LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC.
CIK 1906539 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $60.9M
- Позиції
- 90
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 641 з 9 443 за вартістю 13F · топ 91.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,42%
- Вага топ-25 активів
- 66,87%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 34,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,53% Оцін. купівлі $15 038 950 · продажі $9 865 593
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 52,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,0%
Healthcare
1,3%
Communication Services
0,9%
Financials
0,6%
Retail
0,4%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
93,0%
Повний портфель 90 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $4 820 459 | 7,92% | 6 455 | $1 555 101 | Вгору ×1 | ||
| BBUS | $4 274 058 | 7,02% | 31 725 | $790 000 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $2 967 414 | 4,87% | 3 962 | $2 914 504 | Вгору ×1 | ||
| FISR | $2 912 026 | 4,78% | 113 529 | $250 702 | Вгору ×3 | ||
| XLSR | $2 859 899 | 4,70% | 44 093 | $559 465 | Вгору ×3 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $2 505 936 | 4,12% | 46 840 | $1 174 561 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $2 322 236 | 3,81% | 44 848 | $534 448 | Вгору ×4 | ||
| JIRE | $1 728 746 | 2,84% | 20 957 | $83 898 | Вниз ×3 | ||
| SPDW | $1 724 669 | 2,83% | 34 226 | $-448 317 | Вниз ×2 | ||
| JNK | $1 533 837 | 2,52% | 15 916 | $970 609 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 506 083 | 2,47% | 32 635 | $684 006 | Вгору ×3 | ||
| JUSA | $1 393 851 | 2,29% | 20 749 | Вгору ×1 | |||
| CERY | $1 184 626 | 1,95% | 35 436 | $67 024 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $983 631 | 1,62% | 7 152 | $327 241 | Вгору ×5 | ||
| VTEB | $963 044 | 1,58% | 19 040 | $13 138 | |||
| DYNF | $939 110 | 1,54% | 13 808 | $305 275 | Вгору ×5 | ||
| SPTL | $914 036 | 1,50% | 34 847 | $426 570 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $808 377 | 1,33% | 3 560 | $45 458 | Вниз ×1 | ||
| IGEB | $669 884 | 1,10% | 14 850 | $215 003 | Вгору ×3 | ||
| SPMD | $663 251 | 1,09% | 9 817 | $124 461 | Вгору ×6 | ||
| EMHC | $657 183 | 1,08% | 25 833 | $144 346 | Вгору ×5 | ||
| GLD | $602 302 | 0,99% | 1 635 | $9 792 | Вгору ×1 | ||
| SPLB | $599 903 | 0,99% | 26 781 | $115 133 | Вгору ×1 | ||
| SRLN | $589 356 | 0,97% | 14 628 | $123 945 | Вгору ×5 | ||
| GWX | $584 186 | 0,96% | 13 350 | $66 572 | Вгору ×3 | ||
| DFAC | $582 580 | 0,96% | 13 133 | $72 231 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $565 360 | 0,93% | 1 582 | $183 192 | Вгору ×2 | ||
| TIPX | $554 102 | 0,91% | 29 271 | $122 016 | Вгору ×5 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $551 997 | 0,91% | 6 003 | $139 219 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $539 843 | 0,89% | 2 698 | $48 732 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $539 764 | 0,89% | 6 516 | $-69 200 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $535 078 | 0,88% | 5 658 | $202 565 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $528 159 | 0,87% | 10 018 | $220 465 | Вгору ×2 | ||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $519 814 | 0,85% | 7 299 | $-480 039 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $485 493 | 0,80% | 3 902 | $147 596 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $451 355 | 0,74% | 1 210 | $353 630 | Вгору ×1 | ||
| JQUA | $436 746 | 0,72% | 6 042 | $67 975 | Вгору ×6 | ||
| JIG | $420 764 | 0,69% | 4 827 | $92 797 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $406 608 | 0,67% | 1 186 | $99 413 | Вниз ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $372 588 | 0,61% | 7 397 | $144 622 | Вгору ×1 | ||
