MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1776588 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.2B
- Позиції
- 143
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 133 з 9 443 за вартістю 13F · топ 22.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,56%
- Вага топ-25 активів
- 89,41%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 8,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,24% Оцін. купівлі $89 311 716 · продажі $36 819 920
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,8%
Real Estate
2,3%
Communication Services
2,2%
Industrials
0,7%
Consumer products
0,6%
Retail
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
87,6%
Повний портфель 143 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $313 422 261 | 25,74% | 7 065 425 | $47 691 514 | Вгору ×4 | ||
| DFAX | $239 129 604 | 19,64% | 6 491 032 | $29 641 544 | Вгору ×6 | ||
| DFUV | $56 245 731 | 4,62% | 1 022 464 | $7 065 208 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $52 907 873 | 4,34% | 756 908 | $7 212 566 | Вгору ×4 | ||
| DCOR | $46 515 124 | 3,82% | 567 396 | $9 097 315 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $41 965 549 | 3,45% | 56 037 | $6 145 472 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $39 933 727 | 3,28% | 761 949 | $6 474 330 | Вгору ×6 | ||
| DISV | $39 315 368 | 3,23% | 979 700 | $3 419 532 | Вгору ×5 | ||
| DFEM | $37 081 211 | 3,04% | 912 431 | $5 905 544 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29 351 861 | 2,41% | 101 437 | $-1 961 893 | Вниз ×1 | ||
| CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares | $27 220 196 | 2,24% | 2 032 875 | Вгору ×1 | |||
| DFAS | $23 567 654 | 1,94% | 286 224 | $4 375 309 | Вгору ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15 911 050 | 1,31% | 273 386 | $6 160 561 | Вгору ×3 | ||
| DFAI | $15 431 213 | 1,27% | 374 090 | $856 667 | |||
| VTI | $15 251 186 | 1,25% | 41 215 | $2 142 929 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14 432 393 | 1,19% | 72 130 | $-4 950 014 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $13 031 057 | 1,07% | 241 227 | $299 121 | |||
| DFLV | $12 590 445 | 1,03% | 318 423 | $2 047 853 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 398 565 | 0,85% | 29 097 | $-3 555 404 | Вниз ×1 | ||
| DFIP | $9 784 171 | 0,80% | 237 163 | $47 755 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 511 109 | 0,70% | 24 088 | $1 687 205 | Вгору ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $7 455 342 | 0,61% | 67 135 | $892 896 | |||
| VBR | $7 033 285 | 0,58% | 28 945 | $679 863 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 239 691 | 0,51% | 11 077 | $-27 550 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $6 063 812 | 0,50% | 162 743 | $281 546 | |||
| VNQ | $5 423 611 | 0,45% | 56 244 | $633 318 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 304 542 | 0,44% | 14 221 | $-346 636 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 846 644 | 0,40% | 20 335 | $-2 319 094 | Вниз ×3 | ||
| LIF Life360, Inc. - Common Stock | $4 692 369 | 0,39% | 84 761 | $776 710 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $4 564 008 | 0,37% | 6 645 | $593 153 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4 360 429 | 0,36% | 8 689 | $112 965 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $4 307 055 | 0,35% | 5 753 | $555 366 | |||
| IWF | $4 121 774 | 0,34% | 33 195 | $562 762 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $3 484 216 | 0,29% | 6 963 | $943 977 | Вгору ×2 | ||
| DIA | $3 194 356 | 0,26% | 6 098 | $363 541 | |||
| VO | $3 175 750 | 0,26% | 39 416 | $730 697 | Вгору ×2 | ||
| DFAW | $2 823 829 | 0,23% | 34 108 | $866 022 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $2 794 570 | 0,23% | 33 368 | $348 938 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $2 618 412 | 0,22% | 31 955 | $352 467 | |||
| IWD | $2 574 059 | 0,21% | 10 618 | $305 366 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 332 131 | 0,19% | 2 190 | $802 566 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 108 255 | 0,17% | 9 459 | $-170 607 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $2 105 662 | 0,17% | 54 284 | $203 459 | Вниз ×1 | ||
| CWI | $2 019 876 | 0,17% | 49 665 | $202 634 | |||
