Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +21.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -16.0%

Річна: +16.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 19,9%
Energy 18,2%
Financials 14,1%
Healthcare 9,5%
Industrials 8,7%
Communication Services 7,8%
Retail 4,8%
Real Estate 4,0%
Consumer Discretionary 3,7%
Materials 2,4%
Consumer Staples 1,9%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,3%
Інше/Невідоме 3,8%

Повний портфель 221 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MTDR Matador Resources Company Common Stock $16 156 261 9,66% 328 769 $-4 894 150 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 926 043 9,53% 51 505 $2 195 140 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 071 098 7,82% 31 432 $617 567 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 793 585 6,46% 31 233 $545 376 Вниз ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 973 207 4,77% 15 823 $488 058 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5 124 453 3,06% 14 095 $226 771 Вниз ×5
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $5 086 183 3,04% 343 843 $159 756
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 907 458 2,94% 4 831 $632 895 Вниз ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4 541 801 2,72% 20 062 $-8 192 Вниз ×5
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $4 382 694 2,62% 38 792 $634 647 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 050 610 2,42% 28 781 $-409 375 Вниз ×5
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $3 917 140 2,34% 131 121 $-315 586 Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3 899 954 2,33% 3 723 $-131 422
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 404 287 2,04% 6 367 $308 626 Вниз ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 276 994 1,96% 12 849 $238 722 Вниз ×5
AYI Acuity Inc. Common Stock $3 152 826 1,89% 8 656 $669 927 Вниз ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 089 855 1,85% 2 675 $590 824 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 082 188 1,84% 20 484 $-204 194 Вниз ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $3 050 331 1,82% 40 274 $-5 131 Вниз ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $3 044 082 1,82% 58 677 $323 091 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 857 771 1,71% 29 101 $3 829 Вниз ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 561 256 1,53% 30 788 $67 730 Вниз ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 491 672 1,49% 15 032 $-133 143
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 751 741 1,05% 17 932 $1 012 665 Вгору ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $1 746 969 1,04% 12 803 $-353 829 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 714 241 1,03% 20 355 $121 348 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 683 674 1,01% 7 088 $100 749 Вгору ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $1 652 899 0,99% 13 732 $15 369 Вниз ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 603 291 0,96% 6 229 $286 856
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 535 506 0,92% 26 888 $-337 640 Вниз ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1 483 249 0,89% 16 739 $120 559 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 461 070 0,87% 17 095 $154 141 Вгору ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 411 512 0,84% 12 315 $-188 605 Вниз ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 328 216 0,79% 3 433 $138 980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 306 204 0,78% 9 647 $-1 386 636 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 168 600 0,70% 3 270 $228 279
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 148 968 0,69% 5 995 $-11 729 Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 065 699 0,64% 44 147 $-71 247 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 009 748 0,60% 7 003 $25 022 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $998 947 0,60% 13 468 $-23 612 Вниз ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $856 670 0,51% 24 645 $95 133 Вниз ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $841 927 0,50% 3 015 $61 713
SSB (задекларовано як SSBXXXX) SouthState Bank Corporation Common Stock $834 644 0,50% 8 205 $49 913 Вниз ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $765 910 0,46% 6 742 $151 365 Вгору ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $688 548 0,41% 325 $-36 848
PSX Phillips 66 Common Stock $627 884 0,38% 3 011 $88 009
RTX RTX Corporation Common Stock $582 000 0,35% 2 727 $564 253 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $513 591 0,31% 2 019 $87 628 Вниз ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $492 285 0,29% 2 792 $127 513 Вниз ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $465 410 0,28% 836 $10 526 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $345 247 0,21% 933 $45 931
O Realty Income Corporation Common Stock $293 480 0,18% 4 680 $-28 022 Вниз ×2
UL (задекларовано як ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $290 059 0,17% 4 444 $27 040 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $283 140 0,17% 865 $28 692
GLD SPDR Gold Shares $221 028 0,13% 600 $-37 146
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $204 986 0,12% 4 813 $10 204
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $202 840 0,12% 22 000 $5 060
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $194 321 0,12% 1 128 $-14 043
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $191 659 0,11% 2 460 $-1 230
CLX Clorox Company (The) Common Stock $190 945 0,11% 1 974 $573
