGGY WisdomTree Trust $467 540 0,30% 10 753 $-3 241 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $456 680 0,30% 2 407 $-9 559 Вниз ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $455 839 0,30% 12 234 $18 465 Вниз ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $453 076 0,29% 2 079 $42 626 Вниз ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $444 300 0,29% 5 000 $29 950
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $424 259 0,28% 14 805 $12 472 Вниз ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $405 478 0,26% 909 $44 681 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $394 664 0,26% 4 068 $6 281 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $375 835 0,24% 1 470 $20 309 Вгору ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $372 251 0,24% 7 348 $5 377 Вгору ×4
FHDG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $352 616 0,23% 9 730 $23 760
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $349 623 0,23% 1 285 $10 986 Вниз ×1
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock $336 863 0,22% 17 382 $108 116
XSD SPDR SERIES TRUST $336 798 0,22% 540 Вгору ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $333 070 0,22% 6 388 $72 503
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $324 669 0,21% 1 247 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $318 216 0,21% 2 709 $115 384 Вгору ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $316 569 0,21% 1 431 $45 327
BA Boeing Company (The) Common Stock $312 366 0,20% 1 443 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $306 864 0,20% 5 724 $24 270
BX Blackstone Inc. Common Stock $304 182 0,20% 2 585 $21 746 Вгору ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $297 112 0,19% 7 389 $45 397 Вниз ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $296 267 0,19% 2 678 $-3 886 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $294 381 0,19% 578 $-98 589 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285 515 0,19% 1 947 $10 639 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $283 951 0,18% 3 436 $13 993 Вгору ×1
MINO PIMCO ETF Trust $279 548 0,18% 6 109 $3 604
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $277 964 0,18% 2 044
BAC Bank of America Corporation Common Stock $274 701 0,18% 4 821 $32 462 Вниз ×2
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $274 036 0,18% 10 210 $-4 784 Вниз ×1
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $257 928 0,17% 24 023
MEAR iShares U.S. ETF Trust $251 900 0,16% 5 000 $2 717 Вгору ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $251 629 0,16% 5 293 $-15 957 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $249 610 0,16% 481 $18 586 Вгору ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $247 789 0,16% 1 273 $43 299 Вгору ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $247 173 0,16% 1 160 $-2 510 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $246 496 0,16% 970 $16 827 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $246 293 0,16% 652
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $245 358 0,16% 1 223 $19 875 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAI $9 818 804 6,37% зростання ×5
DFAT $6 089 414 3,95% зростання ×4
BIV $5 810 766 3,77% зростання ×5
JMBS $4 034 547 2,62% зростання ×5
SJNK $3 559 151 2,31% зростання ×5
VOT $3 378 559 2,19% зростання ×4
VOE $3 236 648 2,10% зростання ×5
DFAU $2 079 593 1,35% зростання ×4
VB $1 696 582 1,10% зростання ×5
TSLA $1 682 821 1,09% зростання ×3
MSFT $1 285 256 0,83% зростання ×5
BK $1 061 293 0,69% зростання ×3
MRK $744 266 0,48% зростання ×4
GOOGL $712 596 0,46% зростання ×4
JMUB $372 251 0,24% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VBK $1 684 588 4 606 1,09%
XSD $336 798 540 0,22%
DDOG $324 669 1 247 0,21%
BA $312 366 1 443 0,20%
UAL $277 964 2 044 0,18%
NRK $257 928 24 023 0,17%
AVGO $246 293 652 0,16%
SCHA $234 454 6 489 0,15%
GEV $226 845 193 0,15%
WBS $219 249 2 869 0,14%
IJT $214 320 1 200 0,14%
AXP $204 980 606 0,13%
PICK $203 292 3 496 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Куплено більше +52 +$1.9M
SOXX Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
SMAY Скорочено -54K -$1.4M
AAPL Куплено більше +1K +$1.2M
SPHQ Куплено більше +309 +$1.1M
TMO Куплено більше +2K +$1.0M
VOT Куплено більше +1K +$881K
SPYG Скорочено -339 +$854K
DFAT Куплено більше +2K +$794K
XLK Скорочено -1 +$688K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
YSEP 30 вересня 2025 р. 123 323 $3 009 081
DHDG 30 червня 2025 р. 81 238 $2 450 561
IWO 30 червня 2025 р. 5 494 $1 404 115
TMUS 30 червня 2026 р. 4 057 $852 092 -1,8%
NRK 30 червня 2025 р. 77 601 $804 943 -7,5%
HYG 30 червня 2026 р. 6 929 $551 272
IVLU 30 червня 2025 р. 10 440 $316 436
UNH 30 червня 2025 р. 568 $297 490 21,4%
OMAH 30 червня 2026 р. 16 292 $293 582
HON 30 червня 2026 р. 1 262 $285 271 -4,4%
XOM 30 червня 2026 р. 1 451 $246 177 20,0%
T 30 червня 2026 р. 8 434 $244 487 17,1%
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 577 $239 874 -6,8%
KVLE 30 червня 2025 р. 9 516 $235 711
SPGI 31 березня 2026 р. 438 $228 894 -8,1%
UAL 31 березня 2026 р. 2 046 $228 784 19,5%
SPLV 31 грудня 2025 р. 3 037 $223 174
INTU 30 червня 2026 р. 502 $217 055 9,1%
AXP 31 березня 2026 р. 586 $216 791 0,5%
NEE 30 червня 2026 р. 2 274 $211 209 -13,1%
LIN 31 грудня 2025 р. 440 $209 000 13,1%
AVGO 31 березня 2026 р. 586 $202 815 17,1%
VO 31 березня 2026 р. 696 $202 088 11,8%
GILD 30 червня 2026 р. 1 448 $201 808 14,5%