My Legacy Advisors, LLC
CIK 1767802 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $280.8M
- Позиції
- 206
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#5 373 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 26,84%
- Вага топ-25 активів
- 46,08%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 78,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 9,01% Оцін. купівлі $29 197 597 · продажі $24 331 586
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 98
- Зменшено
- 82
- Закриті
- 20
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,4%
Financials
5,3%
Retail
4,7%
Utilities
3,9%
Industrials
3,6%
Healthcare
3,4%
Financial Services
3,1%
Communication Services
2,5%
Consumer Staples
1,9%
Energy
1,6%
Telecommunication
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
0,9%
Packaging
0,6%
Materials
0,4%
Consumer products
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
52,2%
Повний портфель 206 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $11 350 151 | 4,04% | 247 280 | $-420 303 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 917 378 | 3,53% | 19 776 | $2 664 054 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $9 043 408 | 3,22% | 14 381 | $90 371 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 321 801 | 2,96% | 39 178 | $-174 128 | Вгору ×2 | ||
| HYG | $7 662 912 | 2,73% | 95 631 | $507 037 | Вгору ×2 | ||
| SHYG | $7 335 186 | 2,61% | 171 103 | $336 479 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 351 215 | 2,26% | 38 703 | $2 393 911 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $5 402 087 | 1,92% | 29 212 | $569 881 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $5 017 184 | 1,79% | 45 212 | $284 335 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $4 968 329 | 1,77% | 90 399 | $747 517 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $4 951 396 | 1,76% | 77 161 | $1 613 489 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 894 832 | 1,74% | 22 023 | $746 783 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $4 656 543 | 1,66% | 95 148 | $1 038 401 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $4 134 933 | 1,47% | 56 158 | $-2 625 325 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 946 006 | 1,41% | 22 216 | $712 174 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $3 695 215 | 1,32% | 18 579 | $538 221 | Вгору ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3 472 879 | 1,24% | 37 650 | $268 699 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $3 276 470 | 1,17% | 31 426 | $-148 938 | Вниз ×2 | ||
| SCHZ | $3 204 909 | 1,14% | 138 921 | $-234 143 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $3 192 600 | 1,14% | 53 007 | $1 632 704 | Вгору ×2 | ||
| SRLN | $3 091 914 | 1,10% | 74 486 | $270 273 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 949 252 | 1,05% | 10 234 | $521 345 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 862 972 | 1,02% | 2 951 | $118 318 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $2 859 098 | 1,02% | 5 978 | $-144 653 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 826 420 | 1,01% | 30 313 | $321 733 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $2 800 168 | 1,00% | 9 096 | $382 069 | Вгору ×2 | ||
| XTEN | $2 769 926 | 0,99% | 60 744 | $1 492 697 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $2 706 608 | 0,96% | 24 209 | $249 552 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 586 892 | 0,92% | 7 269 | $80 052 | Вгору ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2 518 536 | 0,90% | 5 796 | $602 809 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 478 361 | 0,88% | 4 398 | $130 763 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $2 415 900 | 0,86% | 13 749 | $382 463 | Вниз ×2 | ||
| VOT | $2 246 265 | 0,80% | 7 867 | $-87 111 | Вниз ×2 | ||
| THRO | $2 202 106 | 0,78% | 61 477 | $1 847 939 | Вгору ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2 201 116 | 0,78% | 10 164 | $132 662 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $2 127 828 | 0,76% | 40 453 | $359 113 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 033 738 | 0,72% | 5 448 | $70 085 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 912 641 | 0,68% | 2 630 | $704 014 | Вгору ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 854 631 | 0,66% | 8 129 | $-240 909 | Вгору ×1 | ||
