Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +21.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -15.3%

Річна: +17.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 31,7%
Financials 16,3%
Industrials 14,0%
Healthcare 11,3%
Retail 6,5%
Communication Services 5,8%
Consumer Staples 4,4%
Materials 3,0%
Consumer products 2,2%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 4,4%

Повний портфель 48 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45 287 733 8,08% 156 510 $10 091 882 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43 778 091 7,81% 218 792 $12 644 901 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $39 909 321 7,12% 210 470 $-395 938 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 742 991 4,95% 77 631 $8 175 683 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20 180 453 3,60% 17 483 Вгору ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $19 861 741 3,54% 114 253 Вгору ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $18 125 088 3,23% 83 680 Вгору ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $17 433 957 3,11% 181 377 $4 790 484 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $17 185 166 3,07% 117 618 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17 013 427 3,04% 56 390 $-743 838 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17 013 403 3,04% 39 262 $-1 032 534 Вниз ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $15 513 359 2,77% 72 884 $3 452 050 Вгору ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $14 117 569 2,52% 58 176 $753 252 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 774 509 2,46% 36 927 $-4 947 579 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 728 568 2,45% 36 343 $3 975 908 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13 249 994 2,36% 60 001 $-4 471 266
EBAY eBay Inc. - Common Stock $13 233 882 2,36% 118 424 $3 121 105 Вгору ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12 463 543 2,22% 46 357 $2 456 739 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12 458 056 2,22% 12 318 $2 000 774 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $12 255 179 2,19% 58 626 $2 664 862 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11 276 417 2,01% 31 140 $-1 318 758 Вниз ×1
IVV iShares Trust $10 259 793 1,83% 13 700 $1 310 816
V Visa Inc. $10 114 293 1,81% 29 480 $1 887 018 Вгору ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $9 891 175 1,77% 91 365 $81 763 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8 778 170 1,57% 23 488 $-1 728 982 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $8 606 597 1,54% 17 523 $1 928 338 Вгору ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $8 572 416 1,53% 18 927 $918 410 Вгору ×3
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $7 554 431 1,35% 152 430 $1 775 158 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 460 281 1,33% 31 301 $2 065 672 Вгору ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $7 443 642 1,33% 42 426 $-2 660 020 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 357 069 1,31% 22 476 $741 410 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7 178 766 1,28% 99 484 $653 923 Вгору ×3
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $6 973 818 1,24% 74 158 $875 977 Вгору ×4
NEM Newmont Corporation $6 755 996 1,21% 72 334 $-2 677 775 Вниз ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6 467 932 1,15% 70 549 $1 058 214 Вгору ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6 251 935 1,12% 49 485 $-40 342 Вгору ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5 986 088 1,07% 54 533 $1 245 070 Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 835 226 1,04% 4 865 $1 875 616 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5 618 763 1,00% 33 036 $359 354 Вгору ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4 429 068 0,79% 10 665 $598 849 Вгору ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1 341 438 0,24% 17 251 $-323 860 Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $312 633 0,06% 1 754 $-5 426 033 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $309 164 0,06% 875 $58 161
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $283 689 0,05% 7 182 $-66 290
CMI Cummins Inc. Common Stock $261 035 0,05% 366 $-23 040 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239 494 0,04% 943 $-10 267 026 Вниз ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $213 126 0,04% 160
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $207 551 0,04% 1 421 $-4 855 177 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AAPL $45 287 733 8,08% зростання ×3
TT $8 606 597 1,54% зростання ×3
MCO $8 572 416 1,53% зростання ×3
UBS $7 554 431 1,35% зростання ×3
AMZN $7 460 281 1,33% зростання ×3
UBER $7 178 766 1,28% зростання ×3
LOGI $6 973 818 1,24% зростання ×4
CL $6 467 932 1,15% зростання ×4
KMB $5 986 088 1,07% зростання ×4
CTAS $5 618 763 1,00% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $20 180 453 17 483 3,60%
NTRS $19 861 741 114 253 3,54%
ODFL $18 125 088 83 680 3,23%
JCI $17 185 166 117 618 3,07%
TDG $213 126 160 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Куплено більше +40K +$12.6M
AAPL Куплено більше +18K +$10.1M
GOOGL Куплено більше +10K +$8.2M
MSFT Скорочено -14K -$4.9M
MNST Куплено більше +7K +$4.8M
CME Тільки зміна ціни +0 -$4.5M
AVGO Куплено більше +5K +$4.0M
ROST Куплено більше +17K +$3.5M
EBAY Куплено більше +7K +$3.1M
NEM Скорочено -15K -$2.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AAPL 30 червня 2025 р. 148 803 $33 053 610 62,6%
WRB 30 червня 2025 р. 232 393 $16 537 086 -6,1%
NFLX 31 грудня 2025 р. 13 444 $16 118 281 -28,5%
META 31 грудня 2025 р. 19 267 $14 149 299 10,3%
WFC 30 вересня 2025 р. 175 342 $14 048 401 -4,0%
COST 30 вересня 2025 р. 13 707 $13 569 108 -0,5%
RCL 31 грудня 2025 р. 33 145 $10 725 059 -0,4%
EA 31 грудня 2025 р. 51 632 $10 414 174 Більше не відстежується
AMZN 30 червня 2025 р. 46 315 $8 811 892 14,6%
AXP 30 червня 2025 р. 31 561 $8 491 487 -5,1%
KR 30 червня 2026 р. 111 607 $8 075 882 6,3%
INTU 31 березня 2026 р. 10 415 $6 899 104 -35,0%
LIN 30 червня 2025 р. 667 $310 582 2,2%
LLY 30 червня 2025 р. 283 $233 733 46,6%
TDG 31 березня 2026 р. 160 $212 776 -5,9%