Розбивка за секторами

04
Technology 9,6%
Financials 6,7%
Industrials 4,1%
Retail 3,0%
Communication Services 3,0%
Health Care 2,5%
Utilities 1,4%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,3%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 64,7%

Повний портфель 421 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $295 338 372 19,90% 3 610 494 $292 758 936 Вгору ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $70 308 741 4,74% 1 208 677 $-106 325 493 Вниз ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $63 356 694 4,27% 585 065 $-97 795 812 Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $61 136 329 4,12% 754 863 $24 075 509 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52 476 083 3,53% 201 637 $3 629 456 Вгору ×4
ITOT iShares Trust $46 829 644 3,15% 307 968 $7 397 164 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $46 776 482 3,15% 720 525 $12 589 959 Вгору ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $35 153 438 2,37% 695 282 $7 046 792 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $32 280 792 2,17% 107 901 $4 978 427 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $28 957 268 1,95% 58 069 $-199 238 Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $27 308 914 1,84% 591 999 $1 386 250 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26 343 212 1,77% 55 206 $-253 324 Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $24 237 654 1,63% 37 910 $7 470 724 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 716 833 1,53% 70 008 $2 317 163 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 670 827 1,46% 117 178 $3 563 652 Вгору ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19 324 953 1,30% 260 374 $487 024 Вгору ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $18 481 498 1,24% 389 946 $1 614 101 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17 806 258 1,20% 124 120 $-1 732 282 Вниз ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17 126 503 1,15% 388 797 $-3 976 071 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 003 544 1,08% 64 931 $3 907 663 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 855 353 1,07% 47 777 $4 139 340 Вгору ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $14 511 797 0,98% 138 208 $-984 425 Вгору ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $13 613 684 0,92% 50 012 $3 231 717 Вгору ×1
IVV iShares Trust $12 583 790 0,85% 18 022 $576 579 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $12 389 101 0,83% 62 921 $1 936 759 Вгору ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $11 402 895 0,77% 194 125 $-691 607 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 214 181 0,76% 33 704 $5 394 748 Вгору ×4
MUB iShares Trust $10 677 672 0,72% 99 281 $414 248 Вгору ×2
SPY SPY $10 086 837 0,68% 14 510 $642 646 Вгору ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $8 283 979 0,56% 77 478 $1 047 170 Вгору ×1
YLD Principal Exchange-Traded Funds $8 269 580 0,56% 433 302 $-2 148 888 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8 244 930 0,56% 16 740 $-529 409 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 123 978 0,55% 21 667 $-22 231 Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 062 614 0,54% 114 363 $1 654 959 Вгору ×4
AMLP ALPS ETF Trust $7 787 768 0,52% 160 871 $-2 171 739 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 348 071 0,49% 11 446 $371 940 Вгору ×4
AMJB Alerian MLP Index ETN $6 546 611 0,44% 211 761 $-7 739 701 Вниз ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $6 375 267 0,43% 42 601 $800 608 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 892 372 0,40% 49 948 $951 343 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 651 940 0,38% 16 047 $1 200 551 Вгору ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5 089 624 0,34% 16 135 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5 073 224 0,34% 8 023 $871 068 Вгору ×4
BFC Bank First Corporation - Common Stock $5 019 808 0,34% 40 765 $-939 528 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 958 981 0,33% 35 081 $-1 045 164 Вниз ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $4 893 563 0,33% 20 406 $777 693 Вгору ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 547 309 0,31% 36 484 $-702 782 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 546 970 0,31% 36 660 $603 672 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 538 537 0,31% 10 109 $372 211 Вгору ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 500 243 0,30% 13 674 $-40 951 Вгору ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4 474 360 0,30% 74 685 $210 581 Вгору ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 357 