Marion Wealth Management

CIK 1911097 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів42,14%

Вага топ-25 активів66,22%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій36,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,18% Оцін. купівлі $31 246 331 · продажі $10 290 684

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,3% все ще утримуються

Нові позиції21

Збільшено70

Зменшено47

Закриті6

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $491.5M #3 885 з 9 337 за вартістю 13F · топ 41.6%

Позиції 159

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 8,9%

Industrials 3,7%

Communication Services 3,5%

Financials 3,5%

Retail 2,8%

Health Care 2,3%

Energy 1,4%

Utilities 0,9%

Consumer products 0,8%

Consumer Discretionary 0,6%

Consumer Staples 0,5%

Real Estate 0,5%

Materials 0,4%

Інше/Невідоме 70,2%

Повний портфель 159 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$43 206 411	8,79%	522 764		$3 194 551	Вгору ×4
IEFA iShares Trust	$33 195 342	6,75%	343 708		$2 507 567	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$21 639 418	4,40%	261 219		$2 349 345	Вниз ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$19 230 285	3,91%	62 783		$3 692 012	Вгору ×3
DON WisdomTree Trust	$17 955 799	3,65%	317 689		$2 195 340	Вгору ×6
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2, 2040	$17 233 648	3,51%	598 326		$-253 617	Вниз ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$17 052 472	3,47%	1 073 833		$-2 169 424	Вниз ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$13 790 802	2,81%	205 098		$601 364	Вгору ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$11 981 160	2,44%	203 139		$1 553 127	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11 838 451	2,41%	40 913		$1 862 401	Вгору ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$11 801 506	2,40%	32 271		$1 946 989	Вниз ×2
IWN iShares Trust	$11 394 329	2,32%	51 511		$1 520 566	Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$10 485 768	2,13%	132 681		$-1 815 374	Вниз ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$9 290 221	1,89%	171 946		$1 164 447	Вгору ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$9 068 789	1,85%	76 215		$1 602 098	Вниз ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$8 219 280	1,67%	175 588		$589 209	Вгору ×6
HYLB DBX ETF Trust	$7 181 275	1,46%	196 640		$355 716	Вгору ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$7 126 898	1,45%	17 944		$959 778	Вниз ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND	$7 069 721	1,44%	59 151		$1 755 521	Вгору ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$6 990 309	1,42%	390 957		$284 937	Вгору ×6
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$6 625 821	1,35%	88 051		$244 085	Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 496 586	1,32%	18 179		$869 824	Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 340 843	1,29%	16 999		$154 920	Вгору ×3
SGOV iShares Trust	$5 172 266	1,05%	51 378		$276 628	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 086 664	1,03%	15 540		$614 985	Вгору ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$4 919 241	1,00%	84 523		$-713 564	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 510 699	0,92%	3 761		$1 143 777	Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 319 339	0,88%	7 668		$36 944	Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 128 764	0,84%	17 323		$620 456	Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 808 774	0,77%	19 035		$299 849	Вниз ×2
IBB iShares Trust	$3 748 415	0,76%	19 709		$347 645	Вниз ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3 522 069	0,72%	22 482		$49 991	Вгору ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 355 788	0,68%	21 151		$327 070	Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 332 360	0,68%	6 488		$267 963	Вгору ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 318 426	0,68%	30 976		$-78 246	Вгору ×3