BP BP p.l.c. Common Stock $187 448 0,11% 4 239 $-13 395
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $187 238 0,11% 6 784 $37 176
NSRGY CUSIP: 641069406 $181 740 0,11% 1 781 $1 943
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $173 624 0,10% 319 $-13 681 Вгору ×1
CET CUSIP: 155123102 $159 238 0,10% 3 036 $8 470
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $152 490 0,09% 1 899 $1 633
FBAK CUSIP: 32112J106 $149 500 0,09% 460 $-1 798
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $130 965 0,08% 1 595 $-734
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $113 371 0,07% 490 $-377
BG (задекларовано як BGXXXX) Bunge Limited Common Shares $108 485 0,06% 1 032
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $106 401 0,06% 256 $39 024 Вгору ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $101 354 0,06% 507 $-13 694
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99 445 0,06% 497 $24 802 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $96 024 0,06% 400 $4 540
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $93 934 0,06% 854 $10 659
VOO Vanguard S&P 500 ETF $91 346 0,05% 133 $11 872
CVS CVS Health Corporation Common Stock $84 176 0,05% 800 $17 544
V Visa Inc. $83 371 0,05% 243 $14 158 Вгору ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $77 130 0,05% 1 500 $20 775
CP (задекларовано як CPXXXX) Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $74 866 0,04% 864 $6 904
MCD McDonald's Corporation Common Stock $67 848 0,04% 251 $-15 444 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $63 290 0,04% 500 $-2 180
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $61 344 0,04% 397 $6 923
AKRE Akre Focus ETF $58 349 0,03% 1 097 $373
MINT PIMCO ETF Trust $54 538 0,03% 541 $130
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $54 410 0,03% 1 000 $11 520
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $51 104 0,03% 464 $-1 346 961 Вниз ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $49 420 0,03% 119 $-1 354 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $47 718 0,03% 825 $165
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $47 544 0,03% 142 $11 962
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $47 490 0,03% 1 500 $-1 815
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $46 324 0,03% 1 850 $6 512
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $46 028 0,03% 646 $4 632
IP International Paper Company Common Stock $43 150 0,03% 1 000 $12 730
Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105) $42 500 0,03% 2 000 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $38 153 0,02% 128 $13 497 Вгору ×1
EMOP AB Active ETFs, Inc. $37 240 0,02% 713 Вгору ×1
BAM (задекларовано як BAMXXXX) Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $35 745 0,02% 797 $318
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32 109 0,02% 85 $10 443 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $30 807 0,02% 272 $-1 630 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BG (задекларовано як BGXXXX) $108 485 1 032 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105) $42 500 2 000 0,03%
EMOP $37 240 713 0,02%
VWO $12 956 217 0,01%
BAC $3 191 56 0,00%
TSM $2 865 6 0,00%
DIS $2 503 26 0,00%
HD $2 469 7 0,00%
MRK $2 056 16 0,00%
AEP $2 052 15 0,00%
NXPI $1 967 7 0,00%
STX $1 930 2 0,00%
DE $1 903 3 0,00%
SPGI $1 629 4 0,00%
CTVA $1 609 19 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MTDR Скорочено -4K -$4.9M
AAPL Скорочено -992 +$2.2M
PEP Скорочено -8K -$1.4M
SCHW Куплено більше +10K +$1.0M
AYI Скорочено -110 +$670K
GOLF Скорочено -358K +$635K
GS Скорочено -75 +$633K
MSFT Скорочено -458 +$618K
LLY Куплено більше +1 +$591K
GOOG Скорочено -409 +$545K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GTX 30 вересня 2025 р. 175 424 $1 843 706 95,9%
PFE 30 червня 2026 р. 11 314 $302 083 13,8%
CLX 31 грудня 2025 р. 1 734 $213 802 -18,7%
BG 31 грудня 2025 р. 7 471 $143 816 20,5%
BG 30 червня 2026 р. 1 032 $131 140 0,6%
FBAK 31 грудня 2025 р. 460 $125 120 Більше не відстежується
BP 30 червня 2025 р. 4 239 $116 403 49,1%
VDC 30 червня 2025 р. 490 $108 221
BBVA 30 червня 2025 р. 7 471 $102 353 75,3%
MIDD 30 червня 2025 р. 605 $95 082 -27,0%
BG (задекларовано як BGXXXX) 31 березня 2026 р. 1 032 $91 931 -15,6%
EPD 31 березня 2026 р. 1 932 $61 940 -2,7%
FDS 31 березня 2026 р. 140 $40 627 27,4%
CAG 30 вересня 2025 р. 1 500 $28 875 -28,0%
TLT 30 червня 2026 р. 220 $19 072
MDT 30 вересня 2025 р. 213 $18 567 -7,6%
HD 31 грудня 2025 р. 41 $16 613 -18,3%
FISV 31 грудня 2025 р. 128 $16 503 -31,3%
BKNG 31 березня 2026 р. 3 $16 066 -6,0%
APA 30 вересня 2025 р. 700 $12 803 80,6%
VWO 30 вересня 2025 р. 212 $10 512 11,9%
JEPI 30 червня 2026 р. 163 $9 239
QCOM 31 березня 2026 р. 42 $7 184 40,4%
ELV 30 вересня 2025 р. 18 $7 001 22,1%
FWONK (задекларовано як FWONKXXXX) 31 грудня 2025 р. 65 $6 789 -3,6%
NEE 30 червня 2026 р. 61 $5 666 -13,1%
FWONK (задекларовано як FWONKXXXX) 30 червня 2026 р. 65 $5 526 -0,1%
JPMB 30 червня 2026 р. 110 $4 318
HDUS 30 червня 2026 р. 61 $3 850
JEPQ 30 червня 2026 р. 60 $3 331
PAYX 30 вересня 2025 р. 22 $3 200 -21,3%
ADBE 31 березня 2026 р. 9 $3 150 -1,8%
ICE 31 грудня 2025 р. 15 $2 527 -6,1%
VLTO 31 березня 2026 р. 19 $1 896 9,2%
HIG 31 березня 2026 р. 13 $1 791 -6,7%
HIGPRG 30 червня 2026 р. 13 $1 758 Більше не відстежується
ALGN 30 вересня 2025 р. 8 $1 515 12,3%
TTEK 30 червня 2026 р. 50 $1 506 15,4%
IR 31 березня 2026 р. 15 $1 188 -2,0%
NOC 31 березня 2026 р. 2 $1 140 -30,2%
HON 31 грудня 2025 р. 5 $1 053 9,8%
NOC 30 вересня 2025 р. 2 $1 000 -21,9%
TIGO 30 червня 2026 р. 3 $45 0,5%