Marion Wealth Management
CIK 1911097 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $491.5M
- Позиції
- 159
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 814 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,14%
- Вага топ-25 активів
- 66,22%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 36,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,18% Оцін. купівлі $31 246 331 · продажі $10 290 684
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 70
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 6
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,9%
Industrials
3,4%
Retail
2,8%
Communication Services
2,7%
Health Care
2,3%
Financial Services
2,0%
Financials
1,4%
Energy
1,4%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,5%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Communications
0,3%
Інше/Невідоме
70,3%
Повний портфель 159 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $43 206 411 | 8,79% | 522 764 | $3 194 551 | Вгору ×4 | ||
| IEFA | $33 195 342 | 6,75% | 343 708 | $2 507 567 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $21 639 418 | 4,40% | 261 219 | $2 349 345 | Вниз ×4 | ||
| VOT | $19 230 285 | 3,91% | 62 783 | $3 692 012 | Вгору ×3 | ||
| DON | $17 955 799 | 3,65% | 317 689 | $2 195 340 | Вгору ×6 | ||
| MLPB | $17 233 648 | 3,51% | 598 326 | $-253 617 | Вниз ×2 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $17 052 472 | 3,47% | 1 073 833 | $-2 169 424 | Вниз ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $13 790 802 | 2,81% | 205 098 | $601 364 | Вгору ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $11 981 160 | 2,44% | 203 139 | $1 553 127 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 838 451 | 2,41% | 40 913 | $1 862 401 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $11 801 506 | 2,40% | 32 271 | $1 946 989 | Вниз ×2 | ||
| IWN | $11 394 329 | 2,32% | 51 511 | $1 520 566 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10 485 768 | 2,13% | 132 681 | $-1 815 374 | Вниз ×2 | ||
| PRF | $9 290 221 | 1,89% | 171 946 | $1 164 447 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $9 068 789 | 1,85% | 76 215 | $1 602 098 | Вниз ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $8 219 280 | 1,67% | 175 588 | $589 209 | Вгору ×6 | ||
| HYLB | $7 181 275 | 1,46% | 196 640 | $355 716 | Вгору ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $7 126 898 | 1,45% | 17 944 | $959 778 | Вниз ×4 | ||
| VGT | $7 069 721 | 1,44% | 59 151 | $1 755 521 | Вгору ×2 | ||
| FPE | $6 990 309 | 1,42% | 390 957 | $284 937 | Вгору ×6 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $6 625 821 | 1,35% | 88 051 | $244 085 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 496 586 | 1,32% | 18 179 | $869 824 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 340 843 | 1,29% | 16 999 | $154 920 | Вгору ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5 172 266 | 1,05% | 51 378 | $276 628 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 086 664 | 1,03% | 15 540 | $614 985 | Вгору ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 919 241 | 1,00% | 84 523 | $-713 564 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 510 699 | 0,92% | 3 761 | $1 143 777 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 319 339 | 0,88% | 7 668 | $36 944 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 128 764 | 0,84% | 17 323 | $620 456 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 808 774 | 0,77% | 19 035 | $299 849 | Вниз ×2 | ||
| IBB IBB | $3 748 415 | 0,76% | 19 709 | $347 645 | Вниз ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 522 069 | 0,72% | 22 482 | $49 991 | Вгору ×6 | ||
| XLV XLV | $3 355 788 | 0,68% | 21 151 | $327 070 | Вгору ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 332 360 | 0,68% | 6 488 | $267 963 | Вгору ×3 | ||
| XLC XLC | $3 318 426 | 0,68% | 30 976 | $-78 246 | Вгору ×3 | ||
| XLY XLY | $3 212 365 | 0,65% | 27 391 | $258 212 | Вгору ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3 107 786 | 0,63% | 4 316 | $482 854 | Вниз ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 065 264 | 0,62% | 20 233 | $-186 138 | Вниз ×4 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $3 049 919 | 0,62% | 14 390 | $317 408 | Вгору ×4 | ||
| AKRE | $2 873 909 | 0,58% | 54 031 | $-20 051 | Вниз ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 863 115 | 0,58% | 23 008 | $-774 118 | Вгору ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 861 842 | 0,58% | 28 005 | $2 652 756 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 780 533 | 0,57% | 7 884 | $332 076 | Вгору ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 731 733 | 0,56% | 2 841 | $127 616 | Вгору ×3 | ||
