Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +20.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -16.3%

Річна: +16.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 54,5%
Financials 11,1%
Health Care 10,6%
Technology 6,7%
Materials 5,5%
Retail 2,8%
Consumer products 1,5%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 5,5%

Повний портфель 146 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
APH Amphenol Corporation Common Stock $63 259 208 9,96% 358 775 $16 270 906 Вниз ×6
AME AMETEK, Inc. $41 796 345 6,58% 172 755 $3 146 380 Вниз ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $26 065 402 4,10% 77 849 $5 407 837 Вниз ×6
IEX IDEX Corporation Common Stock $25 910 201 4,08% 114 167 $3 543 491 Вниз ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $23 349 647 3,67% 122 583 $-579 048 Вниз ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $18 946 896 2,98% 37 791 $18 567 Вниз ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $17 311 415 2,72% 75 408 $961 791 Вниз ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $15 883 050 2,50% 134 363 $-599 346 Вниз ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $15 798 612 2,49% 126 187 $-745 546 Вниз ×5
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $15 749 608 2,48% 175 444 $372 861 Вниз ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $13 520 800 2,13% 79 717 $3 845 969 Вниз ×4
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $13 520 372 2,13% 39 955 $-1 322 286 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13 216 718 2,08% 11 450 $9 232 204 Вниз ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $12 252 415 1,93% 6 182 $3 211 757 Вниз ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11 379 370 1,79% 146 058 $-345 884 Вниз ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $11 308 478 1,78% 230 550 $-2 535 614 Вниз ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $11 276 569 1,77% 37 378 $881 073 Вниз ×5
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $11 054 408 1,74% 53 452 $2 210 266 Вниз ×6
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $10 737 768 1,69% 16 672 $1 013 748 Вниз ×6
GGG Graco Inc. Common Stock $10 723 615 1,69% 141 828 $-1 832 181 Вниз ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $10 475 755 1,65% 58 351 $-1 012 659 Вниз ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $9 510 036 1,50% 198 002 $654 550 Вгору ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $9 499 161 1,50% 85 463 $746 043 Вниз ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9 381 635 1,48% 33 673 $606 965 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 187 077 1,45% 9 821 $-741 166 Вниз ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $7 397 563 1,16% 76 358 $-117 310 Вниз ×6
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $7 296 766 1,15% 27 173 $1 237 945 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 011 736 1,10% 21 421 $793 194 Вгору ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $6 452 104 1,02% 21 597 $-266 553 Вниз ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $6 016 998 0,95% 98 494 $345 602 Вниз ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 980 007 0,94% 75 668 $-288 467 Вниз ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 591 907 0,88% 26 281 $977 481 Вгору ×4
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $5 193 078 0,82% 18 660 $222 775 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 190 529 0,82% 12 745 $-321 027 Вниз ×6
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $5 144 174 0,81% 29 466 $270 596 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 085 711 0,80% 37 198 $-1 225 302
VLTO Veralto Corp Common Stock $4 603 201 0,72% 51 908 $-189 075 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 352 920 0,69% 11 669 $33 258
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $4 245 670 0,67% 109 199 $-2 591 243 Вниз ×6
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $4 105 273 0,65% 15 484 $890 739 Вниз ×4
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $4 060 167 0,64% 12 007 $645 233 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 906 008 0,61% 64 669 $337 810 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 856 383 0,61% 15 325 $519 434 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 775 519 0,59% 13 048 $474 263 Вгору ×1
KAI Kadant Inc Common Stock $3 602 333 0,57% 11 464 $203 472 Вниз ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3 566 133 0,56% 12 179 $1 154 589 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 560 659 0,56% 14 020 $24 590 Вниз ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $3 051 325 0,48% 8 136 $589 412 Вниз ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $3 008 816 0,47% 12 632 $716 566 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 899 230 0,46% 4 010 $1 528 652
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $2 846 240 0,45% 19 101 $-744 135 Вниз ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 654 799 0,42% 36 164 $200 820 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 469 833 0,39% 42 437 $-14 429
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 408 806 0,38% 8 906 $25 591 Вниз ×6
WINA Winmark Corporation - Common Stock $2 398 017 0,38% 5 668 $485 586 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 380 812 0,37% 10 631 $-83 965 Вниз ×6
PNR Pentair plc. Ordinary Share $2 345 259 0,37% 30 593 $-337 119 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 282 773 0,36% 20 155 $-287 357 Вниз ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2 254 245 0,35% 5 602 $219 487
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 211 063 0,35% 6 106 $62 708
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 198 630 0,35% 24 230 $-301 898 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 049 363 0,32% 1 924 $629 279 Вниз ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 958 220 0,31% 9 200 $-34 776
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $1 860 876 0,29% 37 382 $-222 377 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 845 655 0,29% 12 586 $-30 086 Вниз ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1 808 746 0,28% 6 709 $132 100
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1 754 445 0,28% 30 380 $259 749
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,24% 2 $61 420
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $1 397 132 0,22% 20 149 $364 492 Вгору ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 346 113 0,21% 3 159 $180 466 Вниз ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $1 339 346 0,21% 10 566 $35 119 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 301 738 0,20% 6 861 $-44 897 Вниз ×6
VNT Vontier Corporation Common Stock $1 252 684 0,20% 43 196 $-226 450 Вгору ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $1 173 577 0,18% 57 164 $-802 937 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 130 444 0,18% 8 096 $724 625 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 082 237 0,17% 14 110 $-6 773
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 039 352 0,16% 3 696 $143 479
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1 035 870 0,16% 5 500 $122 485
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 025 934 0,16% 18 200 $180 362
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 022 918 0,16% 12 378 $5 741 Вниз ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $982 901 0,15% 4 749 $214 608
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $933 084 0,15% 4 651 $84 602
LRN Stride, Inc. Common Stock $911 126 0,14% 10 565 $3 416 Вгору ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $877 543 0,14% 3 687 $115 366
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $866 364 0,14% 25 800 $-93 254 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $861 950 0,14% 2 444 $-40 524 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $844 801 0,13% 2 283 $112 392
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $811 104 0,13% 3 081 $30 399 Вниз ×6
SPY SPY $785 535 0,12% 1 052 $-582 097 Вниз ×2
V Visa Inc. $751 710 0,12% 2 191 $59 278 Вниз ×2
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $725 952 0,11% 6 103 $162 828
VOO Vanguard S&P 500 ETF $699 859 0,11% 1 019 $90 956
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $694 204 0,11% 7 156 $152 225 Вниз ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $691 623 0,11% 5 108 $-101 598
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $683 821 0,11% 5 197 $-37 048 Вниз ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $673 165 0,11% 2 734 $104 247
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $667 913 0,11% 1 588 $77 574
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $641 404 0,10% 871 $138 680
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $637 663 0,10% 5 429 $216 445
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $626 010 0,10% 5 250 $86 467

