MARK ASSET MANAGEMENT LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: +35.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,01% Оцін. купівлі $329 179 064 · продажі $180 960 097
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 46,2% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 23,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +38.4% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $261 369 500 | 17,59% | 350 000 | Опціон пут | $1 883 840 | Вниз ×2 | |
| NVDA | $109 357 389 | 7,36% | 546 541 | $26 183 587 | Вгору ×2 | ||
| ARM | $97 616 667 | 6,57% | 275 310 | $44 420 417 | Вниз ×1 | ||
| TSM | $95 265 664 | 6,41% | 199 480 | $39 444 773 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL | $89 273 170 | 6,01% | 249 806 | $16 930 838 | Вниз ×1 | ||
| META | $82 847 003 | 5,58% | 147 077 | $7 282 361 | Вгору ×4 | ||
| AMZN | $64 223 335 | 4,32% | 269 461 | $7 805 700 | Вниз ×1 | ||
| MU | $62 253 168 | 4,19% | 53 932 | $53 961 899 | Вгору ×1 | ||
| NVDA | $50 182 572 | 3,38% | 250 800 | Опціон кол | $2 955 052 | Вниз ×2 | |
| WYNN | $48 016 442 | 3,23% | 494 556 | $14 460 057 | Вгору ×6 | ||
| HUT | $45 381 201 | 3,05% | 393 081 | $40 790 213 | Вгору ×1 | ||
| RTX | $41 885 174 | 2,82% | 220 762 | $1 317 147 | Вгору ×1 | ||
| EWG | $41 370 000 | 2,78% | 1 000 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| BA | $41 258 533 | 2,78% | 190 597 | $281 839 | Вниз ×2 | ||
| COF | $38 333 667 | 2,58% | 191 076 | $15 747 009 | Вгору ×4 | ||
| WDAY | $36 505 644 | 2,46% | 298 200 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $34 338 351 | 2,31% | 118 670 | $2 837 936 | Вниз ×1 | ||
| GLW | $34 289 689 | 2,31% | 134 243 | $26 051 403 | Вгору ×1 | ||
| ASML | $31 228 240 | 2,10% | 15 697 | $9 855 890 | Вниз ×1 | ||
| TSLA | $29 442 000 | 1,98% | 70 000 | Опціон кол | |||
| TSM | $28 654 200 | 1,93% | 60 000 | Опціон кол | $14 629 275 | Вгору ×1 | |
| AMZN | $19 067 200 | 1,28% | 80 000 | Опціон кол | $2 405 600 | ||
| WULF | $11 300 250 | 0,76% | 457 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| DIS | $10 716 186 | 0,72% | 111 337 | $1 492 331 | Вгору ×1 | ||
| WULF | $10 335 369 | 0,70% | 418 436 | Вгору ×1 | |||
| GE | $10 189 375 | 0,69% | 27 264 | $-385 882 | Вниз ×5 | ||
| SCHW | $8 037 363 | 0,54% | 87 107 | $1 510 828 | Вгору ×1 | ||
| PSKY | $7 930 842 | 0,53% | 804 345 | $465 114 | Вниз ×1 | ||
| CRM | $7 833 000 | 0,53% | 50 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| DIS | $7 700 000 | 0,52% | 80 000 | Опціон кол | $3 844 800 | Вгору ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $7 375 343 | 0,50% | 43 166 | Вгору ×1 | |||
| UBER | $5 433 648 | 0,37% | 75 300 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 71531U102) | $5 271 828 | 0,35% | 160 433 | Вгору ×1 | |||
| GOOG | $4 405 318 | 0,30% | 12 468 | $773 670 | Вниз ×3 | ||
| MLYS | $2 732 777 | 0,18% | 101 289 | $-1 191 887 | Вниз ×1 | ||
| TSLA | $1 444 340 | 0,10% | 3 434 | $124 999 | Вниз ×2 | ||
| LQDA | $895 049 | 0,06% | 11 226 | $215 503 | Вниз ×1 | ||
| ABVX | $859 794 | 0,06% | 6 452 | Вгору ×1 | |||
| ORCL | $516 442 | 0,03% | 3 524 | $-8 637 184 | Вниз ×2 | ||
| LBRDA | $317 724 | 0,02% | 9 547 | Вгору ×1 | |||
| LBRDK | $317 533 | 0,02% | 9 547 | Вгору ×1 | |||
| MLM | $231 257 | 0,02% | 401 | $-713 574 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EWG | $41 370 000 | 1 000 000 | 2,78% |
| WDAY | $36 505 644 | 298 200 | 2,46% |
| TSLA | $29 442 000 | 70 000 | 1,98% |
| WULF | $11 300 250 | 457 500 | 0,76% |
| WULF | $10 335 369 | 418 436 | 0,70% |
| CRM | $7 833 000 | 50 000 | 0,53% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $7 375 343 | 43 166 | 0,50% |
| UBER | $5 433 648 | 75 300 | 0,37% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 71531U102) | $5 271 828 | 160 433 | 0,35% |
| ABVX | $859 794 | 6 452 | 0,06% |
| LBRDA | $317 724 | 9 547 | 0,02% |