| TLH | $1 850 438 | 0,66% | 18 438 | $528 352 | Вгору ×2 | ||
| IAGG | $1 803 123 | 0,64% | 35 397 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $1 792 508 | 0,64% | 7 974 | $1 430 315 | Вгору ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $1 636 536 | 0,58% | 47 367 | $-153 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 634 767 | 0,58% | 4 301 | $540 522 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 603 893 | 0,57% | 16 908 | $142 102 | Вгору ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 570 124 | 0,56% | 7 113 | $330 623 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 566 775 | 0,56% | 12 619 | $68 148 | Вгору ×2 | ||
| XLG | $1 535 743 | 0,55% | 29 180 | $689 665 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 507 778 | 0,54% | 28 731 | $-567 035 | Вниз ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 483 110 | 0,53% | 25 668 | $-56 718 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 482 477 | 0,53% | 4 968 | $-17 573 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 417 796 | 0,50% | 20 321 | $-23 485 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 386 298 | 0,49% | 50 192 | $-1 233 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 374 797 | 0,49% | 4 992 | $640 784 | Вгору ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1 361 221 | 0,48% | 16 576 | $-44 919 | Вгору ×2 | ||
| IWS | $1 355 210 | 0,48% | 9 975 | $24 331 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 353 822 | 0,48% | 4 369 | $216 628 | Вниз ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 344 549 | 0,48% | 3 554 | $99 878 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $1 326 381 | 0,47% | 7 881 | $-28 425 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 215 324 | 0,43% | 11 461 | $1 553 | Вгору ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $1 214 602 | 0,43% | 23 175 | $7 452 | Вгору ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1 203 358 | 0,43% | 27 318 | $129 239 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 196 826 | 0,43% | 10 128 | $-35 925 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 190 248 | 0,42% | 4 141 | $175 218 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 167 562 | 0,42% | 8 549 | $5 620 | Вниз ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 166 481 | 0,42% | 6 445 | $212 355 | Вгору ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $1 148 786 | 0,41% | 23 983 | $157 804 | Вниз ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1 128 577 | 0,40% | 7 633 | $-24 230 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 100 084 | 0,39% | 2 554 | $-136 950 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 098 416 | 0,39% | 7 125 | $43 868 | Вгору ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1 097 180 | 0,39% | 14 000 | $-13 712 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 094 745 | 0,39% | 14 667 | $107 602 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 089 252 | 0,39% | 2 462 | $26 388 | Вниз ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 085 176 | 0,39% | 2 263 | $18 572 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 084 072 | 0,39% | 25 793 | $-56 225 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 080 482 | 0,38% | 18 454 | $40 635 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 079 428 | 0,38% | 3 501 | $115 564 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $1 078 911 | 0,38% | 9 598 | $221 343 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 055 316 | 0,38% | 5 412 | $-69 093 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 040 498 | 0,37% | 3 474 | $-1 424 270 | Вниз ×2 | ||
