Розбивка за секторами

04
Technology 13,3%
Healthcare 5,3%
Communication Services 5,0%
Financials 4,3%
Industrials 4,1%
Retail 2,0%
Consumer Staples 1,9%
Energy 1,9%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,6%
Utilities 0,5%
Materials 0,4%
Інше/Невідоме 59,0%

Повний портфель 272 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35 589 598 5,39% 155 835 $3 813 105 Вниз ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $35 336 347 5,35% 282 104 $-165 222 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 791 940 3,15% 40 538 $5 580 184 Вниз ×4
IVV iShares Trust $19 701 491 2,98% 25 725 $402 596 Вниз ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14 584 207 2,21% 253 374 $223 765 Вгору ×4
AGG iShares Trust $14 384 828 2,18% 152 156 $-556 203 Вгору ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14 227 809 2,15% 195 276 $-930 565 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 085 947 2,13% 40 938 $-588 022 Вниз ×4
SPY SPY $14 070 523 2,13% 18 450 $-158 433 Вниз ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13 951 398 2,11% 144 007 $107 427 Вгору ×3
IJH iShares Trust $12 139 836 1,84% 168 726 $-738 459 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $11 812 945 1,79% 53 154 $11 780 Вниз ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $11 514 365 1,74% 46 442 $210 581 Вниз ×4
GOVT iShares Trust $10 559 295 1,60% 482 821 $-433 126 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 451 903 1,58% 9 033 $-395 742 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9 031 342 1,37% 104 918 $466 297 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 534 091 1,29% 25 796 $69 010 Вниз ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $8 217 845 1,24% 87 035 $58 020 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 716 381 1,17% 29 498 $301 053 Вгору ×1
EFV iShares Trust $7 634 399 1,16% 96 467 $151 560 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7 429 018 1,12% 74 980 $-145 581 Вгору ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $7 240 247 1,10% 27 332 $368 240 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7 171 349 1,09% 92 833 $-127 546 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 935 880 1,05% 7 619 $-219 531 Вниз ×4
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $6 874 298 1,04% 135 668 $147 444 Вгору ×3
IJR iShares Trust $6 268 723 0,95% 46 080 $-357 026 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 259 194 0,95% 8 461 $20 414 Вниз ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 092 197 0,92% 29 833 $1 111 772 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 772 159 0,87% 16 436 $-468 271 Вниз ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 766 505 0,87% 5 414 $-465 507 Вгору ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $5 614 635 0,85% 112 608 $-75 952 Вгору ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $5 280 940 0,80% 130 684 $-5 062 Вгору ×1
V Visa Inc. $5 160 338 0,78% 14 361 $262 728 Вгору ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5 130 506 0,78% 90 549 $-366 371 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 973 441 0,75% 14 596 $-128 644 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $4 589 494 0,69% 27 601 $8 003 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 515 935 0,68% 17 058 $175 842 Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $4 411 011 0,67% 45 269 $34 717 Вниз ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $4 276 267 0,65% 95 261 $-64 360 Вгору ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 243 479 0,64% 9 302 $-319 225 Вниз ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 087 895 0,62% 37 981 $-382 045 Вниз ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4 000 299 0,61% 39 556 $145 360 Вгору ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $3 924 472 0,59% 10 996 $-543 035 Вниз ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 890 258 0,59% 55 095 $24 518 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 802 849 0,58% 26 176 $-64 927 Вниз ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 715 685 0,56% 84 275 $-68 477 Вгору ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3 592 634 0,54% 25 254 $119 451
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3 431 411 0,52% 4 896 $-6 159 204 Вниз ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 229 402 0,49% 20 808 $-57 306 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $3 108 719 0,47% 6 878 $-190 894 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 092 778 0,47% 21 284 $365 622 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 055 194 0,46% 13 095 $-50 443 Вниз ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 958 370 0,45% 7 446 $357 069 Вниз ×4
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $2 754 858 0,42% 31 738 $-64 964 Вниз ×1
EFA iShares Trust $2 750 903 0,42% 26 479 $-8 773 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 691 012 0,41% 3 319 $-863 624 Вниз ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $2 679 149 0,41% 23 134 $12 610 Вгору ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 466 086 0,37% 2 739 $-309 113 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 451 108 0,37% 3 380 $500 998 Вниз ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 353 000 0,36% 12 071 $-1 395 747 Вниз ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2 339 959 0,35% 23 470 $-57 736
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 335 703 0,35% 22 266 $293 278 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 297 424 0,35% 4 166 $258 946 Вгору ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 293 374 0,35% 27 641 $72 659 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 264 526 0,34% 8 149 $-185 043 Вниз ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 150 269 0,33% 5 004 $17 964
