LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.8% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів42,35%
Вага топ-25 активів64,25%
Позиції понад 1%25
Ефективна кількість позицій38,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,58% Оцін. купівлі $13 036 302 · продажі $7 612 611
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 54,9% все ще утримуються
Нові позиції10
Збільшено43
Зменшено30
Закриті7
Вартість портфеля
$65.4M
Позиції
90
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 90 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $4 820 459 | 7,37% | 6 455 | $1 555 101 | Вгору ×1 | ||
| BBUS | $4 274 058 | 6,53% | 31 725 | $790 000 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $3 028 236 | 4,63% | 4 043 | $1 528 865 | Вгору ×2 | ||
| FISR | $2 912 026 | 4,45% | 113 529 | $250 702 | Вгору ×3 | ||
| XLSR | $2 859 899 | 4,37% | 44 093 | $559 465 | Вгору ×3 | ||
| JBND | $2 505 936 | 3,83% | 46 840 | $1 174 561 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $2 322 236 | 3,55% | 44 848 | $534 448 | Вгору ×4 | ||
| JIRE | $1 728 746 | 2,64% | 20 957 | $83 898 | Вниз ×3 | ||
| SPDW | $1 724 669 | 2,64% | 34 226 | $-448 317 | Вниз ×2 | ||
| JNK | $1 533 837 | 2,34% | 15 916 | $970 609 | Вгору ×2 | ||
| IUSB | $1 506 083 | 2,30% | 32 635 | $684 006 | Вгору ×3 | ||
| JUSA | $1 393 851 | 2,13% | 20 749 | Вгору ×1 | |||
| CERY | $1 184 626 | 1,81% | 35 436 | $67 024 | Вгору ×2 | ||
| JMUB | $1 025 461 | 1,57% | 20 244 | $2 914 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $983 631 | 1,50% | 7 152 | $327 241 | Вгору ×5 | ||
| SPYM | $981 989 | 1,50% | 11 174 | $128 556 | Вгору ×5 | ||
| SPSM | $981 169 | 1,50% | 17 013 | $192 863 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $963 044 | 1,47% | 19 040 | $13 138 | |||
| DYNF | $939 110 | 1,44% | 13 808 | $305 275 | Вгору ×5 | ||
| SPTL | $914 036 | 1,40% | 34 847 | $426 570 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $808 377 | 1,24% | 3 560 | $45 458 | Вниз ×1 | ||
| IGEB | $669 884 | 1,02% | 14 850 | $215 003 | Вгору ×3 | ||
| SPMD | $663 251 | 1,01% | 9 817 | $124 461 | Вгору ×6 | ||
| EMHC | $657 183 | 1,00% | 25 833 | $144 346 | Вгору ×5 | ||
| VOO | $656 465 | 1,00% | 956 | $48 513 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $602 302 | 0,92% | 1 635 | $9 792 | Вгору ×1 | ||
| SPLB | $599 903 | 0,92% | 26 781 | $115 133 | Вгору ×1 | ||
| SRLN | $589 356 | 0,90% | 14 628 | $123 945 | Вгору ×5 | ||
| GWX | $584 186 | 0,89% | 13 350 | $66 572 | Вгору ×3 | ||
| DFAC | $582 580 | 0,89% | 13 133 | $72 231 | |||
| GOOGL | $565 360 | 0,86% | 1 582 | $183 192 | Вгору ×2 | ||
| TIPX | $554 102 | 0,85% | 29 271 | $122 016 | Вгору ×5 | ||
| JIVE | $551 997 | 0,84% | 6 003 | $139 219 | Вгору ×2 | ||
| MSFT | $549 833 | 0,84% | 1 474 | $43 810 | Вгору ×1 | ||
| NVDA | $539 843 | 0,83% | 2 698 | $48 732 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $539 764 | 0,82% | 6 516 | $-69 200 | Вниз ×1 | ||
| IEF | $535 078 | 0,82% | 5 658 | $202 565 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $528 159 | 0,81% | 10 018 | $220 465 | Вгору ×2 | ||
| JGLO | $519 814 | 0,79% | 7 299 | $-480 039 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $485 493 | 0,74% | 3 902 | $147 596 | Вгору ×1 | ||
