Montecito Bank & Trust
CIK 1422508 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $370.0M
- Позиції
- 271
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 562 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +183.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,40%
- Вага топ-25 активів
- 53,78%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 61,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,55% Оцін. купівлі $241 454 165 · продажі $11 380 870
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 121
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,7%
Healthcare
6,6%
Industrials
5,5%
Communication Services
4,4%
Consumer Staples
2,7%
Financials
2,5%
Energy
2,4%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,8%
Materials
0,7%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
58,4%
Повний портфель 271 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $18 185 296 | 4,91% | 24 283 | $17 075 492 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $14 615 387 | 3,95% | 147 660 | $14 288 789 | Вгору ×2 | ||
| BIV | $13 931 711 | 3,77% | 181 639 | $12 719 753 | Вгору ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $12 469 699 | 3,37% | 214 256 | $10 560 007 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $12 466 142 | 3,37% | 161 667 | $12 090 338 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 464 072 | 3,10% | 32 079 | $8 881 208 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $11 365 377 | 3,07% | 51 795 | $10 984 442 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $10 858 440 | 2,93% | 44 790 | $10 465 928 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9 932 480 | 2,68% | 8 281 | $9 207 701 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8 307 094 | 2,25% | 102 216 | $8 065 711 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7 914 422 | 2,14% | 84 755 | $7 681 949 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $6 708 057 | 1,81% | 26 595 | $6 572 536 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 683 424 | 1,81% | 20 418 | $5 082 311 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 362 466 | 1,72% | 25 284 | $5 452 488 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6 081 954 | 1,64% | 5 269 | $6 038 035 | Вгору ×1 | ||
| CWI | $4 823 015 | 1,30% | 118 589 | $4 406 474 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 677 084 | 1,26% | 28 216 | $4 298 457 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 611 950 | 1,25% | 12 209 | $3 277 652 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 380 750 | 1,18% | 9 173 | $4 263 819 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $4 357 198 | 1,18% | 11 060 | $4 269 331 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $4 037 848 | 1,09% | 87 684 | $3 754 978 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3 748 747 | 1,01% | 12 425 | $2 009 831 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $3 679 484 | 0,99% | 22 399 | $2 864 784 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3 677 590 | 0,99% | 37 450 | $3 507 393 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 667 336 | 0,99% | 31 222 | $3 137 164 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 576 889 | 0,97% | 9 589 | $-53 368 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $3 473 183 | 0,94% | 25 254 | $588 426 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 998 758 | 0,81% | 2 816 | $2 628 942 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $2 755 313 | 0,74% | 26 524 | $2 751 234 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 750 926 | 0,74% | 2 720 | $2 730 622 | Вгору ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2 649 317 | 0,72% | 5 394 | $2 099 637 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 601 301 | 0,70% | 7 628 | $1 361 065 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 510 056 | 0,68% | 7 104 | $408 233 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 507 247 | 0,68% | 5 786 | $1 166 530 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 444 099 | 0,66% | 12 215 | $183 003 | Вниз ×2 | ||
| VGK | $2 421 392 | 0,65% | 27 348 | $2 050 457 | Вгору ×3 | ||
| STIP | $2 397 695 | 0,65% | 23 470 | $89 137 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 233 595 | 0,60% | 16 337 | $401 437 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $2 220 715 | 0,60% | 26 516 | $229 363 | |||
