Lorne Steinberg Wealth Management Inc.

CIK 1851362 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$486.6M
#3 842 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.7%
Позиції
72
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
35,70%
Вага топ-25 активів
70,40%
Позиції понад 1%
38
Ефективна кількість позицій
39,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,23% Оцін. купівлі $25 397 966 · продажі $10 141 451

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
50
Зменшено
6
Закриті
3
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+34.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+6.8%

Річна: +22.1% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Financials
28,8%
Financial Services
11,7%
Communication Services
9,6%
Technology
9,3%
Healthcare
7,5%
Industrials
6,7%
Energy
3,8%
Materials
3,4%
Retail
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Telecommunication
2,9%
Communications
2,7%
Consumer products
2,5%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
3,8%

Повний портфель 72 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $27 429 025 5,64% 132 522 $6 358 655 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22 236 990 4,57% 62 224 $4 597 773 Вгору ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $19 720 448 4,05% 162 268 $4 924 070 Вгору ×6
BMO Bank Of Montreal Common Stock $18 018 311 3,70% 101 991 $4 385 571 Вгору ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $16 873 098 3,47% 146 592 $3 229 737 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14 524 813 2,98% 30 414 $4 506 962 Вгору ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $14 132 569 2,90% 118 480 $2 403 707 Вгору ×6
TRP TC Energy Corporation Common Stock $13 867 734 2,85% 209 505 $1 134 621 Вгору ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $13 484 003 2,77% 155 599 $2 228 593 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 425 735 2,76% 35 992 $521 609 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13 131 205 2,70% 111 793 $4 517 707 Вгору ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $13 100 179 2,69% 166 933 $3 470 222 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 899 420 2,65% 39 408 $1 489 542 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 322 416 2,53% 51 701 $2 591 626 Вгору ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $12 239 633 2,52% 51 440 $1 708 835 Вгору ×1
BRKB $11 597 539 2,38% 23 177 $663 633 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $11 468 467 2,36% 110 860 $3 650 573 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $11 190 663 2,30% 33 084 $1 366 416 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $10 798 170 2,22% 51 656 $2 401 645 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 465 656 2,15% 10 348 $1 885 626 Вгору ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $10 384 250 2,13% 50 645 $304 918 Вгору ×4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $10 122 103 2,08% 116 512 $2 319 234 Вгору ×1
V Visa Inc. $10 048 076 2,06% 29 287 $1 439 979 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 822 797 2,02% 38 677 $569 766 Вгору ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $9 292 610 1,91% 109 725 $263 231 Вгору ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $8 989 452 1,85% 221 755 $1 510 296 Вгору ×4
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $7 899 010 1,62% 274 176 $-566 546 Вгору ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $7 700 433 1,58% 180 569 $1 181 792 Вгору ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7 259 373 1,49% 71 038 $1 055 445 Вгору ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $7 169 141 1,47% 113 848 $-1 095 652 Вгору ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 116 147 1,46% 73 934 $175 824 Вгору ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6 806 664 1,40% 33 200 $-968 006 Вгору ×6
STT State Street Corporation Common Stock $6 732 272 1,38% 39 695 $1 810 987 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 739 925 1,18% 10 190 $34 645 Вгору ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $5 622 629 1,16% 172 908 $-762 227 Вгору ×6
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5 621 059 1,16% 353 971 $-2 809 397 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 533 245 1,14% 20 470 $2 418 819 Вгору ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5 337 213 1,10% 88 776 $403 896 Вгору ×1
DEO Diageo plc Common Stock $4 764 524 0,98% 59 275 $483 649 Вгору ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4 755 590 0,98% 120 238 $-882 264 Вгору ×6
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $4 735 003 0,97% 214 033 $182 299 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 733 061 0,97% 16 357 $489 946 Вниз ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $4 231 526 0,87% 196 535 $-593 490 Вгору ×2
TU Telus Corporation Ordinary Shares $4 164 664 0,86% 393 951
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 889 787 0,80% 17 369 $476 567 Вгору ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3 767 823 0,77% 197 165 $468 863 Вгору ×2
LINXXXX $3 020 230 0,62% 5 820
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2 824 100 0,58% 89 342 $-1 120 941 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 815 380 0,58% 25 648 $433 729 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 543 521 0,32% 37 601 $-387 102 Вгору ×2
URTH $1 486 769 0,31% 7 337 $291 617 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 138 782 0,23% 3 223 $214 233
HYG $816 893 0,17% 10 215 $-1 178 471 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $754 441 0,16% 629 $175 906
BRKA $748 850 0,15% 1 $30 710
GLW Corning Incorporated Common Stock $638 575 0,13% 2 500 $298 650
EWC $598 187 0,12% 10 378 $6 291 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $493 381 0,10% 248 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $468 670 0,10% 501 $-8 619 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $423 139 0,09% 3 736 $22 834 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $388 455 0,08% 3 023 $24 819
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $358 561 0,07% 1 792 $96 613 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $334 961 0,07% 925 $9 500
JNK $331 512 0,07% 3 440 $-888 918 Вниз ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $321 645 0,07% 10 250 $54 633
HUM Humana Inc. Common Stock $317 776 0,07% 800
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $317 530 0,07% 1 000 $42 350
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $309 263 0,06% 2 109 $2 617 Вниз ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $278 172 0,06% 3 339
FTS Fortis Inc. Common Shares $266 614 0,05% 4 656
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266 225 0,05% 250 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $207 464 0,04% 3 641

