M3 Advisory Group, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.9% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів43,94%
Вага топ-25 активів64,91%
Позиції понад 1%25
Ефективна кількість позицій37,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,2% Оцін. купівлі $19 863 402 · продажі $3 913 870
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 80,4% все ще утримуються
Нові позиції18
Збільшено83
Зменшено45
Закриті10
Вартість портфеля
$192.8M
Позиції
156
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 156 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $15 728 033 | 8,16% | 66 470 | $2 050 353 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $10 711 192 | 5,55% | 15 596 | $1 532 523 | Вгору ×6 | ||
| QQQ | $10 467 715 | 5,43% | 14 215 | $2 240 180 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $9 797 463 | 5,08% | 26 477 | $1 518 181 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $9 358 023 | 4,85% | 108 637 | $1 862 953 | Вгору ×2 | ||
| NVDA | $6 613 094 | 3,43% | 33 051 | $699 976 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $6 316 653 | 3,28% | 8 435 | $824 150 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL | $6 070 462 | 3,15% | 16 986 | $1 211 204 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $4 871 994 | 2,53% | 16 837 | $582 619 | Вниз ×2 | ||
| SPY | $4 793 357 | 2,49% | 6 419 | $666 565 | Вгору ×6 | ||
| XLE | $4 401 422 | 2,28% | 82 874 | $-569 598 | Вгору ×1 | ||
| XLK | $3 402 722 | 1,76% | 17 860 | $1 066 882 | Вгору ×6 | ||
| SCHV | $3 268 095 | 1,69% | 93 884 | $415 528 | Вгору ×1 | ||
| VONG | $3 213 160 | 1,67% | 25 140 | $464 973 | Вгору ×1 | ||
| XLF | $3 062 621 | 1,59% | 57 128 | $305 022 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $2 901 473 | 1,50% | 40 722 | $285 818 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $2 705 302 | 1,40% | 30 774 | $1 447 570 | Вгору ×6 | ||
| DELL | $2 420 213 | 1,26% | 5 609 | $1 543 668 | Вгору ×6 | ||
| AMZN | $2 418 292 | 1,25% | 10 146 | $266 156 | Вниз ×1 | ||
| VXUS | $2 299 894 | 1,19% | 26 902 | $559 328 | Вгору ×6 | ||
| AVGO | $2 192 015 | 1,14% | 5 803 | $305 843 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $2 183 525 | 1,13% | 5 854 | $6 839 | Вниз ×2 | ||
| VONV | $2 064 062 | 1,07% | 19 416 | $243 678 | Вниз ×1 | ||
| XLV | $1 979 549 | 1,03% | 12 477 | $196 508 | Вгору ×4 | ||
| XLP | $1 930 407 | 1,00% | 23 238 | $17 863 | Вниз ×1 | ||
| TSLA | $1 837 261 | 0,95% | 4 368 | $247 959 | Вгору ×1 | ||
| XLY | $1 827 252 | 0,95% | 15 580 | $182 355 | Вгору ×6 | ||
| MOAT | $1 728 268 | 0,90% | 16 624 | $214 202 | Вгору ×6 | ||
| IYW | $1 629 814 | 0,85% | 6 462 | $363 978 | Вниз ×1 | ||
| VB | $1 624 740 | 0,84% | 5 360 | $321 001 | Вгору ×6 | ||
| MU | $1 553 674 | 0,81% | 1 346 | $1 058 738 | Вниз ×1 | ||
| XLB | $1 535 952 | 0,80% | 30 217 | $48 062 | Вгору ×4 | ||
| JPM | $1 401 706 | 0,73% | 4 282 | $161 778 | Вгору ×6 | ||
| GOOG | $1 324 500 | 0,69% | 3 749 | $245 209 | Вниз ×2 | ||
| XSD | $1 264 868 | 0,66% | 2 028 | $607 098 | Вгору ×4 | ||
| CWB | $1 224 289 | 0,63% | 11 355 | $204 274 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $1 201 704 | 0,62% | 5 514 | $331 932 | Вгору ×6 | ||
| SPYV | $1 164 853 | 0,60% | 19 162 | $123 025 | Вгору ×4 | ||
| MDY | $1 162 850 | 0,60% | 1 653 | $163 255 | Вгору ×6 | ||
| LLY | $1 040 474 | 0,54% | 867 | $274 027 | Вгору ×6 | ||
| SHY | $933 509 | 0,48% | 11 369 | $-5 229 | |||
| BAC | $911 979 | 0,47% | 16 005 | $151 670 | Вгору ×6 | ||
| XLU | $853 723 | 0,44% | 18 829 | $37 695 | Вгору ×5 | ||
| NOBL | $799 331 | 0,41% | 14 233 | $78 290 | Вгору ×6 | ||
| VTWO | $785 129 | 0,41% | 6 466 | $142 589 | Вгору ×6 | ||
| JNJ | $771 497 | 0,40% | 3 038 | $37 382 | Вгору ×4 | ||
