MEANS INVESTMENT CO., INC.
CIK 701516 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.3B
- Позиції
- 209
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 025 з 9 443 за вартістю 13F · топ 21.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,67%
- Вага топ-25 активів
- 81,14%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 17,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,81% Оцін. купівлі $92 786 688 · продажі $22 387 696
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 92
- Зменшено
- 91
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
18,8%
Communication Services
4,5%
Retail
4,3%
Financials
3,5%
Healthcare
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Financial Services
1,6%
Industrials
1,3%
Energy
1,2%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
58,2%
Повний портфель 209 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $236 632 331 | 17,87% | 344 538 | $31 750 254 | Вгору ×4 | ||
| VEU | $105 190 584 | 7,94% | 1 256 007 | $10 210 297 | Вниз ×2 | ||
| XLG | $99 479 432 | 7,51% | 1 624 685 | $14 145 238 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $85 553 909 | 6,46% | 295 666 | $10 163 880 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $52 572 751 | 3,97% | 262 746 | $6 924 245 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $48 063 634 | 3,63% | 385 249 | $4 535 260 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $44 835 035 | 3,39% | 188 114 | $4 888 920 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $41 393 116 | 3,13% | 470 858 | $6 202 967 | Вгору ×1 | ||
| IMCB | $39 319 628 | 2,97% | 407 204 | $3 244 104 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37 166 647 | 2,81% | 99 637 | $-1 553 442 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $34 043 551 | 2,57% | 96 351 | $9 411 443 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $27 100 704 | 2,05% | 170 810 | $3 421 241 | Вгору ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $25 339 506 | 1,91% | 473 636 | $2 116 963 | Вгору ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $23 936 073 | 1,81% | 55 238 | $11 839 636 | Вниз ×4 | ||
| JPIE | $23 113 830 | 1,75% | 501 929 | Вгору ×1 | |||
| MGV | $21 818 109 | 1,65% | 133 485 | $2 001 971 | Вниз ×4 | ||
| FBTC | $21 185 733 | 1,60% | 415 000 | $3 559 041 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20 923 677 | 1,58% | 63 922 | $1 756 552 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17 149 824 | 1,30% | 30 446 | $-993 126 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $13 835 430 | 1,04% | 21 094 | $6 942 990 | Вгору ×3 | ||
| XLF XLF | $12 935 488 | 0,98% | 241 289 | $1 773 103 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $12 140 319 | 0,92% | 28 864 | $1 999 988 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10 786 289 | 0,81% | 28 554 | $2 627 624 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $10 025 791 | 0,76% | 20 036 | $212 101 | Вниз ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $9 934 191 | 0,75% | 85 148 | $-2 394 840 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $9 203 830 | 0,70% | 347 052 | $3 845 850 | Вгору ×4 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $8 921 622 | 0,67% | 126 494 | $549 928 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 139 115 | 0,54% | 28 110 | $1 831 298 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 803 699 | 0,51% | 41 045 | $-1 689 297 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 683 424 | 0,50% | 18 702 | $1 286 239 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 589 585 | 0,50% | 115 647 | $898 606 | Вниз ×4 | ||
| VYM | $5 962 210 | 0,45% | 37 728 | $399 675 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5 844 491 | 0,44% | 17 035 | $328 318 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 764 551 | 0,44% | 22 908 | $670 761 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 668 156 | 0,43% | 4 726 | $1 458 752 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 480 586 | 0,41% | 30 295 | $427 844 | Вниз ×4 | ||
| MDY | $5 139 874 | 0,39% | 7 308 | $1 828 987 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 047 049 | 0,38% | 34 439 | $41 899 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 997 616 | 0,38% | 44 125 | $-548 160 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 849 437 | 0,37% | 8 348 | $4 087 388 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 457 920 | 0,34% | 3 862 | $3 057 064 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 357 767 | 0,33% | 31 874 | $-1 026 028 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 338 218 | 0,33% | 4 289 | $715 683 | Вгору ×1 | ||