| EBND | $364 228 | 0,60% | 17 410 | $73 915 | Вгору ×5 | ||
| RWL | $357 473 | 0,59% | 2 798 | $47 454 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $355 515 | 0,58% | 518 | $46 319 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $353 880 | 0,58% | 6 433 | $42 136 | |||
| GSUS | $352 602 | 0,58% | 3 420 | $40 112 | Вниз ×2 | ||
| TLH | $351 668 | 0,58% | 3 504 | $9 187 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $348 280 | 0,57% | 1 064 | $32 058 | Вниз ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $346 932 | 0,57% | 9 479 | Вгору ×1 | |||
| BINC | $346 701 | 0,57% | 6 624 | $-187 365 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $340 867 | 0,56% | 1 178 | $21 852 | Вниз ×3 | ||
| MGV | $338 798 | 0,56% | 2 073 | $38 518 | Вгору ×5 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $329 750 | 0,54% | 10 376 | $92 039 | Вгору ×1 | ||
| NULG | $319 691 | 0,53% | 2 731 | $-59 802 | Вниз ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $307 989 | 0,51% | 3 258 | $67 545 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $303 346 | 0,50% | 13 316 | $55 551 | Вгору ×1 | ||
| SPAB | $300 728 | 0,49% | 11 784 | $-379 566 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $299 233 | 0,49% | 3 841 | $22 696 | Вгору ×1 | ||
| SECU | $297 565 | 0,49% | 5 968 | Вгору ×1 | |||
| IDMO | $287 422 | 0,47% | 4 767 | $26 718 | Вгору ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $286 397 | 0,47% | 2 241 | $16 180 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $283 952 | 0,47% | 10 123 | Вгору ×1 | |||
| NULV | $283 494 | 0,47% | 5 671 | $-101 482 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $279 913 | 0,46% | 741 | $27 043 | Вниз ×6 | ||
| BBHY | $278 422 | 0,46% | 6 040 | $-1 069 | Вниз ×3 | ||
| SUB | $276 929 | 0,45% | 2 601 | $-78 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $272 875 | 0,45% | 5 692 | $63 694 | |||
| THRO | $270 691 | 0,44% | 6 279 | $-18 564 | Вниз ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $267 700 | 0,44% | 5 157 | $-69 021 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $265 145 | 0,44% | 1 044 | $-24 272 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $263 688 | 0,43% | 1 384 | Вгору ×1 | |||
| EFV | $258 836 | 0,43% | 3 381 | $-267 423 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $248 380 | 0,41% | 3 486 | $3 470 | Вниз ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $240 765 | 0,40% | 798 | ||||
| NUBD | $238 572 | 0,39% | 10 778 | $-178 466 | Вниз ×2 | ||
| HYG | $233 593 | 0,38% | 2 921 | $-3 576 | Вниз ×1 | ||
| RGLO Russell Investments Global Equity ETF | $232 212 | 0,38% | 7 135 | $25 508 | |||
| BBAG | $231 359 | 0,38% | 5 035 | $-831 392 | Вниз ×3 | ||
| BALI | $229 097 | 0,38% | 6 772 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $227 854 | 0,37% | 956 | $207 027 | Вгору ×1 | ||
| NUDM | $224 193 | 0,37% | 5 602 | $-77 434 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $220 121 | 0,36% | 1 874 | ||||
| GGOV | $209 760 | 0,34% | 4 171 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $199 989 | 0,33% | 1 364 | $65 659 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $124 763 | 0,20% | 104 | $29 233 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $111 980 | 0,18% | 445 | ||||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $57 043 | 0,09% | 112 | $-506 488 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $36 839 | 0,06% | 419 | $6 594 | Вгору ×4 | ||
| JMUB | $9 980 | 0,02% | 197 | $-1 002 718 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $8 511 | 0,01% | 23 | $-197 450 | Вниз ×2 | ||
| SPSM | $347 | 0,00% | 6 | $-784 479 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BBUS | $4 274 058 | 7,02% | зростання ×4 |
