NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC
CIK 1968850 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $260.8M
- Позиції
- 184
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 598 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,70%
- Вага топ-25 активів
- 60,25%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 34,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,84% Оцін. купівлі $25 315 544 · продажі $9 480 811
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 80
- Зменшено
- 77
- Закриті
- 5
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
31,2%
Communication Services
6,9%
Retail
4,1%
Healthcare
3,0%
Industrials
2,9%
Financial Services
2,7%
Consumer Discretionary
2,5%
Energy
1,3%
Financials
1,2%
Utilities
0,3%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
43,5%
Повний портфель 184 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $28 690 547 | 11,00% | 143 388 | $2 705 313 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 874 115 | 7,62% | 68 683 | $2 330 715 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 067 137 | 4,63% | 16 387 | $1 895 565 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 218 493 | 3,15% | 22 997 | $1 119 673 | Вгору ×2 | ||
| JAAA | $7 780 578 | 2,98% | 154 101 | $-506 676 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 852 436 | 2,63% | 18 140 | $300 944 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 738 449 | 2,58% | 28 272 | $366 138 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 320 003 | 2,42% | 16 943 | $162 960 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 185 653 | 2,37% | 10 981 | $161 709 | Вгору ×2 | ||
| COWZ | $6 031 438 | 2,31% | 96 968 | $495 185 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 774 826 | 2,21% | 9 941 | $3 347 993 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $4 561 629 | 1,75% | 51 890 | $1 106 295 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 114 837 | 1,58% | 9 783 | $839 232 | Вгору ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $3 844 725 | 1,47% | 40 936 | $121 387 | Вгору ×2 | ||
| FTEC | $3 468 744 | 1,33% | 12 146 | $967 281 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 183 979 | 1,22% | 2 655 | $881 142 | Вгору ×2 | ||
| JSI | $3 170 115 | 1,22% | 61 904 | $279 952 | Вгору ×2 | ||
| SHLD | $2 981 113 | 1,14% | 49 927 | $-282 940 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $2 826 215 | 1,08% | 8 244 | $337 260 | Вниз ×2 | ||
| FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | $2 802 074 | 1,07% | 33 462 | $1 200 551 | Вгору ×2 | ||
| TMFC | $2 661 162 | 1,02% | 34 942 | $434 326 | Вгору ×2 | ||
| XMMO | $2 413 596 | 0,93% | 14 186 | $-117 387 | Вниз ×2 | ||
| FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | $2 267 064 | 0,87% | 54 266 | $790 842 | Вгору ×2 | ||
| PAVE | $2 184 135 | 0,84% | 37 070 | $-111 795 | Вниз ×2 | ||
| CALF | $2 145 146 | 0,82% | 42 386 | $366 720 | Вгору ×1 | ||
| BUL | $1 930 288 | 0,74% | 32 739 | $-151 574 | Вниз ×2 | ||
| FDN | $1 910 034 | 0,73% | 7 215 | $-144 477 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 875 957 | 0,72% | 6 192 | $1 306 757 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 820 513 | 0,70% | 5 306 | $123 499 | Вниз ×2 | ||
| PPA | $1 741 314 | 0,67% | 9 857 | $-121 829 | Вниз ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 739 441 | 0,67% | 1 778 | $36 306 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 659 712 | 0,64% | 1 774 | $-15 699 | Вгору ×2 | ||
| FPE | $1 600 453 | 0,61% | 89 511 | $-8 801 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 547 356 | 0,59% | 4 379 | $158 460 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 513 061 | 0,58% | 12 969 | $98 688 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $1 497 149 | 0,57% | 16 490 | $207 576 | Вгору ×1 | ||
| XSOE | $1 386 286 | 0,53% | 28 188 | $210 581 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 379 075 | 0,53% | 2 756 | $120 977 | Вгору ×2 | ||
| IHDG | $1 372 957 | 0,53% | 26 211 | $-166 420 | Вниз ×2 | ||
| GMF | $1 364 511 | 0,52% | 8 693 | $201 511 | Вгору ×1 | ||
| AAAU | $1 359 032 | 0,52% | 34 345 | $222 437 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 257 625 | 0,48% | 17 614 | $-512 476 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 251 626 | 0,48% | 1 238 | $207 251 | Вгору ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 240 305 | 0,48% | 12 493 | $434 935 | Вгору ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1 225 418 | 0,47% | 4 815 | $664 161 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 223 952 | 0,47% | 8 952 | $-94 925 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 208 517 | 0,46% | 3 692 | $107 233 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 204 255 | 0,46% | 3 254 | $-6 155 | Вниз ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 203 229 | 0,46% | 10 538 | $107 565 | Вгору ×2 | ||
| JBBB | $1 181 269 | 0,45% | 24 948 | $159 819 | Вгору ×2 | ||
