NICOLA WEALTH MANAGEMENT LTD.
CIK 1734493 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $868.4M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 685 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,33%
- Вага топ-25 активів
- 62,88%
- Позиції понад 1%
- 44
- Ефективна кількість позицій
- 47,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,79% Оцін. купівлі $117 301 657 · продажі $126 546 571
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 40,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +21.7% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
20,7%
Technology
20,1%
Financial Services
8,8%
Financials
8,2%
Communication Services
6,7%
Energy
6,1%
Health Care
5,9%
Retail
4,8%
Telecommunication
3,1%
Utilities
2,8%
Consumer Discretionary
2,7%
Materials
2,4%
Packaging
2,4%
Real Estate
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,1%
Consumer products
1,0%
Інше/Невідоме
0,1%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $40 496 197 | 4,66% | 243 000 | $6 611 162 | Вгору ×2 | ||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $30 731 193 | 3,54% | 664 500 | $992 502 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26 912 105 | 3,10% | 134 500 | $5 460 905 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25 014 721 | 2,88% | 67 060 | $5 373 501 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $24 833 640 | 2,86% | 52 000 | $8 949 990 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $24 359 390 | 2,81% | 71 000 | $2 900 350 | |||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $24 266 305 | 2,79% | 664 700 | Вгору ×1 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $23 120 841 | 2,66% | 515 658 | $3 839 590 | Вгору ×4 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $22 337 597 | 2,57% | 183 802 | $5 175 346 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $21 352 000 | 2,46% | 78 500 | $244 060 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $21 236 033 | 2,45% | 37 700 | $2 241 317 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20 727 460 | 2,39% | 58 000 | $7 787 260 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $20 653 812 | 2,38% | 39 800 | $922 564 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $20 111 037 | 2,32% | 168 600 | $2 761 498 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19 972 892 | 2,30% | 83 800 | $2 519 866 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $19 971 636 | 2,30% | 257 000 | $-4 061 917 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $19 605 225 | 2,26% | 51 900 | $7 998 600 | Вгору ×2 | ||
| STN Stantec Inc Common Stock | $18 875 972 | 2,17% | 273 800 | $1 347 779 | Вгору ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $18 155 049 | 2,09% | 40 700 | $2 018 313 | |||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $17 693 550 | 2,04% | 685 000 | $4 308 110 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 650 960 | 2,03% | 61 000 | $2 169 770 | |||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $17 600 672 | 2,03% | 90 800 | $2 430 827 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $17 281 320 | 1,99% | 49 000 | Вгору ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $17 060 472 | 1,96% | 42 900 | $-2 715 999 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $16 071 943 | 1,85% | 204 800 | $-8 631 205 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15 900 780 | 1,83% | 222 700 | $-5 511 825 | |||
| BCE BCE, Inc. Common Stock | $15 695 926 | 1,81% | 729 000 | $-2 694 113 | |||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $15 013 878 | 1,73% | 65 400 | $5 722 596 | Вгору ×1 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $14 760 240 | 1,70% | 132 000 | $1 527 240 | |||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $14 069 570 | 1,62% | 98 990 | $2 095 920 | Вгору ×2 | ||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $13 804 840 | 1,59% | 1 316 000 | $-1 610 070 | Вгору ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $12 062 520 | 1,39% | 121 500 | $-3 776 805 | Вниз ×1 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $11 873 790 | 1,37% | 411 000 | $-505 530 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $11 861 971 | 1,37% | 18 700 | $-2 840 159 | Вниз ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $11 586 112 | 1,33% | 36 800 | Вгору ×1 | |||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $11 413 168 | 1,31% | 65 375 | $694 937 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $11 368 292 | 1,31% | 25 100 | $418 417 | |||