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
RSP $5 591 907 0,88% зростання ×4
MMSI $1 397 132 0,22% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TYL $479 049 1 638 0,08%
SNDK $379 713 167 0,06%
WDC $320 651 502 0,05%
RAL $299 011 4 061 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $292 526 1 307 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $288 730 1 306 0,05%
MIDD $241 674 1 405 0,04%
TDY $213 408 320 0,03%
VUG $200 534 2 328 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
APH Скорочено -13K +$16.3M
MU Скорочено -344 +$9.2M
VRT Скорочено -5K +$5.4M
NVT Скорочено -2K +$3.8M
IEX Скорочено -4K +$3.5M
FIX Скорочено -374 +$3.2M
AME Скорочено -8K +$3.1M
FIS Скорочено -37K -$2.6M
FISV Скорочено -18K -$2.5M
LSTR Скорочено -2K +$2.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CRL 30 червня 2025 р. 136 451 $20 538 605 147,9%
ZD 30 червня 2025 р. 82 163 $3 087 686 82,9%
HON 30 червня 2026 р. 2 614 $590 842 -2,1%
NVDA 31 березня 2026 р. 2 990 $557 635 23,5%
CNMD 30 червня 2026 р. 13 017 $460 281 36,2%
MOD 31 грудня 2025 р. 3 119 $443 397 7,5%
CSX 30 червня 2025 р. 13 800 $406 134 59,4%
MNPR 31 березня 2026 р. 6 100 $398 330 33,9%
GOOG 30 червня 2025 р. 2 250 $351 473 81,5%
MIDD 31 березня 2026 р. 2 005 $298 083
RAL 31 березня 2026 р. 5 741 $292 274 68,1%
INTC 30 червня 2025 р. 10 291 $233 709 326,5%
VZ 30 червня 2026 р. 4 544 $228 109 2,0%
FNF 30 червня 2025 р. 3 300 $214 764
OTIS 31 березня 2026 р. 2 455 $214 444 -5,5%
ORCL 31 грудня 2025 р. 752 $211 492 -25,8%
SARO 31 березня 2026 р. 7 110 $203 915 -14,0%
IDA 31 грудня 2025 р. 1 542 $203 775 10,4%
GOOG 30 червня 2026 р. 700 $200 721 -8,9%