New England Capital Financial Advisors LLC

CIK 1964652 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$418.2M
#4 246 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.0%
Позиції
431
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
80,65%
Вага топ-25 активів
93,39%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
8,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,69% Оцін. купівлі $32 637 732 · продажі $6 607 545

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% все ще утримуються

Нові позиції
26
Збільшено
121
Зменшено
50
Закриті
20
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
1,4%
Technology
1,2%
Financials
0,8%
Healthcare
0,7%
Retail
0,6%
Energy
0,5%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
92,9%

Повний портфель 431 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
HFSI $96 418 159 23,05% 2 742 268 $8 057 981 Вгору ×2
CGGR $72 278 924 17,28% 1 531 333 $16 291 151 Вгору ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $48 885 883 11,69% 632 969 $3 164 025 Вгору ×2
AVUV $29 137 769 6,97% 233 551 $5 019 538 Вгору ×1
RSP $26 828 203 6,41% 126 090 $4 861 404 Вгору ×5
RLY $17 539 575 4,19% 508 246 $-414 583 Вгору ×4
SPYG $12 072 943 2,89% 101 462 $1 749 456 Вниз ×6
SPYV $11 930 158 2,85% 196 252 $479 296 Вниз ×6
CGDV $11 406 444 2,73% 231 462 $5 331 529 Вгору ×6
SPDW $10 811 186 2,58% 214 550 $689 099 Вниз ×2
CGMU $8 001 776 1,91% 291 291 $324 698 Вгору ×5
SLYG $7 870 365 1,88% 66 065 $1 442 222 Вниз ×1
CSRE $7 127 687 1,70% 251 152 $760 063 Вгору ×3
XCEM $6 139 661 1,47% 116 106 $1 472 484 Вгору ×6
TOUS $4 912 668 1,17% 128 034 $3 767 417 Вгору ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $3 711 132 0,89% 233 698 $-797 985 Вниз ×2
CGCP $2 967 375 0,71% 133 126 $-2 907 695 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 292 413 0,55% 7 922 $220 062 Вниз ×2
MDYG $2 059 820 0,49% 18 376 $324 957 Вгору ×6
CGSD $1 698 183 0,41% 66 000 $-213 608 Вниз ×3
CPSD $1 457 183 0,35% 54 586 $-9 266 Вниз ×2
SPGM $1 399 860 0,33% 16 340 $522 935 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 321 541 0,32% 6 965 $209 844 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 178 014 0,28% 8 616 $-247 085 Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 143 559 0,27% 7 798 $88 129 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $926 269 0,22% 2 483 $377 811 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $910 407 0,22% 8 038 $-85 642 Вгору ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $805 181 0,19% 14 284 $129 095 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $747 033 0,18% 3 733 $71 957 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $729 851 0,17% 3 062 $73 337 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $726 404 0,17% 2 860 $151 674 Вгору ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $640 695 0,15% 8 865 $27 288 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $607 153 0,15% 1 236 $91 995
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $594 889 0,14% 19 876 $149 070
BRKB $563 440 0,13% 1 126 $119 700 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $556 833 0,13% 6 852 $98 455 Вгору ×1
SLYV $515 629 0,12% 4 726 $69 667 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $494 016 0,12% 1 175 $53 659 Вниз ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $481 589 0,12% 3 034 $-64 780
CVX Chevron Corporation Common Stock $468 885 0,11% 2 829 $-115 694 Вгору ×4
GE GE Aerospace Common Stock $462 126 0,11% 1 237 $163 344 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $398 402 0,10% 1 130 $17 184 Вниз ×2
XLRE XLRE $392 352 0,09% 8 911 $29 891 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $367 331 0,09% 884 $116 482 Вниз ×1