| CBOE | $2 663 509 | 0,54% | 10 976 | $-442 521 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 586 622 | 0,53% | 2 765 | $-54 738 | Вгору ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 570 147 | 0,52% | 21 842 | $170 850 | Вгору ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 551 688 | 0,52% | 3 377 | $-143 067 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 418 116 | 0,49% | 3 812 | $253 681 | Вниз ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 248 759 | 0,46% | 13 302 | $-251 631 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 213 885 | 0,45% | 27 241 | $213 922 | Вгору ×5 | ||
| XLI XLI | $2 188 964 | 0,45% | 11 818 | $257 679 | Вниз ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $2 167 289 | 0,44% | 12 921 | $-249 063 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 141 195 | 0,44% | 14 602 | $161 176 | Вгору ×6 | ||
| XLE XLE | $2 071 054 | 0,42% | 38 996 | $-346 702 | Вниз ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 989 654 | 0,40% | 15 337 | $-215 519 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 966 836 | 0,40% | 1 847 | $660 104 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 902 094 | 0,39% | 5 383 | $199 366 | Вниз ×1 | ||
| FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock | $1 901 102 | 0,39% | 25 525 | $367 524 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 869 447 | 0,38% | 6 873 | $221 385 | Вгору ×4 | ||
| VDC | $1 851 855 | 0,38% | 8 213 | $50 118 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 819 765 | 0,37% | 4 817 | $191 485 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 818 882 | 0,37% | 12 411 | $-49 586 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 806 191 | 0,37% | 17 374 | $-495 536 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 790 236 | 0,36% | 20 397 | $-117 439 | Вниз ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 776 070 | 0,36% | 7 213 | $250 926 | Вниз ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 704 858 | 0,35% | 3 285 | $74 694 | Вниз ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1 681 587 | 0,34% | 30 475 | $56 374 | Вгору ×6 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1 635 920 | 0,33% | 5 545 | $112 337 | Вниз ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 606 695 | 0,33% | 14 946 | $-153 815 | Вниз ×1 | ||
| IGLD | $1 606 643 | 0,33% | 76 289 | $-276 790 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $1 546 041 | 0,31% | 30 521 | $20 296 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 512 142 | 0,31% | 11 053 | $122 889 | Вгору ×5 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 490 051 | 0,30% | 2 926 | $-451 298 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $1 486 309 | 0,30% | 16 219 | $151 297 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 434 124 | 0,29% | 1 915 | $128 357 | Вниз ×3 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1 410 688 | 0,29% | 1 353 | $81 193 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 364 974 | 0,28% | 15 846 | $181 710 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 327 298 | 0,27% | 1 777 | $166 426 | Вниз ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 153 657 | 0,23% | 7 053 | $-10 403 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $1 120 155 | 0,23% | 1 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 063 449 | 0,22% | 6 260 | $268 571 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $1 036 626 | 0,21% | 20 326 | $184 852 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $1 035 380 | 0,21% | 4 261 | $109 678 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $970 884 | 0,20% | 2 847 | $524 232 | Вгору ×6 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $947 612 | 0,19% | 4 178 | $475 087 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $867 872 | 0,18% | 15 366 | $-55 332 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $841 656 | 0,17% | 6 156 | $-280 654 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $834 529 | 0,17% | 1 187 | $147 240 | Вгору ×4 | ||
| AOA | $825 078 | 0,17% | 8 454 | $109 902 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $731 266 | 0,15% | 1 011 | $397 211 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $701 123 | 0,14% | 9 551 | $31 262 | Вгору ×1 | ||
| SPIB | $678 903 | 0,14% | 20 290 | $23 062 | Вгору ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $650 245 | 0,13% | 2 618 | $-34 942 | Вгору ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $643 694 | 0,13% | 4 610 | $440 255 | |||
