NatWest Group plc
CIK 844150 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $118.8M
- Позиції
- 48
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 045 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,42%
- Вага топ-25 активів
- 84,12%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 22,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,39% Оцін. купівлі $24 011 269 · продажі $15 053 825
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +12.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 90,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
26,9%
Financial Services
21,5%
Industrials
13,2%
Retail
6,6%
Consumer Staples
4,4%
Healthcare
4,4%
Communication Services
4,3%
Materials
3,2%
Consumer products
1,8%
Financials
0,9%
Communications
0,8%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
11,1%
Повний портфель 48 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $13 249 994 | 11,16% | 60 001 | $-4 471 266 | |||
| IVV | $10 259 793 | 8,64% | 13 700 | $1 310 816 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 009 002 | 6,74% | 40 027 | $2 024 815 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 399 803 | 6,23% | 25 573 | $1 529 133 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 830 213 | 4,07% | 13 516 | $1 242 614 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 221 239 | 3,55% | 3 657 | Вгору ×1 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $4 128 178 | 3,48% | 23 747 | Вгору ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $3 996 862 | 3,37% | 41 582 | $943 760 | Вниз ×2 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $3 765 158 | 3,17% | 17 383 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3 576 470 | 3,01% | 11 854 | $-122 224 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 572 373 | 3,01% | 8 244 | $-203 213 | Вниз ×3 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3 280 231 | 2,76% | 15 411 | $1 360 239 | Вгору ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $3 265 842 | 2,75% | 12 147 | $526 364 | Вгору ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $3 083 518 | 2,60% | 27 593 | $637 447 | Вгору ×2 | ||
| CBOE | $2 944 072 | 2,48% | 12 132 | $77 720 | Вгору ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $2 815 101 | 2,37% | 19 267 | Вгору ×1 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $2 548 332 | 2,15% | 23 539 | $174 208 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 196 616 | 1,85% | 5 815 | $534 238 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 052 134 | 1,73% | 5 667 | $-957 943 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 937 785 | 1,63% | 1 916 | $258 495 | Вниз ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 928 603 | 1,62% | 9 226 | $345 933 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 908 265 | 1,61% | 5 106 | $-1 210 651 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 866 965 | 1,57% | 5 005 | $-1 173 241 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 635 167 | 1,38% | 4 766 | $250 001 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 424 797 | 1,20% | 5 978 | $366 161 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 390 965 | 1,17% | 2 832 | $250 764 | Вгору ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 390 011 | 1,17% | 3 069 | $94 785 | Вгору ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 298 167 | 1,09% | 13 899 | $-1 286 951 | Вниз ×2 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $1 258 874 | 1,06% | 25 401 | $231 763 | Вниз ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 195 176 | 1,01% | 9 460 | $-16 228 | Вгору ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 176 217 | 0,99% | 6 704 | $-1 094 981 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 154 416 | 0,97% | 15 998 | $47 269 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 148 842 | 0,97% | 12 531 | $125 912 | Вгору ×1 | ||
| LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares | $1 147 288 | 0,97% | 12 200 | $86 196 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 105 874 | 0,93% | 922 | $331 428 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 079 862 | 0,91% | 3 299 | $-15 590 | Вниз ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 022 508 | 0,86% | 9 315 | $160 549 | Вгору ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $950 184 | 0,80% | 2 288 | $-5 852 | Вгору ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $916 561 | 0,77% | 5 389 | $25 362 | Вгору ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $645 087 | 0,54% | 3 402 | $-91 332 | Вниз ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $312 633 | 0,26% | 1 754 | $-567 324 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $309 164 | 0,26% | 875 | $58 161 | |||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $283 689 | 0,24% | 7 182 | $-66 290 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $261 035 | 0,22% | 366 | $-23 040 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $239 494 | 0,20% | 943 | $-1 865 134 | Вниз ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $213 126 | 0,18% | 160 | ||||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $207 551 | 0,17% | 1 421 | $-896 829 | Вниз ×6 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $157 853 | 0,13% | 2 030 | $-38 937 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CME | Тільки зміна ціни | +0 | -$4.5M |
| NVDA | Куплено більше | +6K | +$2.0M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$1.5M |
| ROST | Куплено більше | +7K | +$1.4M |
| IVV | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.3M |
| NEM | Скорочено | -10K | -$1.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | +$1.2M |
| GE | Скорочено | -6K | -$1.2M |
| MSFT | Скорочено | -3K | -$1.2M |
| HSY | Скорочено | -4K | -$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 28 133 | $6 249 183 | 54,3% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 3 142 | $3 767 007 | -14,9% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 4 485 | $3 293 694 | -17,4% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 2 973 | $2 943 092 | 5,3% |
| RCL | 31 грудня 2025 р. | 8 737 | $2 827 118 | 8,7% |
| TT | 31 березня 2025 р. | 7 615 | $2 812 600 | 36,3% |
| EA | 31 грудня 2025 р. | 13 796 | $2 782 653 | Більше не відстежується |
| WRB | 30 червня 2025 р. | 37 839 | $2 692 623 | -3,1% |
| WFC | 30 вересня 2025 р. | 32 763 | $2 624 972 | 4,0% |
| AMZN | 30 червня 2025 р. | 9 409 | $1 790 156 | 18,5% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 19 818 | $1 434 030 | 2,6% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 2 013 | $1 333 451 | -16,6% |
| AXP | 30 червня 2025 р. | 4 882 | $1 313 502 | 7,5% |
| PHM | 31 березня 2025 р. | 10 037 | $1 093 029 | 28,5% |
| ROST | 31 березня 2025 р. | 6 975 | $1 055 108 | 86,2% |
| LIN | 30 червня 2025 р. | 667 | $310 582 | 2,7% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 283 | $233 733 | 65,2% |
| TDG | 31 березня 2026 р. | 160 | $212 776 | 6,5% |