527 0,29% 27 737 $903 190 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 233 926 0,29% 3 917 $1 316 553 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 177 161 0,28% 4 429 $868 613 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 128 846 0,28% 24 999 $281 085 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 844 691 0,26% 11 116 $1 891 232 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 726 774 0,25% 18 208 $-1 114 391 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 691 579 0,25% 6 519 $896 170 Вгору ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $3 632 572 0,24% 89 230 $-646 661 Вниз ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 591 478 0,24% 10 470 $36 422 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 584 265 0,24% 5 691 $1 181 469 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 382 461 0,23% 16 128 $578 077 Вгору ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 279 715 0,22% 34 538 $458 301 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 269 969 0,22% 44 183 $651 896 Вгору ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3 128 089 0,21% 63 476 $299 125 Вгору ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2 949 844 0,20% 15 217 Вгору ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 758 239 0,19% 73 730 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2 679 745 0,18% 58 053 $-80 889 Вниз ×1
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $2 612 965 0,18% 100 421 $-51 215
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 580 328 0,17% 8 412 $409 376 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 566 125 0,17% 25 183 $362 023 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 562 237 0,17% 11 357 $83 946 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 547 729 0,17% 20 367 $83 768
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 502 988 0,17% 15 985 $418 666 Вгору ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 440 195 0,16% 5 113 $-576 980 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 438 696 0,16% 11 742 $447 964 Вгору ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $2 409 032 0,16% 28 587 $800 102 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 391 532 0,16% 10 869 $-236 014 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 283 014 0,15% 7 313 $85 917 Вниз ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 179 694 0,15% 19 320 $252 134 Вгору ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2 148 669 0,14% 15 203 $1 279 048 Вгору ×2
GLIX Lazard Active ETF Trust $2 117 570 0,14% 84 500 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 082 846 0,14% 7 088 $1 071 041 Вгору ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 058 928 0,14% 7 340 Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 042 968 0,14% 25 347 $291 169 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 925 852 0,13% 5 611 $-27 738 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 905 569 0,13% 11 738 $31 320 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 898 585 0,13% 34 401 $162 626 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 877 272 0,13% 7 237 $601 966 Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 843 399 0,12% 5 107 $444 704 Вгору ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 823 544 0,12% 5 293
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 709 006 0,12% 4 112 $42 556 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 694 687 0,11% 14 398 $675 020 Вгору ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 640 472 0,11% 20 223 $168 216 Вгору ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 634 445 0,11% 7 835 $-576 836 Вниз ×2
IVE iShares Trust $1 633 570 0,11% 7 520 $70 237
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 622 255 0,11% 18 144 $-422 795 Вгору ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1 620 325 0,11% 4 998 $9 535 Вниз ×2
MO Altria Group, Inc. $1 612 216 0,11% 27 540 $-156 303 Вгору ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 594 123 0,11% 4 659 $608 412 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 535 359 0,10% 6 584 $29 542 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYM $295 338 372 19,90% зростання ×4
AVEM $61 136 329 4,12% зростання ×4
AAPL $52 476 083 3,53% зростання ×4
VEA $46 776 482 3,15% зростання ×3
FBND $27 308 914 1,84% зростання ×3
MSFT $26 343 212 1,77% зростання ×4
JPM $22 716 833 1,53% зростання ×3
NVDA $21 670 827 1,46% зростання ×4
BND $19 324 953 1,30% зростання ×3
UITB $18 481 498 1,24% зростання ×3
AMZN $16 003 544 1,08% зростання ×4
GOOGL $15 855 353 1,07% зростання ×4
WEC $14 511 797 0,98% зростання ×4
