Loudon Investment Management, LLC
CIK 1597089 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $203.7M
- Позиції
- 95
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 404 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,52%
- Вага топ-25 активів
- 68,96%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 40,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,36% Оцін. купівлі $10 151 080 · продажі $8 498 241
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +11.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
20,6%
Technology
16,4%
Financials
10,4%
Healthcare
6,7%
Real Estate
6,4%
Energy
5,9%
Communications
4,0%
Utilities
3,1%
Retail
2,9%
Telecommunication
2,5%
Financial Services
2,1%
Consumer Staples
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,3%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
16,4%
Повний портфель 95 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $12 661 007 | 6,22% | 66 455 | $4 363 794 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 972 756 | 5,39% | 29 416 | $794 932 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8 159 946 | 4,01% | 69 470 | $2 591 312 | Вниз ×5 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $8 010 261 | 3,93% | 217 907 | $-235 340 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $7 553 630 | 3,71% | 157 269 | $226 745 | Вниз ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7 489 442 | 3,68% | 7 033 | $2 217 791 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $6 752 294 | 3,32% | 9 042 | $715 838 | Вниз ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $5 827 047 | 2,86% | 116 962 | $353 215 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 585 463 | 2,74% | 30 226 | $1 527 219 | Вниз ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 451 013 | 2,68% | 11 414 | $1 293 552 | Вниз ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $5 431 104 | 2,67% | 87 655 | $301 161 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 020 721 | 2,46% | 19 952 | $621 551 | Вниз ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $4 897 381 | 2,40% | 29 198 | $118 568 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 713 964 | 2,31% | 16 291 | $521 099 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 712 312 | 2,31% | 21 372 | $-337 464 | |||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $4 454 241 | 2,19% | 126 004 | $-355 619 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 256 927 | 2,09% | 13 005 | $416 668 | Вниз ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4 098 105 | 2,01% | 5 746 | $237 273 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 894 355 | 1,91% | 44 370 | $-202 582 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 818 117 | 1,87% | 19 082 | $3 004 192 | Вгору ×2 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $3 793 213 | 1,86% | 137 935 | $-1 617 722 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3 700 030 | 1,82% | 13 680 | $139 263 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $3 559 372 | 1,75% | 58 930 | $498 844 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 888 767 | 1,42% | 20 180 | $244 783 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 758 616 | 1,35% | 12 318 | $820 685 | Вгору ×6 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 748 472 | 1,35% | 15 305 | $-9 642 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 556 984 | 1,26% | 4 031 | $286 322 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 083 572 | 1,02% | 22 962 | $-431 022 | Вниз ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $2 048 363 | 1,01% | 4 465 | $-9 209 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 039 074 | 1,00% | 16 386 | $163 251 | Вгору ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 950 245 | 0,96% | 11 923 | $-694 198 | Вниз ×1 | ||
| FLOT | $1 830 500 | 0,90% | 35 857 | $407 110 | Вгору ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 692 666 | 0,83% | 35 308 | $48 728 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 645 186 | 0,81% | 12 803 | $105 113 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 638 280 | 0,80% | 30 221 | $16 733 | Вгору ×1 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1 621 624 | 0,80% | 31 439 | $217 244 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $1 618 829 | 0,79% | 21 117 | $-152 292 | Вгору ×1 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $1 582 926 | 0,78% | 5 347 | $-956 231 | Вниз ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 545 035 | 0,76% | 11 405 | $37 522 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 534 302 | 0,75% | 4 237 | $-255 559 | Вниз ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 504 547 | 0,74% | 15 301 | $548 249 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 411 057 | 0,69% | 5 556 | $18 727 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 269 143 | 0,62% | 16 059 | $121 789 | Вгору ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 205 614 | 0,59% | 8 337 | $116 946 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 187 088 | 0,58% | 3 208 | $143 172 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 181 586 | 0,58% | 7 967 | $275 739 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 166 154 | 0,57% | 2 289 | $-217 295 | |||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $1 152 029 | 0,57% | 12 240 | $54 507 | Вниз ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 098 796 | 0,54% | 4 219 | $56 365 | |||
| RSP | $1 058 318 | 0,52% | 4 974 | $203 506 | Вгору ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 039 694 | 0,51% | 2 935 | $32 343 | |||
| BSV | $956 034 | 0,47% | 12 271 | $109 128 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $935 186 | 0,46% | 7 976 | $-30 372 | Вниз ×6 | ||
| XLC XLC | $923 996 | 0,45% | 8 625 | $-30 509 | Вгору ×1 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $903 048 | 0,44% | 26 145 | $-163 512 | Вниз ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $837 449 | 0,41% | 6 185 | $-123 020 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $814 330 | 0,40% | 11 318 | $52 937 | Вниз ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $763 944 | 0,38% | 2 400 | $113 832 | |||
| VNQ | $708 278 | 0,35% | 7 345 | $56 776 | |||
