Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +44.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +7.9%

Річна: +34.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 36,3%
Retail 24,9%
Communication Services 18,1%
Energy 17,3%
Financials 1,5%
Industrials 0,7%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Utilities 0,0%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 0,6%

Повний портфель 122 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58 657 857 24,79% 246 110 $6 921 715 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45 627 153 19,28% 157 683 $5 160 845 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42 511 252 17,97% 120 316 $7 718 863 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39 887 384 16,86% 291 745 $-9 570 646 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 389 140 7,77% 49 298 $178 627 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 240 829 6,02% 71 172 $1 772 450 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6 532 820 2,76% 55 994 $-1 744 141 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 835 710 1,20% 5 667 $-196 188 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 124 534 0,48% 1 056 $376 400
INTC Intel Corporation - Common Stock $837 780 0,35% 6 000 $573 000
SPY SPY $502 993 0,21% 674 $64 951
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $392 534 0,17% 40 551 $107 079 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $340 731 0,14% 2 056 $-58 497 Вгору ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $325 661 0,14% 322 $53 252
WMT Walmart Inc. - Common Stock $309 879 0,13% 2 736 $-30 151
DE Deere & Company Common Stock $301 941 0,13% 476 $33 810
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $291 070 0,12% 1 300 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $287 404 0,12% 1 300 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $264 150 0,11% 1 546 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $225 316 0,10% 400 $-3 536
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $168 245 0,07% 646 $8 630
APA APA Corporation - Common Stock $166 075 0,07% 5 099 $-50 327
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $144 600 0,06% 200 $76 242
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $140 752 0,06% 430 $14 263
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $128 765 0,05% 951 $-18 916
PSX Phillips 66 Common Stock $120 865 0,05% 715 $-9 387
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $119 943 0,05% 100 $27 966
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $87 745 0,04% 875 $13 247 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $80 652 0,03% 550 $1 210
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $80 408 0,03% 225 $-34 711 981 Вниз ×2
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $65 189 0,03% 13 782 $-6 064
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $60 394 0,03% 240 $8 196
MS Morgan Stanley Common Stock $59 576 0,03% 285 $12 674
COP ConocoPhillips Common Stock $58 329 0,02% 561 $-15 733
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $57 590 0,02% 650 $8 086
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $54 731 0,02% 3 475 $5 212
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $50 051 0,02% 119 $5 813
NKE Nike, Inc. Common Stock $45 988 0,02% 1 120 $-12 753 Вгору ×6
MMM 3M Company Common Stock $43 554 0,02% 269 $4 487
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $42 681 0,02% 396 $6 997
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $42 013 0,02% 1 143 $-20 636 Вниз ×4
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $37 300 0,02% 1 000 $13 560
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $33 809 0,01% 125 $1 273
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $33 482 0,01% 100 $8 424
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $32 390 0,01% 765 $-6 013
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $31 695 0,01% 390 $2 035
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $29 871 0,01% 615 $-10 104
DG Dollar General Corporation Common Stock $26 158 0,01% 227 $-822
BP BP p.l.c. Common Stock $25 264 0,01% 684 $-6 450 Вгору ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $23 928 0,01% 250 $-202
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $23 172 0,01% 486 $35 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $23 086 0,01% 20 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $22 930 0,01% 33 $22 332 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $21 397 0,01% 42 $-3 987
T AT&T Inc. $21 155 0,01% 1 022 $-8 473
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $19 913 0,01% 324 $1 925
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $19 820 0,01% 10 $6 030
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19 192 0,01% 71 $-2 563 Вгору ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $19 121 0,01% 280 $1 811
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $18 514 0,01% 100 $2 779
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $17 483 0,01% 315 $-1 748
OVV Ovintiv Inc. (DE) $17 480 0,01% 332 $-2 228
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16 777 0,01% 183 $1 180
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $16 165 0,01% 281 $-850
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $15 442 0,01% 629 $-2 617
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $15 313 0,01% 2 820 Вгору ×1
RECAF CUSIP: 75624R108 $15 000 0,01% 20 000 $-1 000
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $13 926 0,01% 7 $4 680
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13 273 0,01% 235 $-5 431 Вниз ×5
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $12 948 0,01% 600 $3 867
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12 931 0,01% 125 $3 953
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $12 891 0,01% 249 $3 693
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12 852 0,01% 180 $-4 455
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12 850 0,01% 100 $821
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $12 804 0,01% 280 $-3 650 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12 776 0,01% 36 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $12 658 0,01% 100 $-436
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $12 634 0,01% 100 $-1 303
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $12 455 0,01% 250 $962
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10 736 0,00% 75 $909
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $10 706 0,00% 55 $-541
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $10 496 0,00% 75 $918
CCJ Cameco Corporation Common Stock $10 186 0,00% 100 $-675
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $9 598 0,00% 100 $-2 948
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9 414 0,00% 8 Вгору ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $9 242 0,00% 165 $1 279
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $9 227 0,00% 100 $-171
SNWGF CUSIP: 83342V104 $9 050 0,00% 1 000 $-914
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $8 694 0,00% 100 $-345
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 603 0,00% 26 $492 Вгору ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $6 585 0,00% 247 $-198
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $5 814 0,00% 275 $182
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 809 0,00% 10 $3 775
VVV Valvoline Inc. Common Stock $5 417 0,00% 137 $803
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $4 710 0,00% 90 $247
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4 467 0,00% 22 Вгору ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $3 835 0,00% 94 $803
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 682 0,00% 5 $796
ARKK ARK ETF Trust $3 637 0,00% 45 $595
ASH Ashland Inc. Common Stock $3 295 0,00% 50 $514

