Midwest Financial Group LLC

CIK 1967193 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів40,56%

Вага топ-25 активів64,82%

Позиції понад 1%27

Ефективна кількість позицій42,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 12,43% Оцін. купівлі $32 279 379 · продажі $41 963 178

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 90,1% все ще утримуються

Нові позиції16

Збільшено78

Зменшено30

Закриті6

Вартість портфеля $285.1M #5 398 з 9 337 за вартістю 13F · топ 57.8%

Позиції 136

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 16,2%

Financials 4,0%

Energy 2,1%

Industrials 2,1%

Retail 1,8%

Consumer Discretionary 0,9%

Communication Services 0,6%

Healthcare 0,4%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Інше/Невідоме 71,3%

Повний портфель 136 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$17 101 183	6,00%	124 345	$3 800 016	Вгору ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15 254 357	5,35%	122 270	$2 273 384	Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$14 851 616	5,21%	20 168	$3 773 084	Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$12 355 375	4,33%	21 269	$3 785 276	Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 248 246	4,30%	386 258	$560 082	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$10 919 989	3,83%	9 460	$3 898 887	Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 837 953	3,10%	30 543	$951 475	Вниз ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$8 437 747	2,96%	165 608	$1 262 970	Вгору ×2
SOXX iShares Trust	$7 872 405	2,76%	12 286	$2 696 099	Вниз ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 726 006	2,71%	334 025	$498 968	Вгору ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 287 996	2,56%	79 903	$1 664 341	Вгору ×4
MOAT VanEck ETF Trust	$6 445 104	2,26%	61 996	$866 868	Вгору ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST	$6 350 307	2,23%	53 306	$1 426 505	Вгору ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$5 949 923	2,09%	30 111	$633 868	Вгору ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$5 246 277	1,84%	7 459	$758 760	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 823 441	1,69%	142 537	$829 039	Вгору ×6
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$4 695 962	1,65%	109 924	$1 351 187	Вгору ×6
IJR iShares Trust	$4 535 292	1,59%	30 580	$782 776	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 977 497	1,40%	10 663	$267 399	Вгору ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$3 729 164	1,31%	149 886		Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 686 874	1,29%	7 368	$310 431	Вгору ×5
XLU XLU	$3 203 123	1,12%	70 647	$275 406	Вгору ×6
SPY SPY	$3 197 905	1,12%	4 282	$604 929	Вгору ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$3 026 810	1,06%	61 421	$2 214 205	Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$3 016 467	1,06%	34 696	$-200 839	Вниз ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 909 554	1,02%	74 091	$333 596	Вгору ×6
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 885 295	1,01%	134 827	$170 101	Вгору ×4
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$2 731 632	0,96%	139 583		Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2 698 462	0,95%	11 105	$296 828	Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2 698 292	0,95%	31 223	$-168 806	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 627 222	0,92%	11 023	$280 644	Вниз ×1
LALT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 498 231	0,88%	103 963		Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 326 169	0,82%	11 626	$697 386	Вгору ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$2 173 141	0,76%	42 306		Вгору ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	$2 146 693	0,75%	67 107	$140 691	Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2 001 294	0,70%	33 134	$246 789	Вниз ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 927 646	0,68%	36 295	$-540 469	Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 908 881	0,67%	10 330	$539 950	Вниз ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$1 907 200	0,67%	38 313	$67 013	Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1 880 475	0,66%	8 687	$132 594	Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1 860 486	0,65%	20 707	$613 547	Вгору ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 835 198	0,64%	11 567	$463 511	Вгору ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$1 821 966	0,64%	20 110		Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 802 978	0,63%	13 187	$-606 667	Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 796 094	0,63%	1 920	$-200 965	Вниз ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$1 782 498	0,63%	36 437	$571 402	Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 648 836	0,58%	2 281	$870 143	Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 502 521	0,53%	6 895	$165 350	Вгору ×1
LQD iShares Trust	$1 459 310	0,51%	13 380	$-3 782 431	Вниз ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$1 426 548	0,50%	19 046	$82 199	Вгору ×3
V Visa Inc.	$1 403 860	0,49%	4 092	$562 854	Вгору ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 368 600	0,48%	47 258	$188 795	Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 366 139	0,48%	3 823	$338 606	Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 310 201	0,46%	6 906	$-16 046	Вгору ×5
SMH SMH	$1 305 221	0,46%	1 990	$183 776	Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1 272 784	0,45%	27 190	$116 041	Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 241 858	0,44%	3 356	$169 711	Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$1 233 566	0,43%	11 182	$381 382	Вгору ×4
