Розбивка за секторами

04
Industrials 12,0%
Technology 9,3%
Financials 3,8%
Healthcare 2,8%
Energy 2,4%
Communication Services 2,1%
Retail 2,0%
Utilities 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 61,8%

Повний портфель 197 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $50 486 471 19,79% 592 078 $8 597 488 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $47 773 192 18,72% 219 224 $5 467 443 Вгору ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $21 448 299 8,41% 104 907 $3 703 857 Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7 536 089 2,95% 30 870 $1 022 541 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 434 225 2,91% 22 275 $1 615 187 Вниз ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $6 757 248 2,65% 19 610 $934 240 Вгору ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $4 914 304 1,93% 102 190 $50 916 Вгору ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4 257 730 1,67% 17 919 $285 756 Вниз ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $4 158 068 1,63% 36 765 $880 881 Вгору ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 884 861 1,52% 10 585 $485 316 Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 734 042 1,46% 23 314 $112 169 Вниз ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 605 889 1,41% 94 395 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 923 476 1,15% 7 423 $264 371 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 714 576 1,06% 13 385 $475 147 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 380 330 0,93% 9 628 $342 616 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 099 895 0,82% 6 067 $58 585 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 834 787 0,72% 13 860 $-247 363 Вниз ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1 622 903 0,64% 32 124 $-12 090 866 Вниз ×2
EFA iShares Trust $1 577 158 0,62% 15 263 $115 603 Вгору ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1 538 650 0,60% 29 666 $11 842 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 436 528 0,56% 3 772 $-56 792 Вниз ×1
AOA iShares Trust $1 421 899 0,56% 14 736 $199 652 Вгору ×6
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1 358 712 0,53% 49 751 $1 016 655 Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares $1 334 749 0,52% 3 623 $-232 797 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 204 164 0,47% 2 453 $391 920 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 121 851 0,44% 11 772 $115 045 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 119 358 0,44% 3 282 $-135 524 Вниз ×1
SPY SPY $1 052 353 0,41% 1 416 $114 027 Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 041 660 0,41% 18 420 $27 603 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 019 847 0,40% 4 030 $20 757 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $979 688 0,38% 1 154 $707 389 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $959 141 0,38% 1 090 $589 941 Вгору ×3
VFH Vanguard Financials ETF $920 739 0,36% 6 675 $339 280 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $892 696 0,35% 12 947 $-440 424 Вниз ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $843 943 0,33% 5 215 $88 029
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $823 669 0,32% 2 221 $114 676 Вниз ×1
AMLP ALPS ETF Trust $817 796 0,32% 15 136 $-84 241 Вниз ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $768 394 0,30% 459 $382 277 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $762 966 0,30% 5 984 $348 814 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $738 447 0,29% 1 451 $372 206 Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $732 025 0,29% 2 490 $109 368 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $726 194 0,28% 11 956 $345 979 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $722 435 0,28% 1 118 $-47 107 Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $717 640 0,28% 4 000 $70 233 Вниз ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $698 749 0,27% 10 517 $484 498 Вгору ×1
V Visa Inc. $685 973 0,27% 1 913 $170 765 Вгору ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $674 856 0,26% 38 964 $334 894 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $668 585 0,26% 1 401 $398 095 Вгору ×1
EIX Edison International Common Stock $652 824 0,26% 8 409 $276 679 Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $634 845 0,25% 3 069 $386 724 Вгору ×1
XLB XLB $629 757 0,25% 12 463 $180 027 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616 239 0,24% 523 $133 896 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $578 597 0,23% 3 088 $310 575 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $556 626 0,22% 4 872 $-667 930 Вниз ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $545 965 0,21% 3 740 $309 821 Вгору ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $541 821 0,21% 2 143 $301 882 Вгору ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $534 533 0,21% 10 757 $-37 289 Вниз ×4
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $530 214 0,21% 16 395 Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $523 548 0,21% 1 947 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $520 845 0,20% 1 479 $-181 208 Вниз ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $518 861 0,20% 1 711 $52 904
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $503 094 0,20% 5 489 $11 614 Вниз ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $496 123 0,19% 14 661 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $491 831 0,19% 7 056 $48 685 Вгору ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $484 763 0,19% 458 $273 521 Вгору ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $484 323 0,19% 1 662 $263 523 Вгору ×2
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $471 155 0,18% 16 555 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $467 717 0,18% 3 700 $89 791 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $467 311 0,18% 3 914 $50 389 Вгору ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $462 089 0,18% 5 370 $-35 000 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $449 460 0,18% 2 910 $222 108 Вгору ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $438 795 0,17% 1 947 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $438 404 0,17% 1 294 $121 384 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $437 962 0,17% 1 187 Вгору ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $424 200 0,17% 70 000 $341 800 Вгору ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $418 799 0,16% 5 811 $72 181 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $406 792 0,16% 4 649 Вгору ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $399 710 0,16% 10 527 Вгору ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $399 223 0,16% 4 114 Вгору ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $397 948 0,16% 5 333 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $396 805 0,16% 1 268 $78 469 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $394 859 0,15% 1 139 $92 054 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $390 773 0,15% 2 418 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $386 676 0,15% 2 122 $124 488 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $386 512 0,15% 1 234 $140 135 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $384 903 0,15% 1 512 $9 184 Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $382 534 0,15% 4 282 $85 147 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $380 337 0,15% 2 581 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $370 134 0,15% 1 278 Вгору ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $366 439 0,14% 1 591 $9 116
GE GE Aerospace Common Stock $361 956 0,14% 1 038 $140 332 Вгору ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $358 570 0,14% 1 515 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $352 467 0,14% 3 494 $26 826 Вгору ×5
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $351 240 0,14% 1 265
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $350 475 0,14% 2 051 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $341 637 0,13% 3 498 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $340 493 0,13% 3 662 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340 129 0,13% 1 635 Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $339 302 0,13% 924 Вгору ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $336 963 0,13% 3 612

