Mountain Capital Investment Advisors Inc.
CIK 1714506 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $702.2M
- Позиції
- 95
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 074 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 91,05%
- Вага топ-25 активів
- 96,44%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 7,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,57% Оцін. купівлі $17 946 417 · продажі $17 712 980
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,9%
Consumer Discretionary
1,0%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
95,6%
Повний портфель 95 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $154 119 695 | 21,95% | 2 921 147 | $5 882 644 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $137 792 096 | 19,62% | 632 277 | $10 880 026 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $125 306 073 | 17,84% | 1 454 679 | $-5 699 176 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $52 360 666 | 7,46% | 1 444 034 | $1 219 801 | Вгору ×3 | ||
| HTRB | $44 623 529 | 6,35% | 1 322 766 | $2 659 112 | Вгору ×5 | ||
| VB | $44 311 863 | 6,31% | 146 186 | $3 564 958 | Вгору ×3 | ||
| ATFV | $43 499 576 | 6,19% | 1 050 207 | $3 279 374 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $15 554 714 | 2,22% | 275 402 | $-68 197 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $11 494 306 | 1,64% | 187 021 | $-234 765 | Вниз ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $10 274 348 | 1,46% | 104 627 | $-151 690 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 204 744 | 1,03% | 17 130 | $603 780 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 577 296 | 0,94% | 22 730 | $308 379 | Вниз ×5 | ||
| JPST | $5 767 552 | 0,82% | 114 051 | $882 822 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 566 132 | 0,37% | 12 825 | $-20 529 | Вгору ×2 | ||
| CVLC | $1 916 702 | 0,27% | 20 289 | Вгору ×1 | |||
| CVIE | $1 897 739 | 0,27% | 22 323 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $1 610 360 | 0,23% | 3 218 | $81 193 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 573 721 | 0,22% | 4 219 | $-123 518 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 571 748 | 0,22% | 6 595 | $-229 343 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 544 455 | 0,22% | 4 502 | $116 729 | Вниз ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 507 167 | 0,21% | 42 927 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $1 053 036 | 0,15% | 1 533 | $94 802 | Вгору ×2 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $1 049 790 | 0,15% | 64 483 | $5 636 | Вниз ×1 | ||
| SLVP | $1 025 467 | 0,15% | 33 262 | $-192 148 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $973 679 | 0,14% | 1 322 | $92 103 | Вниз ×1 | ||
| ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock | $866 374 | 0,12% | 109 529 | $326 720 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $767 214 | 0,11% | 23 046 | $-235 380 | Вгору ×1 | ||
| HELO | $756 496 | 0,11% | 11 194 | $3 492 | Вгору ×1 | ||
| AOA | $750 862 | 0,11% | 7 693 | $-7 259 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $719 134 | 0,10% | 1 943 | $91 644 | Вгору ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $654 702 | 0,09% | 11 971 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $626 185 | 0,09% | 836 | $135 893 | Вгору ×3 | ||
| BIL | $584 768 | 0,08% | 6 381 | $25 365 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $577 794 | 0,08% | 774 | $57 767 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $571 988 | 0,08% | 1 601 | $90 548 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $546 443 | 0,08% | 7 669 | $55 472 | Вгору ×1 | ||
| AOR | $545 036 | 0,08% | 7 842 | $8 438 | Вниз ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $500 692 | 0,07% | 4 488 | $31 016 | Вниз ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $496 356 | 0,07% | 6 559 | $-4 033 | Вниз ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $494 862 | 0,07% | 8 905 | Вгору ×1 | |||
| STIP | $471 601 | 0,07% | 4 616 | $16 284 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $466 653 | 0,07% | 3 393 | $28 229 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $440 915 | 0,06% | 2 314 | $12 767 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $440 582 | 0,06% | 1 196 | $-122 574 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $428 775 | 0,06% | 458 | $-50 168 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $417 061 | 0,06% | 1 180 | $-13 599 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $413 672 | 0,06% | 345 | $127 280 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $406 400 | 0,06% | 3 483 | $-47 944 | Вгору ×2 | ||