| IWR | $1 040 204 | 0,37% | 11 066 | Вгору ×1 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 018 431 | 0,36% | 19 248 | $277 929 | Вгору ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $989 736 | 0,35% | 9 025 | $99 038 | Вниз ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $985 020 | 0,35% | 1 379 | $179 619 | Вгору ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $931 158 | 0,33% | 20 465 | $293 950 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $907 286 | 0,32% | 1 929 | $102 660 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $907 025 | 0,32% | 10 416 | $200 249 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $902 926 | 0,32% | 722 | $267 873 | Вгору ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $892 603 | 0,32% | 18 764 | $142 396 | Вгору ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $890 485 | 0,32% | 22 487 | $14 719 | Вгору ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $859 489 | 0,31% | 2 314 | $-215 162 | Вниз ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $849 576 | 0,30% | 18 449 | $29 | Вниз ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $844 440 | 0,30% | 3 199 | $55 462 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $830 224 | 0,30% | 6 101 | $-170 326 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $829 564 | 0,30% | 5 234 | $12 913 | Вгору ×2 | ||
| AGGY | $823 309 | 0,29% | 18 948 | $-75 196 | Вниз ×2 | ||
| STIP | $817 563 | 0,29% | 7 970 | Вгору ×1 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $814 379 | 0,29% | 32 785 | $199 181 | Вгору ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $809 050 | 0,29% | 1 527 | $4 220 | Вниз ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $808 652 | 0,29% | 6 643 | $-13 110 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IAGG | $1 803 123 | 35 397 | 0,64% |
| IWR | $1 040 204 | 11 066 | 0,37% |
| STIP | $817 563 | 7 970 | 0,29% |
| ORCL | $628 390 | 2 674 | 0,22% |
| BAI | $621 517 | 21 439 | 0,22% |
| ISRG | $594 437 | 1 130 | 0,21% |
| SYK | $538 072 | 1 363 | 0,19% |
| INTC | $505 414 | 21 218 | 0,18% |
| AMD | $442 571 | 3 070 | 0,16% |
| GILD | $360 018 | 3 143 | 0,13% |
| UPS | $356 151 | 3 460 | 0,13% |
| PANW | $346 494 | 1 804 | 0,12% |
| PRU | $309 985 | 2 893 | 0,11% |
| EIX | $256 142 | 4 994 | 0,09% |
| VLO | $252 960 | 1 634 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Куплено більше | +454 | +$2.7M |
| SPYM | Скорочено | -47K | -$2.6M |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$2.4M |
| IEMG | Куплено більше | +24K | +$1.6M |
| EFV | Куплено більше | +21K | +$1.6M |
| XTEN | Куплено більше | +33K | +$1.5M |
| IWM | Куплено більше | +6K | +$1.4M |
| UNH | Скорочено | -1K | -$1.4M |
| EMXC | Скорочено | -25K | -$1.3M |
| VTEB | Куплено більше | +22K | +$1.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 3 035 | $945 554 | 56,2% |
| AMT | 30 червня 2025 р. | 3 174 | $690 662 | -19,8% |
| AWK | 30 червня 2025 р. | 4 209 | $620 912 | -0,2% |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 16 379 | $594 394 | Більше не відстежується |
| ZTS | 30 червня 2025 р. | 3 516 | $578 909 | -51,4% |
| NXPI | 30 червня 2025 р. | 3 016 | $573 221 | 2,8% |
| LYB | 30 червня 2025 р. | 7 106 | $500 262 | 17,9% |
| NVO | 30 червня 2025 р. | 6 463 | $448 791 | -32,6% |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 8 636 | $409 260 | Більше не відстежується |
| GPC | 30 червня 2025 р. | 3 409 | $406 148 | 8,7% |
| PFG | 30 червня 2025 р. | 4 480 | $377 978 | 39,4% |
| BK | 30 червня 2025 р. | 4 366 | $366 176 | Більше не відстежується |
| WSO | 30 червня 2025 р. | 693 | $352 252 | -28,9% |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 2 986 | $271 816 | |
| EAGG | 30 червня 2025 р. | 5 685 | $269 924 | Більше не відстежується |
| WHR | 31 березня 2025 р. | 2 001 | $259 510 | -55,2% |
| LAZ | 30 червня 2025 р. | 5 666 | $245 338 | -7,1% |
| DMXF | 31 березня 2025 р. | 3 752 | $243 542 | 27,8% |
| ILCV | 30 червня 2025 р. | 2 915 | $237 427 | Більше не відстежується |
| PFFD | 30 червня 2025 р. | 11 754 | $223 790 | Більше не відстежується |
| SPMD | 31 березня 2025 р. | 3 831 | $214 919 | Більше не відстежується |
| WTMF | 30 червня 2025 р. | 6 147 | $209 781 | Більше не відстежується |
| AZO | 30 червня 2025 р. | 55 | $209 703 | -19,1% |
| ARCC | 31 березня 2025 р. | 9 006 | $204 076 | -10,3% |
| WEN | 30 червня 2025 р. | 12 060 | $176 438 | -22,8% |