| FISR | $2 912 026 | 4,78% | зростання ×3 |
| XLSR | $2 859 899 | 4,70% | зростання ×3 |
| SPEM | $2 322 236 | 3,81% | зростання ×4 |
| IUSB | $1 506 083 | 2,47% | зростання ×3 |
| IVW | $983 631 | 1,62% | зростання ×5 |
| DYNF | $939 110 | 1,54% | зростання ×5 |
| IGEB | $669 884 | 1,10% | зростання ×3 |
| SPMD | $663 251 | 1,09% | зростання ×6 |
| EMHC | $657 183 | 1,08% | зростання ×5 |
| SRLN | $589 356 | 0,97% | зростання ×5 |
| GWX | $584 186 | 0,96% | зростання ×3 |
| TIPX | $554 102 | 0,91% | зростання ×5 |
| JQUA | $436 746 | 0,72% | зростання ×6 |
| EBND | $364 228 | 0,60% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +1K | +$1.6M |
| JBND | Куплено більше | +22K | +$1.2M |
| JNK | Куплено більше | +10K | +$971K |
| BBAG | Скорочено | -18K | -$831K |
| BBUS | Куплено більше | +2K | +$790K |
| IUSB | Куплено більше | +15K | +$684K |
| XLSR | Куплено більше | +4K | +$559K |
| SPEM | Куплено більше | +7K | +$534K |
| JGLO | Скорочено | -8K | -$480K |
| SPDW | Скорочено | -13K | -$448K |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 19 943 | $2 369 827 | Більше не відстежується |
| MASI | 30 червня 2026 р. | 10 500 | $1 867 635 | Більше не відстежується |
| META | 31 грудня 2025 р. | 1 152 | $846 006 | -17,4% |
| GOOG | 31 грудня 2025 р. | 2 904 | $707 270 | 8,8% |
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 6 924 | $635 277 | Більше не відстежується |
| BBIN | 30 вересня 2025 р. | 8 742 | $590 055 | Більше не відстежується |
| SPLB | 30 вересня 2025 р. | 23 267 | $525 137 | Більше не відстежується |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 560 | $518 353 | 13,0% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 1 437 | $510 207 | 7,9% |
| TT | 30 вересня 2025 р. | 1 138 | $497 773 | 8,8% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 873 | $496 572 | 1,8% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 1 190 | $482 177 | 0,9% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 683 | $473 327 | -28,6% |
| RWR | 30 вересня 2025 р. | 4 756 | $458 669 | Більше не відстежується |
| IWR | 31 грудня 2025 р. | 4 710 | $454 751 | Більше не відстежується |
| KLAC | 31 грудня 2025 р. | 409 | $441 148 | -84,5% |
| FLCB | 31 березня 2025 р. | 20 550 | $433 400 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 1 253 | $429 749 | Більше не відстежується |
| SPEU | 30 червня 2025 р. | 9 316 | $409 998 | Більше не відстежується |
| COF | 31 грудня 2025 р. | 1 895 | $402 840 | -7,5% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 738 | $401 037 | -10,0% |
| PH | 30 вересня 2025 р. | 566 | $395 335 | 37,0% |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 4 284 | $392 972 | Більше не відстежується |
| HCA | 31 грудня 2025 р. | 900 | $383 580 | -9,9% |
| TJX | 31 грудня 2025 р. | 2 642 | $381 875 | -3,1% |
| PWR | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $378 080 | 62,4% |
| MCD | 31 грудня 2025 р. | 1 235 | $375 305 | -11,2% |
| BAC | 31 грудня 2025 р. | 7 220 | $372 480 | 16,5% |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 720 | $361 973 | Більше не відстежується |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 10 600 | $355 630 | 149,7% |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 1 735 | $349 655 | 2,5% |
| CTAS | 31 грудня 2025 р. | 1 689 | $346 685 | 8,6% |
| BA | 31 грудня 2025 р. | 1 600 | $345 328 | 2,1% |
| VRTX | 31 грудня 2025 р. | 863 | $337 986 | 19,3% |
| QLTA | 30 червня 2026 р. | 6 973 | $331 846 | Більше не відстежується |
| ASML | 30 червня 2025 р. | 500 | $331 315 | 120,9% |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 1 369 | $331 244 | Більше не відстежується |
| CSCO | 31 грудня 2025 р. | 4 802 | $328 553 | 44,3% |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 1 692 | $324 610 | Більше не відстежується |
