Midwest Financial Group LLC
CIK 1967193 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $285.1M
- Позиції
- 136
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 333 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,56%
- Вага топ-25 активів
- 64,82%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 42,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,43% Оцін. купівлі $32 279 379 · продажі $41 963 178
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 78
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,2%
Energy
2,1%
Industrials
2,1%
Retail
1,8%
Financials
1,4%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,4%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
72,6%
Повний портфель 136 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $17 101 183 | 6,00% | 124 345 | $3 800 016 | Вгору ×4 | ||
| AVUV | $15 254 357 | 5,35% | 122 270 | $2 273 384 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 851 616 | 5,21% | 20 168 | $3 773 084 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12 355 375 | 4,33% | 21 269 | $3 785 276 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $12 248 246 | 4,30% | 386 258 | $560 082 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $10 919 989 | 3,83% | 9 460 | $3 898 887 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 837 953 | 3,10% | 30 543 | $951 475 | Вниз ×6 | ||
| PVAL | $8 437 747 | 2,96% | 165 608 | $1 262 970 | Вгору ×2 | ||
| SOXX SOXX | $7 872 405 | 2,76% | 12 286 | $2 696 099 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $7 726 006 | 2,71% | 334 025 | $498 968 | Вгору ×6 | ||
| AVLV | $7 287 996 | 2,56% | 79 903 | $1 664 341 | Вгору ×4 | ||
| MOAT | $6 445 104 | 2,26% | 61 996 | $866 868 | Вгору ×3 | ||
| SLYG | $6 350 307 | 2,23% | 53 306 | $1 426 505 | Вгору ×6 | ||
| VOE | $5 949 923 | 2,09% | 30 111 | $633 868 | Вгору ×6 | ||
| MDY | $5 246 277 | 1,84% | 7 459 | $758 760 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $4 823 441 | 1,69% | 142 537 | $829 039 | Вгору ×6 | ||
| DIVI | $4 695 962 | 1,65% | 109 924 | $1 351 187 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $4 535 292 | 1,59% | 30 580 | $782 776 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 977 497 | 1,40% | 10 663 | $267 399 | Вгору ×2 | ||
| UCON | $3 729 164 | 1,31% | 149 886 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $3 686 874 | 1,29% | 7 368 | $310 431 | Вгору ×5 | ||
| XLU XLU | $3 203 123 | 1,12% | 70 647 | $275 406 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $3 197 905 | 1,12% | 4 282 | $604 929 | Вгору ×3 | ||
| CGDV | $3 026 810 | 1,06% | 61 421 | $2 214 205 | Вгору ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $3 016 467 | 1,06% | 34 696 | $-200 839 | Вниз ×1 | ||
| BUFQ | $2 909 554 | 1,02% | 74 091 | $333 596 | Вгору ×6 | ||
| LGOV | $2 885 295 | 1,01% | 134 827 | $170 101 | Вгору ×4 | ||
| WCMI | $2 731 632 | 0,96% | 139 583 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $2 698 462 | 0,95% | 11 105 | $296 828 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 698 292 | 0,95% | 31 223 | $-168 806 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 627 222 | 0,92% | 11 023 | $280 644 | Вниз ×1 | ||
| LALT | $2 498 231 | 0,88% | 103 963 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 326 169 | 0,82% | 11 626 | $697 386 | Вгору ×5 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $2 173 141 | 0,76% | 42 306 | Вгору ×1 | |||
| FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | $2 146 693 | 0,75% | 67 107 | $140 691 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 001 294 | 0,70% | 33 134 | $246 789 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $1 927 646 | 0,68% | 36 295 | $-540 469 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 908 881 | 0,67% | 10 330 | $539 950 | Вниз ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1 907 200 | 0,67% | 38 313 | $67 013 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 880 475 | 0,66% | 8 687 | $132 594 | Вниз ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 860 486 | 0,65% | 20 707 | $613 547 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $1 835 198 | 0,64% | 11 567 | $463 511 | Вгору ×6 | ||
