Marietta Wealth Management, LLC
CIK 1697847 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $970.6M
- Позиції
- 133
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 508 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 29,77%
- Вага топ-25 активів
- 53,86%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 56,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,96% Оцін. купівлі $72 596 116 · продажі $8 711 601
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 72
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
18,5%
Communication Services
8,3%
Healthcare
7,3%
Industrials
6,9%
Retail
6,7%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
2,0%
Financials
1,9%
Utilities
1,8%
Energy
1,7%
Materials
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,6%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
36,4%
Повний портфель 133 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $55 994 000 | 5,77% | 156 683 | $33 039 907 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $37 566 076 | 3,87% | 187 746 | $4 582 692 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $35 557 694 | 3,66% | 122 884 | $4 217 075 | Вниз ×1 | ||
| VO | $26 454 277 | 2,73% | 328 339 | $3 438 559 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $24 084 006 | 2,48% | 63 756 | $4 184 566 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $23 067 189 | 2,38% | 239 063 | $3 696 563 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $22 327 485 | 2,30% | 11 223 | $6 711 312 | Вниз ×3 | ||
| VB | $21 933 447 | 2,26% | 72 359 | $3 145 695 | Вгору ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $21 472 324 | 2,21% | 62 965 | $11 009 360 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20 470 234 | 2,11% | 54 877 | $1 091 661 | Вгору ×6 | ||
| IHDG | $20 398 082 | 2,10% | 389 425 | $2 305 623 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19 862 541 | 2,05% | 83 337 | $2 805 218 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $17 201 041 | 1,77% | 14 341 | $4 211 123 | Вгору ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $17 122 959 | 1,76% | 16 930 | $2 615 594 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $16 826 607 | 1,73% | 148 566 | $-1 587 488 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 774 499 | 1,73% | 51 246 | $1 843 754 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $16 769 363 | 1,73% | 217 473 | $1 886 712 | Вниз ×4 | ||
| AVDE | $15 179 967 | 1,56% | 170 179 | $1 208 431 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $14 913 404 | 1,54% | 15 942 | $-740 645 | Вгору ×4 | ||
| SLYG | $14 365 768 | 1,48% | 120 589 | $2 941 709 | Вгору ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $13 795 807 | 1,42% | 54 010 | $5 771 662 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13 105 930 | 1,35% | 37 161 | $1 607 069 | Вгору ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $12 628 511 | 1,30% | 66 560 | $-111 222 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12 470 128 | 1,28% | 24 030 | $702 273 | Вгору ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $12 423 228 | 1,28% | 135 955 | $1 379 793 | Вгору ×6 | ||
| VOT | $12 313 260 | 1,27% | 40 200 | $2 566 643 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $12 277 316 | 1,26% | 35 785 | $1 781 281 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11 219 052 | 1,16% | 19 917 | $543 676 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $10 950 535 | 1,13% | 21 884 | $746 929 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $10 878 240 | 1,12% | 26 173 | $4 025 061 | Вгору ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $10 286 802 | 1,06% | 10 698 | $123 434 | Вгору ×5 | ||