| NOC | $477 734 | 0,73% | 938 | $-162 208 | |||
| JQUA | $436 746 | 0,67% | 6 042 | $67 975 | Вгору ×6 | ||
| JIG | $420 764 | 0,64% | 4 827 | $92 797 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $406 608 | 0,62% | 1 186 | $99 413 | Вниз ×1 | ||
| BLCR | $372 588 | 0,57% | 7 397 | $144 622 | Вгору ×1 | ||
| EBND | $364 228 | 0,56% | 17 410 | $73 915 | Вгору ×5 | ||
| RWL | $357 473 | 0,55% | 2 798 | $47 454 | Вгору ×6 | ||
| DFUV | $353 880 | 0,54% | 6 433 | $42 136 | |||
| GSUS | $352 602 | 0,54% | 3 420 | $40 112 | Вниз ×2 | ||
| TLH | $351 668 | 0,54% | 3 504 | $9 187 | Вгору ×2 | ||
| JPM | $348 280 | 0,53% | 1 064 | $32 058 | Вниз ×1 | ||
| CORO | $346 932 | 0,53% | 9 479 | Вгору ×1 | |||
| BINC | $346 701 | 0,53% | 6 624 | $-187 365 | Вниз ×1 | ||
| PG | $341 057 | 0,52% | 2 326 | $11 221 | Вгору ×2 | ||
| AAPL | $340 867 | 0,52% | 1 178 | $21 852 | Вниз ×3 | ||
| MGV | $338 798 | 0,52% | 2 073 | $38 518 | Вгору ×5 | ||
| IDEF | $329 750 | 0,50% | 10 376 | $92 039 | Вгору ×1 | ||
| NULG | $319 691 | 0,49% | 2 731 | $-59 802 | Вниз ×2 | ||
| VONG | $317 328 | 0,48% | 2 483 | $44 478 | Вниз ×1 | ||
| MBB | $307 989 | 0,47% | 3 258 | $67 545 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $303 346 | 0,46% | 13 316 | $55 551 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $302 428 | 0,46% | 3 882 | $22 676 | Вгору ×1 | ||
| SPAB | $300 728 | 0,46% | 11 784 | $-379 566 | Вниз ×1 | ||
| SECU | $297 565 | 0,45% | 5 968 | Вгору ×1 | |||
| LLY | $291 484 | 0,45% | 243 | $63 507 | Вниз ×5 | ||
| IDMO | $287 422 | 0,44% | 4 767 | $26 718 | Вгору ×4 | ||
| IALT | $283 952 | 0,43% | 10 123 | Вгору ×1 | |||
| NULV | $283 494 | 0,43% | 5 671 | $-101 482 | Вниз ×3 | ||
| AVGO | $279 913 | 0,43% | 741 | $27 043 | Вниз ×6 | ||
| BBHY | $278 422 | 0,43% | 6 040 | $-1 069 | Вниз ×3 | ||
| SUB | $276 929 | 0,42% | 2 601 | $-78 | |||
| NVO | $272 875 | 0,42% | 5 692 | $63 694 | |||
| THRO | $270 691 | 0,41% | 6 279 | $-18 564 | Вниз ×1 | ||
| CLOA | $267 700 | 0,41% | 5 157 | $-69 021 | Вниз ×1 | ||
| JNJ | $265 145 | 0,41% | 1 044 | $-24 272 | Вниз ×2 | ||
| XLK | $263 688 | 0,40% | 1 384 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $261 249 | 0,40% | 706 | $47 909 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $258 836 | 0,40% | 3 381 | $-267 423 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $251 688 | 0,38% | 1 056 | $-13 857 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $248 380 | 0,38% | 3 486 | $3 470 | Вниз ×4 | ||
| KLAC | $240 765 | 0,37% | 798 | ||||
| NUBD | $238 572 | 0,36% | 10 778 | $-178 466 | Вниз ×2 | ||
| HYG | $233 593 | 0,36% | 2 921 | $-3 576 | Вниз ×1 | ||
| RGLO | $232 212 | 0,35% | 7 135 | $25 508 | |||
| BBAG | $231 359 | 0,35% | 5 035 | $-831 392 | Вниз ×3 | ||
| BALI | $229 097 | 0,35% | 6 772 | Вгору ×1 | |||
| ABBV | $226 477 | 0,35% | 900 | ||||
| NUDM | $224 193 | 0,34% | 5 602 | $-77 434 | Вниз ×6 | ||
| CSCO | $220 121 | 0,34% | 1 874 | ||||
| GGOV | $209 760 | 0,32% | 4 171 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BBUS | $4 274 058 | 6,53% | зростання ×4 |
| FISR | $2 912 026 | 4,45% | зростання ×3 |