| T AT&T Inc. | $10 979 280 | 1,26% | 530 400 | $-11 006 736 | Вниз ×2 | ||
| BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock | $10 024 872 | 1,15% | 101 600 | $4 329 176 | |||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $9 813 600 | 1,13% | 29 000 | $1 789 300 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $9 551 670 | 1,10% | 23 000 | $-429 640 | |||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $9 136 188 | 1,05% | 36 100 | $2 641 224 | Вниз ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $9 061 884 | 1,04% | 44 200 | $-1 682 252 | |||
| PLXS Plexus Corp. - Common Stock | $8 719 430 | 1,00% | 29 000 | $2 845 770 | |||
| EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock | $8 278 252 | 0,95% | 308 200 | $1 701 264 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8 005 095 | 0,92% | 98 500 | $-4 923 405 | Вниз ×1 | ||
| GIB CGI Inc. Common Stock | $7 881 979 | 0,91% | 122 000 | $-1 035 227 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $7 791 312 | 0,90% | 14 800 | $-524 660 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $7 772 050 | 0,89% | 715 000 | Вгору ×1 | |||
| TFII TFI International Inc. Common Shares | $6 719 152 | 0,77% | 46 700 | $-5 425 790 | Вниз ×2 | ||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $6 350 791 | 0,73% | 136 900 | $1 039 071 | |||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $6 192 440 | 0,71% | 596 000 | $2 283 080 | Вгору ×2 | ||
| CRI Carter's, Inc. Common Stock | $5 807 676 | 0,67% | 141 100 | $761 940 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $5 651 232 | 0,65% | 29 600 | $-24 272 | |||
| REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $4 901 360 | 0,56% | 157 600 | $-411 336 | |||
| LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares | $4 522 650 | 0,52% | 55 000 | Вгору ×1 | |||
| BCO Brinks Company (The) Common Stock | $4 497 724 | 0,52% | 47 600 | $-435 064 | |||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $4 123 080 | 0,47% | 52 000 | $218 400 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 090 500 | 0,47% | 27 000 | $-4 852 700 | Вниз ×1 | ||
| NBR Nabors Industries Ltd. | $1 949 032 | 0,22% | 23 200 | $-47 560 | |||
| HYG | $1 095 589 | 0,13% | 13 700 | $5 617 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| T | Скорочено | -228K | -$11.0M |
| TSM | Куплено більше | +5K | +$8.9M |
| SLF | Скорочено | -190K | -$8.6M |
| AVGO | Куплено більше | +14K | +$8.0M |
| GOOGL | Куплено більше | +13K | +$7.8M |
| WCN | Куплено більше | +34K | +$6.6M |
| AJG | Куплено більше | +22K | +$5.7M |
| NFLX | Тільки зміна ціни | +0 | -$5.5M |
| NVDA | Куплено більше | +12K | +$5.5M |
| TFII | Скорочено | -65K | -$5.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TRP | 31 березня 2026 р. | 2 000 000 | $110 146 828 | 1,2% |
| BNS | 31 березня 2026 р. | 1 361 500 | $100 429 661 | 27,1% |
| CM | 31 грудня 2025 р. | 950 000 | $75 919 731 | 29,9% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 46 400 | $24 302 000 | 24,2% |
| RY | 31 березня 2025 р. | 138 535 | $24 010 886 | 84,1% |
| REET | 30 вересня 2025 р. | 903 300 | $22 311 510 | Більше не відстежується |
| SHOP | 30 червня 2025 р. | 216 383 | $20 592 862 | 26,4% |
| CNQ | 30 червня 2026 р. | 336 100 | $16 391 940 | 29,7% |
| TU | 30 червня 2026 р. | 1 223 219 | $15 718 813 | -5,1% |
| SU | 30 червня 2025 р. | 404 922 | $15 684 570 | 82,2% |
| EFX | 30 червня 2025 р. | 60 000 | $14 613 600 | -25,0% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 105 200 | $13 074 256 | -8,9% |
| ATS | 30 червня 2025 р. | 523 300 | $13 048 850 | -38,6% |
| EA | 30 вересня 2025 р. | 77 900 | $12 440 630 | Більше не відстежується |
| PLD | 30 червня 2026 р. | 89 000 | $11 764 020 | 4,3% |
| WCC | 30 червня 2025 р. | 75 300 | $11 694 090 | 85,3% |
| CUBE | 30 червня 2026 р. | 309 000 | $11 324 850 | 3,4% |
| BDX | 31 березня 2025 р. | 49 500 | $11 230 065 | 4,8% |
| CP | 31 березня 2026 р. | 141 500 | $10 419 044 | 21,5% |
| ROST | 30 червня 2025 р. | 79 300 | $10 133 747 | 86,9% |
| LULU | 30 червня 2025 р. | 35 300 | $9 992 018 | -50,4% |