T AT&T Inc. $347 386 0,08% 16 782 $-80 550 Вгору ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $337 894 0,08% 4 607 $79 140 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $333 033 0,08% 1 232 $-48 819 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $329 720 0,08% 923 $64 469 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $327 833 0,08% 279 $118 465 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $289 405 0,07% 2 468 $19 192 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $284 694 0,07% 505 $-4 359
GSEW $282 149 0,07% 2 988 $95 167 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $281 785 0,07% 2 193 $19 336 Вгору ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $273 516 0,07% 6 752 $68 572 Вгору ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $266 175 0,06% 2 765 $5 808 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $262 239 0,06% 775 $28 211 Вгору ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $249 997 0,06% 1 240 $-9 188
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $248 864 0,06% 4 319 $-138 919 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $240 497 0,06% 2 047 $82 348 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $239 566 0,06% 1 359 $109 675 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229 707 0,05% 702 $170 413 Вгору ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $211 973 0,05% 548 $51 976 Вгору ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $211 309 0,05% 1 513 $135 301 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $201 697 0,05% 189 $67 534
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $192 866 0,05% 1 320 $20 012
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $188 224 0,05% 533 $35 424
ORCL Oracle Corporation Common Stock $182 841 0,04% 1 248 $-370 Вгору ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $182 103 0,04% 2 543 $-13 104 Вгору ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $181 272 0,04% 346 $-587 Вниз ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $180 256 0,04% 615 $2 734 Вгору ×1
V Visa Inc. $174 762 0,04% 509 $20 909
RF Regions Financial Corporation Common Stock $172 363 0,04% 5 707 $23 286
UNM Unum Group Common Stock $170 254 0,04% 1 904 $31 175
GLD $168 814 0,04% 458 $-28 371
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $160 731 0,04% 1 270 $-5 467 Вгору ×1
FTEC $155 633 0,04% 545 $42 365 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $153 540 0,04% 3 626 $12 095 Вгору ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $149 313 0,04% 1 127 $-3 032
PM Philip Morris International Inc Common Stock $148 595 0,04% 821 $13 880 Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $147 750 0,04% 128 $-201 726 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $146 300 0,03% 1 080 $-20 428 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $137 579 0,03% 5 713 $-23 220 Вниз ×1
HTH Hilltop Holdings Inc. $131 232 0,03% 3 384 $10 017
CR Crane Company Common Stock $126 481 0,03% 567 $29 524
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $122 432 0,03% 131 $-7 949
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $118 978 0,03% 240 $29 143 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $116 308 0,03% 115 $19 019
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $114 597 0,03% 1 605 $-39 724
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $113 367 0,03% 1 486 $6 731
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $106 130 0,03% 560 $-4 254
VXF $97 007 0,02% 394 $15 921
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $95 798 0,02% 1 225 $-25 958 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $94 013 0,02% 148 $10 758
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $93 813 0,02% 1 144 $2 140
VGT $92 168 0,02% 771 $24 920 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $91 346 0,02% 363 $12 397
PLD Prologis, Inc. Common Stock $89 784 0,02% 663 $2 590 Вгору ×6