| XLSR | $2 859 899 | 4,37% | зростання ×3 |
| SPEM | $2 322 236 | 3,55% | зростання ×4 |
| IUSB | $1 506 083 | 2,30% | зростання ×3 |
| IVW | $983 631 | 1,50% | зростання ×5 |
| SPYM | $981 989 | 1,50% | зростання ×5 |
| DYNF | $939 110 | 1,44% | зростання ×5 |
| IGEB | $669 884 | 1,02% | зростання ×3 |
| SPMD | $663 251 | 1,01% | зростання ×6 |
| EMHC | $657 183 | 1,00% | зростання ×5 |
| SRLN | $589 356 | 0,90% | зростання ×5 |
| GWX | $584 186 | 0,89% | зростання ×3 |
| TIPX | $554 102 | 0,85% | зростання ×5 |
| JQUA | $436 746 | 0,67% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +1K | +$1.6M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$1.5M |
| JBND | Куплено більше | +22K | +$1.2M |
| JNK | Куплено більше | +10K | +$971K |
| BBAG | Скорочено | -18K | -$831K |
| BBUS | Куплено більше | +2K | +$790K |
| IUSB | Куплено більше | +15K | +$684K |
| XLSR | Куплено більше | +4K | +$559K |
| SPEM | Куплено більше | +7K | +$534K |
| JGLO | Скорочено | -8K | -$480K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 19 943 | $2 369 827 | 15,1% |
| MASI | 30 червня 2026 р. | 10 500 | $1 867 635 | Більше не відстежується |
| META | 31 грудня 2025 р. | 1 152 | $846 006 | 10,3% |
| GOOG | 31 грудня 2025 р. | 2 904 | $707 270 | 8,5% |
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 6 924 | $635 277 | |
| BBIN | 30 вересня 2025 р. | 8 742 | $590 055 | |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 5 343 | $550 650 | -6,4% |
| SPLB | 30 вересня 2025 р. | 23 267 | $525 137 | |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 560 | $518 353 | 6,8% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 1 437 | $510 207 | 5,6% |
| TT | 30 вересня 2025 р. | 1 138 | $497 773 | 9,9% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 873 | $496 572 | -3,3% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 1 215 | $492 307 | -17,8% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 683 | $473 327 | -27,0% |
| RWR | 30 вересня 2025 р. | 4 756 | $458 669 | 5,9% |
| IWR | 31 грудня 2025 р. | 4 710 | $454 751 | 12,5% |
| KLAC | 31 грудня 2025 р. | 409 | $441 148 | -83,0% |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 1 253 | $429 749 | |
| SPEU | 30 червня 2025 р. | 9 316 | $409 998 | |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 4 108 | $405 460 | -17,6% |
| COF | 31 грудня 2025 р. | 1 895 | $402 840 | -19,7% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 738 | $401 037 | -12,4% |
| PH | 30 вересня 2025 р. | 566 | $395 335 | 28,3% |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 4 284 | $392 972 | |
| HCA | 31 грудня 2025 р. | 900 | $383 580 | -8,6% |
| TJX | 31 грудня 2025 р. | 2 642 | $381 875 | -13,6% |
| PWR | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $378 080 | 63,3% |
| MCD | 31 грудня 2025 р. | 1 235 | $375 305 | -24,1% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 1 203 | $374 795 | 44,4% |
| BAC | 31 грудня 2025 р. | 7 220 | $372 480 | -2,3% |
| BRK-B | 31 грудня 2025 р. | 720 | $361 973 | Більше не відстежується |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 10 600 | $355 630 | 223,4% |
| BA | 31 грудня 2025 р. | 1 622 | $350 077 | -10,9% |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 1 735 | $349 655 | -8,3% |