XLY XLY	$3 212 365	0,65%	27 391		$258 212	Вгору ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$3 107 786	0,63%	4 316		$482 854	Вниз ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3 065 264	0,62%	20 233		$-186 138	Вниз ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$3 049 919	0,62%	14 390		$317 408	Вгору ×4
AKRE Akre Focus ETF	$2 873 909	0,58%	54 031		$-20 051	Вниз ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$2 863 115	0,58%	23 008		$-774 118	Вгору ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2 861 842	0,58%	28 005		$2 652 756	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 780 533	0,57%	7 884		$332 076	Вгору ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2 731 733	0,56%	2 841		$127 616	Вгору ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$2 663 509	0,54%	10 976		$-442 521	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 586 622	0,53%	2 765		$-54 738	Вгору ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2 570 147	0,52%	21 842		$170 850	Вгору ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock	$2 551 688	0,52%	3 377		$-143 067	Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2 418 116	0,49%	3 812		$253 681	Вниз ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$2 248 759	0,46%	13 302		$-251 631	Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 213 885	0,45%	27 241		$213 922	Вгору ×5
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 188 964	0,45%	11 818		$257 679	Вниз ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$2 167 289	0,44%	12 921		$-249 063	Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 141 195	0,44%	14 602		$161 176	Вгору ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 071 054	0,42%	38 996		$-346 702	Вниз ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1 989 654	0,40%	15 337		$-215 519	Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 966 836	0,40%	1 847		$660 104	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 902 094	0,39%	5 383		$199 366	Вниз ×1
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock	$1 901 102	0,39%	25 525		$367 524	Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 869 447	0,38%	6 873		$221 385	Вгору ×4
VDC VANGUARD WORLD FUND	$1 851 855	0,38%	8 213		$50 118	Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 819 765	0,37%	4 817		$191 485	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 818 882	0,37%	12 411		$-49 586	Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 806 191	0,37%	17 374		$-495 536	Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 790 236	0,36%	20 397		$-117 439	Вниз ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 776 070	0,36%	7 213		$250 926	Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1 704 858	0,35%	3 285		$74 694	Вниз ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$1 681 587	0,34%	30 475		$56 374	Вгору ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$1 635 920	0,33%	5 545		$112 337	Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 606 695	0,33%	14 946		$-153 815	Вниз ×1
IGLD First Trust Exchange-Traded Fund	$1 606 643	0,33%	76 289		$-276 790	Вгору ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 546 041	0,31%	30 521		$20 296
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1 512 142	0,31%	11 053		$122 889	Вгору ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1 490 051	0,30%	2 926		$-451 298	Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 486 309	0,30%	16 219		$151 297	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$1 434 124	0,29%	1 915		$128 357	Вниз ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$1 410 688	0,29%	1 353		$81 193	Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 364 974	0,28%	15 846		$181 710	Вгору ×1
SPY SPY	$1 327 298	0,27%	1 777		$166 426	Вниз ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1 153 657	0,23%	7 053		$-10 403	Вгору ×6
SPY SPY	$1 120 155	0,23%	1 500	Опціон пут		Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1 063 449	0,22%	6 260		$268 571	Вниз ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 036 626	0,21%	20 326		$184 852	Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 035 380	0,21%	4 261		$109 678
