Розбивка за секторами

04
Technology 10,5%
Financials 10,1%
Industrials 9,9%
Consumer Staples 8,4%
Healthcare 6,9%
Retail 6,1%
Communication Services 3,9%
Energy 3,1%
Consumer products 2,9%
Utilities 2,5%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,7%
Інше/Невідоме 31,8%

Повний портфель 142 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 986 661 5,62% 51 600 $5 359 874 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6 544 209 5,27% 69 200 $1 023 460 Вгору ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4 605 420 3,71% 53 291 $630 879 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 779 509 3,04% 13 062 $418 973 Вниз ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 354 757 2,70% 7 873 $1 045 041 Вгору ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $3 305 282 2,66% 59 900 $410 769 Вгору ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3 296 115 2,65% 56 634 $94 744 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 201 383 2,58% 13 432 $480 544 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 881 451 2,32% 26 804 $181 526 Вниз ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 585 316 2,08% 8 605 $215 282 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 511 603 2,02% 7 673
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 329 866 1,87% 3 053 $996 616 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 200 320 1,77% 24 000 Вгору ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2 040 841 1,64% 113 823 $235 560 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 015 473 1,62% 5 403 $1 044 567 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 611 531 1,30% 4 569 $862 977 Вгору ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 538 515 1,24% 48 124 $-79 913 Вниз ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1 483 203 1,19% 29 301 $361 844 Вгору ×2
AGG iShares Trust $1 437 684 1,16% 14 525 $-41 439 Вниз ×6
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1 435 869 1,16% 5 854 $149 545 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 432 191 1,15% 4 174 $167 501 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 416 692 1,14% 3 964 $258 068 Вниз ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 346 087 1,08% 23 361 $150 602 Вгору ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $1 334 922 1,07% 99 177 $-242 061 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 300 182 1,05% 1 084 Вгору ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $1 177 389 0,95% 25 803 $54 652 Вниз ×1
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF $1 168 516 0,94% 23 375 $467 565 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 158 370 0,93% 8 467 $815 334 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 157 902 0,93% 2 314 $30 345 Вниз ×1
SLV iShares Silver Trust $1 141 050 0,92% 21 340 $57 692 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 118 985 0,90% 15 507 $55 716 Вгору ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1 075 491 0,87% 3 673 $358 044
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1 055 713 0,85% 13 452 $-152 286 Вниз ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 032 663 0,83% 8 514 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $1 014 993 0,82% 14 107 $225 189 Вгору ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $958 860 0,77% 14 041 $72 299 Вниз ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $957 773 0,77% 23 406 $407 369 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $955 703 0,77% 22 572 $-169 838 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $927 966 0,75% 3 900 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $927 138 0,75% 2 624 $164 377 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $909 766 0,73% 1 615 $353 656 Вгору ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April $889 132 0,72% 22 340 $70 244 Вниз ×6
SPY SPY $878 023 0,71% 1 097 $149 642 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $861 490 0,69% 1 483 $331 148 Вниз ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $858 879 0,69% 506 $165 542 Вгору ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $838 958 0,68% 9 246 $223 101 Вгору ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $815 620 0,66% 16 084 $53 659 Вгору ×6
MMM 3M Company Common Stock $784 778 0,63% 4 847 $298 693 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $764 761 0,62% 17 711 $-303 255 Вниз ×1
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March $763 325 0,61% 23 750 $76 865 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $760 024 0,61% 2 414
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $753 811 0,61% 806 $-83 926 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $739 685 0,60% 1 860 $194 334 Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $728 306 0,59% 3 342 $187 630 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $728 285 0,59% 1 418 $-24 203 Вниз ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $727 995 0,59% 6 632 $191 139 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $724 548 0,58% 4 941 Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $723 918 0,58% 10 074 $398 262 Вгору ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $688 620 0,55% 6 031 $34 905 Вгору ×2
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August $656 228 0,53% 22 925 $-85 968 Вниз ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $644 309 0,52% 3 887 Вгору ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $623 152 0,50% 23 200 Вгору ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $619 218 0,50% 8 207 $-64 927 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $617 516 0,50% 973 $69 227
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $608 656 0,49% 2 472 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $605 893 0,49% 569 $-62 099 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $590 370 0,48% 2 346
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December $572 198 0,46% 20 162 $57 914 Вгору ×2