| XLE XLE | $701 849 | 0,34% | 13 215 | $-177 600 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $690 807 | 0,34% | 3 641 | $-11 542 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $650 978 | 0,32% | 884 | $162 107 | Вгору ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $628 440 | 0,31% | 8 257 | $85 747 | Вгору ×5 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $600 012 | 0,29% | 3 600 | $-24 408 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $592 388 | 0,29% | 15 463 | $-30 307 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $580 787 | 0,29% | 4 248 | $-156 046 | Вниз ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $580 463 | 0,28% | 6 945 | $49 411 | Вниз ×1 | ||
| HTO H2O America - Common Stock | $560 907 | 0,28% | 9 230 | $195 393 | Вгору ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $529 070 | 0,26% | 6 925 | $25 692 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $528 228 | 0,26% | 1 495 | $119 452 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $527 685 | 0,26% | 2 214 | $293 798 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $515 396 | 0,25% | 536 | $62 431 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $515 120 | 0,25% | 675 | $251 593 | |||
| BIV | $489 193 | 0,24% | 6 378 | $15 848 | Вгору ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $459 162 | 0,23% | 454 | $49 703 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $421 177 | 0,21% | 4 596 | $-26 484 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $418 921 | 0,21% | 13 211 | $15 142 | Вгору ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $411 228 | 0,20% | 1 476 | $18 582 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $391 180 | 0,19% | 3 350 | $-208 509 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $361 199 | 0,18% | 1 950 | ||||
| XLB XLB | $334 461 | 0,16% | 6 580 | $-360 872 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $314 393 | 0,15% | 1 118 | $-19 620 | Вниз ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $313 130 | 0,15% | 1 000 | $-43 050 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $279 699 | 0,14% | 665 | $32 485 | |||
| NOBL | $272 938 | 0,13% | 4 860 | $-15 409 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $258 139 | 0,13% | 1 527 | $-20 050 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $256 455 | 0,13% | 1 765 | $-33 998 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $246 311 | 0,12% | 3 457 | $24 786 | |||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $245 646 | 0,12% | 1 990 | $10 391 | Вниз ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $240 914 | 0,12% | 485 | $24 342 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $226 633 | 0,11% | 2 180 | $-61 127 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $220 461 | 0,11% | 1 330 | $-13 336 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $217 526 | 0,11% | 724 | Вгору ×1 | |||
| IWR | $204 313 | 0,10% | 1 852 | Вгору ×1 | |||
| TU Telus Corporation Ordinary Shares | $188 146 | 0,09% | 17 800 | $-108 227 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $10 972 756 | 5,39% | зростання ×3 |
| O | $5 431 104 | 2,67% | зростання ×6 |
| ADP | $2 758 616 | 1,35% | зростання ×6 |
| PAYX | $1 504 547 | 0,74% | зростання ×6 |
| VCSH | $1 269 143 | 0,62% | зростання ×4 |
| RSP | $1 058 318 | 0,52% | зростання ×6 |
| QQQ | $650 978 | 0,32% | зростання ×6 |
| ACWX | $628 440 | 0,31% | зростання ×5 |
| BIV | $489 193 | 0,24% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XLI | $361 199 | 1 950 | 0,18% |
| IWM | $217 526 | 724 | 0,11% |
| IWR | $204 313 | 1 852 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Куплено більше | +4K | +$4.4M |
| NVDA | Куплено більше | +14K | +$3.0M |
| CSCO | Скорочено | -2K | +$2.6M |
| CAT | Скорочено | -408 | +$2.2M |
| G | Скорочено | -7K | -$1.6M |
| QCOM | Скорочено | -1K | +$1.5M |
| TSM | Скорочено | -888 | +$1.3M |
| DPZ | Скорочено | -2K | -$956K |
| ADP | Куплено більше | +3K | +$821K |
| MSFT | Куплено більше | +2K | +$795K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ESS | 31 грудня 2025 р. | 11 783 | $3 153 838 | 10,4% |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 6 745 | $1 044 126 | Більше не відстежується |
| CCI | 31 березня 2025 р. | 10 747 | $975 398 | -27,1% |
| SLB | 30 вересня 2025 р. | 22 939 | $775 338 | 56,6% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 3 925 | $714 860 | 17,0% |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 8 472 | $694 535 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 2 880 | $690 163 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 22 370 | $566 856 | 15,7% |
| TAP | 30 вересня 2025 р. | 11 100 | $533 799 | -6,3% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 5 672 | $491 479 | 17,7% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 4 450 | $449 183 | 23,7% |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 7 740 | $423 920 | Більше не відстежується |
| WHR | 31 березня 2025 р. | 3 321 | $380 188 | -54,1% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 8 147 | $358 061 | 21,4% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 2 062 | $351 406 | -10,1% |
| CTSH | 30 червня 2025 р. | 4 282 | $327 573 | -22,0% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 2 747 | $270 992 | 81,1% |
| APD | 31 березня 2026 р. | 1 095 | $270 487 | 4,5% |
| XLI | 30 вересня 2025 р. | 1 820 | $268 486 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 650 | $262 496 | 34,6% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 7 556 | $237 410 | -5,5% |
| TTD | 31 грудня 2025 р. | 4 700 | $230 347 | -65,2% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 180 | $228 944 | 50,9% |
| PPG | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $227 500 | 8,1% |
| SDY | 30 вересня 2025 р. | 1 651 | $224 090 | Більше не відстежується |
| CLX | 30 вересня 2025 р. | 1 801 | $216 246 | -14,4% |
| TROW | 31 березня 2025 р. | 1 910 | $216 002 | 23,8% |
| VRTX | 30 вересня 2025 р. | 485 | $215 922 | 39,6% |
| CL | 30 червня 2025 р. | 2 294 | $214 948 | -0,7% |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 1 527 | $207 703 | 88,4% |
| AOS | 31 березня 2025 р. | 2 996 | $204 357 | -4,1% |
| SHOP | 30 червня 2026 р. | 1 700 | $201 654 | 27,7% |