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$970 884	0,20%	2 847		$524 232	Вгору ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$947 612	0,19%	4 178		$475 087	Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$867 872	0,18%	15 366		$-55 332	Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$841 656	0,17%	6 156		$-280 654	Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$834 529	0,17%	1 187		$147 240	Вгору ×4
AOA iShares Trust	$825 078	0,17%	8 454		$109 902	Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$731 266	0,15%	1 011		$397 211	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$701 123	0,14%	9 551		$31 262	Вгору ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$678 903	0,14%	20 290		$23 062	Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$650 245	0,13%	2 618		$-34 942	Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$643 694	0,13%	4 610		$440 255
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$592 028	0,12%	7 348		$64 478	Вгору ×1
HEDJ WisdomTree Trust	$583 224	0,12%	10 232		$48 090
EFA iShares Trust	$546 305	0,11%	5 259		$9 662	Вниз ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$538 990	0,11%	11 340		$73 483
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$527 937	0,11%	10 454		$31 477	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VCIT	$43 206 411	8,79%	зростання ×4
VOT	$19 230 285	3,91%	зростання ×3
DON	$17 955 799	3,65%	зростання ×6
VWOB	$13 790 802	2,81%	зростання ×6
VGIT	$11 981 160	2,44%	зростання ×6
VMBS	$8 219 280	1,67%	зростання ×6
HYLB	$7 181 275	1,46%	зростання ×6
FPE	$6 990 309	1,42%	зростання ×6
VCLT	$6 625 821	1,35%	зростання ×6
MSFT	$6 340 843	1,29%	зростання ×3
JPM	$5 086 664	1,03%	зростання ×3
LLY	$4 510 699	0,92%	зростання ×3
META	$4 319 339	0,88%	зростання ×3
AMZN	$4 128 764	0,84%	зростання ×3
CRM	$3 522 069	0,72%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SPY	$1 120 155	1 500	0,23%
SNOW	$417 889	1 642	0,09%
GEV	$411 397	350	0,08%
AMD	$395 019	680	0,08%
HOOD	$293 219	2 924	0,06%
GD	$285 207	805	0,06%
FTNT	$278 052	1 810	0,06%
QCOM	$277 185	1 500	0,06%
DXCM	$276 000	4 098	0,06%
SUB	$273 202	2 566	0,06%
NTAP	$267 116	1 726	0,05%
NYT	$244 526	3 494	0,05%
QQQ	$243 836	331	0,05%
ETN	$233 088	547	0,05%
MU	$221 624	192	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOT	Куплено більше	+2K	+$3.7M
VCIT	Куплено більше	+39K	+$3.2M
IEFA	Куплено більше	+5K	+$2.5M
IEMG	Скорочено	-15K	+$2.3M
DON	Куплено більше	+18K	+$2.2M
PDBC	Скорочено	-36K	-$2.2M
VBK	Скорочено	-333	+$1.9M
AAPL	Куплено більше	+2K	+$1.9M
VCSH	Скорочено	-22K	-$1.8M
VGT	Куплено більше	+52K	+$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
UNH	30 червня 2025 р.	5 917	$3 098 878	19,2%
BDX	30 червня 2025 р.	11 459	$2 624 808	30,6%
CMCSA	30 червня 2025 р.	68 413	$2 524 447	-39,6%
PEP	30 червня 2025 р.	10 801	$1 619 509	-4,7%
APD	30 червня 2025 р.	5 288	$1 559 584	-1,6%
BIL	30 вересня 2025 р.	9 353	$857 951
USO	30 червня 2026 р.	4 000	$509 000	38,5%
SCHW	30 червня 2026 р.	3 578	$336 279	4,8%
IJS	30 червня 2025 р.	3 449	$336 209	31,1%
SPSM	30 червня 2025 р.	8 019	$326 842
AXON	31 березня 2026 р.	514	$315 154	-2,7%
RCL	30 вересня 2025 р.	929	$290 907	-14,2%
TRGP	31 березня 2026 р.	1 345	$257 657	12,4%
QCOM	31 березня 2026 р.	1 567	$244 170	43,6%
FELC	31 березня 2026 р.	6 338	$242 682
ISRG	30 вересня 2025 р.	446	$242 361	-12,4%
MRK	30 червня 2026 р.	1 934	$232 657	12,3%
PEP	30 червня 2026 р.	1 464	$227 417	-7,0%
VTI	31 грудня 2025 р.	689	$226 109
MRK	30 червня 2025 р.	2 451	$220 018	82,3%
SDY	31 березня 2026 р.	1 499	$219 772
SYK	30 червня 2026 р.	661	$217 236	-12,5%
CMG	31 березня 2026 р.	5 120	$209 254	1,1%
HYLS	30 червня 2025 р.	5 053	$207 375
QQQ	31 березня 2026 р.	331	$206 101	29,0%
BSX	30 червня 2026 р.	3 266	$204 942	-0,2%
ETN	31 грудня 2025 р.	547	$204 715	36,9%
FTNT	31 березня 2026 р.	2 486	$202 957	121,4%