| IJR | $10 105 060 | 1,04% | 68 135 | $1 412 625 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 042 654 | 1,03% | 39 543 | $645 003 | Вгору ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9 418 110 | 0,97% | 107 304 | $-321 808 | Вгору ×6 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $9 393 160 | 0,97% | 33 547 | $762 657 | Вгору ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $9 319 281 | 0,96% | 18 588 | $652 624 | Вгору ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $9 152 837 | 0,94% | 128 191 | $-2 650 441 | Вгору ×4 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $9 128 373 | 0,94% | 24 632 | $1 162 256 | Вгору ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $8 915 646 | 0,92% | 40 002 | $133 991 | Вгору ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $8 836 249 | 0,91% | 13 930 | $997 345 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $8 814 443 | 0,91% | 149 448 | $655 676 | Вгору ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $8 697 179 | 0,90% | 73 912 | $699 161 | Вгору ×6 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $8 477 962 | 0,87% | 19 372 | $-556 711 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8 349 726 | 0,86% | 61 667 | $-982 152 | Вгору ×1 | ||
| ILCG | $8 193 133 | 0,84% | 70 015 | $1 474 172 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $8 156 130 | 0,84% | 37 425 | $825 812 | Вгору ×6 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $7 910 228 | 0,81% | 12 686 | $-1 522 934 | Вгору ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $7 856 520 | 0,81% | 383 058 | $353 527 | Вгору ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $7 824 016 | 0,81% | 470 052 | $352 100 | Вгору ×6 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $7 804 814 | 0,80% | 476 339 | $366 079 | Вгору ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $7 799 077 | 0,80% | 399 441 | $276 071 | Вгору ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $7 792 317 | 0,80% | 76 253 | $1 161 382 | Вгору ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $7 774 787 | 0,80% | 381 772 | $339 202 | Вгору ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $7 744 977 | 0,80% | 416 957 | $348 349 | Вгору ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $7 741 060 | 0,80% | 394 650 | $310 877 | Вгору ×6 | ||
| EPS | $7 738 208 | 0,80% | 99 476 | $955 165 | Вниз ×1 | ||
| VV | $7 690 774 | 0,79% | 22 363 | $994 067 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $7 438 027 | 0,77% | 77 714 | $248 310 | Вгору ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $7 099 606 | 0,73% | 98 387 | $681 436 | Вгору ×5 | ||
| IEMG | $6 738 868 | 0,69% | 81 348 | $996 281 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 513 408 | 0,67% | 39 294 | $-1 425 347 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $6 436 703 | 0,66% | 8 619 | $610 462 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $6 230 682 | 0,64% | 39 772 | $-316 395 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $6 032 387 | 0,62% | 62 460 | $375 167 | Вниз ×4 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $5 713 166 | 0,59% | 60 999 | $1 464 695 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $5 445 811 | 0,56% | 7 272 | $728 430 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5 400 825 | 0,56% | 31 792 | $1 653 948 | Вгору ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5 246 923 | 0,54% | 10 302 | $-1 069 261 | Вгору ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 207 801 | 0,54% | 35 536 | $383 034 | Вгору ×4 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $5 113 512 | 0,53% | 19 592 | $-1 881 099 | Вгору ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5 003 752 | 0,52% | 15 893 | $184 980 | Вгору ×5 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $4 817 972 | 0,50% | 305 903 | $949 610 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 394 333 | 0,45% | 75 504 | $339 209 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 359 374 | 0,45% | 55 161 | $367 258 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 340 048 | 0,45% | 52 511 | $385 839 | Вгору ×6 | ||
| CBOE | $4 110 344 | 0,42% | 16 938 | $-587 179 | Вгору ×5 | ||
| SPYG | $3 794 829 | 0,39% | 31 892 | $672 283 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3 641 360 | 0,38% | 7 931 | $166 495 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3 194 377 | 0,33% | 33 470 | $185 890 | Вниз ×3 | ||
| DFAC | $3 189 001 | 0,33% | 71 889 | $388 706 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 0,31% | 4 | $122 840 | |||