| OEF | $1 967 044 | 0,16% | 5 376 | $257 939 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $1 900 904 | 0,16% | 54 608 | $235 360 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 880 359 | 0,15% | 4 471 | $181 217 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $1 723 428 | 0,14% | 7 284 | $136 362 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $1 619 143 | 0,13% | 22 725 | $163 064 | Вгору ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 579 803 | 0,13% | 32 892 | $53 614 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1 547 555 | 0,13% | 33 059 | $740 681 | Вгору ×1 | ||
| DFEV | $1 479 908 | 0,12% | 34 685 | $238 879 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 462 685 | 0,12% | 2 300 | $163 369 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 413 054 | 0,12% | 5 414 | $-927 851 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 252 172 | 0,10% | 12 909 | $-183 985 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $1 248 935 | 0,10% | 16 540 | $-211 083 | Вниз ×3 | ||
| IVE | $1 206 725 | 0,10% | 5 315 | $84 555 | |||
| IWM | $1 206 307 | 0,10% | 4 015 | $210 587 | |||
| ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares | $1 114 041 | 0,09% | 28 225 | $266 444 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1 094 400 | 0,09% | 12 000 | $319 080 | |||
| GAP Gap, Inc. (The) Common Stock | $1 070 364 | 0,09% | 57 300 | Вгору ×1 | |||
| SCHF | $1 045 506 | 0,09% | 37 744 | $111 344 | |||
| SCHB | $998 686 | 0,08% | 34 485 | $133 112 | |||
| VOOG | $969 133 | 0,08% | 11 730 | $172 099 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $891 275 | 0,07% | 1 863 | $327 703 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $886 771 | 0,07% | 14 856 | $83 798 | |||
| IVW | $860 388 | 0,07% | 6 256 | $152 772 | |||
| VHT | $858 757 | 0,07% | 2 872 | $76 625 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $846 736 | 0,07% | 3 334 | $-260 577 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $819 482 | 0,07% | 6 856 | $221 506 | Вгору ×1 | ||
| IBB IBB | $798 798 | 0,07% | 4 200 | $89 628 | |||
| XLF XLF | $769 029 | 0,06% | 14 345 | $60 823 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $735 707 | 0,06% | 6 264 | $68 938 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $727 191 | 0,06% | 3 314 | $91 533 | |||
| IWN | $726 462 | 0,06% | 3 284 | $103 813 | |||
| DFAR | $666 044 | 0,05% | 25 460 | $63 905 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $659 593 | 0,05% | 9 238 | $-228 641 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $650 228 | 0,05% | 7 949 | $-32 176 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $649 185 | 0,05% | 881 | $68 777 | Вниз ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $628 326 | 0,05% | 1 855 | $80 878 | |||
| GLD | $600 091 | 0,05% | 1 629 | $32 538 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $594 588 | 0,05% | 3 210 | $75 435 | |||
| MDY | $588 710 | 0,05% | 835 | $72 449 | |||
| BCAL California BanCorp - Common Stock | $586 320 | 0,05% | 28 000 | $87 360 | |||
| VXF | $559 143 | 0,05% | 2 271 | $91 771 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $555 132 | 0,05% | 1 658 | $167 986 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $536 827 | 0,04% | 5 818 | $-9 949 | |||
| MGV | $532 520 | 0,04% | 3 258 | $60 273 | |||
| IJS | $525 125 | 0,04% | 3 842 | $70 040 | |||
| RSP | $524 391 | 0,04% | 2 465 | $51 387 | |||
| XLK XLK | $523 168 | 0,04% | 2 746 | $277 835 | Вгору ×1 | ||
| QLTA | $498 485 | 0,04% | 10 490 | $-734 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $496 526 | 0,04% | 975 | $-62 300 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $488 447 | 0,04% | 1 492 | $95 092 | Вгору ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $486 305 | 0,04% | 6 550 | $398 | |||
| XNTK | $484 013 | 0,04% | 1 239 | Вгору ×1 | |||
| IWB | $479 164 | 0,04% | 1 170 | $61 946 | |||
| SLV | $471 071 | 0,04% | 8 810 | $-380 679 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $456 988 | 0,04% | 1 100 | $139 188 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $447 022 | 0,04% | 5 085 | $73 336 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $313 422 261 | 25,74% | зростання ×4 |
| DFAX | $239 129 604 | 19,64% | зростання ×6 |
| DFUV | $56 245 731 | 4,62% | зростання ×6 |
| DFAT | $52 907 873 | 4,34% | зростання ×4 |
| DCOR | $46 515 124 | 3,82% | зростання ×4 |
| IGSB | $39 933 727 | 3,28% | зростання ×6 |
| DISV | $39 315 368 | 3,23% | зростання ×5 |
| DFAS | $23 567 654 | 1,94% | зростання ×6 |
| VGSH | $15 911 050 | 1,31% | зростання ×3 |
| DFLV | $12 590 445 | 1,03% | зростання ×3 |
| DFIP | $9 784 171 | 0,80% | зростання ×6 |
| DFAW | $2 823 829 | 0,23% | зростання ×6 |
| NRG | $369 292 | 0,03% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CWK | $27 220 196 | 2 032 875 | 2,24% |