| IHI | $3 956 340 | 0,30% | 80 072 | $-786 467 | Вниз ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 843 917 | 0,29% | 26 213 | $10 272 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 595 510 | 0,27% | 27 981 | $224 491 | Вниз ×4 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 546 171 | 0,27% | 38 433 | $-207 117 | Вниз ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 235 184 | 0,24% | 21 354 | $-171 986 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 113 691 | 0,24% | 16 411 | $-5 943 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $3 090 370 | 0,23% | 8 447 | $403 749 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 694 060 | 0,20% | 37 335 | $-330 756 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 593 150 | 0,20% | 3 398 | $1 251 470 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $2 474 072 | 0,19% | 16 682 | $372 429 | Вниз ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 459 940 | 0,19% | 27 110 | $-425 621 | Вниз ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 366 065 | 0,18% | 20 144 | $823 000 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 328 268 | 0,18% | 8 613 | $-480 943 | Вниз ×2 | ||
| CAC Camden National Corporation - Common Stock | $2 328 249 | 0,18% | 42 941 | $294 487 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $2 279 587 | 0,17% | 3 053 | $321 783 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 258 229 | 0,17% | 2 121 | $749 257 | Вниз ×3 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $2 149 661 | 0,16% | 9 651 | $517 897 | Вгору ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 132 830 | 0,16% | 7 584 | $145 848 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 000 906 | 0,15% | 17 004 | $58 329 | Вгору ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 926 900 | 0,15% | 26 781 | $160 987 | Вгору ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $1 803 238 | 0,14% | 107 978 | $-236 937 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $1 787 275 | 0,13% | 31 644 | $-135 052 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 752 874 | 0,13% | 2 380 | $335 707 | Вниз ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1 705 928 | 0,13% | 16 748 | $-135 856 | Вниз ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $1 680 675 | 0,13% | 7 061 | $222 046 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 643 694 | 0,12% | 18 727 | $-144 980 | Вниз ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $1 597 769 | 0,12% | 62 535 | $228 878 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 584 456 | 0,12% | 15 505 | $155 284 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 583 228 | 0,12% | 4 489 | $68 982 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $1 526 672 | 0,12% | 2 039 | $202 222 | Вгору ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1 460 038 | 0,11% | 15 212 | $-453 466 | Вниз ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 387 594 | 0,10% | 17 074 | $43 349 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 363 259 | 0,10% | 10 068 | $-236 601 | Вниз ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 334 463 | 0,10% | 3 913 | $488 720 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 334 394 | 0,10% | 3 131 | $252 175 | Вгору ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 329 819 | 0,10% | 8 489 | $-1 487 240 | Вниз ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 280 767 | 0,10% | 11 217 | $-234 969 | Вниз ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 272 250 | 0,10% | 12 436 | $115 635 | Вниз ×4 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $1 266 049 | 0,10% | 12 719 | $376 151 | Вгору ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 225 597 | 0,09% | 11 847 | $377 195 | Вгору ×2 | ||
| VT | $1 078 300 | 0,08% | 6 870 | $102 438 | Вниз ×4 | ||
| XBI XBI | $1 050 767 | 0,08% | 6 640 | $227 674 | Вгору ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 026 037 | 0,08% | 1 618 | $125 780 | Вгору ×1 | ||