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTV $47 773 192 18,72% зростання ×6
VBR $7 536 089 2,95% зростання ×6
VBK $6 757 248 2,65% зростання ×6
VGT $4 158 068 1,63% зростання ×3
NVDA $2 714 576 1,06% зростання ×6
AOA $1 421 899 0,56% зростання ×6
GRNY $1 358 712 0,53% зростання ×3
JEPI $1 041 660 0,41% зростання ×3
CAT $959 141 0,38% зростання ×3
VEA $491 831 0,19% зростання ×5
IWF $467 311 0,18% зростання ×3
VYMI $352 467 0,14% зростання ×5
FAST $276 848 0,11% зростання ×5
TFLO $205 930 0,08% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EPD $3 605 889 94 395 1,41%
BSY $530 214 16 395 0,21%
SNOW $523 548 1 947 0,21%
DIHP $496 123 14 661 0,19%
GRNJ $471 155 16 555 0,18%
MOH $438 795 1 947 0,17%
TRV $437 962 1 187 0,17%
WFC $406 792 4 649 0,16%
GIS $399 710 10 527 0,16%
VIK $399 223 4 114 0,16%
ES $397 948 5 333 0,16%
FTNT $390 773 2 418 0,15%
XOM $380 337 2 581 0,15%
VRT $370 134 1 278 0,15%
TTWO $358 570 1 515 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VUG Куплено більше +496K +$8.6M
VTV Куплено більше +4K +$5.5M
CTAS Скорочено -3 +$3.7M
AAPL Скорочено -654 +$1.6M
VBR Куплено більше +888 +$1.0M
GRNY Куплено більше +35K +$1.0M
VBK Куплено більше +344 +$934K
VGT Куплено більше +32K +$881K
MU Куплено більше +348 +$707K
WMT Скорочено -5K -$668K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MINT 30 червня 2026 р. 149 406 $15 025 732
CDE 30 вересня 2025 р. 73 989 $655 543 -9,1%
VT 31 грудня 2025 р. 3 635 $500 903
GDX 30 вересня 2025 р. 9 350 $486 761 14,4%
ETN 30 червня 2026 р. 1 302 $465 662 1,5%
SLV 30 червня 2025 р. 15 000 $464 850 68,0%
ETN 31 грудня 2025 р. 1 180 $441 441 35,8%
HD 31 грудня 2025 р. 1 004 $406 883 -18,3%
MSI 30 червня 2026 р. 815 $353 686 9,7%
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 31 грудня 2025 р. 3 552 $351 147 7,5%
MSI 31 грудня 2025 р. 747 $341 596 18,8%
PEP 31 березня 2026 р. 2 362 $339 000 -19,1%
TEAM 31 березня 2026 р. 2 072 $335 954 188,1%
SSB 30 червня 2026 р. 3 593 $332 468 1,2%
CME 31 грудня 2025 р. 1 171 $316 352 -1,1%
UNH 30 червня 2025 р. 590 $309 013 21,4%
UNH 31 грудня 2025 р. 850 $293 520 14,7%
CME 30 червня 2026 р. 992 $292 892 22,3%
BKNG 30 червня 2026 р. 67 $282 365 -11,2%
CRWD 31 грудня 2025 р. 572 $280 497 -41,8%
IJH 30 червня 2026 р. 4 000 $270 120 -5,3%
IBHE 31 грудня 2025 р. 11 217 $260 452
JCI 31 грудня 2025 р. 2 229 $245 079 31,0%
VRSN 31 березня 2026 р. 999 $242 707 17,7%
NEM 30 червня 2026 р. 2 221 $240 423 24,0%
FISV 31 грудня 2025 р. 1 840 $237 231 -31,3%
RF 31 грудня 2025 р. 8 728 $230 157 -0,1%
NOW 31 березня 2026 р. 1 500 $229 785 30,2%
MEDP 31 березня 2026 р. 407 $228 592 29,2%
PG 31 грудня 2025 р. 1 475 $226 634 1,8%
VOE 31 грудня 2025 р. 1 292 $225 485
UBER 31 грудня 2025 р. 2 280 $223 372 -15,0%
EXPE 31 березня 2026 р. 783 $221 832 12,7%
MDT 31 грудня 2025 р. 2 307 $219 697 -8,4%
GD 31 березня 2026 р. 650 $218 994 -3,4%
REGN 30 червня 2026 р. 277 $214 021 16,5%
INTC 31 березня 2026 р. 5 789 $213 614 163,3%
CPAY 30 червня 2025 р. 612 $213 417 21,1%
ANET 31 березня 2026 р. 1 623 $212 662 68,5%
IBIT 30 червня 2026 р. 5 525 $212 271
CADE 31 березня 2026 р. 4 943 $211 758 Більше не відстежується
VOT 31 грудня 2025 р. 719 $211 178
CRWD 30 червня 2026 р. 536 $209 260 42,9%
LOW 31 грудня 2025 р. 830 $208 587 -25,6%
SCHW 31 березня 2026 р. 2 066 $206 392 4,2%
VRTX 30 вересня 2025 р. 462 $205 682 28,6%
OKE 30 червня 2025 р. 2 043 $202 706 8,5%
ADT 31 березня 2026 р. 12 910 $104 184 -5,5%
MVST 31 березня 2026 р. 20 000 $56 000 -59,0%
XAGE 30 червня 2025 р. 62 150 $7 775 Більше не відстежується