Markin Volterra Fund LP

CIK 2073603 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$146.9M
#7 466 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.1%
Позиції
69
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +126.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
83,30%
Вага топ-25 активів
90,63%
Позиції понад 1%
8
Ефективна кількість позицій
4,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 50,57% Оцін. купівлі $125 359 484 · продажі $53 557 544

Нові позиції
37
Збільшено
20
Зменшено
12
Закриті
2

Номінальна експозиція пут-опціонів: 32,9% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2025–Q2 2026
+100.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+8.7%
Надлишкова дохідність
+92.2%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 80,5%

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary
28,6%
Technology
17,7%
Industrials
4,5%
Communications
1,6%
Communication Services
0,9%
Real Estate
0,4%
Retail
0,2%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
45,9%

Повний портфель 69 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $54 202 624 36,91% 627 200 Опціон кол Вгору ×1
SMH SMH $40 009 290 27,24% 61 000 Опціон пут Вгору ×1
EWY $8 257 710 5,62% 40 900 Опціон пут Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 083 850 5,50% 21 400 Опціон кол Вгору ×1
EWZ $3 553 500 2,42% 103 000 Опціон кол $-10 980 954 Вниз ×1
SMH SMH $1 967 670 1,34% 3 000 Опціон кол Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 919 028 1,31% 844 $1 165 515 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 655 252 1,13% 1 434 $1 130 924 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 358 363 0,92% 3 801 $1 135 216 Вгору ×1
EWY $1 312 350 0,89% 6 500 Опціон кол $-3 362 030 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 133 728 0,77% 1 775 $560 830 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $902 011 0,61% 3 028 $645 868 Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $877 795 0,60% 1 023 $224 228 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $827 216 0,56% 1 424 $568 453 Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $819 113 0,56% 3 012 $569 513 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $684 661 0,47% 1 580 $283 408 Вниз ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $683 256 0,47% 1 927 $463 295 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $664 899 0,45% 3 323 $-315 752 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $664 880 0,45% 1 541 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $624 540 0,43% 2 070 $313 861 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $607 363 0,41% 1 814 $-95 514 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $606 597 0,41% 839 $225 501 Вниз ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $595 405 0,41% 617 $375 628 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $548 313 0,37% 1 390 $111 436 Вниз ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $538 027 0,37% 11 927
GLW Corning Incorporated Common Stock $496 300 0,34% 1 943 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $494 853 0,34% 1 310 $220 627 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $476 300 0,32% 4 055 $238 797 Вгору ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $468 237 0,32% 9 806 $213 745 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $464 251 0,32% 2 633 $212 056 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $453 214 0,31% 949 $156 832 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $434 195 0,30% 1 164
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $430 134 0,29% 2 654 Вгору ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $425 955 0,29% 1 105 $140 137 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $415 526 0,28% 2 446
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $409 045 0,28% 3 506 $77 575 Вгору ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $408 590 0,28% 2 409 $192 374 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $382 333 0,26% 501
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $377 089 0,26% 1 490
INTC Intel Corporation - Common Stock $369 601 0,25% 2 647 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $358 753 0,24% 1 052 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $330 986 0,23% 167 $93 800 Вниз ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $327 310 0,22% 314 $92 052 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $312 497 0,21% 434 Вгору ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $305 824 0,21% 3 711 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $305 464 0,21% 260 $86 366 Вгору ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $301 308 0,21% 3 027 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $299 562 0,20% 703 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $289 345 0,20% 1 214
TT Trane Technologies plc $289 293 0,20% 589 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $271 180 0,18% 1 856 Вгору ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $268 293 0,18% 1 494 $56 006 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $264 596 0,18% 133 $-44 478 Вниз ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $259 052 0,18% 740 Вгору ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $254 389 0,17% 1 620 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $241 661 0,16% 1 649 $35 560 Вгору ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $239 747 0,16% 539 Вгору ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $239 055 0,16% 1 507
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $227 889 0,16% 471 Вгору ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $224 221 0,15% 2 994 Вгору ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $221 760 0,15% 533 Вгору ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $210 178 0,14% 1 474 Вгору ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $207 689 0,14% 557 Вгору ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $207 266 0,14% 278 Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $203 321 0,14% 245 Вгору ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $202 349 0,14% 360 Вгору ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $200 872 0,14% 1 256 Вгору ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $142 601 0,10% 10 738 Вгору ×1
DNN $40 756 0,03% 13 319 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
TLT $54 202 624 627 200 36,91%
SMH $40 009 290 61 000 27,24%
EWY $8 257 710 40 900 5,62%
AVGO $8 083 850 21 400 5,50%
SMH $1 967 670 3 000 1,34%
DELL $664 880 1 541 0,45%
HPE $538 027 11 927 0,37%
GLW $496 300 1 943 0,34%
MSFT $434 195 1 164 0,30%
FLEX $430 134 2 654 0,29%
ANET $415 526 2 446 0,28%
CRWD $382 333 501 0,26%
SANM $377 089 1 490 0,26%
INTC $369 601 2 647 0,25%
PANW $358 753 1 052 0,24%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
EWZ Скорочено -276K -$11.0M
EWY Скорочено -32K -$3.4M
SNDK Скорочено -342 +$1.2M
MU Скорочено -118 +$1.1M
MRVL Куплено більше +442 +$646K
CRDO Куплено більше +353 +$570K
AMD Куплено більше +152 +$568K
WDC Скорочено -343 +$561K
ARM Куплено більше +473 +$463K
STX Куплено більше +56 +$376K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
EEM 30 червня 2026 р. 412 900 $23 448 591 Більше не відстежується
QQQ 30 червня 2026 р. 20 100 $11 601 318
IBB 31 березня 2026 р. 6 035 $1 018 527 26,3%
CEG 31 березня 2026 р. 970 $342 672 -1,4%
XBI 31 березня 2026 р. 2 789 $340 063 Більше не відстежується
MSFT 31 березня 2026 р. 602 $291 139 30,5%
VST 31 березня 2026 р. 1 749 $282 166 -6,6%
NRG 31 березня 2026 р. 1 605 $255 580 -18,0%
CRWD 31 березня 2026 р. 503 $235 786 -49,3%
SANM 31 березня 2026 р. 1 489 $223 454 49,7%
ANET 31 березня 2026 р. 1 672 $219 082 49,7%
AMZN 31 березня 2026 р. 901 $207 969 26,2%
HPE 31 березня 2026 р. 8 646 $207 677 121,9%
ETR 31 березня 2026 р. 2 195 $202 884 -3,5%