| PSLV | $405 780 | 0,06% | 21 504 | $-112 229 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $394 326 | 0,06% | 3 482 | $-46 812 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $393 983 | 0,06% | 2 377 | $-46 491 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $377 115 | 0,05% | 2 758 | $-13 981 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $372 447 | 0,05% | 4 357 | $51 298 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $364 966 | 0,05% | 1 715 | $13 971 | Вниз ×3 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $359 739 | 0,05% | 6 065 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $357 250 | 0,05% | 748 | $439 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $346 466 | 0,05% | 454 | $118 252 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $331 612 | 0,05% | 1 941 | Вгору ×1 | |||
| HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | $329 144 | 0,05% | 14 066 | $-159 402 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $327 794 | 0,05% | 2 235 | $-1 817 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $320 214 | 0,05% | 5 620 | $-1 127 | Вниз ×1 | ||
| ITA ITA | $314 781 | 0,04% | 1 298 | $13 399 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $312 952 | 0,04% | 556 | $-118 236 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $311 281 | 0,04% | 1 371 | $-8 392 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $305 514 | 0,04% | 1 214 | $52 394 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $294 015 | 0,04% | 4 837 | $28 869 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $291 673 | 0,04% | 2 440 | $48 662 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $278 493 | 0,04% | 1 762 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $270 274 | 0,04% | 254 | Вгору ×1 | |||
| JMST | $269 494 | 0,04% | 5 284 | $66 184 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $264 008 | 0,04% | 7 182 | $-4 849 | Вгору ×4 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $246 067 | 0,04% | 891 | Вгору ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $239 840 | 0,03% | 2 759 | $-144 075 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $238 508 | 0,03% | 207 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $235 091 | 0,03% | 200 | $34 520 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26824D506) | $234 502 | 0,03% | 7 317 | $9 954 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $231 835 | 0,03% | 117 | Вгору ×1 | |||
| ETHE | $229 144 | 0,03% | 17 958 | $-104 695 | |||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $228 995 | 0,03% | 6 912 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $228 034 | 0,03% | 1 836 | $7 803 | Вгору ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $223 503 | 0,03% | 1 644 | ||||
| PTL | $218 001 | 0,03% | 762 | $-436 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $214 901 | 0,03% | 1 829 | Вгору ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $213 859 | 0,03% | 1 873 | $-50 627 | Вниз ×3 | ||
| IFRA | $210 320 | 0,03% | 3 336 | $7 682 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $209 395 | 0,03% | 3 916 | $-119 477 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $200 548 | 0,03% | 1 433 | $-26 147 | Вниз ×2 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $197 858 | 0,03% | 12 124 | $-30 231 | Вгору ×2 | ||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $191 799 | 0,03% | 12 430 | $-28 660 | Вгору ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $132 053 | 0,02% | 12 576 | $0 | |||
| EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) | $111 465 | 0,02% | 13 462 | $-19 386 | |||
| USAS | $77 724 | 0,01% | 16 467 | $-19 596 | |||
| ASM | $71 693 | 0,01% | 11 308 | $-4 975 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43087N204) | $60 650 | 0,01% | 13 015 | $-19 913 | |||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $34 813 | 0,00% | 11 087 | $2 772 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FNDF | $154 119 695 | 21,95% | зростання ×3 |
| SCHE | $52 360 666 | 7,46% | зростання ×3 |
| HTRB | $44 623 529 | 6,35% | зростання ×5 |
| VB | $44 311 863 | 6,31% | зростання ×3 |
| JPST | $5 767 552 | 0,82% | зростання ×5 |
