Розбивка за секторами

04
Technology 1,9%
Consumer Discretionary 1,0%
Financials 0,5%
Retail 0,3%
Industrials 0,3%
Communication Services 0,2%
Healthcare 0,1%
Energy 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Інше/Невідоме 95,4%

Повний портфель 95 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $154 119 695 21,95% 2 921 147 $5 882 644 Вгору ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $137 792 096 19,62% 632 277 $10 880 026 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $125 306 073 17,84% 1 454 679 $-5 699 176 Вниз ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $52 360 666 7,46% 1 444 034 $1 219 801 Вгору ×3
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $44 623 529 6,35% 1 322 766 $2 659 112 Вгору ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $44 311 863 6,31% 146 186 $3 564 958 Вгору ×3
ATFV Alger ETF Trust $43 499 576 6,19% 1 050 207 $3 279 374 Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $15 554 714 2,22% 275 402 $-68 197 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11 494 306 1,64% 187 021 $-234 765 Вниз ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10 274 348 1,46% 104 627 $-151 690 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 204 744 1,03% 17 130 $603 780 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 577 296 0,94% 22 730 $308 379 Вниз ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5 767 552 0,82% 114 051 $882 822 Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 566 132 0,37% 12 825 $-20 529 Вгору ×2
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $1 916 702 0,27% 20 289 Вгору ×1
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $1 897 739 0,27% 22 323 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 610 360 0,23% 3 218 $81 193 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 573 721 0,22% 4 219 $-123 518 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 571 748 0,22% 6 595 $-229 343 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 544 455 0,22% 4 502 $116 729 Вниз ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 507 167 0,21% 42 927 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 053 036 0,15% 1 533 $94 802 Вгору ×2
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $1 049 790 0,15% 64 483 $5 636 Вниз ×1
SLVP iShares, Inc. $1 025 467 0,15% 33 262 $-192 148 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $973 679 0,14% 1 322 $92 103 Вниз ×1
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $866 374 0,12% 109 529 $326 720 Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $767 214 0,11% 23 046 $-235 380 Вгору ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $756 496 0,11% 11 194 $3 492 Вгору ×1
AOA iShares Trust $750 862 0,11% 7 693 $-7 259 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $719 134 0,10% 1 943 $91 644 Вгору ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $654 702 0,09% 11 971 Вгору ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $626 185 0,09% 836 $135 893 Вгору ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $584 768 0,08% 6 381 $25 365 Вгору ×1
SPY SPY $577 794 0,08% 774 $57 767 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $571 988 0,08% 1 601 $90 548 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $546 443 0,08% 7 669 $55 472 Вгору ×1
AOR iShares Trust $545 036 0,08% 7 842 $8 438 Вниз ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $500 692 0,07% 4 488 $31 016 Вниз ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $496 356 0,07% 6 559 $-4 033 Вниз ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $494 862 0,07% 8 905 Вгору ×1
STIP iShares Trust $471 601 0,07% 4 616 $16 284 Вгору ×1
IVW iShares Trust $466 653 0,07% 3 393 $28 229 Вгору ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $440 915 0,06% 2 314 $12 767 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $440 582 0,06% 1 196 $-122 574 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $428 775 0,06% 458 $-50 168 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $417 061 0,06% 1 180 $-13 599 Вниз ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $413 672 0,06% 345 $127 280 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $406 400 0,06% 3 483 $-47 944 Вгору ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $405 780 0,06% 21 504 $-112 229 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $394 326 0,06% 3 482 $-46 812 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $393 983 0,06% 2 377 $-46 491 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $377 115 0,05% 2 758 $-13 981 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $372 447 0,05% 4 357 $51 298 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $364 966 0,05% 1 715 $13 971 Вниз ×3
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $359 739 0,05% 6 065 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $357 250 0,05% 748 $439 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $346 466 0,05% 454 $118 252 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $331 612 0,05% 1 941 Вгору ×1
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock $329 144 0,05% 14 066 $-159 402 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $327 794 0,05% 2 235 $-1 817 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $320 214 0,05% 5 620 $-1 127 Вниз ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $314 781 0,04% 1 298 $13 399 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $312 952 0,04% 556 $-118 236 Вниз ×2
IVE iShares Trust $311 281 0,04% 1 371 $-8 392 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $305 514 0,04% 1 214 $52 394 Вниз ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $294 015 0,04% 4 837 $28 869 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $291 673 0,04% 2 440 $48 662 Вгору ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $278 493 0,04% 1 762 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $270 274 0,04% 254 Вгору ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $269 494 0,04% 5 284 $66 184 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $264 008 0,04% 7 182 $-4 849 Вгору ×4
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $246 067 0,04% 891 Вгору ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $239 840 0,03% 2 759 $-144 075 Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $238 508 0,03% 207 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $235 091 0,03% 200 $34 520 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 26824D506) $234 502 0,03% 7 317 $9 954
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $231 835 0,03% 117 Вгору ×1
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $229 144 0,03% 17 958 $-104 695
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $228 995 0,03% 6 912 Вгору ×1
IWF iShares Trust $228 034 0,03% 1 836 $7 803 Вгору ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $223 503 0,03% 1 644
PTL Inspire 500 ETF $218 001 0,03% 762 $-436 Вниз ×1
IJK iShares Trust $214 901 0,03% 1 829 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $213 859 0,03% 1 873 $-50 627 Вниз ×3
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $210 320 0,03% 3 336 $7 682 Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust $209 395 0,03% 3 916 $-119 477 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $200 548 0,03% 1 433 $-26 147 Вниз ×2
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $197 858 0,03% 12 124 $-30 231 Вгору ×2
HL Hecla Mining Company Common Stock $191 799 0,03% 12 430 $-28 660 Вгору ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $132 053 0,02% 12 576 $0
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $111 465 0,02% 13 462 $-19 386
USAS CUSIP: 03062D803 $77 724 0,01% 16 467 $-19 596
ASM CUSIP: 053906103 $71 693 0,01% 11 308 $-4 975
Невідомий емітент (CUSIP: 43087N204) $60 650 0,01% 13 015 $-19 913
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $34 813 0,00% 11 087 $2 772