| CPRT | 31 березня 2026 р. | 255 000 | $9 983 250 | 3,3% |
| BSX | 31 березня 2025 р. | 102 300 | $9 137 436 | -51,0% |
| IT | 31 березня 2026 р. | 35 500 | $8 955 940 | 21,9% |
| LW | 30 червня 2025 р. | 167 300 | $8 917 090 | 2,9% |
| KLAC | 30 вересня 2025 р. | 9 000 | $8 061 660 | -82,8% |
| URI | 30 вересня 2025 р. | 9 200 | $6 931 280 | 15,9% |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 26 000 | $6 416 800 | -6,7% |
| PDCO | 30 червня 2025 р. | 176 800 | $5 523 232 | Більше не відстежується |
| CASY | 30 вересня 2025 р. | 10 400 | $5 306 808 | 48,3% |
| GRTUF | 31 грудня 2025 р. | 90 500 | $5 029 025 | Більше не відстежується |
| JBL | 30 вересня 2025 р. | 22 500 | $4 907 250 | 46,9% |
| AB | 31 грудня 2025 р. | 114 000 | $4 356 783 | -5,9% |
| DCBO | 30 червня 2025 р. | 119 000 | $3 423 990 | -15,0% |
| AVB | 31 березня 2025 р. | 10 650 | $3 368 189 | Більше не відстежується |
| WELL | 30 вересня 2025 р. | 20 642 | $3 173 295 | 33,8% |
| DLR | 30 вересня 2025 р. | 17 732 | $3 091 220 | 13,6% |
| XYL | 30 вересня 2025 р. | 22 000 | $2 845 920 | -22,8% |
| BEP | 30 вересня 2025 р. | 110 000 | $2 804 112 | 28,5% |
| EQIX | 30 вересня 2025 р. | 3 486 | $2 773 008 | 39,9% |
| PDS | 30 червня 2026 р. | 28 000 | $2 754 923 | 17,4% |
| CEG | 30 вересня 2025 р. | 8 500 | $2 743 460 | -17,2% |
| ORA | 30 вересня 2025 р. | 32 500 | $2 722 200 | 13,5% |
| AWK | 30 вересня 2025 р. | 19 500 | $2 712 645 | -1,6% |
| WSO | 31 березня 2026 р. | 8 000 | $2 695 600 | -13,0% |
| NEE | 30 вересня 2025 р. | 38 500 | $2 672 670 | 12,6% |
| PWR | 30 вересня 2025 р. | 7 000 | $2 646 560 | 59,0% |
| ITRI | 30 вересня 2025 р. | 18 500 | $2 435 155 | -20,4% |
| DNB | 30 вересня 2025 р. | 267 000 | $2 427 030 | Більше не відстежується |
| HASI | 30 вересня 2025 р. | 90 000 | $2 417 400 | 33,0% |
| EQR | 30 вересня 2025 р. | 34 943 | $2 358 303 | -1,7% |
| FSLR | 30 вересня 2025 р. | 14 000 | $2 317 560 | -2,6% |
| CCJ | 30 вересня 2025 р. | 31 000 | $2 301 784 | 21,2% |
| FL | 30 вересня 2025 р. | 91 000 | $2 229 500 | Більше не відстежується |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 190 000 | $2 181 200 | Більше не відстежується |
| INVH | 30 вересня 2025 р. | 61 231 | $2 008 377 | 2,9% |
| EPRT | 31 березня 2025 р. | 39 417 | $1 772 694 | -4,9% |
| CPT | 30 вересня 2025 р. | 15 471 | $1 743 427 | 1,3% |
| VICI | 30 вересня 2025 р. | 52 537 | $1 712 706 | -18,7% |
| PSA | 30 вересня 2025 р. | 5 480 | $1 607 942 | 11,6% |
| RHP | 31 березня 2025 р. | 10 305 | $1 545 903 | 40,5% |
| VTR | 30 вересня 2025 р. | 23 770 | $1 501 075 | 32,6% |
| ADC | 30 вересня 2025 р. | 20 296 | $1 482 826 | 4,5% |
| HLT | 30 вересня 2025 р. | 5 440 | $1 448 890 | 27,4% |
| SUI | 30 червня 2025 р. | 10 984 | $1 412 982 | -3,1% |
| CBRE | 30 вересня 2025 р. | 10 055 | $1 408 907 | -3,4% |
| SPG | 30 вересня 2025 р. | 8 550 | $1 374 498 | 17,1% |
| SNDA | 30 вересня 2025 р. | 54 977 | $1 371 676 | 41,3% |
| AMRC | 31 березня 2025 р. | 55 000 | $1 291 400 | 86,2% |
| REG | 30 вересня 2025 р. | 17 900 | $1 275 017 | 5,0% |
| REXR | 31 березня 2025 р. | 22 010 | $1 223 391 | -4,5% |
| FLNC | 31 березня 2025 р. | 75 000 | $1 191 000 | 138,8% |
| VRT | 30 вересня 2025 р. | 9 000 | $1 155 690 | 75,2% |
| ENPH | 30 вересня 2025 р. | 28 000 | $1 110 200 | 10,5% |
| TTEK | 30 вересня 2025 р. | 30 000 | $1 078 800 | 10,0% |
| AMT | 30 вересня 2025 р. | 4 881 | $1 078 799 | -8,1% |
| EGP | 30 вересня 2025 р. | 6 200 | $1 036 144 | 20,2% |
| LXPXXXX | 31 березня 2025 р. | 83 031 | $969 348 | Більше не відстежується |
| CTRE | 31 березня 2025 р. | 24 505 | $953 027 | 39,0% |
| NNN | 30 вересня 2025 р. | 21 506 | $928 629 | 8,2% |
| NXT | 30 вересня 2025 р. | 17 000 | $924 290 | 18,7% |
| RUN | 30 червня 2025 р. | 149 000 | $873 140 | 15,2% |
| FR | 30 червня 2025 р. | 15 620 | $842 855 | 30,6% |
| BE | 30 вересня 2025 р. | 35 000 | $837 200 | 143,7% |
| MAC | 30 червня 2025 р. | 47 764 | $820 108 | 52,2% |
| BRX | 30 вересня 2025 р. | 29 060 | $756 722 | 6,4% |
| SLG | 30 вересня 2025 р. | 11 596 | $717 792 | -2,4% |
| HIW | 30 вересня 2025 р. | 19 160 | $595 684 | -1,4% |
| KIM | 31 березня 2025 р. | 17 509 | $589 817 | 13,7% |
| HP | 31 грудня 2025 р. | 25 900 | $572 092 | 55,4% |
| SHO | 30 червня 2025 р. | 59 381 | $558 775 | 31,1% |
| HPP | 30 вересня 2025 р. | 143 100 | $392 094 | -24,5% |