VTV $12 389 101 0,83% зростання ×3
GOOG $11 214 181 0,76% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VONE $5 089 624 16 135 0,34%
RTX $2 949 844 15 217 0,20%
CWI $2 758 239 73 730 0,19%
GLIX $2 117 570 84 500 0,14%
TRV $2 058 928 7 340 0,14%
IWO $1 823 544 5 293 0,12%
AVDE $1 056 542 12 392 0,07%
VXF $906 255 4 134 0,06%
MOFG $617 980 15 496 0,04%
SNDR $511 991 17 802 0,03%
IWR $474 869 4 743 0,03%
VTWO $468 963 4 438 0,03%
SCHX $419 317 15 265 0,03%
AKRE $315 307 4 797 0,02%
LHX $305 931 898 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYV Скорочено -2.0M -$106.3M
SPYG Скорочено -953K -$97.8M
AVEM Куплено більше +266K +$24.1M
VEA Куплено більше +157K +$12.6M
AMJB Скорочено -281K -$7.7M
VOO Куплено більше +11K +$7.5M
ITOT Куплено більше +38K +$7.4M
VTEB Куплено більше +134K +$7.0M
GOOG Куплено більше +10K +$5.4M
VO Куплено більше +15K +$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GII 31 грудня 2025 р. 13 766 $964 994
TLH 30 червня 2025 р. 8 544 $850 390
IWO 30 червня 2025 р. 3 277 $771 832
ALL 30 червня 2025 р. 3 951 $753 748 11,6%
CTAS 30 червня 2025 р. 3 164 $641 438 -12,3%
DFS 30 червня 2025 р. 3 512 $557 046 Більше не відстежується
TREX 31 грудня 2025 р. 9 276 $488 103 26,0%
VERX 31 грудня 2025 р. 18 831 $467 009 -38,5%
IGE 30 червня 2025 р. 11 273 $443 468 42,5%
SNPS 30 вересня 2025 р. 703 $434 911 -1,0%
DD 31 грудня 2025 р. 5 240 $413 331 225,1%
LECO 30 вересня 2025 р. 1 487 $358 592 16,6%
SKX 30 вересня 2025 р. 5 585 $351 855 Більше не відстежується
OXLC 31 грудня 2025 р. 20 383 $341 621 -39,0%
OXLC (задекларовано як OXLCXXXX) 31 грудня 2025 р. 20 383 $341 621 -39,0%
PKG 30 вересня 2025 р. 1 756 $336 116 5,2%
PH 31 грудня 2025 р. 434 $325 806 11,0%
CDW 30 червня 2025 р. 2 117 $310 564 -25,0%
PNW 30 вересня 2025 р. 3 349 $303 687 7,0%
VVV 31 грудня 2025 р. 8 576 $296 815 4,4%
CBOE 30 вересня 2025 р. 1 193 $295 613
PB 30 вересня 2025 р. 4 458 $293 871 1,3%
ODFL 30 вересня 2025 р. 2 023 $286 963 27,4%
XLP 31 грудня 2025 р. 3 660 $286 139 Більше не відстежується
ALE 31 грудня 2025 р. 4 243 $285 511 Більше не відстежується
LFUS 30 вересня 2025 р. 1 087 $272 739 74,3%
RGA 30 вересня 2025 р. 1 504 $266 704 30,7%
GNTX 30 вересня 2025 р. 10 113 $265 770 -22,6%
BWA 30 вересня 2025 р. 7 052 $264 591 37,1%
NNN 30 вересня 2025 р. 6 274 $263 633 -5,1%
MRVL 31 грудня 2025 р. 2 897 $251 952 219,2%
BOKF 30 вересня 2025 р. 2 544 $250 762 15,1%
FBTC 31 грудня 2025 р. 2 350 $249 382
ALGN 30 вересня 2025 р. 1 826 $249 286 12,3%
JJSF 31 грудня 2025 р. 2 592 $245 957 -13,5%
WBS 30 вересня 2025 р. 4 381 $245 380 Більше не відстежується
ATO 30 вересня 2025 р. 1 542 $240 259 -7,4%
DVY 30 вересня 2025 р. 1 772 $237 308
SRAD 30 вересня 2025 р. 7 960 $235 377 -55,1%
GNR 30 червня 2025 р. 4 909 $234 968
GWW 31 грудня 2025 р. 243 $232 998 27,5%
TFC 31 грудня 2025 р. 5 135 $232 085 -5,9%
WSC 30 вересня 2025 р. 9 140 $231 516 -19,1%
JPST 31 грудня 2025 р. 4 556 $230 625
TDG 30 червня 2025 р. 177 $229 781 -28,1%
OTIS 31 грудня 2025 р. 2 518 $227 654 -24,6%
IPGP 30 вересня 2025 р. 3 023 $227 390 5,6%
FNF 30 вересня 2025 р. 4 012 $226 999 -33,1%
EXPD 30 червня 2025 р. 2 088 $226 047 69,9%
PSA 31 грудня 2025 р. 762 $223 583 8,5%
ELV 30 червня 2025 р. 512 $223 268 1,4%
PHR 30 вересня 2025 р. 8 453 $222 652 -55,9%
HLT 30 вересня 2025 р. 843 $220 009 21,8%
NVT 30 вересня 2025 р. 2 431 $218 459 69,5%
DINO 30 вересня 2025 р. 5 154 $218 323 120,1%
EEFT 30 вересня 2025 р. 2 324 $218 224 -26,8%
OC 31 грудня 2025 р. 1 614 $215 275 5,0%
CDW 31 грудня 2025 р. 1 383 $214 711 -1,7%
UL (задекларовано як ULXXXX) 30 вересня 2025 р. 3 538 $213 953 -10,2%
CCI 31 грудня 2025 р. 2 228 $211 972 -24,0%
CACI 31 грудня 2025 р. 403 $211 962 17,2%
ABNB 30 вересня 2025 р. 1 635 $209 313 35,1%
VGLT 31 грудня 2025 р. 3 688 $209 238
DOX 30 вересня 2025 р. 2 474 $209 028 -28,8%
DXCM 30 вересня 2025 р. 2 634 $208 824 29,1%
COLD 30 вересня 2025 р. 13 259 $208 299 14,8%
HUM 30 червня 2025 р. 717 $208 109 65,3%
PEG 30 вересня 2025 р. 2 339 $208 101 -17,7%
MOH 30 червня 2025 р. 600 $205 608 -34,9%
INTC 30 червня 2025 р. 10 338 $205 527 418,7%
KR 30 червня 2025 р. 2 995 $203 361 -18,1%
OTIS 30 червня 2025 р. 2 152 $202 985 -33,5%
KMX 30 вересня 2025 р. 3 624 $202 872 22,3%
NVO 30 червня 2025 р. 3 309 $202 544 -45,6%
WTRG 30 вересня 2025 р. 5 300 $202 354 -3,1%
TTC 30 вересня 2025 р. 2 764 $201 689 29,8%
MKTX 30 вересня 2025 р. 970 $201 539 -5,9%
TTD 30 вересня 2025 р. 2 328 $200 394 -75,6%
ACVA 30 вересня 2025 р. 13 710 $185 222 6,0%
CNH 31 грудня 2025 р. 10 131 $111 036 44,3%
OCCI 30 червня 2025 р. 15 579 $99 706 -64,8%
ULTY 31 грудня 2025 р. 10 047 $55 256 -30,6%
DVLT 31 грудня 2025 р. 17 699 $44 778 -75,4%