| NUEM | 31 березня 2025 р. | 10 811 | $313 736 | Більше не відстежується |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 1 300 | $311 194 | -8,4% |
| SHYG | 31 грудня 2025 р. | 7 159 | $309 985 | Більше не відстежується |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 2 484 | $307 395 | 6,4% |
| FLGV | 31 березня 2025 р. | 15 058 | $302 967 | Більше не відстежується |
| FITB | 31 грудня 2025 р. | 6 797 | $302 807 | 21,6% |
| BBMC | 31 березня 2025 р. | 3 087 | $297 088 | Більше не відстежується |
| CB | 31 грудня 2025 р. | 1 036 | $292 411 | 11,5% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 922 | $287 637 | 14,4% |
| WMB | 31 грудня 2025 р. | 4 481 | $283 872 | 24,0% |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 597 | $283 575 | 13,0% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 800 | $282 632 | 24,4% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 692 | $274 443 | 16,9% |
| EOG | 31 грудня 2025 р. | 2 401 | $269 201 | 43,3% |
| SPTL | 30 вересня 2025 р. | 10 004 | $265 907 | Більше не відстежується |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 1 692 | $262 751 | 35,9% |
| NXPI | 30 вересня 2025 р. | 1 200 | $262 188 | 0,2% |
| CME | 30 вересня 2025 р. | 949 | $261 564 | -0,1% |
| ORLY | 31 грудня 2025 р. | 2 400 | $258 744 | 1,1% |
| WEC | 31 грудня 2025 р. | 2 228 | $255 307 | 5,6% |
| TMO | 31 грудня 2025 р. | 526 | $255 121 | 6,2% |
| CSX | 30 червня 2025 р. | 8 518 | $250 685 | 57,6% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 803 | $250 175 | 57,2% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 560 | $249 021 | -29,4% |
| IXUS | 31 березня 2025 р. | 3 746 | $247 761 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 458 | $247 365 | 22,8% |
| NEE | 31 грудня 2025 р. | 3 184 | $240 361 | 7,7% |
| SPIB | 30 вересня 2025 р. | 7 132 | $239 493 | Більше не відстежується |
| AMT | 30 червня 2025 р. | 1 100 | $239 360 | -21,0% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 424 | $238 221 | 44,6% |
| HYGW | 31 березня 2026 р. | 7 942 | $237 149 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 640 | $236 967 | 91,2% |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 5 066 | $229 794 | 14,2% |
| VMBS | 31 березня 2025 р. | 4 806 | $217 914 | |
| IBM | 31 грудня 2025 р. | 769 | $216 982 | -20,7% |
| IDV | 31 березня 2025 р. | 7 848 | $214 879 | Більше не відстежується |
| ETR | 31 грудня 2025 р. | 2 283 | $212 753 | 17,3% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 185 | $210 402 | 13,7% |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 1 300 | $210 327 | 116,8% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 769 | $209 699 | -14,8% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 7 362 | $207 903 | 2,0% |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 1 835 | $206 897 | 39,5% |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 4 132 | $206 789 | Більше не відстежується |
| NUHY | 30 червня 2025 р. | 9 706 | $205 574 | Більше не відстежується |
| NUEM | 31 березня 2026 р. | 5 729 | $203 838 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 2 216 | $203 075 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 1 535 | $202 682 | 1,0% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 517 | $200 017 | -23,2% |
| ONEY | 31 березня 2025 р. | 1 739 | $189 313 | Більше не відстежується |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 444 | $101 450 | 22,0% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 58 | $16 809 | Більше не відстежується |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 101 | $10 409 | 4,6% |
| BND | 30 червня 2026 р. | 41 | $3 020 | |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 11 | $1 086 | -14,2% |