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November $569 480 0,46% 17 959 $40 353 Вниз ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $564 485 0,45% 12 409 $-1 614
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $562 421 0,45% 5 665 $199 632 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $546 371 0,44% 3 020 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $544 938 0,44% 2 016 $5 717 Вгору ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $542 448 0,44% 14 400 $66 096
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $519 089 0,42% 2 587 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $506 670 0,41% 10 660 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $506 137 0,41% 3 702
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $503 965 0,41% 6 255 $91 287 Вгору ×3
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $501 847 0,40% 61 880 $230 825 Вгору ×6
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $487 984 0,39% 24 834 $-151 209 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $481 627 0,39% 1 317 $113 789 Вгору ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $462 788 0,37% 4 917 $76 008 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431 495 0,35% 1 699 $3 969 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $430 807 0,35% 17 891 $-72 967 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $420 254 0,34% 1 906 $-30 096
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $387 131 0,31% 931 $132 548 Вниз ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $383 505 0,31% 1 500 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $382 334 0,31% 8 224 $-56 999 Вниз ×4
OLN Olin Corporation Common Stock $370 746 0,30% 18 706 $-214 582 Вниз ×1
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $365 398 0,29% 6 860 $90 062 Вгору ×2
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $363 857 0,29% 10 711 $20 782
RTX RTX Corporation Common Stock $355 554 0,29% 1 874 $-5 941
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $348 904 0,28% 1 691 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $347 517 0,28% 4 065 $64 909 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $328 473 0,26% 5 679 $33 068 Вгору ×1
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $318 750 0,26% 85 000 $-19 650 Вгору ×4
ITOT iShares Trust $313 141 0,25% 1 906 $42 145 Вгору ×3
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $312 395 0,25% 3 485 $31 676 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $306 460 0,25% 1 375 $-9 501
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $302 110 0,24% 3 567 $87 216 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IEF $6 544 209 5,27% зростання ×5
TLT $4 605 420 3,71% зростання ×5
VGLT $3 305 282 2,66% зростання ×4
VGSH $3 296 115 2,65% зростання ×4
HD $1 611 531 1,30% зростання ×4
MELI $858 879 0,69% зростання ×4
EVTR $815 620 0,66% зростання ×6
ZTS $723 918 0,58% зростання ×3
VO $503 965 0,41% зростання ×3
PCT $501 847 0,40% зростання ×6
VBK $481 627 0,39% зростання ×3
CTMX $318 750 0,26% зростання ×4
ITOT $313 141 0,25% зростання ×3
DUK $301 151 0,24% зростання ×4
IVVD $116 029 0,09% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JPM $2 511 603 7 673 2,02%
CL $2 200 320 24 000 1,77%
LLY $1 300 182 1 084 1,05%
PPG $1 032 663 8 514 0,83%
ALL $927 966 3 900 0,75%
SYK $760 024 2 414 0,61%
PG $724 548 4 941 0,58%
CVX $644 309 3 887 0,52%
NIE $623 152 23 200 0,50%
PNC $608 656 2 472 0,49%
ABBV $590 370 2 346 0,48%
PM $546 371 3 020 0,44%
COF $519 089 2 587 0,42%
CSX $506 670 10 660 0,41%
XOM $506 137 3 702 0,41%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PEP Куплено більше +41K +$5.4M
ETN Куплено більше +1K +$1.0M
MSFT Куплено більше +3K +$1.0M
IEF Куплено більше +11K +$1.0M
CRWD Скорочено -362 +$997K
HD Куплено більше +2K +$863K
AEP Куплено більше +6K +$815K
TLT Куплено більше +7K +$631K
AMZN Куплено більше +368 +$481K
XAGG Куплено більше +9K +$468K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NVDA 31 грудня 2025 р. 4 396 $820 206 28,1%
K 31 грудня 2025 р. 6 392 $524 275 Більше не відстежується
RKLB 31 грудня 2025 р. 10 010 $479 579 4,7%
BA 30 червня 2026 р. 2 050 $408 012 -11,0%
ASTS 31 грудня 2025 р. 7 310 $358 775 -19,5%
ETSY 31 березня 2026 р. 5 722 $317 228 41,8%
OTIS 31 березня 2026 р. 3 445 $300 921 -14,5%
ABBV 31 грудня 2025 р. 1 242 $287 560 16,3%
TSLA 31 грудня 2025 р. 638 $283 731 -15,8%
GLD 31 грудня 2025 р. 771 $274 067
NKE 30 червня 2026 р. 4 937 $260 797 -17,3%
AMGN 31 грудня 2025 р. 850 $239 870 23,1%
JPM 31 грудня 2025 р. 707 $222 866 3,2%
IAU 31 березня 2026 р. 2 727 $221 351 -11,7%
OXY 31 грудня 2025 р. 4 675 $220 894 41,8%
GLD 30 червня 2026 р. 511 $219 878
DOW 30 червня 2026 р. 5 246 $218 496 4,2%
BABA 31 березня 2026 р. 1 350 $217 577 -11,7%
VNOM (задекларовано як VNOMXXXX) 30 червня 2025 р. 4 750 $214 463 7,2%
GM 31 березня 2026 р. 2 625 $213 465 7,7%
PRU 31 березня 2026 р. 1 856 $209 505 16,2%
PRU 30 червня 2025 р. 1 855 $207 167 5,6%
ITB 31 грудня 2025 р. 1 931 $207 100
FTNT 31 березня 2026 р. 2 593 $205 910 125,3%
XOM 31 березня 2026 р. 1 711 $205 902 -3,3%
ZBRA 30 вересня 2025 р. 665 $205 059 26,4%
GBTC 31 березня 2026 р. 2 980 $203 713 25,5%
GOLD 30 червня 2025 р. 10 463 $203 410 87,7%
SYK 31 грудня 2025 р. 549 $202 949 -18,8%
IBIT 30 червня 2026 р. 5 271 $202 512
CTVA 30 вересня 2025 р. 2 702 $201 360 -81,7%
VGT 31 березня 2026 р. 266 $200 505 48,1%
WYNN 30 червня 2026 р. 1 970 $200 054 -20,5%
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) 30 червня 2025 р. 10 010 $178 979 104,1%
JOBY 30 вересня 2025 р. 14 080 $148 541 -64,2%
TWI 31 грудня 2025 р. 12 500 $94 500 -10,9%
DTIL 30 червня 2026 р. 17 000 $93 500 -19,7%
WEN 31 березня 2026 р. 10 907 $90 855 -12,2%
NFLX 31 березня 2026 р. 112 $16 746 -29,8%
MCRB 30 червня 2025 р. 15 000 $10 502 -74,3%
PSTV 30 червня 2026 р. 50 000 $8 130 Більше не відстежується
VNRX 30 червня 2026 р. 31 000 $6 262 Більше не відстежується
PTNT 30 червня 2025 р. 10 000 $5 829