| LBRDK | $317 533 | 9 547 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ARM | Скорочено | -76K | +$44.4M |
| TSM | Куплено більше | +34K | +$39.4M |
| NVDA | Куплено більше | +70K | +$26.2M |
| GLW | Куплено більше | +74K | +$26.1M |
| GOOGL | Скорочено | -2K | +$16.9M |
| COF | Куплено більше | +67K | +$15.7M |
| TSM | Куплено більше | +18K | +$14.6M |
| WYNN | Куплено більше | +164K | +$14.5M |
| ASML | Скорочено | -484 | +$9.9M |
| AMZN | Скорочено | -1K | +$7.8M |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 565 000 | $349 085 250 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 521 000 | $312 792 770 | 21,2% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 600 000 | $281 352 000 | 35,0% |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 790 000 | $68 856 400 | |
| FLUT | 31 березня 2026 р. | 253 460 | $54 504 038 | -26,6% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 109 045 | $52 736 343 | 39,8% |
| GEV | 30 червня 2026 р. | 55 948 | $48 837 009 | -15,8% |
| TTWO | 30 червня 2025 р. | 129 540 | $26 847 000 | -16,5% |
| DUOL | 31 грудня 2025 р. | 81 568 | $26 251 845 | -17,8% |
| RIOT | 30 червня 2026 р. | 1 740 320 | $21 510 355 | -27,9% |
| PARA | 30 вересня 2025 р. | 1 626 115 | $20 977 000 | |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 204 251 | $17 279 635 | 12,5% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 25 424 | $14 763 971 | -2,5% |
| ZS | 31 грудня 2025 р. | 47 325 | $14 181 410 | -12,6% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 22 070 | $11 993 000 | -12,4% |
| NWSA | 31 грудня 2025 р. | 373 952 | $11 484 066 | 9,8% |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 66 495 | $11 360 671 | -27,5% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 116 440 | $11 195 706 | -6,1% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 118 683 | $11 061 256 | 1,1% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 38 023 | $10 072 673 | 25,7% |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 42 239 | $9 770 725 | 14,7% |
| CEG | 30 червня 2025 р. | 35 000 | $7 057 000 | -20,2% |
| LVS | 31 грудня 2025 р. | 130 000 | $6 992 700 | -44,3% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 107 004 | $6 817 225 | -35,9% |
| DKNG | 30 червня 2026 р. | 305 751 | $6 610 337 | -26,4% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 9 497 | $5 378 721 | -15,0% |
| TTWO | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $5 167 200 | -20,8% |
| MGM | 30 червня 2025 р. | 170 400 | $5 051 000 | -11,4% |
| WBD | 31 березня 2026 р. | 161 599 | $4 657 283 | 12,7% |
| SCHL | 31 березня 2026 р. | 112 891 | $3 344 960 | -7,3% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 8 766 | $3 033 913 | 14,7% |
| PLTR | 30 червня 2025 р. | 30 000 | $2 532 000 | 38,5% |
| CHYM | 30 червня 2026 р. | 110 205 | $2 064 140 | 33,1% |
| SOFI | 30 червня 2025 р. | 170 000 | $1 977 000 | -13,4% |
| LEN | 30 червня 2025 р. | 17 000 | $1 951 000 | -27,8% |
| ZG | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $1 861 000 | -58,8% |
| BATRK | 31 грудня 2025 р. | 44 189 | $1 837 821 | 31,9% |
| TOL | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $1 584 000 | 19,7% |
| ALAB | 30 червня 2025 р. | 20 304 | $1 212 000 | 287,4% |
| PINS | 31 березня 2026 р. | 45 225 | $1 170 875 | 5,0% |
| SPG | 30 червня 2026 р. | 6 253 | $1 166 372 | -10,1% |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $1 047 000 | 6,0% |
| LQDA | 31 грудня 2025 р. | 43 756 | $995 011 | -17,0% |
| MS | 30 червня 2025 р. | 7 500 | $875 000 | 35,1% |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 24 948 | $852 000 | 16,7% |
| MLYS | 31 грудня 2025 р. | 19 465 | $738 113 | -34,9% |
| HHH | 30 вересня 2025 р. | 9 256 | $625 000 | -13,5% |
| AMT | 31 грудня 2025 р. | 2 228 | $428 489 | -7,6% |
| INBX | 30 вересня 2025 р. | 17 000 | $243 000 | 188,0% |
| BHVN | 31 грудня 2025 р. | 11 787 | $176 923 | 14,0% |