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
FNDF $154 119 695 21,95% зростання ×3
SCHE $52 360 666 7,46% зростання ×3
HTRB $44 623 529 6,35% зростання ×5
VB $44 311 863 6,31% зростання ×3
JPST $5 767 552 0,82% зростання ×5
MSFT $1 573 721 0,22% зростання ×6
VTI $719 134 0,10% зростання ×3
IVV $626 185 0,09% зростання ×3
IVW $466 653 0,07% зростання ×4
PSLV $405 780 0,06% зростання ×6
VGT $291 673 0,04% зростання ×3
EPD $264 008 0,04% зростання ×4
MSTR $239 840 0,03% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CVLC $1 916 702 20 289 0,27%
CVIE $1 897 739 22 323 0,27%
ESGU $1 507 167 42 927 0,21%
ESGE $654 702 11 971 0,09%
GPIX $494 862 8 905 0,07%
GPIQ $359 739 6 065 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $331 612 1 941 0,05%
VYM $278 493 1 762 0,04%
CAT $270 274 254 0,04%
NBIS $246 067 891 0,04%
MU $238 508 207 0,03%
ASML $231 835 117 0,03%
PL $228 995 6 912 0,03%
UAL $223 503 1 644 0,03%
IJK $214 901 1 829 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTV Куплено більше +9K +$10.9M
FNDF Куплено більше +12K +$5.9M
VUG Скорочено -114K -$5.7M
VB Куплено більше +2K +$3.6M
ATFV Скорочено -47K +$3.3M
HTRB Куплено більше +87K +$2.7M
SCHE Куплено більше +13K +$1.2M
JPST Куплено більше +17K +$883K
TSLA Скорочено -302 +$604K
ULCC Скорочено -31K +$327K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RSPE 30 червня 2026 р. 50 074 $1 569 317
RACE 31 грудня 2025 р. 1 304 $639 273 6,4%
AG 31 березня 2026 р. 23 061 $586 672 -31,2%
PHO 30 червня 2026 р. 7 144 $495 350
APO 31 грудня 2025 р. 3 730 $484 752 -22,1%
EQL 31 березня 2026 р. 9 471 $453 752
COIN 31 грудня 2025 р. 1 187 $410 904 -27,3%
LUV 31 березня 2026 р. 9 602 $402 794 11,1%
MUB 31 березня 2026 р. 3 403 $366 248
SHE 30 червня 2026 р. 2 519 $356 751
JPM 30 червня 2026 р. 965 $300 861 1,3%
MA 31 березня 2026 р. 535 $280 496 24,8%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 550 $274 578 -14,2%
GBTC 31 березня 2026 р. 3 904 $272 577 18,8%
NEE 31 березня 2026 р. 3 099 $262 806 -11,6%
VWO 31 березня 2026 р. 4 463 $253 367 7,4%
VZ 30 червня 2026 р. 5 290 $249 172 5,5%
IXN 30 червня 2026 р. 1 991 $240 926 -3,6%
PAAS 30 червня 2026 р. 4 258 $235 169 -10,4%
UAL 31 грудня 2025 р. 2 523 $234 988 -12,4%
IVOO 31 березня 2026 р. 1 942 $228 840 7,2%
CRWD 31 грудня 2025 р. 444 $221 982
LMT 31 березня 2026 р. 370 $218 412 0,0%
ET 31 березня 2026 р. 12 007 $215 998 Більше не відстежується
T 30 червня 2026 р. 8 463 $215 979 1,1%
PFE 31 березня 2026 р. 8 234 $211 198 6,9%
ABT 30 вересня 2025 р. 1 539 $209 636 -22,6%
SHLD 31 березня 2026 р. 2 721 $209 299
AVGO 31 березня 2026 р. 645 $206 521 3,9%
NFLX 31 грудня 2025 р. 172 $201 426 -29,8%
IBIO 31 березня 2026 р. 63 000 $141 750 -62,2%
SPFF 30 вересня 2025 р. 12 716 $114 140
APLD 30 вересня 2025 р. 11 666 $113 860 -20,4%
CDE 30 вересня 2025 р. 10 612 $95 190 -28,3%
VZLA 31 березня 2026 р. 13 270 $88 246 Більше не відстежується
PLG 31 грудня 2025 р. 32 000 $84 800 Більше не відстежується
MLGO (задекларовано як MLGOXXXX) 30 вересня 2025 р. 37 410 $19 666 -72,3%
HIVE 30 червня 2025 р. 11 275 $19 393 7,2%
THM 30 червня 2025 р. 11 239 $7 304 Більше не відстежується