| CWB | $2 219 367 | 0,60% | 20 584 | $2 185 505 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $2 164 904 | 0,59% | 17 435 | $243 972 | Вгору ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $2 049 538 | 0,55% | 5 650 | $192 943 | Вгору ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 983 883 | 0,54% | 88 685 | $1 933 415 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 908 577 | 0,52% | 5 181 | $-322 907 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 887 022 | 0,51% | 3 350 | $1 818 366 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 876 378 | 0,51% | 16 567 | $1 334 393 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 843 613 | 0,50% | 6 556 | $1 135 834 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $1 815 801 | 0,49% | 18 801 | $113 746 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 785 333 | 0,48% | 6 408 | $70 036 | Вниз ×3 | ||
| XLV XLV | $1 779 531 | 0,48% | 11 216 | $1 673 239 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 684 635 | 0,46% | 13 110 | $708 722 | Вгору ×3 | ||
| IBDS | $1 654 323 | 0,45% | 68 304 | $1 540 880 | Вгору ×1 | ||
| XSOE | $1 652 104 | 0,45% | 33 593 | $1 579 924 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 649 136 | 0,45% | 6 063 | $1 453 099 | Вгору ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 648 783 | 0,45% | 3 594 | $-18 161 | Вниз ×3 | ||
| MDY | $1 620 495 | 0,44% | 2 304 | $290 144 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $1 527 807 | 0,41% | 13 027 | $96 028 | Вниз ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 510 304 | 0,41% | 5 584 | $1 491 303 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 501 732 | 0,41% | 9 567 | $214 199 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 467 465 | 0,40% | 8 966 | $1 368 471 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 455 220 | 0,39% | 1 508 | $852 301 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 452 468 | 0,39% | 1 945 | $56 188 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 442 824 | 0,39% | 2 023 | $1 416 461 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 363 474 | 0,37% | 14 777 | $-25 268 | |||
| IVE | $1 356 456 | 0,37% | 5 974 | $95 046 | |||
| IWB | $1 355 445 | 0,37% | 3 310 | $1 343 322 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $1 298 352 | 0,35% | 13 460 | $50 072 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 288 959 | 0,35% | 2 032 | $974 638 | Вгору ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1 288 327 | 0,35% | 59 507 | $1 237 433 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 273 454 | 0,34% | 2 540 | $1 270 505 | Вгору ×1 | ||
| NEAR | $1 272 427 | 0,34% | 25 117 | $-10 903 | Вниз ×1 | ||
| IBDW | $1 258 715 | 0,34% | 60 399 | $51 221 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 195 849 | 0,32% | 8 155 | $17 941 | |||
| GSLC | $1 184 782 | 0,32% | 8 350 | $139 946 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 170 251 | 0,32% | 8 175 | $926 816 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 165 214 | 0,31% | 4 588 | $10 724 | Вниз ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 129 329 | 0,31% | 6 336 | $76 749 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 125 171 | 0,30% | 9 580 | $1 036 814 | Вгору ×2 | ||
| IBDX | $1 118 915 | 0,30% | 44 419 | $27 302 | Вгору ×3 | ||
| PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | $1 110 538 | 0,30% | 21 207 | $206 101 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 106 631 | 0,30% | 23 979 | $24 168 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 105 946 | 0,30% | 13 994 | $-3 358 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 083 757 | 0,29% | 1 108 | $1 029 147 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 032 104 | 0,28% | 12 459 | $739 154 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $1 031 980 | 0,28% | 17 289 | $967 120 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $985 655 | 0,27% | 10 428 | $881 210 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $914 144 | 0,25% | 1 331 | $118 805 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $909 034 | 0,25% | 10 357 | $429 773 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $889 718 | 0,24% | 8 654 | $62 223 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $878 844 | 0,24% | 9 586 | $147 144 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $861 454 | 0,23% | 6 155 | $124 289 | Вниз ×2 | ||