| DIVZ | $760 844 | 0,39% | 20 355 | $19 194 | Вгору ×4 | ||
| SMH | $756 879 | 0,39% | 1 154 | $327 481 | Вгору ×4 | ||
| COST | $743 440 | 0,39% | 795 | $-125 060 | Вниз ×1 | ||
| BX | $726 439 | 0,38% | 6 174 | $29 722 | Вгору ×2 | ||
| PANW | $715 460 | 0,37% | 2 098 | $369 970 | Вниз ×1 | ||
| META | $712 994 | 0,37% | 1 266 | $-101 485 | Вниз ×1 | ||
| AMD | $686 055 | 0,36% | 1 181 | $439 294 | Вниз ×1 | ||
| CRWD | $683 684 | 0,35% | 896 | $311 279 | Вниз ×1 | ||
| WMT | $678 397 | 0,35% | 5 990 | $-85 870 | Вниз ×1 | ||
| BRK-B | $677 594 | 0,35% | 1 354 | $42 112 | Вгору ×2 | ||
| ABBV | $657 485 | 0,34% | 2 613 | $126 932 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $606 175 | 0,31% | 10 155 | $46 328 | Вниз ×1 | ||
| BKNG | $599 356 | 0,31% | 3 363 | $30 546 | Вгору ×2 | ||
| CSCO | $597 709 | 0,31% | 5 089 | $217 907 | Вгору ×5 | ||
| VXF | $586 629 | 0,30% | 2 383 | $83 254 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $568 131 | 0,29% | 3 733 | $28 673 | Вгору ×5 | ||
| XOM | $566 294 | 0,29% | 4 142 | $-102 506 | Вгору ×6 | ||
| IYJ | $562 360 | 0,29% | 3 374 | $29 038 | Вниз ×1 | ||
| WFC | $555 140 | 0,29% | 6 718 | $46 970 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $552 440 | 0,29% | 5 065 | $406 | |||
| IWB | $549 544 | 0,28% | 1 342 | $71 747 | Вгору ×4 | ||
| RTX | $529 426 | 0,27% | 2 790 | $8 194 | Вгору ×2 | ||
| COWZ | $522 140 | 0,27% | 8 395 | $14 041 | Вгору ×6 | ||
| GE | $516 243 | 0,27% | 1 381 | $146 489 | Вгору ×1 | ||
| IEF | $491 669 | 0,25% | 5 199 | $-4 524 | |||
| GLD | $489 945 | 0,25% | 1 330 | $25 662 | Вгору ×3 | ||
| CAT | $478 136 | 0,25% | 449 | $170 698 | Вгору ×2 | ||
| V | $465 508 | 0,24% | 1 357 | $58 821 | Вгору ×3 | ||
| F | $458 793 | 0,24% | 33 007 | $78 626 | Вгору ×5 | ||
| SLYG | $455 443 | 0,24% | 3 823 | $92 683 | Вгору ×1 | ||
| XTN | $454 376 | 0,24% | 3 929 | $87 942 | Вниз ×1 | ||
| PSX | $452 502 | 0,23% | 2 677 | $-34 226 | Вгору ×6 | ||
| GLW | $436 687 | 0,23% | 1 710 | $224 518 | Вгору ×1 | ||
| TSM | $419 797 | 0,22% | 879 | $122 821 | |||
| IXUS | $416 196 | 0,22% | 4 361 | $41 827 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $408 422 | 0,21% | 3 289 | $57 851 | Вгору ×1 | ||
| MLPA | $388 917 | 0,20% | 7 327 | $-5 788 | |||
| IVW | $382 386 | 0,20% | 2 780 | $67 946 | |||
| LIN | $382 225 | 0,20% | 737 | $13 218 | Вниз ×1 | ||
| UBER | $381 654 | 0,20% | 5 289 | $-25 038 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $376 305 | 0,20% | 1 029 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $375 553 | 0,19% | 2 532 | $60 649 | Вниз ×1 | ||
| AMAT | $372 946 | 0,19% | 516 | $139 903 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $372 266 | 0,19% | 713 | $-22 847 | Вниз ×1 | ||
| STX | $364 594 | 0,19% | 378 | Вгору ×1 | |||
| GS | $355 951 | 0,18% | 352 | $48 055 | Вниз ×5 | ||
| GEV | $352 725 | 0,18% | 300 | $91 561 | Вгору ×1 | ||
| ROBO | $351 292 | 0,18% | 4 101 | $74 014 | Вгору ×4 | ||
| MGV | $344 573 | 0,18% | 2 108 | $39 225 | Вгору ×2 | ||
| ORCL | $342 881 | 0,18% | 2 340 | $-25 537 | Вниз ×1 | ||
| KLAC | $342 371 | 0,18% | 1 135 | $133 689 | Вгору ×1 | ||
| STLD | $337 467 | 0,17% | 1 471 | $75 636 | Вгору ×2 | ||
| EWZ | $333 572 | 0,17% | 9 669 | $45 298 | Вгору ×1 | ||
| XBI | $332 466 | 0,17% | 2 101 | $67 964 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VIG | $15 728 033 | 8,16% | зростання ×6 |
| VOO | $10 711 192 | 5,55% | зростання ×6 |
| VTI | $9 797 463 | 5,08% | зростання ×6 |
| IVV | $6 316 653 | 3,28% | зростання ×6 |
| SPY | $4 793 357 | 2,49% | зростання ×6 |
| XLK | $3 402 722 | 1,76% | зростання ×6 |
| MGK | $2 705 302 | 1,40% | зростання ×6 |
| DELL | $2 420 213 | 1,26% | зростання ×6 |
| VXUS | $2 299 894 | 1,19% | зростання ×6 |