| VO | $592 028 | 0,12% | 7 348 | $64 478 | Вгору ×1 | ||
| HEDJ | $583 224 | 0,12% | 10 232 | $48 090 | |||
| EFA | $546 305 | 0,11% | 5 259 | $9 662 | Вниз ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $538 990 | 0,11% | 11 340 | $73 483 | |||
| KNG | $527 937 | 0,11% | 10 454 | $31 477 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCIT | $43 206 411 | 8,79% | зростання ×4 |
| VOT | $19 230 285 | 3,91% | зростання ×3 |
| DON | $17 955 799 | 3,65% | зростання ×6 |
| VWOB | $13 790 802 | 2,81% | зростання ×6 |
| VGIT | $11 981 160 | 2,44% | зростання ×6 |
| VMBS | $8 219 280 | 1,67% | зростання ×6 |
| HYLB | $7 181 275 | 1,46% | зростання ×6 |
| FPE | $6 990 309 | 1,42% | зростання ×6 |
| VCLT | $6 625 821 | 1,35% | зростання ×6 |
| MSFT | $6 340 843 | 1,29% | зростання ×3 |
| JPM | $5 086 664 | 1,03% | зростання ×3 |
| LLY | $4 510 699 | 0,92% | зростання ×3 |
| META | $4 319 339 | 0,88% | зростання ×3 |
| AMZN | $4 128 764 | 0,84% | зростання ×3 |
| CRM | $3 522 069 | 0,72% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $1 120 155 | 1 500 | 0,23% |
| SNOW | $417 889 | 1 642 | 0,09% |
| GEV | $411 397 | 350 | 0,08% |
| AMD | $395 019 | 680 | 0,08% |
| HOOD | $293 219 | 2 924 | 0,06% |
| GD | $285 207 | 805 | 0,06% |
| FTNT | $278 052 | 1 810 | 0,06% |
| QCOM | $277 185 | 1 500 | 0,06% |
| DXCM | $276 000 | 4 098 | 0,06% |
| SUB | $273 202 | 2 566 | 0,06% |
| NTAP | $267 116 | 1 726 | 0,05% |
| NYT | $244 526 | 3 494 | 0,05% |
| QQQ | $243 836 | 331 | 0,05% |
| ETN | $233 088 | 547 | 0,05% |
| MU | $221 624 | 192 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOT | Куплено більше | +2K | +$3.7M |
| VCIT | Куплено більше | +39K | +$3.2M |
| IEFA | Куплено більше | +5K | +$2.5M |
| IEMG | Скорочено | -15K | +$2.3M |
| DON | Куплено більше | +18K | +$2.2M |
| PDBC | Скорочено | -36K | -$2.2M |
| VBK | Скорочено | -333 | +$1.9M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| VCSH | Скорочено | -22K | -$1.8M |
| VGT | Куплено більше | +52K | +$1.8M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ROP | 31 березня 2025 р. | 6 285 | $3 267 007 | -31,2% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 5 917 | $3 098 878 | 26,6% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 11 459 | $2 624 808 | 37,2% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 68 413 | $2 524 447 | -25,0% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 10 801 | $1 619 509 | 7,5% |
| APD | 30 червня 2025 р. | 5 288 | $1 559 584 | 8,0% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 5 747 | $1 270 082 | -28,4% |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 13 781 | $1 208 874 | 21,6% |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 9 353 | $857 951 | Більше не відстежується |
| USO | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $509 000 | Більше не відстежується |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 2 381 | $423 035 | 26,6% |
| SCHW | 30 червня 2026 р. | 3 578 | $336 279 | 21,3% |
| IJS | 30 червня 2025 р. | 3 449 | $336 209 | Більше не відстежується |
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 8 019 | $326 842 | Більше не відстежується |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 514 | $315 154 | 48,9% |
| ABT | 31 березня 2025 р. | 2 657 | $300 496 | -13,5% |
| RCL | 30 вересня 2025 р. | 929 | $290 907 | -6,3% |
| FSTR | 31 березня 2025 р. | 9 593 | $258 052 | 92,5% |
| TRGP | 31 березня 2026 р. | 1 345 | $257 657 | 17,5% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 567 | $244 170 | 25,6% |
| FELC | 31 березня 2026 р. | 6 338 | $242 682 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 446 | $242 361 | -10,0% |
| MRK | 30 червня 2026 р. | 1 934 | $232 657 | 17,8% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 464 | $227 417 | 4,8% |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 689 | $226 109 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 438 | $223 919 | |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 451 | $220 018 | 91,2% |
| SDY | 31 березня 2026 р. | 1 499 | $219 772 | Більше не відстежується |
| SYK | 30 червня 2026 р. | 661 | $217 236 | 8,8% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 5 120 | $209 254 | 9,5% |
| HYLS | 30 червня 2025 р. | 5 053 | $207 375 | |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 331 | $206 101 | |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 3 266 | $204 942 | 20,9% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 547 | $204 715 | 31,3% |
| FTNT | 31 березня 2026 р. | 2 486 | $202 957 | 88,1% |