| IBB IBB | $1 020 202 | 0,08% | 5 364 | $76 619 | Вниз ×4 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $992 009 | 0,07% | 6 330 | $6 035 | Вниз ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $986 514 | 0,07% | 17 056 | $-41 538 | Вниз ×4 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $984 136 | 0,07% | 17 080 | $-77 767 | Вниз ×4 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $954 652 | 0,07% | 1 813 | $-65 971 | Вниз ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $944 821 | 0,07% | 3 628 | $45 642 | Вниз ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $940 524 | 0,07% | 3 696 | $393 413 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $928 611 | 0,07% | 9 648 | $-69 742 | Вниз ×4 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $921 203 | 0,07% | 51 378 | $105 325 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $915 973 | 0,07% | 12 488 | $205 915 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $900 345 | 0,07% | 10 452 | $140 123 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $884 945 | 0,07% | 2 444 | $30 937 | Вгору ×4 | ||
| XHB XHB | $870 024 | 0,07% | 7 529 | $124 371 | Вниз ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $831 532 | 0,06% | 4 500 | $234 700 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $236 632 331 | 17,87% | зростання ×4 |
| XLG | $99 479 432 | 7,51% | зростання ×4 |
| JBND | $25 339 506 | 1,91% | зростання ×4 |
| SMH | $13 835 430 | 1,04% | зростання ×3 |
| XLF | $12 935 488 | 0,98% | зростання ×4 |
| AVGO | $10 786 289 | 0,81% | зростання ×4 |
| PYLD | $9 203 830 | 0,70% | зростання ×4 |
| NUE | $2 149 661 | 0,16% | зростання ×4 |
| BX | $2 000 906 | 0,15% | зростання ×4 |
| ETN | $1 334 394 | 0,10% | зростання ×3 |
| XBI | $1 050 767 | 0,08% | зростання ×3 |
| VUG | $900 345 | 0,07% | зростання ×3 |
| AMGN | $884 945 | 0,07% | зростання ×4 |
| CB | $784 926 | 0,06% | зростання ×4 |
| CSX | $642 808 | 0,05% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JPIE | $23 113 830 | 501 929 | 1,75% |
| VO | $287 725 | 3 571 | 0,02% |
| SOXL | $241 113 | 904 | 0,02% |
| MRVL | $228 519 | 767 | 0,02% |
| IJK | $227 191 | 1 934 | 0,02% |
| IJS | $223 945 | 1 638 | 0,02% |
| MGM | $221 675 | 4 637 | 0,02% |
| SMMD | $220 808 | 2 410 | 0,02% |
| VBK | $204 426 | 559 | 0,02% |
| XLI | $201 715 | 1 089 | 0,02% |
| HIMS | $79 741 | 2 300 | 0,01% |
| CLF | $78 876 | 8 400 | 0,01% |
| JPM | $65 466 | 200 | 0,00% |
| AAPL | $28 936 | 100 | 0,00% |
| CLF | $24 893 | 2 651 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +2K | +$31.8M |
| XLG | Куплено більше | +60K | +$14.1M |
| LRCX | Скорочено | -1K | +$11.8M |
| VEU | Скорочено | -9K | +$10.2M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$10.2M |
| GOOG | Куплено більше | +10K | +$9.4M |
| SMH | Куплено більше | +3K | +$6.9M |
| NVDA | Куплено більше | +1K | +$6.9M |
| MGK | Куплено більше | +375K | +$6.2M |
| AMZN | Скорочено | -4K | +$4.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 30 червня 2026 р. | 3 413 | $655 029 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 21 558 | $605 357 | 16,5% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 42 626 | $489 345 | Більше не відстежується |
| XLB | 31 грудня 2025 р. | 5 041 | $451 770 | Більше не відстежується |
| ALL | 31 грудня 2025 р. | 1 799 | $386 095 | 23,2% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 5 387 | $371 828 | -15,8% |
| HDV | 30 червня 2026 р. | 2 112 | $286 662 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 вересня 2025 р. | 3 121 | $279 019 | Більше не відстежується |
| COF | 31 грудня 2025 р. | 1 276 | $271 255 | -10,2% |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 784 | $264 634 | -17,2% |
| WY | 31 грудня 2025 р. | 10 329 | $256 044 | 4,3% |
| DKNG | 30 червня 2026 р. | 11 657 | $252 031 | -1,1% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 333 | $244 877 | 52,8% |
| KR | 31 грудня 2025 р. | 3 600 | $242 676 | -8,8% |
| CHTR | 31 грудня 2025 р. | 844 | $232 189 | -29,5% |
| UCO | 30 вересня 2025 р. | 10 339 | $231 697 | Більше не відстежується |
| BA | 31 березня 2026 р. | 1 066 | $231 450 | 7,8% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 825 | $226 968 | 7,5% |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 1 020 | $222 918 | -5,2% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 748 | $208 970 | 9,8% |
| AMP | 30 вересня 2025 р. | 391 | $208 502 | 13,9% |
| SYY | 31 грудня 2025 р. | 2 521 | $207 617 | 14,1% |
| ES | 31 березня 2026 р. | 3 010 | $202 658 | 3,8% |
| INGR | 30 вересня 2025 р. | 1 488 | $201 803 | -12,1% |
| RIG | 30 червня 2026 р. | 21 000 | $139 230 | 23,3% |
| UP | 31 грудня 2025 р. | 12 000 | $22 080 | 648,5% |
| WULF | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $4 560 | 18,8% |
| VALE | 31 грудня 2025 р. | 12 100 | $2 057 | 11,3% |
| F | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $1 800 | 24,4% |
| GRAB | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $1 600 | -40,9% |
| GRAB | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $840 | -2,9% |