| MSFT | $1 573 721 | 0,22% | зростання ×6 |
| VTI | $719 134 | 0,10% | зростання ×3 |
| IVV | $626 185 | 0,09% | зростання ×3 |
| IVW | $466 653 | 0,07% | зростання ×4 |
| PSLV | $405 780 | 0,06% | зростання ×6 |
| VGT | $291 673 | 0,04% | зростання ×3 |
| EPD | $264 008 | 0,04% | зростання ×4 |
| MSTR | $239 840 | 0,03% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CVLC | $1 916 702 | 20 289 | 0,27% |
| CVIE | $1 897 739 | 22 323 | 0,27% |
| ESGU | $1 507 167 | 42 927 | 0,21% |
| ESGE | $654 702 | 11 971 | 0,09% |
| GPIX | $494 862 | 8 905 | 0,07% |
| GPIQ | $359 739 | 6 065 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $331 612 | 1 941 | 0,05% |
| VYM | $278 493 | 1 762 | 0,04% |
| CAT | $270 274 | 254 | 0,04% |
| NBIS | $246 067 | 891 | 0,04% |
| MU | $238 508 | 207 | 0,03% |
| ASML | $231 835 | 117 | 0,03% |
| PL | $228 995 | 6 912 | 0,03% |
| UAL | $223 503 | 1 644 | 0,03% |
| IJK | $214 901 | 1 829 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Куплено більше | +9K | +$10.9M |
| FNDF | Куплено більше | +12K | +$5.9M |
| VUG | Скорочено | -114K | -$5.7M |
| VB | Куплено більше | +2K | +$3.6M |
| ATFV | Скорочено | -47K | +$3.3M |
| HTRB | Куплено більше | +87K | +$2.7M |
| SCHE | Куплено більше | +13K | +$1.2M |
| JPST | Куплено більше | +17K | +$883K |
| TSLA | Скорочено | -302 | +$604K |
| ULCC | Скорочено | -31K | +$327K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RSPE | 30 червня 2026 р. | 50 074 | $1 569 317 | Більше не відстежується |
| RACE | 31 грудня 2025 р. | 1 304 | $639 273 | 17,0% |
| AG | 31 березня 2026 р. | 23 061 | $586 672 | 0,1% |
| MINT | 31 березня 2025 р. | 5 117 | $514 668 | Більше не відстежується |
| PHO | 30 червня 2026 р. | 7 144 | $495 350 | |
| APO | 31 грудня 2025 р. | 3 730 | $484 752 | -9,1% |
| EQL | 31 березня 2026 р. | 9 471 | $453 752 | Більше не відстежується |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 1 187 | $410 904 | -17,2% |
| LUV | 31 березня 2026 р. | 9 602 | $402 794 | 7,5% |
| MUB | 31 березня 2026 р. | 3 403 | $366 248 | Більше не відстежується |
| SHE | 30 червня 2026 р. | 2 519 | $356 751 | Більше не відстежується |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 965 | $300 861 | 8,6% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 535 | $280 496 | 15,1% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 550 | $274 578 | -0,4% |
| GBTC | 31 березня 2026 р. | 3 904 | $272 577 | Більше не відстежується |
| RXST | 31 березня 2025 р. | 8 779 | $266 794 | -76,0% |
| NEE | 31 березня 2026 р. | 3 099 | $262 806 | -8,5% |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 4 463 | $253 367 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 5 290 | $249 172 | 16,8% |
| IXN | 30 червня 2026 р. | 1 991 | $240 926 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 2 223 | $236 149 | Більше не відстежується |
| PAAS | 30 червня 2026 р. | 4 258 | $235 169 | 17,5% |
| UAL | 31 грудня 2025 р. | 2 523 | $234 988 | 1,1% |
| IVOO | 31 березня 2026 р. | 1 942 | $228 840 | Більше не відстежується |
| CRWD | 31 грудня 2025 р. | 444 | $221 982 | -60,1% |
| LMT | 31 березня 2026 р. | 370 | $218 412 | -5,9% |
| ET | 31 березня 2026 р. | 12 007 | $215 998 | 10,1% |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 463 | $215 979 | 22,6% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 100 | $215 655 | 121,2% |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 3 009 | $212 939 | 19,9% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 8 234 | $211 198 | -0,1% |
| ABT | 30 вересня 2025 р. | 1 539 | $209 636 | -14,6% |
| SHLD | 31 березня 2026 р. | 2 721 | $209 299 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 645 | $206 521 | 20,4% |
| VONV | 31 березня 2025 р. | 2 454 | $206 283 | |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 172 | $201 426 | -15,1% |
| IBIO | 31 березня 2026 р. | 63 000 | $141 750 | -21,6% |
| SPFF | 30 вересня 2025 р. | 12 716 | $114 140 | Більше не відстежується |
| APLD | 30 вересня 2025 р. | 11 666 | $113 860 | 26,9% |
| CDE | 30 вересня 2025 р. | 10 612 | $95 190 | 13,7% |
| VZLA | 31 березня 2026 р. | 13 270 | $88 246 | Більше не відстежується |
| PLG | 31 грудня 2025 р. | 32 000 | $84 800 | Більше не відстежується |
| MLGOXXXX | 30 вересня 2025 р. | 37 410 | $19 666 | Більше не відстежується |
| HIVE | 30 червня 2025 р. | 11 275 | $19 393 | 83,0% |
| THM | 30 червня 2025 р. | 11 239 | $7 304 | Більше не відстежується |