| IGV | $1 821 966 | 0,64% | 20 110 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 802 978 | 0,63% | 13 187 | $-606 667 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 796 094 | 0,63% | 1 920 | $-200 965 | Вниз ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1 782 498 | 0,63% | 36 437 | $571 402 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 648 836 | 0,58% | 2 281 | $870 143 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 502 521 | 0,53% | 6 895 | $165 350 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $1 459 310 | 0,51% | 13 380 | $-3 782 431 | Вниз ×3 | ||
| SPLV | $1 426 548 | 0,50% | 19 046 | $82 199 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 403 860 | 0,49% | 4 092 | $562 854 | Вгору ×3 | ||
| SCHB | $1 368 600 | 0,48% | 47 258 | $188 795 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 366 139 | 0,48% | 3 823 | $338 606 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 310 201 | 0,46% | 6 906 | $-16 046 | Вгору ×5 | ||
| SMH SMH | $1 305 221 | 0,46% | 1 990 | $183 776 | Вниз ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 272 784 | 0,45% | 27 190 | $116 041 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 241 858 | 0,44% | 3 356 | $169 711 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $1 233 566 | 0,43% | 11 182 | $381 382 | Вгору ×4 | ||
| XLP XLP | $1 233 177 | 0,43% | 14 845 | $38 749 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 203 341 | 0,42% | 1 752 | $415 220 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 189 109 | 0,42% | 3 148 | $253 680 | Вгору ×2 | ||
| TCAF | $1 046 550 | 0,37% | 25 464 | $223 300 | Вгору ×6 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1 045 664 | 0,37% | 18 550 | $135 048 | Вниз ×1 | ||
| MUNI | $1 000 003 | 0,35% | 19 011 | $60 950 | Вгору ×2 | ||
| TBUX | $943 504 | 0,33% | 18 957 | $336 572 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $924 409 | 0,32% | 2 733 | $97 756 | |||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $917 760 | 0,32% | 6 000 | $201 189 | Вниз ×1 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $862 521 | 0,30% | 22 585 | $539 104 | Вгору ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $850 787 | 0,30% | 17 900 | $83 152 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $831 325 | 0,29% | 8 618 | $24 201 | Вниз ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $766 665 | 0,27% | 13 500 | $538 091 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $758 809 | 0,27% | 10 275 | Вгору ×1 | |||
| CEF | $702 335 | 0,25% | 17 458 | $-97 357 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $688 757 | 0,24% | 24 865 | $92 017 | Вгору ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $684 149 | 0,24% | 1 332 | $13 021 | Вниз ×1 | ||
| NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | $606 822 | 0,21% | 42 199 | $2 110 | |||
| URA | $592 528 | 0,21% | 13 559 | $95 152 | Вгору ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $563 616 | 0,20% | 1 775 | $75 171 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $555 405 | 0,19% | 3 351 | $-135 129 | Вгору ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $555 326 | 0,19% | 3 787 | $5 443 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $553 114 | 0,19% | 2 986 | $72 352 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $547 142 | 0,19% | 1 821 | $151 378 | Вгору ×1 | ||
| QGRO | $545 863 | 0,19% | 4 624 | $85 570 | Вгору ×4 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $543 729 | 0,19% | 6 275 | $50 137 | |||
| IAU | $530 382 | 0,19% | 7 024 | $-86 474 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $503 811 | 0,18% | 1 852 | $60 972 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $497 612 | 0,17% | 1 959 | $18 980 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $491 038 | 0,17% | 4 108 | $272 200 | Вгору ×2 | ||
| OGS ONE Gas, Inc. Common Stock | $478 866 | 0,17% | 6 213 | $-56 293 | |||
| JEPI | $478 552 | 0,17% | 8 473 | $148 196 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $477 596 | 0,17% | 2 245 | $123 718 | Вгору ×1 | ||