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 141 569 0,32% 9 911 $3 458 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 139 193 0,32% 20 585 $-207 780 Вниз ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2 123 636 0,32% 95 145 $89 420 Вгору ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $2 122 554 0,32% 20 978 $-136 706 Вгору ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2 060 893 0,31% 90 074 $-901
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 035 524 0,31% 12 086 $152 864 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 016 518 0,31% 40 050 $-109 219 Вгору ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 996 117 0,30% 18 706 $-82 753 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 973 132 0,30% 5 181 $64 555
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 934 665 0,29% 1 553 $-164 432 Вгору ×1
IBDR iShares Trust $1 933 382 0,29% 79 760 $-2 813 Вниз ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1 894 448 0,29% 86 465 $74 650 Вгору ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 887 339 0,29% 21 057 $-166 041 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 847 869 0,28% 5 625 $-659 378 Вниз ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 837 966 0,28% 6 754 $-30 946 Вниз ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 830 842 0,28% 1 730 $162 536 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 829 695 0,28% 23 332 $24 766 Вгору ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1 820 261 0,28% 5 650 $-229 277
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 811 356 0,27% 3 679 $160 279 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 794 106 0,27% 6 534 $8 773 Вгору ×1
IBDS iShares Trust $1 769 444 0,27% 73 360 $1 771 Вгору ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 762 275 0,27% 8 656 $252 212 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 755 701 0,27% 7 983 $-913 263 Вниз ×4
DE Deere & Company Common Stock $1 719 840 0,26% 2 561 $76 925 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 709 901 0,26% 2 533 $433 439 Вниз ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1 695 407 0,26% 13 547 $299 328 Вгору ×2
XSOE WisdomTree Trust $1 658 162 0,25% 35 393 $-82 466
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 606 244 0,24% 12 140 $-179 942 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 552 396 0,24% 10 009 $116 172 Вниз ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 541 553 0,23% 33 607 $98 478 Вниз ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 518 905 0,23% 9 567 $17 173
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 510 374 0,23% 9 055 $-51 856 Вниз ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 508 682 0,23% 1 767 $185 627 Вгору ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 506 493 0,23% 2 294 $-114 002 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VGSH $14 584 207 2,21% зростання ×4
AGG $14 384 828 2,18% зростання ×3
IEFA $13 951 398 2,11% зростання ×3
TFLO $6 874 298 1,04% зростання ×3
V $5 160 338 0,78% зростання ×3
JPIE $4 276 267 0,65% зростання ×4
VPL $2 679 149 0,41% зростання ×4
VTV $2 141 569 0,32% зростання ×4
IGIB $2 016 518 0,31% зростання ×3
VO $1 829 695 0,28% зростання ×3
IBDS $1 769 444 0,27% зростання ×4
IBDT $1 420 149 0,22% зростання ×4
MCD $1 330 677 0,20% зростання ×3
IBDW $1 295 776 0,20% зростання ×4
IBDV $1 253 369 0,19% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EQIX $321 683 318 0,05%
MPC $301 310 762 0,05%
EQR $243 769 4 013 0,04%
GPC $243 055 1 933 0,04%
CAH $228 953 1 029 0,03%
MRNA $217 604 1 130 0,03%
CBOE $202 338 735 0,03%
FCX $201 180 2 874 0,03%
VHT $200 711 635 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Скорочено -9K -$6.2M
MSFT Скорочено -242 +$5.6M
NVDA Скорочено -3K +$3.8M
KLAC Скорочено -354 -$1.4M
CVX Скорочено -213 +$1.1M
BIV Скорочено -2K -$931K
IBM Скорочено -2K -$913K
CAT Скорочено -19 -$864K
IJH Куплено більше +2K -$738K
LRCX Скорочено -161 -$659K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 вересня 2026 р. 27 136 $3 710 034 0,8%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 54 228 $1 366 004
AZN 31 березня 2026 р. 12 983 $1 193 527 -20,6%
FISV 31 грудня 2025 р. 9 201 $1 186 284 -31,3%
HON 30 червня 2026 р. 4 695 $1 061 211 -4,4%
IBTF 31 грудня 2025 р. 42 706 $997 826 Більше не відстежується
CVMC 31 березня 2026 р. 7 345 $471 035
KIM 30 вересня 2026 р. 17 340 $439 569 -0,8%
ESML 31 грудня 2025 р. 9 370 $422 400
RSP 30 вересня 2026 р. 1 952 $415 327 1,5%
ZTS 31 грудня 2025 р. 2 396 $350 583 -43,2%
EQIX 31 грудня 2025 р. 434 $339 926 33,6%
DKS 31 березня 2026 р. 1 535 $303 884 -30,8%
KMB 31 грудня 2025 р. 2 344 $291 453 -5,4%
CMG 31 грудня 2025 р. 7 335 $287 459 -16,6%
NKE 30 вересня 2026 р. 6 942 $284 969 -4,1%
ADBE 31 березня 2026 р. 814 $284 892 -1,8%
DD 31 грудня 2025 р. 3 626 $282 465 225,1%
CI 30 червня 2026 р. 1 039 $277 153 -1,6%
INVH 31 березня 2026 р. 9 877 $274 482 4,9%
XLI 31 грудня 2025 р. 1 750 $269 903 9,7%
FLEX 30 вересня 2026 р. 1 560 $252 829 6,2%
GIS 31 грудня 2025 р. 4 994 $251 797 -31,9%
REGN 30 червня 2026 р. 317 $244 927 16,5%
CTSH 31 березня 2026 р. 2 943 $244 269 -4,4%
EXR 31 грудня 2025 р. 1 686 $237 625 2,1%
URI 31 грудня 2025 р. 245 $233 891 32,7%
J 31 березня 2026 р. 1 706 $225 977 8,9%
BUD 30 вересня 2026 р. 2 715 $223 716 1,8%
KR 30 червня 2026 р. 3 080 $222 869 5,9%
KKR 31 березня 2026 р. 1 723 $219 648 -2,7%
AGZ 30 червня 2026 р. 1 978 $217 006
EA 31 березня 2026 р. 1 057 $215 977 Більше не відстежується
FIS 31 березня 2026 р. 3 235 $214 998 -28,4%
SPGI 31 грудня 2025 р. 431 $209 772 -25,2%
SPGI 30 червня 2026 р. 486 $206 715 1,5%
CBOE 30 червня 2026 р. 735 $206 587
VGLT 31 грудня 2025 р. 3 633 $206 572
QSR 30 вересня 2026 р. 2 810 $203 753 -1,7%
OTIS 30 червня 2026 р. 2 640 $203 491 -8,0%
NOW 30 вересня 2026 р. 2 040 $202 531 1,5%
HPQ 30 червня 2026 р. 10 219 $196 307 43,4%