Розбивка за секторами

04
Technology 4,8%
Real Estate 2,3%
Communication Services 2,3%
Industrials 0,7%
Consumer products 0,6%
Retail 0,5%
Healthcare 0,5%
Financials 0,5%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,0%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 87,3%

Повний портфель 143 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $313 422 261 25,74% 7 065 425 $47 691 514 Вгору ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $239 129 604 19,64% 6 491 032 $29 641 544 Вгору ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $56 245 731 4,62% 1 022 464 $7 065 208 Вгору ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $52 907 873 4,34% 756 908 $7 212 566 Вгору ×4
DCOR Dimensional ETF Trust $46 515 124 3,82% 567 396 $9 097 315 Вгору ×4
IVV iShares Trust $41 965 549 3,45% 56 037 $6 145 472 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $39 933 727 3,28% 761 949 $6 474 330 Вгору ×6
DISV Dimensional ETF Trust $39 315 368 3,23% 979 700 $3 419 532 Вгору ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $37 081 211 3,04% 912 431 $5 905 544 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29 351 861 2,41% 101 437 $-1 961 893 Вниз ×1
CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares $27 220 196 2,24% 2 032 875 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $23 567 654 1,94% 286 224 $4 375 309 Вгору ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15 911 050 1,31% 273 386 $6 160 561 Вгору ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $15 431 213 1,27% 374 090 $856 667
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15 251 186 1,25% 41 215 $2 142 929 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 432 393 1,19% 72 130 $-4 950 014 Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $13 031 057 1,07% 241 227 $299 121
DFLV Dimensional ETF Trust $12 590 445 1,03% 318 423 $2 047 853 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 398 565 0,85% 29 097 $-3 555 404 Вниз ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $9 784 171 0,80% 237 163 $47 755 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 511 109 0,70% 24 088 $1 687 205 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7 455 342 0,61% 67 135 $892 896
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7 033 285 0,58% 28 945 $679 863 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 239 691 0,51% 11 077 $-27 550 Вгору ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $6 063 812 0,50% 162 743 $281 546
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5 423 611 0,45% 56 244 $633 318 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 304 542 0,44% 14 221 $-346 636 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 846 644 0,40% 20 335 $-2 319 094 Вниз ×3
LIF Life360, Inc. - Common Stock $4 692 369 0,39% 84 761 $776 710 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 564 008 0,37% 6 645 $593 153
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 360 429 0,36% 8 689 $112 965 Вгору ×1
SPY SPY $4 307 055 0,35% 5 753 $555 366
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4 121 774 0,34% 33 195 $562 762 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 484 216 0,29% 6 963 $943 977 Вгору ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3 194 356 0,26% 6 098 $363 541
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 175 750 0,26% 39 416 $730 697 Вгору ×2
DFAW Dimensional ETF Trust $2 823 829 0,23% 34 108 $866 022 Вгору ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 794 570 0,23% 33 368 $348 938 Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $2 618 412 0,22% 31 955 $352 467
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 574 059 0,21% 10 618 $305 366
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 332 131 0,19% 2 190 $802 566 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 108 255 0,17% 9 459 $-170 607 Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $2 105 662 0,17% 54 284 $203 459 Вниз ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 019 876 0,17% 49 665 $202 634
OEF iShares Trust $1 967 044 0,16% 5 376 $257 939 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 900 904 0,16% 54 608 $235 360
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 880 359 0,15% 4 471 $181 217 Вниз ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 723 428 0,14% 7 284 $136 362 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 619 143 0,13% 22 725 $163 064 Вгору ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 579 803 0,13% 32 892 $53 614
SLB SLB Limited Common Shares $1 547 555 0,13% 33 059 $740 681 Вгору ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $1 479 908 0,12% 34 685 $238 879
DE Deere & Company Common Stock $1 462 685 0,12% 2 300 $163 369
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 413 054 0,12% 5 414 $-927 851
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 252 172 0,10% 12 909 $-183 985 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 248 935 0,10% 16 540 $-211 083 Вниз ×3
IVE iShares Trust $1 206 725 0,10% 5 315 $84 555
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 206 307 0,10% 4 015 $210 587
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $1 114 041 0,09% 28 225 $266 444
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 094 400 0,09% 12 000 $319 080
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $1 070 364 0,09% 57 300 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 045 506 0,09% 37 744 $111 344
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $998 686 0,08% 34 485 $133 112
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $969 133 0,08% 11 730 $172 099 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $891 275 0,07% 1 863 $327 703 Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $886 771 0,07% 14 856 $83 798