| IVW | $2 715 117 | 0,28% | 19 742 | $482 099 | |||
| IVE | $2 438 191 | 0,25% | 10 738 | $171 292 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 001 295 | 0,21% | 19 563 | $462 469 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 872 511 | 0,19% | 4 452 | $215 993 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 791 752 | 0,18% | 3 648 | $271 484 | |||
| IJK | $1 318 350 | 0,14% | 11 220 | $189 394 | |||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $1 223 733 | 0,13% | 22 109 | ||||
| DFUV | $1 013 009 | 0,10% | 18 415 | $62 708 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 006 451 | 0,10% | 3 579 | $169 721 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $1 006 389 | 0,10% | 9 688 | $65 394 | |||
| VTI | $959 884 | 0,10% | 2 594 | $143 743 | Вгору ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $845 889 | 0,09% | 6 871 | $-203 326 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $779 592 | 0,08% | 21 208 | $-22 905 | |||
| SHYM | $759 641 | 0,08% | 33 837 | Вгору ×1 | |||
| FBTC | $738 694 | 0,08% | 14 470 | $-115 470 | |||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $722 084 | 0,07% | 30 545 | $-427 | |||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $721 225 | 0,07% | 30 769 | $1 378 | |||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $719 004 | 0,07% | 28 600 | $8 185 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $715 508 | 0,07% | 32 644 | $3 431 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VO | $26 454 277 | 2,73% | зростання ×3 |
| VB | $21 933 447 | 2,26% | зростання ×5 |
| MSFT | $20 470 234 | 2,11% | зростання ×6 |
| IHDG | $20 398 082 | 2,10% | зростання ×6 |
| AMZN | $19 862 541 | 2,05% | зростання ×6 |
| LLY | $17 201 041 | 1,77% | зростання ×6 |
| COST | $14 913 404 | 1,54% | зростання ×4 |
| SLYG | $14 365 768 | 1,48% | зростання ×6 |
| HD | $13 105 930 | 1,35% | зростання ×6 |
| IMCV | $12 423 228 | 1,28% | зростання ×6 |
| VOT | $12 313 260 | 1,27% | зростання ×6 |
| V | $12 277 316 | 1,26% | зростання ×6 |
| META | $11 219 052 | 1,16% | зростання ×6 |
| UNH | $10 878 240 | 1,12% | зростання ×6 |
| BLK | $10 286 802 | 1,06% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Куплено більше | +77K | +$33.0M |
| PANW | Скорочено | -2K | +$11.0M |
| ASML | Скорочено | -600 | +$6.7M |
| GLW | Скорочено | -5K | +$5.8M |
| NVDA | Скорочено | -1K | +$4.6M |
| AAPL | Скорочено | -606 | +$4.2M |
| LLY | Куплено більше | +218 | +$4.2M |
| AVGO | Скорочено | -537 | +$4.2M |
| UNH | Куплено більше | +846 | +$4.0M |
| AVEM | Скорочено | -1K | +$3.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 30 вересня 2025 р. | 303 166 | $6 269 470 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 58 976 | $5 866 932 | 69,0% |
| SLYV | 31 березня 2025 р. | 64 801 | $5 653 887 | Більше не відстежується |
| SCHW | 31 березня 2025 р. | 69 247 | $5 124 970 | 42,0% |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 18 492 | $4 393 329 | -33,8% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 69 648 | $3 910 735 | -8,4% |
| TXT | 31 березня 2025 р. | 29 016 | $2 219 434 | 16,8% |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 6 784 | $1 946 058 | -4,0% |
| FBK | 31 березня 2026 р. | 22 109 | $1 233 682 | 13,5% |
| SSBK | 30 вересня 2025 р. | 27 775 | $1 010 177 | Більше не відстежується |
| BSMP | 31 грудня 2025 р. | 29 280 | $718 092 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 1 676 | $407 326 | 33,1% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 5 442 | $385 022 | 36,7% |
| CSW | 31 грудня 2025 р. | 1 350 | $327 713 | 10,4% |
| OKLO | 31 грудня 2025 р. | 2 730 | $304 750 | -40,1% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 446 | $286 727 | 46,7% |
| NVR | 31 березня 2025 р. | 33 | $269 904 | -12,6% |
| LNG | 31 березня 2026 р. | 1 124 | $218 494 | -1,5% |
| STC | 30 червня 2025 р. | 3 012 | $214 906 | 6,4% |
| KMB | 30 червня 2026 р. | 2 198 | $212 058 | -1,2% |
| STC | 31 березня 2026 р. | 3 012 | $211 623 | 12,5% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 155 | $210 695 | -2,7% |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 719 | $208 431 | -14,0% |