| GAP | $1 070 364 | 57 300 | 0,09% |
| XNTK | $484 013 | 1 239 | 0,04% |
| IBIT | $424 780 | 12 760 | 0,03% |
| CSCO | $331 061 | 2 818 | 0,03% |
| PWZ | $226 472 | 9 240 | 0,02% |
| IWS | $213 322 | 1 296 | 0,02% |
| ACWX | $210 596 | 2 767 | 0,02% |
| AMGN | $204 960 | 566 | 0,02% |
| TPR | $202 004 | 1 380 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +227K | +$47.7M |
| DFAX | Куплено більше | +324K | +$29.6M |
| DCOR | Куплено більше | +48K | +$9.1M |
| DFAT | Куплено більше | +25K | +$7.2M |
| DFUV | Куплено більше | +8K | +$7.1M |
| IGSB | Куплено більше | +125K | +$6.5M |
| VGSH | Куплено більше | +107K | +$6.2M |
| IVV | Куплено більше | +1K | +$6.1M |
| DFEM | Куплено більше | +10K | +$5.9M |
| NVDA | Скорочено | -39K | -$5.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | 31 березня 2025 р. | 106 650 | $5 657 783 | |
| BRKA | 30 червня 2026 р. | 2 | $1 436 280 | Більше не відстежується |
| KMI | 31 березня 2026 р. | 50 767 | $1 395 585 | -4,2% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 18 130 | $997 150 | 29,0% |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 12 018 | $925 741 | 42,0% |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 5 385 | $871 239 | 117,6% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 5 550 | $795 371 | -0,1% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 23 206 | $778 574 | 146,4% |
| ILCV | 30 вересня 2025 р. | 8 915 | $743 432 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 1 870 | $581 177 | 0,2% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 1 752 | $576 097 | -4,2% |
| ALNY | 30 червня 2025 р. | 2 126 | $574 063 | -26,7% |
| DFSU | 30 червня 2025 р. | 15 175 | $543 417 | Більше не відстежується |
| D | 31 грудня 2025 р. | 8 700 | $532 179 | 16,5% |
| ETR | 31 грудня 2025 р. | 5 660 | $527 455 | 17,3% |
| IQLT | 31 березня 2025 р. | 14 131 | $524 543 | Більше не відстежується |
| BTC | 30 червня 2026 р. | 16 387 | $491 446 | Більше не відстежується |
| SO | 31 грудня 2025 р. | 5 075 | $480 958 | 6,0% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 18 086 | $479 822 | 9,8% |
| DXUV | 30 червня 2025 р. | 9 520 | $478 428 | Більше не відстежується |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 4 250 | $444 338 | 30,5% |
| KEYS | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $423 555 | -9,3% |
| OKE | 31 березня 2026 р. | 5 514 | $405 279 | 7,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 694 | $382 895 | -1,2% |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 1 773 | $366 089 | Більше не відстежується |
| BITB | 31 березня 2026 р. | 7 409 | $352 372 | Більше не відстежується |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 514 | $350 671 | 13,6% |
| CGIE | 30 вересня 2025 р. | 10 455 | $347 019 | Більше не відстежується |
| BDJ | 30 вересня 2025 р. | 37 925 | $337 153 | 7,5% |
| AVNS | 31 березня 2026 р. | 29 289 | $328 915 | Більше не відстежується |
| BX | 30 червня 2025 р. | 2 335 | $326 324 | -4,3% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 1 325 | $322 081 | 33,6% |
| SPYG | 31 грудня 2025 р. | 2 942 | $307 455 | Більше не відстежується |
| VB | 31 березня 2025 р. | 1 278 | $306 973 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 933 | $262 363 | -26,9% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 394 | $260 218 | 31,3% |
| IWS | 30 вересня 2025 р. | 1 933 | $255 427 | Більше не відстежується |
| DFSI | 30 червня 2025 р. | 7 205 | $251 382 | Більше не відстежується |
| IWS | 31 березня 2026 р. | 1 745 | $246 132 | Більше не відстежується |
| CDE | 31 грудня 2025 р. | 12 161 | $228 140 | 18,0% |
| ASB | 31 березня 2025 р. | 9 479 | $226 545 | 36,8% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 938 | $224 900 | 44,8% |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 286 | $220 792 | 53,5% |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 749 | $217 128 | -13,3% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 920 | $213 293 | 117,5% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 450 | $212 106 | 49,7% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 4 704 | $206 741 | 50,7% |
| ISCG | 30 вересня 2025 р. | 4 122 | $205 111 | Більше не відстежується |
| ASML | 30 червня 2025 р. | 305 | $202 102 | 118,8% |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 3 231 | $201 344 | Більше не відстежується |
| SGU | 30 червня 2025 р. | 13 444 | $177 192 | 7,8% |
| PBHC | 31 березня 2026 р. | 11 300 | $159 441 | 28,0% |
| LGFB | 30 червня 2025 р. | 10 698 | $84 728 | Більше не відстежується |