CI The Cigna Group Common Stock $88 800 0,02% 322 $3 160 Вгору ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $87 303 0,02% 300
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $86 355 0,02% 570 $-4 674

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
RSP $26 828 203 6,41% зростання ×5
RLY $17 539 575 4,19% зростання ×4
CGDV $11 406 444 2,73% зростання ×6
CGMU $8 001 776 1,91% зростання ×5
CSRE $7 127 687 1,70% зростання ×3
XCEM $6 139 661 1,47% зростання ×6
MDYG $2 059 820 0,49% зростання ×6
SPGM $1 399 860 0,33% зростання ×3
XOM $1 178 014 0,28% зростання ×4
PG $1 143 559 0,27% зростання ×6
JNJ $726 404 0,17% зростання ×4
SLYV $515 629 0,12% зростання ×4
CVX $468 885 0,11% зростання ×4
GE $462 126 0,11% зростання ×3
T $347 386 0,08% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
LHX $87 303 300 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $56 384 330 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $23 622 106 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $23 214 105 0,01%
THO $22 548 300 0,01%
DFUS $14 510 177 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $8 139 60 0,00%
AVNM $7 991 97 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $7 173 251 0,00%
FSK $6 773 645 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $5 587 37 0,00%
AVLV $4 926 54 0,00%
FLEX $4 052 25 0,00%
ON $2 837 30 0,00%
LASR $1 741 25 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CGGR Куплено більше +138K +$16.3M
HFSI Куплено більше +197K +$8.1M
CGDV Куплено більше +89K +$5.3M
AVUV Куплено більше +15K +$5.0M
RSP Куплено більше +12K +$4.9M
TOUS Куплено більше +95K +$3.8M
VCRB Куплено більше +42K +$3.2M
CGCP Скорочено -130K -$2.9M
SPYG Скорочено -4K +$1.7M
XCEM Куплено більше +2K +$1.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
EVLN 31 березня 2026 р. 60 661 $3 001 033 Більше не відстежується
EDOW 31 березня 2025 р. 7 799 $282 874 Більше не відстежується
CCRV 30 вересня 2025 р. 8 420 $165 460 Більше не відстежується
IWO 31 березня 2025 р. 543 $156 427 Більше не відстежується
IWM 31 березня 2025 р. 453 $100 106 Більше не відстежується
LHX 31 березня 2026 р. 170 $49 907 -21,7%
HON 30 червня 2026 р. 212 $47 839 -1,9%
SNV 31 березня 2026 р. 859 $43 012 Більше не відстежується
VBR 31 грудня 2025 р. 106 $22 124 Більше не відстежується
PCAR 31 березня 2026 р. 200 $21 902 13,3%
GSK 31 березня 2026 р. 421 $20 622 -6,3%
FBRT 31 березня 2025 р. 1 601 $20 080 -35,7%
ATI 31 березня 2025 р. 363 $19 980 306,5%
ISCV 31 березня 2025 р. 264 $16 741 Більше не відстежується
SPAB 31 березня 2026 р. 648 $16 676 Більше не відстежується
ATO 31 березня 2025 р. 97 $13 553 9,5%
WBA 30 вересня 2025 р. 1 117 $12 829 Більше не відстежується
ANF 30 червня 2026 р. 123 $11 253 19,8%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 188 $11 126 Більше не відстежується
SAGE 30 вересня 2025 р. 1 153 $10 516 Більше не відстежується
TTI 31 грудня 2025 р. 1 795 $10 322 -22,3%
MRNA 31 березня 2026 р. 300 $8 847 181,7%
HST 31 грудня 2025 р. 509 $8 658 30,7%
DD 30 червня 2026 р. 181 $8 311 3,3%
PARA 30 вересня 2025 р. 580 $7 487
HOOD 31 березня 2026 р. 64 $7 239 53,4%
UGI 30 вересня 2025 р. 185 $6 738 14,1%
ETSY 31 грудня 2025 р. 100 $6 639 45,6%
BBC 30 червня 2026 р. 158 $6 559 Більше не відстежується
CCL 30 червня 2026 р. 251 $6 484 -10,1%
EMLP 30 вересня 2025 р. 164 $6 152 Більше не відстежується
OPTN 30 червня 2025 р. 666 $6 108 Більше не відстежується
MEME 30 червня 2026 р. 925 $5 717 Більше не відстежується
FGBI 31 грудня 2025 р. 702 $5 628 71,3%
GM 30 вересня 2025 р. 114 $5 610 43,9%
DRS 30 вересня 2025 р. 119 $5 532 -9,3%
ATI 30 вересня 2025 р. 62 $5 354 160,0%
K 31 грудня 2025 р. 65 $5 332 Більше не відстежується
OKLO 30 вересня 2025 р. 95 $5 320 -61,5%
ANET 31 грудня 2025 р. 31 $4 518 43,8%