| IBDY | $850 718 | 0,23% | 33 044 | $24 035 | Вгору ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $815 777 | 0,22% | 6 457 | $746 789 | Вгору ×1 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $804 017 | 0,22% | 9 881 | $277 711 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $803 900 | 0,22% | 7 285 | $-49 967 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $802 809 | 0,22% | 1 224 | $284 069 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $794 265 | 0,21% | 26 050 | $481 302 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $789 628 | 0,21% | 5 052 | $726 036 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $786 430 | 0,21% | 2 640 | $427 374 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $776 648 | 0,21% | 14 487 | $34 271 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BIV | $13 931 711 | 3,77% | зростання ×3 |
| CSCO | $3 667 336 | 0,99% | зростання ×3 |
| VGK | $2 421 392 | 0,65% | зростання ×3 |
| MRK | $1 684 635 | 0,46% | зростання ×3 |
| IBDW | $1 258 715 | 0,34% | зростання ×3 |
| IBDX | $1 118 915 | 0,30% | зростання ×3 |
| IBDY | $850 718 | 0,23% | зростання ×3 |
| IBTL | $717 371 | 0,19% | зростання ×3 |
| IBDZ | $659 117 | 0,18% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CVLC | $468 571 | 4 960 | 0,13% |
| MCO | $341 502 | 754 | 0,09% |
| RY | $294 932 | 1 425 | 0,08% |
| NVS | $270 812 | 1 728 | 0,07% |
| FLEX | $252 829 | 1 560 | 0,07% |
| VGT | $239 040 | 2 000 | 0,06% |
| TFC | $227 827 | 4 573 | 0,06% |
| BUD | $223 716 | 2 715 | 0,06% |
| DVN | $217 013 | 5 252 | 0,06% |
| OMC | $216 232 | 2 969 | 0,06% |
| CVIE | $209 726 | 2 467 | 0,06% |
| F | $197 714 | 14 224 | 0,05% |
| INVH | $60 420 | 2 000 | 0,02% |
| INTC | $39 795 | 285 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Куплено більше | +23K | +$8.9M |
| JPM | Куплено більше | +15K | +$5.1M |
| AVGO | Куплено більше | +8K | +$3.3M |
| ITOT | Куплено більше | +17K | +$2.9M |
| TT | Куплено більше | +4K | +$2.1M |
| KLAC | Куплено більше | +11K | +$2.0M |
34 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CVMC | 31 березня 2026 р. | 7 345 | $471 035 | Більше не відстежується |
| ESML | 31 грудня 2025 р. | 9 370 | $422 400 | Більше не відстежується |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 2 396 | $350 583 | -39,8% |
| EQIX | 31 грудня 2025 р. | 434 | $339 926 | 40,2% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 3 861 | $332 123 | -33,0% |
| DKS | 31 березня 2026 р. | 1 535 | $303 884 | -6,8% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 2 344 | $291 453 | 8,2% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 7 335 | $287 459 | -7,4% |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 3 626 | $282 465 | 247,6% |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 1 750 | $269 903 | Більше не відстежується |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 317 | $244 927 | 33,9% |
| CTSH | 31 березня 2026 р. | 2 943 | $244 269 | -0,1% |
| EXR | 31 грудня 2025 р. | 1 686 | $237 625 | 13,6% |
| J | 31 березня 2026 р. | 1 706 | $225 977 | 15,8% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 3 080 | $222 869 | 0,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 957 | $216 311 | -1,2% |
| EA | 31 березня 2026 р. | 1 057 | $215 977 | Більше не відстежується |
| FIS | 31 березня 2026 р. | 3 235 | $214 998 | -13,3% |
| CLX | 31 березня 2025 р. | 1 310 | $212 757 | -26,5% |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $212 660 | 52,9% |
| SPGI | 31 грудня 2025 р. | 431 | $209 772 | -17,8% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 486 | $206 715 | 11,5% |
| VGLT | 31 грудня 2025 р. | 3 633 | $206 572 | |
| HPQ | 30 червня 2026 р. | 10 219 | $196 307 | 35,2% |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 1 373 | $175 030 | 18,3% |
| URI | 31 грудня 2025 р. | 155 | $147 972 | 38,3% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 4 461 | $112 373 | Більше не відстежується |
| INVH | 31 березня 2026 р. | 3 550 | $98 655 | 21,8% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 275 | $96 247 | 12,7% |
| CI | 30 червня 2026 р. | 324 | $86 427 | 1,0% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 2 140 | $50 001 | Більше не відстежується |
| CBOE | 30 червня 2026 р. | 167 | $46 939 | Більше не відстежується |
| GIS | 31 грудня 2025 р. | 798 | $40 235 | -14,4% |
| OTIS | 30 червня 2026 р. | 400 | $30 832 | 0,2% |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 85 | $7 814 | -17,2% |
| AGZ | 30 червня 2026 р. | 61 | $6 692 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 36 | $4 641 | -23,5% |