| XLV | $1 979 549 | 1,03% | зростання ×4 |
| XLY | $1 827 252 | 0,95% | зростання ×6 |
| MOAT | $1 728 268 | 0,90% | зростання ×6 |
| VB | $1 624 740 | 0,84% | зростання ×6 |
| XLB | $1 535 952 | 0,80% | зростання ×4 |
| JPM | $1 401 706 | 0,73% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VBK | $376 305 | 1 029 | 0,20% |
| STX | $364 594 | 378 | 0,19% |
| LRCX | $320 613 | 740 | 0,17% |
| INTC | $303 765 | 2 176 | 0,16% |
| VBR | $272 981 | 1 123 | 0,14% |
| XAR | $260 848 | 919 | 0,14% |
| FTEC | $259 809 | 910 | 0,13% |
| MS | $245 204 | 1 173 | 0,13% |
| FTC | $226 953 | 1 171 | 0,12% |
| VT | $225 292 | 1 435 | 0,12% |
| DE | $209 963 | 331 | 0,11% |
| IJT | $206 462 | 1 156 | 0,11% |
| VGK | $206 423 | 2 331 | 0,11% |
| MNST | $205 525 | 2 138 | 0,11% |
| IJK | $204 920 | 1 744 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -40 | +$2.2M |
| VIG | Куплено більше | +3K | +$2.1M |
| VUG | Куплено більше | +91K | +$1.9M |
| DELL | Куплено більше | +268 | +$1.5M |
| VOO | Куплено більше | +235 | +$1.5M |
| VTI | Куплено більше | +670 | +$1.5M |
| MGK | Куплено більше | +27K | +$1.4M |
| GOOGL | Куплено більше | +88 | +$1.2M |
| XLK | Куплено більше | +284 | +$1.1M |
| MU | Скорочено | -119 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 31 березня 2026 р. | 545 | $361 041 | -35,0% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 623 | $326 226 | 19,2% |
| FICO | 30 вересня 2025 р. | 167 | $306 128 | -55,8% |
| TSCO | 31 грудня 2025 р. | 5 069 | $288 283 | -37,8% |
| OLN | 31 грудня 2025 р. | 10 820 | $270 399 | -23,7% |
| PEP | 31 грудня 2025 р. | 1 913 | $268 713 | -12,3% |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 2 105 | $266 780 | -11,8% |
| TOTL | 31 грудня 2025 р. | 6 475 | $262 705 | |
| IBHH | 30 червня 2026 р. | 11 138 | $261 402 | |
| DGRO | 30 червня 2026 р. | 3 631 | $254 792 | |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 2 641 | $244 907 | |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 10 543 | $244 800 | |
| IJH | 31 грудня 2025 р. | 3 705 | $241 757 | 10,6% |
| ICE | 30 червня 2026 р. | 1 531 | $240 817 | 22,0% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 431 | $239 318 | 44,3% |
| CL | 31 грудня 2025 р. | 2 874 | $229 731 | 6,6% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 453 | $225 594 | -7,0% |
| CHKP | 31 грудня 2025 р. | 1 088 | $225 115 | -29,8% |
| MNST | 31 грудня 2025 р. | 3 331 | $224 198 | 12,0% |
| FDS | 30 вересня 2025 р. | 497 | $222 164 | -7,2% |
| IBDS | 30 червня 2026 р. | 9 150 | $221 785 | |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 623 | $221 750 | -7,3% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 857 | $220 509 | 26,8% |
| ROL | 31 березня 2026 р. | 3 652 | $219 206 | -43,5% |
| IBHF | 30 червня 2026 р. | 9 374 | $215 123 | |
| MTD | 31 грудня 2025 р. | 174 | $213 323 | 6,6% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 8 449 | $212 821 | |
| MSCI | 31 грудня 2025 р. | 372 | $211 333 | -6,6% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 764 | $208 464 | -1,0% |
| CHD | 30 вересня 2025 р. | 2 155 | $207 092 | 7,6% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 648 | $206 470 | -5,0% |
| KMI | 30 червня 2026 р. | 6 139 | $205 830 | -2,8% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 1 322 | $205 324 | 35,6% |
| FTEC | 31 березня 2026 р. | 910 | $204 395 | |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 682 | $203 958 | -19,3% |
| SPOT | 30 вересня 2025 р. | 265 | $203 345 | -32,3% |
| IBHI | 31 березня 2026 р. | 8 558 | $202 229 | |
| AZO | 30 червня 2026 р. | 60 | $201 555 | -12,6% |
| APP | 31 грудня 2025 р. | 280 | $201 191 | -60,2% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 559 | $201 030 | -34,0% |
| IBHJ | 31 грудня 2025 р. | 7 475 | $200 330 |