XLP XLP	$1 233 177	0,43%	14 845	$38 749	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 203 341	0,42%	1 752	$415 220	Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 189 109	0,42%	3 148	$253 680	Вгору ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$1 046 550	0,37%	25 464	$223 300	Вгору ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$1 045 664	0,37%	18 550	$135 048	Вниз ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$1 000 003	0,35%	19 011	$60 950	Вгору ×2
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF	$943 504	0,33%	18 957	$336 572	Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock	$924 409	0,32%	2 733	$97 756
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock	$917 760	0,32%	6 000	$201 189	Вниз ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF	$862 521	0,30%	22 585	$539 104	Вгору ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock	$850 787	0,30%	17 900	$83 152	Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$831 325	0,29%	8 618	$24 201	Вниз ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$766 665	0,27%	13 500	$538 091	Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320)	$758 809	0,27%	10 275		Вгору ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$702 335	0,25%	17 458	$-97 357	Вгору ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$688 757	0,24%	24 865	$92 017	Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$684 149	0,24%	1 332	$13 021	Вниз ×1
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	$606 822	0,21%	42 199	$2 110
URA Global X Uranium ETF	$592 528	0,21%	13 559	$95 152	Вгору ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$563 616	0,20%	1 775	$75 171
CVX Chevron Corporation Common Stock	$555 405	0,19%	3 351	$-135 129	Вгору ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$555 326	0,19%	3 787	$5 443	Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$553 114	0,19%	2 986	$72 352	Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$547 142	0,19%	1 821	$151 378	Вгору ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$545 863	0,19%	4 624	$85 570	Вгору ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$543 729	0,19%	6 275	$50 137
IAU iShares Gold Trust Shares	$530 382	0,19%	7 024	$-86 474	Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$503 811	0,18%	1 852	$60 972	Вгору ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$497 612	0,17%	1 959	$18 980	Вгору ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$491 038	0,17%	4 108	$272 200	Вгору ×2
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock	$478 866	0,17%	6 213	$-56 293
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$478 552	0,17%	8 473	$148 196	Вгору ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$477 596	0,17%	2 245	$123 718	Вгору ×1
SHLD Global X Funds	$475 889	0,17%	7 970		Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$471 689	0,17%	3 100	$22 225	Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$462 365	0,16%	3 155	$35 351	Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$430 173	0,15%	5 339	$139 800	Вгору ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock	$426 943	0,15%	3 709	$-16 395	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$416 115	0,15%	3 674	$-32 061	Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$409 582	0,14%	985	$144 098	Вгору ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$404 584	0,14%	2 988	$-33 310	Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$392 004	0,14%	2 058	$108 853	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IVW	$17 101 183	6,00%	зростання ×4
AVUV	$15 254 357	5,35%	зростання ×6
QQQ	$14 851 616	5,21%	зростання ×6
SCHZ	$7 726 006	2,71%	зростання ×6
AVLV	$7 287 996	2,56%	зростання ×4
MOAT	$6 445 104	2,26%	зростання ×3
SLYG	$6 350 307	2,23%	зростання ×6
VOE	$5 949 923	2,09%	зростання ×6
SCHG	$4 823 441	1,69%	зростання ×6
DIVI	$4 695 962	1,65%	зростання ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$3 686 874	1,29%	зростання ×5
XLU	$3 203 123	1,12%	зростання ×6
SPY	$3 197 905	1,12%	зростання ×3
BUFQ	$2 909 554	1,02%	зростання ×6
LGOV	$2 885 295	1,01%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
UCON	$3 729 164	149 886	1,31%
WCMI	$2 731 632	139 583	0,96%
LALT	$2 498 231	103 963	0,88%
FMB	$2 173 141	42 306	0,76%
IGV	$1 821 966	20 110	0,64%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320)	$758 809	10 275	0,27%
SHLD	$475 889	7 970	0,17%
HOOD	$383 471	3 824	0,13%
ARM	$305 994	863	0,11%
MAGS	$260 094	4 045	0,09%
VBK	$238 071	651	0,08%
NOW	$227 351	2 290	0,08%
SCHW	$209 084	2 266	0,07%
DE	$204 889	323	0,07%
INTC	$202 464	1 450	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
MU	Скорочено	-11K	+$3.9M
IVW	Куплено більше	+7K	+$3.8M
AMD	Скорочено	-21K	+$3.8M
LQD	Скорочено	-35K	-$3.8M
QQQ	Куплено більше	+974	+$3.8M
SOXX	Скорочено	-3K	+$2.7M
AVUV	Куплено більше	+5K	+$2.3M
CGDV	Куплено більше	+42K	+$2.2M
AVLV	Куплено більше	+10K	+$1.7M
SLYG	Куплено більше	+2K	+$1.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
FICS	30 червня 2026 р.	64 411	$2 514 303
DBMF	30 червня 2026 р.	80 922	$2 439 809
MUB	30 червня 2026 р.	18 197	$1 931 571
VZ	31 грудня 2025 р.	9 825	$431 809	12,9%
TROW	31 грудня 2025 р.	3 490	$358 214	1,2%
TSLA	30 червня 2026 р.	764	$284 017	-9,5%
KO	30 вересня 2025 р.	3 843	$271 904	29,9%
PFE	31 грудня 2025 р.	10 348	$263 667	10,4%
EVRG	30 червня 2025 р.	3 803	$262 210	16,6%
RDVI	31 березня 2026 р.	9 853	$258 531
NOW	31 грудня 2025 р.	263	$242 034	-9,9%
ARKF	30 вересня 2025 р.	4 548	$228 492
PFF	30 червня 2026 р.	7 465	$226 339
ABBV	30 червня 2025 р.	1 065	$223 148	43,7%
NKE	30 червня 2026 р.	4 158	$219 626	-15,7%
TSCO	31 березня 2026 р.	4 300	$215 043	-28,7%
VBK	31 березня 2026 р.	683	$206 341
F	31 грудня 2025 р.	13 450	$160 863	-6,4%
FSLY	31 грудня 2025 р.	12 875	$110 081	150,6%