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $860 388 0,07% 6 256 $152 772
VHT Vanguard Health Care ETF $858 757 0,07% 2 872 $76 625
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $846 736 0,07% 3 334 $-260 577 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $819 482 0,07% 6 856 $221 506 Вгору ×1
IBB iShares Trust $798 798 0,07% 4 200 $89 628
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $769 029 0,06% 14 345 $60 823
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $735 707 0,06% 6 264 $68 938 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $727 191 0,06% 3 314 $91 533
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $726 462 0,06% 3 284 $103 813
DFAR Dimensional ETF Trust $666 044 0,05% 25 460 $63 905
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $659 593 0,05% 9 238 $-228 641
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $650 228 0,05% 7 949 $-32 176 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $649 185 0,05% 881 $68 777 Вниз ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $628 326 0,05% 1 855 $80 878
GLD SPDR Gold Shares $600 091 0,05% 1 629 $32 538 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $594 588 0,05% 3 210 $75 435
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $588 710 0,05% 835 $72 449
BCAL California BanCorp - Common Stock $586 320 0,05% 28 000 $87 360
VXF Vanguard Extended Market ETF $559 143 0,05% 2 271 $91 771
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $555 132 0,05% 1 658 $167 986 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $536 827 0,04% 5 818 $-9 949
MGV VANGUARD WORLD FUND $532 520 0,04% 3 258 $60 273
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $525 125 0,04% 3 842 $70 040
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $524 391 0,04% 2 465 $51 387
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $523 168 0,04% 2 746 $277 835 Вгору ×1
QLTA iShares Trust $498 485 0,04% 10 490 $-734
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $496 526 0,04% 975 $-62 300 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $488 447 0,04% 1 492 $95 092 Вгору ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $486 305 0,04% 6 550 $398
XNTK SPDR SERIES TRUST $484 013 0,04% 1 239 Вгору ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $479 164 0,04% 1 170 $61 946
SLV iShares Silver Trust $471 071 0,04% 8 810 $-380 679 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $456 988 0,04% 1 100 $139 188 Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $447 022 0,04% 5 085 $73 336 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAC $313 422 261 25,74% зростання ×4
DFAX $239 129 604 19,64% зростання ×6
DFUV $56 245 731 4,62% зростання ×6
DFAT $52 907 873 4,34% зростання ×4
DCOR $46 515 124 3,82% зростання ×4
IGSB $39 933 727 3,28% зростання ×6
DISV $39 315 368 3,23% зростання ×5
DFAS $23 567 654 1,94% зростання ×6
VGSH $15 911 050 1,31% зростання ×3
DFLV $12 590 445 1,03% зростання ×3
DFIP $9 784 171 0,80% зростання ×6
DFAW $2 823 829 0,23% зростання ×6
NRG $369 292 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CWK $27 220 196 2 032 875 2,24%
GAP $1 070 364 57 300 0,09%
XNTK $484 013 1 239 0,04%
IBIT $424 780 12 760 0,03%
CSCO $331 061 2 818 0,03%
PWZ $226 472 9 240 0,02%
IWS $213 322 1 296 0,02%
ACWX $210 596 2 767 0,02%
AMGN $204 960 566 0,02%
TPR $202 004 1 380 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Куплено більше +227K +$47.7M
DFAX Куплено більше +324K +$29.6M
DCOR Куплено більше +48K +$9.1M
DFAT Куплено більше +25K +$7.2M
DFUV Куплено більше +8K +$7.1M
IGSB Куплено більше +125K +$6.5M
VGSH Куплено більше +107K +$6.2M
IVV Куплено більше +1K +$6.1M
DFEM Куплено більше +10K +$5.9M
NVDA Скорочено -39K -$5.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BRK-A (задекларовано як BRKA) 30 червня 2026 р. 2 $1 436 280 Більше не відстежується
KMI 31 березня 2026 р. 50 767 $1 395 585 -6,3%
BAC 31 березня 2026 р. 18 130 $997 150 10,8%
CSCO 31 березня 2026 р. 12 018 $925 741 45,4%
AMD 31 грудня 2025 р. 5 385 $871 239 195,0%
PG 31 березня 2026 р. 5 550 $795 371 1,0%
INTC 31 грудня 2025 р. 23 206 $778 574 214,9%
ILCV 30 вересня 2025 р. 8 915 $743 432 18,1%
MCD 30 червня 2026 р. 1 870 $581 177 -13,8%
HD 30 червня 2026 р. 1 752 $576 097 -20,3%
ALNY 30 червня 2025 р. 2 126 $574 063 -32,6%
DFSU 30 червня 2025 р. 15 175 $543 417
D 31 грудня 2025 р. 8 700 $532 179 4,1%
ETR 31 грудня 2025 р. 5 660 $527 455 9,1%
BTC 30 червня 2026 р. 16 387 $491 446 46,1%
SO 31 грудня 2025 р. 5 075 $480 958 -3,9%
DXUV 30 червня 2025 р. 9 520 $478 428
NOW 30 червня 2026 р. 4 250 $444 338 37,1%
KEYS 30 червня 2026 р. 1 500 $423 555 9,7%
OKE 31 березня 2026 р. 5 514 $405 279 -2,0%
HON 30 червня 2026 р. 1 694 $382 895 -4,4%
XLK 30 червня 2025 р. 1 773 $366 089 58,7%
BITB 31 березня 2026 р. 7 409 $352 372
NOC 30 червня 2026 р. 514 $350 671 -6,5%
CGIE 30 вересня 2025 р. 10 455 $347 019
BDJ 30 вересня 2025 р. 37 925 $337 153 2,5%
AVNS 31 березня 2026 р. 29 289 $328 915 Більше не відстежується
BX 30 червня 2025 р. 2 335 $326 324 -25,4%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 325 $322 081 16,5%
SPYG 31 грудня 2025 р. 2 942 $307 455 17,8%
ORCL 31 грудня 2025 р. 933 $262 363 -26,9%
CRM 30 червня 2026 р. 1 394 $260 218 46,7%
IWS 30 вересня 2025 р. 1 933 $255 427 17,4%
DFSI 30 червня 2025 р. 7 205 $251 382
IWS 31 березня 2026 р. 1 745 $246 132 12,5%
CDE 31 грудня 2025 р. 12 161 $228 140 -4,4%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 450 $212 106 62,3%
ISCG 30 вересня 2025 р. 4 122 $205 111 13,8%
ASML 30 червня 2025 р. 305 $202 102 132,1%
SGU 30 червня 2025 р. 13 444 $177 192 10,3%
PBHC 31 березня 2026 р. 11 300 $159 441 32,4%
LGFB 30 червня 2025 р. 10 698 $84 728 Більше не відстежується