Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +41.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +4.1%

Річна: +31.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 47,3%
Communication Services 19,0%
Retail 6,0%
Financials 5,2%
Healthcare 3,4%
Energy 1,3%
Consumer products 1,2%
Industrials 0,8%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 13,8%

Повний портфель 53 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39 311 482 15,78% 196 469 $462 312 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28 111 641 11,28% 79 562 $4 637 600 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 042 525 11,25% 75 177 $-1 463 356 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 038 264 9,25% 79 618 $-2 844 763 Вниз ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $22 130 399 8,88% 188 424 $-239 696 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14 197 767 5,70% 12 300 $9 738 279 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 992 226 5,62% 58 707 $1 602 452 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 463 036 2,59% 18 085 $-3 068 428 Вниз ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 885 254 2,36% 10 448 $-3 055 422 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 236 904 2,10% 9 015 $3 178 599 Вниз ×1
SOXX iShares Trust $4 805 700 1,93% 7 500 $2 340 750
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 593 422 1,84% 14 033 $-1 348 022 Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 872 693 1,55% 10 252 $646 980 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 561 272 1,43% 10 443 $1 697 392 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 539 518 1,42% 2 951 $-3 325 645 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 348 683 1,34% 24 493 $-1 521 916 Вниз ×1
V Visa Inc. $3 221 958 1,29% 9 391 $-2 914 421 Вниз ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 950 632 1,18% 5 745 $61 098 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 930 307 1,18% 19 983 $24 896 Вниз ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 496 377 1,00% 21 253 $747 964 Вниз ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2 215 964 0,89% 57 964 $-370 100
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 205 876 0,89% 8 766 $337 637 Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 013 550 0,81% 20 920 $-2 720
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 781 388 0,71% 3 560 $101 792 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 781 062 0,71% 24 946 $-540 332 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 642 638 0,66% 10 470 Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 586 046 0,64% 1 400 $566 062
SPY SPY $1 489 307 0,60% 1 995 $431 480 Вгору ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $1 201 295 0,48% 17 154 $268 302 Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 025 003 0,41% 9 050 $-264 899 Вниз ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $1 023 904 0,41% 9 800 $136 514
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $884 817 0,36% 3 018 $-572 862 Вниз ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $777 879 0,31% 2 792 $-496 889 Вниз ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $735 532 0,30% 5 590 $-637 616 Вниз ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $699 924 0,28% 14 600 $163 374
MCD McDonald's Corporation Common Stock $698 751 0,28% 2 585 $-104 641
NKE Nike, Inc. Common Stock $688 819 0,28% 16 780 $-197 501
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $558 300 0,22% 6 000 $25 020
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $502 306 0,20% 6 961 $178 621 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $499 350 0,20% 15 000 $-76 950
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $386 240 0,15% 7 100 Вгору ×1
NLR VanEck ETF Trust $365 337 0,15% 3 150 $-54 211
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $332 425 0,13% 2 390 $-26 075
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $279 280 0,11% 2 785 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $275 442 0,11% 1 109 $-173 871 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $252 245 0,10% 897 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $251 368 0,10% 3 093 $-1 346 Вниз ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $250 298 0,10% 795
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $219 875 0,09% 2 325 $-2 023
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213 523 0,09% 1 457 $-816
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $211 086 0,08% 442 Вгору ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $206 751 0,08% 1 809 $5 192
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $203 630 0,08% 500 $-115 800 Вниз ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ACWI $1 642 638 10 470 0,66%
RBLX $386 240 7 100 0,15%
HOOD $279 280 2 785 0,11%
IBM $252 245 897 0,10%
SYK $250 298 795 0,10%
TSM $211 086 442 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -900 +$9.7M
GOOG Скорочено -2K +$4.6M
LLY Скорочено -5K -$3.3M
AMD Скорочено -1K +$3.2M
GOOGL Скорочено -15K -$3.1M
META Скорочено -5K -$3.1M
V Скорочено -11K -$2.9M
AAPL Скорочено -22K -$2.8M
SOXX Тільки зміна ціни +0 +$2.3M
PANW Скорочено -1K +$1.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UNH 30 червня 2025 р. 19 286 $10 101 042 18,7%
SPY 31 грудня 2025 р. 6 411 $4 271 008 Більше не відстежується
GS 30 вересня 2025 р. 3 430 $2 427 582 12,5%
AME 31 березня 2026 р. 8 300 $1 704 073 17,3%
RSG 31 грудня 2025 р. 7 060 $1 620 129 -0,1%
QCOM 31 березня 2026 р. 9 460 $1 618 133 41,8%
HD 31 березня 2026 р. 2 722 $936 640 -14,3%
XOP 30 червня 2026 р. 4 800 $872 208
EMB 31 березня 2026 р. 9 000 $866 520
DHR 30 червня 2026 р. 4 264 $808 454 13,7%
CRM 31 березня 2026 р. 3 005 $796 055 24,0%
EEM 30 червня 2026 р. 13 360 $758 714
ALB 31 березня 2026 р. 4 480 $633 651 -41,4%
PYPL 31 березня 2026 р. 10 430 $608 903 18,5%
ADBE 30 вересня 2025 р. 1 370 $530 026 -32,7%
KHC 30 червня 2025 р. 12 000 $365 160 -15,1%
SYK 31 березня 2026 р. 1 010 $354 985 -13,4%
WBD 30 вересня 2025 р. 30 000 $343 800 58,5%
IONQ 31 грудня 2025 р. 5 350 $329 025 -4,1%
XLE 30 червня 2026 р. 4 600 $281 796 18,5%
PFE 30 вересня 2025 р. 11 330 $274 639 7,4%
BMY 30 вересня 2025 р. 5 820 $269 408 30,9%
ADI 30 червня 2026 р. 782 $248 785 3,7%
COP 30 червня 2026 р. 1 874 $247 368 21,7%
BSX 30 червня 2026 р. 3 784 $237 446 0,7%
ADI 30 вересня 2025 р. 991 $235 878 67,7%
MS 31 березня 2026 р. 1 270 $225 463 14,2%
GLDD 30 червня 2025 р. 24 000 $208 800 Більше не відстежується
TJX 30 червня 2025 р. 1 658 $201 944 8,1%
EMR 31 березня 2026 р. 1 510 $200 437 23,2%
GLDD 31 березня 2026 р. 12 000 $157 440 Більше не відстежується
FXI 31 грудня 2025 р. 80 000 $73 600 -12,2%