| CTAS | 31 грудня 2025 р. | 1 689 | $346 685 | 2,6% |
| VRTX | 31 грудня 2025 р. | 863 | $337 986 | 11,3% |
| QLTA | 30 червня 2026 р. | 6 973 | $331 846 | |
| ASML | 30 червня 2025 р. | 500 | $331 315 | 133,0% |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 1 369 | $331 244 | 14,5% |
| CSCO | 31 грудня 2025 р. | 4 802 | $328 553 | 45,7% |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 1 692 | $324 610 | |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 1 300 | $311 194 | -19,4% |
| SHYG | 31 грудня 2025 р. | 7 159 | $309 985 | |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 2 484 | $307 395 | -2,6% |
| FITB | 31 грудня 2025 р. | 6 797 | $302 807 | 8,7% |
| CB | 31 грудня 2025 р. | 1 036 | $292 411 | 6,0% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 922 | $287 637 | 7,7% |
| WMB | 31 грудня 2025 р. | 4 481 | $283 872 | 17,4% |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 597 | $283 575 | 12,5% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 800 | $282 632 | 11,4% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 692 | $274 443 | 16,9% |
| EOG | 31 грудня 2025 р. | 2 401 | $269 201 | 34,6% |
| SPTL | 30 вересня 2025 р. | 10 004 | $265 907 | |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 1 692 | $262 751 | 35,6% |
| NXPI | 30 вересня 2025 р. | 1 200 | $262 188 | 7,0% |
| CME | 30 вересня 2025 р. | 949 | $261 564 | -2,6% |
| ORLY | 31 грудня 2025 р. | 2 400 | $258 744 | -6,9% |
| WEC | 31 грудня 2025 р. | 2 228 | $255 307 | -3,7% |
| TMO | 31 грудня 2025 р. | 526 | $255 121 | 13,0% |
| CSX | 30 червня 2025 р. | 8 518 | $250 685 | 45,4% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 458 | $247 365 | 20,0% |
| NEE | 31 грудня 2025 р. | 3 184 | $240 361 | -4,3% |
| SPIB | 30 вересня 2025 р. | 7 132 | $239 493 | |
| AMT | 30 червня 2025 р. | 1 100 | $239 360 | -26,6% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 424 | $238 221 | 44,3% |
| HYGW | 31 березня 2026 р. | 7 942 | $237 149 | |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 640 | $236 967 | 82,3% |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 5 066 | $229 794 | 6,1% |
| IBM | 31 грудня 2025 р. | 769 | $216 982 | -24,8% |
| BND | 30 червня 2026 р. | 2 921 | $215 104 | |
| ETR | 31 грудня 2025 р. | 2 283 | $212 753 | 9,2% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 185 | $210 402 | 16,8% |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 1 300 | $210 327 | 196,0% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 769 | $209 699 | -1,0% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 7 362 | $207 903 | -2,2% |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 1 835 | $206 897 | 36,3% |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 4 132 | $206 789 | |
| NUHY | 30 червня 2025 р. | 9 706 | $205 574 | |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 899 | $205 413 | 20,8% |
| NUEM | 31 березня 2026 р. | 5 729 | $203 838 | |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 2 216 | $203 075 | |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 1 535 | $202 682 | -10,4% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 517 | $200 017 | -32,6% |