| SHLD | $475 889 | 0,17% | 7 970 | Вгору ×1 | |||
| SDY | $471 689 | 0,17% | 3 100 | $22 225 | Вгору ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $462 365 | 0,16% | 3 155 | $35 351 | Вгору ×2 | ||
| VO | $430 173 | 0,15% | 5 339 | $139 800 | Вгору ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $426 943 | 0,15% | 3 709 | $-16 395 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $416 115 | 0,15% | 3 674 | $-32 061 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $409 582 | 0,14% | 985 | $144 098 | Вгору ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $404 584 | 0,14% | 2 988 | $-33 310 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $392 004 | 0,14% | 2 058 | $108 853 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVW | $17 101 183 | 6,00% | зростання ×4 |
| AVUV | $15 254 357 | 5,35% | зростання ×6 |
| QQQ | $14 851 616 | 5,21% | зростання ×6 |
| SCHZ | $7 726 006 | 2,71% | зростання ×6 |
| AVLV | $7 287 996 | 2,56% | зростання ×4 |
| MOAT | $6 445 104 | 2,26% | зростання ×3 |
| SLYG | $6 350 307 | 2,23% | зростання ×6 |
| VOE | $5 949 923 | 2,09% | зростання ×6 |
| SCHG | $4 823 441 | 1,69% | зростання ×6 |
| DIVI | $4 695 962 | 1,65% | зростання ×6 |
| BRKB | $3 686 874 | 1,29% | зростання ×5 |
| XLU | $3 203 123 | 1,12% | зростання ×6 |
| SPY | $3 197 905 | 1,12% | зростання ×3 |
| BUFQ | $2 909 554 | 1,02% | зростання ×6 |
| LGOV | $2 885 295 | 1,01% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| UCON | $3 729 164 | 149 886 | 1,31% |
| WCMI | $2 731 632 | 139 583 | 0,96% |
| LALT | $2 498 231 | 103 963 | 0,88% |
| FMB | $2 173 141 | 42 306 | 0,76% |
| IGV | $1 821 966 | 20 110 | 0,64% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $758 809 | 10 275 | 0,27% |
| SHLD | $475 889 | 7 970 | 0,17% |
| HOOD | $383 471 | 3 824 | 0,13% |
| ARM | $305 994 | 863 | 0,11% |
| MAGS | $260 094 | 4 045 | 0,09% |
| VBK | $238 071 | 651 | 0,08% |
| NOW | $227 351 | 2 290 | 0,08% |
| SCHW | $209 084 | 2 266 | 0,07% |
| DE | $204 889 | 323 | 0,07% |
| INTC | $202 464 | 1 450 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -11K | +$3.9M |
| IVW | Куплено більше | +7K | +$3.8M |
| AMD | Скорочено | -21K | +$3.8M |
| LQD | Скорочено | -35K | -$3.8M |
| QQQ | Куплено більше | +974 | +$3.8M |
| SOXX | Скорочено | -3K | +$2.7M |
| AVUV | Куплено більше | +5K | +$2.3M |
| CGDV | Куплено більше | +42K | +$2.2M |
| AVLV | Куплено більше | +10K | +$1.7M |
| SLYG | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FICS | 30 червня 2026 р. | 64 411 | $2 514 303 | |
| DBMF | 30 червня 2026 р. | 80 922 | $2 439 809 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2026 р. | 18 197 | $1 931 571 | Більше не відстежується |
| MARB | 31 березня 2025 р. | 66 606 | $1 324 134 | Більше не відстежується |
| DAL | 31 березня 2025 р. | 7 800 | $471 900 | 87,7% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 9 825 | $431 809 | 21,3% |
| TROW | 31 грудня 2025 р. | 3 490 | $358 214 | 9,9% |
| PECO | 31 березня 2025 р. | 8 658 | $324 329 | 9,1% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 764 | $284 017 | -17,9% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 3 843 | $271 904 | 37,4% |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 3 139 | $267 914 | -5,5% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 10 348 | $263 667 | 11,7% |
| EVRG | 30 червня 2025 р. | 3 803 | $262 210 | 22,3% |
| RDVI | 31 березня 2026 р. | 9 853 | $258 531 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 263 | $242 034 | -15,4% |
| ARKF | 30 вересня 2025 р. | 4 548 | $228 492 | Більше не відстежується |
| PFF | 30 червня 2026 р. | 7 465 | $226 339 | |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 065 | $223 148 | 42,9% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 4 158 | $219 626 | -1,1% |
| TSCO | 31 березня 2026 р. | 4 300 | $215 043 | -22,9% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 903 | $209 853 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 березня 2026 р. | 683 | $206 341 | Більше не відстежується |
| F | 31 грудня 2025 р. | 13 450 | $160 863 | 6,6% |
| FSLY | 31 грудня 2025 р. | 12 875 | $110 081 | 125,4% |