X 30 червня 2025 р. 100 $4 226 Більше не відстежується
KSS 31 березня 2025 р. 300 $4 212 115,5%
HYT 30 вересня 2025 р. 404 $3 939 -12,8%
FTNT 31 березня 2025 р. 40 $3 780 55,2%
HOOD 31 березня 2025 р. 100 $3 726 155,4%
FLRN 31 грудня 2025 р. 120 $3 702 Більше не відстежується
GDX 30 червня 2026 р. 40 $3 671 Більше не відстежується
IBKR 31 березня 2025 р. 20 $3 534 123,7%
XLK 31 березня 2026 р. 24 $3 456 Більше не відстежується
BITX 30 вересня 2025 р. 63 $3 401 Більше не відстежується
KEN 31 березня 2025 р. 100 $3 400 107,6%
ABNB 31 березня 2025 р. 25 $3 286 54,8%
SRDX 31 грудня 2025 р. 100 $2 989 Більше не відстежується
SA 31 березня 2026 р. 101 $2 988 17,9%
RY 31 березня 2026 р. 17 $2 899 28,3%
ALAB 31 грудня 2025 р. 14 $2 742 74,2%
OXY 30 червня 2025 р. 52 $2 589 46,3%
SUM 31 березня 2025 р. 51 $2 581 Більше не відстежується
NLR 31 березня 2025 р. 30 $2 441 Більше не відстежується
SYM 31 березня 2026 р. 40 $2 380 -21,1%
FL 30 вересня 2025 р. 97 $2 366 Більше не відстежується
TSEM 31 березня 2025 р. 45 $2 318 540,8%
SHLD 31 грудня 2025 р. 32 $2 248 Більше не відстежується
SABR 30 червня 2026 р. 1 500 $2 175 -1,0%
NTGR 31 березня 2025 р. 75 $2 091 -13,3%
USAS 30 червня 2026 р. 400 $2 088 Більше не відстежується
ARIS 30 червня 2026 р. 100 $1 857 37,6%
WRD 31 березня 2025 р. 130 $1 844 -54,5%
ALKT 31 березня 2025 р. 50 $1 834 -23,6%
OKLO 31 березня 2026 р. 25 $1 794 -13,4%
SHLD 30 червня 2026 р. 25 $1 771 Більше не відстежується
NSC 30 вересня 2025 р. 7 $1 695 15,9%
LCIDXXXX 30 вересня 2025 р. 800 $1 688 Більше не відстежується
OPEN 31 березня 2026 р. 289 $1 685 -25,7%
BIIB 30 вересня 2025 р. 13 $1 633 53,9%
AIRI 31 березня 2025 р. 400 $1 628 Більше не відстежується
ISSC 30 червня 2026 р. 75 $1 540 16,3%
OPFI 31 березня 2025 р. 200 $1 532 -23,3%
NIO 31 березня 2026 р. 262 $1 336 -24,1%
ACIW 31 березня 2025 р. 25 $1 298 -5,8%
NMAX 31 грудня 2025 р. 100 $1 240 45,1%
CVU 31 березня 2025 р. 300 $1 215 Більше не відстежується
NRGV 31 березня 2025 р. 500 $1 140 451,1%
SLVP 30 червня 2026 р. 30 $1 064 Більше не відстежується
KLG 30 вересня 2025 р. 66 $1 057 Більше не відстежується
FLR 31 березня 2025 р. 20 $987 47,7%
ACHR 31 березня 2025 р. 100 $975 -13,3%
VRCA 30 червня 2025 р. 2 000 $885 -5,8%
DOUG 30 вересня 2025 р. 362 $840 -32,5%
NEE 31 грудня 2025 р. 11 $819 5,9%
LCID 30 червня 2026 р. 80 $763 -16,4%
EHAB 30 червня 2026 р. 53 $747 Більше не відстежується
LUMN 30 червня 2026 р. 100 $695 -21,7%
XMMO 30 червня 2025 р. 6 $687 Більше не відстежується
TNA 30 вересня 2025 р. 19 $638 Більше не відстежується
JSMD 30 червня 2025 р. 9 $635
GLDG 30 червня 2026 р. 500 $595 Більше не відстежується
WAVE 31 березня 2025 р. 50 $550 13,0%
CGDG 30 червня 2025 р. 17 $520 Більше не відстежується
SNY 30 вересня 2025 р. 10 $484 -3,3%
PSIL 30 червня 2025 р. 34 $392 Більше не відстежується
BND 30 вересня 2025 р. 5 $368
ZIMV 31 грудня 2025 р. 19 $360 Більше не відстежується
HBI 31 грудня 2025 р. 52 $343 Більше не відстежується
MPT 30 червня 2025 р. 56 $335 -5,0%
MJXXXX 31 березня 2025 р. 136 $305 Більше не відстежується
ADT 31 грудня 2025 р. 33 $287 -8,5%
VC 31 березня 2026 р. 3 $286 18,1%
FLG 30 червня 2025 р. 18 $210 27,8%
VUG 31 грудня 2025 р. 0 $206 Більше не відстежується
LAAC 31 березня 2025 р. 50 $131 Більше не відстежується
TCBP 31 березня 2025 р. 201 $130 Більше не відстежується
NRDY 31 грудня 2025 р. 86 $109 852,9%
SDOT 30 червня 2026 р. 50 $77 -69,6%
EVGO 30 червня 2026 р. 30 $52 -21,7%
SOXQ 31 березня 2026 р. 1 $51
CYTK 31 березня 2025 р. 1 $48 92,8%
XLC 31 березня 2026 р. 0 $47 Більше не відстежується
BRNS 30 вересня 2025 р. 45 $42 -49,6%
IEZ 31 березня 2026 р. 2 $33 Більше не відстежується
PPA 31 березня 2026 р. 0 $29 Більше не відстежується
SMSI 30 червня 2026 р. 31 $23 8,2%
OPENW 31 березня 2026 р. 9 $9 -67,9%
OPENL 31 березня 2026 р. 9 $5 -51,6%
OPENZ 31 березня 2026 р. 9 $4 -46,8%