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $18 389 140 7,77% зростання ×6
CVX $340 731 0,14% зростання ×6
NKE $45 988 0,02% зростання ×6
BP $25 264 0,01% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $291 070 1 300 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $287 404 1 300 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $264 150 1 546 0,11%
MU $23 086 20 0,01%
TOI $15 313 2 820 0,01%
HD $12 776 36 0,01%
GEV $9 414 8 0,00%
COF $4 467 22 0,00%
NEXT $249 33 0,00%
FLYYQ $4 200 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XOM Куплено більше +232 -$9.6M
GOOG Скорочено -971 +$7.7M
AMZN Скорочено -2K +$6.9M
AAPL Скорочено -2K +$5.2M
NVDA Скорочено -321 +$1.8M
PLTR Скорочено -589 -$1.7M
INTC Тільки зміна ціни +0 +$573K
CAT Тільки зміна ціни +0 +$376K
BRK-B (задекларовано як BRKB) Скорочено -660 -$196K
MSFT Куплено більше +103 +$179K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 2 600 $587 678 -4,4%
NLR 30 червня 2026 р. 900 $119 871 -8,8%
MMM 31 грудня 2025 р. 269 $41 743 1,1%
HWM 31 грудня 2025 р. 200 $39 246 12,8%
ANET 31 грудня 2025 р. 220 $32 056 58,2%
OPEN 30 червня 2026 р. 4 065 $19 024 -47,2%
LB 31 березня 2026 р. 290 $14 207 21,3%
BULL 31 грудня 2025 р. 900 $13 311 -5,5%
CLX 30 червня 2026 р. 125 $12 954 -15,7%
SMCI 30 червня 2025 р. 365 $12 498 -10,9%
GME 31 березня 2026 р. 600 $12 048 7,2%
UNH 31 березня 2026 р. 25 $8 253 37,4%
LITM 31 березня 2026 р. 2 500 $7 500 Більше не відстежується
ASTS 30 червня 2025 р. 273 $6 208 25,1%
SOLV 30 вересня 2025 р. 67 $5 081 20,3%
LUNR 31 березня 2026 р. 271 $4 398 -20,7%
BMXI 31 березня 2026 р. 100 000 $3 675 Більше не відстежується
RC 31 грудня 2025 р. 774 $2 995 -48,2%
JOBY 31 березня 2026 р. 200 $2 640 -28,0%
SOFI 31 березня 2026 р. 100 $2 618 -0,7%
GNPX 31 березня 2026 р. 1 200 $2 100 45,3%
FUSE 31 березня 2026 р. 1 200 $1 980 -47,7%
KPRX 31 березня 2026 р. 1 000 $1 970 32,6%
EOSE 31 березня 2026 р. 170 $1 948 -35,3%
NIXX 31 березня 2026 р. 2 000 $1 921 -71,6%
WKEY 31 березня 2026 р. 240 $1 884 -0,8%
GSIT 31 березня 2026 р. 300 $1 863 9,1%
CNX 31 березня 2026 р. 50 $1 839 -18,3%
PNC 30 червня 2025 р. 7 $1 230 18,6%
SOUN 31 березня 2026 р. 100 $997 -15,0%
KLYG 31 березня 2026 р. 6 000 $699 Більше не відстежується
WWR 31 березня 2026 р. 918 $689 Більше не відстежується
DVLT 31 березня 2026 р. 882 $575 -75,1%
CHWY 30 вересня 2025 р. 10 $426 -55,1%
BBW 31 березня 2026 р. 5 $306 -31,7%
LAC 30 червня 2026 р. 58 $229 -33,8%
DVN 30 червня 2025 р. 5 $187 49,8%