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
RY $27 429 025 5,64% зростання ×6
TD $19 720 448 4,05% зростання ×6
BMO $18 018 311 3,70% зростання ×6
TSM $14 524 813 2,98% зростання ×4
CNI $14 132 569 2,90% зростання ×6
TRP $13 867 734 2,85% зростання ×6
CP $13 484 003 2,77% зростання ×6
SLF $13 100 179 2,69% зростання ×6
AMZN $12 322 416 2,53% зростання ×5
EA $10 384 250 2,13% зростання ×4
V $10 048 076 2,06% зростання ×4
JNJ $9 822 797 2,02% зростання ×5
MFC $8 989 452 1,85% зростання ×4
SNN $7 899 010 1,62% зростання ×6
BN $7 700 433 1,58% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
TU $4 164 664 393 951 0,86%
LINXXXX $3 020 230 5 820 0,62%
ASML $493 381 248 0,10%
HUM $317 776 800 0,07%
BHP $278 172 3 339 0,06%
FTS $266 614 4 656 0,05%
CAT $266 225 250 0,05%
BAC $207 464 3 641 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
RY Куплено більше +2K +$6.4M
TD Куплено більше +4K +$4.9M
GOOGL Куплено більше +883 +$4.6M
CSCO Куплено більше +780 +$4.5M
TSM Куплено більше +771 +$4.5M
BMO Куплено більше +1K +$4.4M
CVS Куплено більше +2K +$3.7M
SLF Куплено більше +13K +$3.5M
CM Куплено більше +3K +$3.2M
VTRS Скорочено -270K -$2.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 97 596 $5 785 491 Більше не відстежується
BDX 31 березня 2026 р. 26 803 $5 201 658 20,1%
TU 31 березня 2026 р. 363 257 $4 794 188 -21,8%
MGA 30 вересня 2025 р. 84 009 $3 249 717 51,9%
MIDD 30 червня 2026 р. 23 640 $3 134 191 -34,7%
KHC 31 грудня 2025 р. 108 460 $2 824 298 5,1%
WBD 30 вересня 2025 р. 222 397 $2 548 669 45,5%
LINXXXX 31 березня 2026 р. 5 295 $2 257 735 Більше не відстежується
SMG 30 вересня 2025 р. 34 115 $2 250 225 7,5%
HYG 31 грудня 2025 р. 25 940 $2 106 069 Більше не відстежується
JNK 31 грудня 2025 р. 12 510 $1 225 855 Більше не відстежується
CVE 30 вересня 2025 р. 36 433 $496 113 92,6%
FTS 31 березня 2026 р. 5 779 $300 882 0,7%
ENB 30 червня 2026 р. 4 735 $256 623 -5,5%
SU 30 червня 2026 р. 3 706 $245 069 27,1%
DFJ 30 вересня 2025 р. 2 706 $231 886 Більше не відстежується
EFA 31 березня 2026 р. 2 345 $225 190 Більше не відстежується
BAC 31 березня 2026 р. 3 991 $219 505 28,1%
ORCL 31 березня 2025 р. 1 275 $212 466 4,8%
HUM 30 червня 2025 р. 800 $211 680 57,1%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 060 $206 604 -0,4%
HUM 31 березня 2026 р. 800 $204 904 121,5%
BHP 31 березня 2026 р. 3 260 $196 806 32,4%