| FDM | $1 169 914 | 0,45% | 12 565 | $-86 495 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 162 158 | 0,45% | 1 556 | $96 643 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 154 656 | 0,44% | 6 248 | $376 378 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 141 646 | 0,44% | 7 287 | $-3 274 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 101 243 | 0,42% | 2 144 | $79 440 | Вгору ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 058 195 | 0,41% | 2 855 | $71 256 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 046 492 | 0,40% | 2 415 | $394 231 | Вниз ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 039 536 | 0,40% | 2 614 | $-94 095 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 022 246 | 0,39% | 2 899 | $62 208 | Вгору ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 010 851 | 0,39% | 30 365 | $-167 726 | Вгору ×2 | ||
| JMBS | $1 001 585 | 0,38% | 22 262 | $-8 795 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $960 969 | 0,37% | 12 736 | $338 951 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $948 214 | 0,36% | 16 442 | $153 375 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $930 878 | 0,36% | 4 886 | $211 292 | Вниз ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $881 896 | 0,34% | 9 815 | $249 953 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $871 170 | 0,33% | 7 404 | $118 041 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $865 944 | 0,33% | 6 187 | $34 578 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $865 558 | 0,33% | 5 455 | $131 352 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $862 461 | 0,33% | 2 075 | $184 293 | Вниз ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $854 220 | 0,33% | 431 | $151 006 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $848 434 | 0,33% | 4 966 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $836 846 | 0,32% | 2 239 | $193 986 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $805 183 | 0,31% | 2 380 | $92 022 | Вгору ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $769 545 | 0,30% | 3 681 | $152 326 | Вгору ×2 | ||
| VB | $761 736 | 0,29% | 2 513 | $67 028 | Вниз ×1 | ||
| BBAG | $748 066 | 0,29% | 16 280 | $125 194 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $731 564 | 0,28% | 6 459 | $1 010 | Вгору ×2 | ||
| BKCH Global X Blockchain ETF | $727 319 | 0,28% | 9 717 | $59 774 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $706 642 | 0,27% | 7 317 | $-129 439 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $701 550 | 0,27% | 1 469 | $154 217 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $697 511 | 0,27% | 8 440 | $-128 394 | Вниз ×2 | ||
| SPIB | $688 906 | 0,26% | 20 589 | $46 992 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $687 054 | 0,26% | 6 609 | $-67 122 | Вгору ×2 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $679 110 | 0,26% | 1 630 | $-147 790 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $669 546 | 0,26% | 6 956 | $4 053 | Вгору ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $656 264 | 0,25% | 3 489 | $-28 648 | Вниз ×2 | ||
| CNRG | $654 994 | 0,25% | 5 791 | $91 645 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $625 908 | 0,24% | 3 776 | $-40 209 | Вгору ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $617 066 | 0,24% | 18 149 | $94 999 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $608 862 | 0,23% | 3 209 | $119 416 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $604 079 | 0,23% | 4 122 | $107 496 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $593 237 | 0,23% | 6 759 | $80 787 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $592 011 | 0,23% | 1 736 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $579 641 | 0,22% | 774 | $39 042 | Вниз ×2 | ||
| SPTI | $578 219 | 0,22% | 20 367 | $78 962 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $566 727 | 0,22% | 750 | $-120 637 | Вниз ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $554 253 | 0,21% | 4 119 | $94 580 | Вниз ×1 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $540 086 | 0,21% | 7 891 | $48 296 | Вниз ×2 | ||
| CGDV | $539 222 | 0,21% | 10 942 | $92 562 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K957) | $536 055 | 0,21% | 1 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $848 434 | 4 966 | 0,33% |
| PANW | $592 011 | 1 736 | 0,23% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K957) | $536 055 | 1 500 | 0,21% |
| INTC | $468 179 | 3 353 | 0,18% |
| ALLW | $376 500 | 12 863 | 0,14% |
| JEPQ | $361 999 | 5 890 | 0,14% |
| GEV | $361 857 | 308 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $323 110 | 1 443 | 0,12% |
| CRDO | $319 269 | 1 174 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $315 702 | 1 428 | 0,12% |
| JEPI | $314 311 | 5 565 | 0,12% |
| DE | $304 497 | 480 | 0,12% |
| DELL | $288 215 | 668 | 0,11% |
| MRVL | $253 504 | 851 | 0,10% |
| VLO | $252 887 | 971 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Куплено більше | +109 | +$3.3M |
| NVDA | Куплено більше | +6K | +$2.7M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$2.3M |
| QQQ | Скорочено | -88 | +$1.9M |
| CLOA | Скорочено | -28K | -$1.5M |
| QQQM | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
| FPXI | Куплено більше | +10K | +$1.2M |
| GOOGL | Куплено більше | +904 | +$1.1M |
| MGK | Куплено більше | +43K | +$1.1M |
| FTEC | Куплено більше | +1K | +$967K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DBC | 30 червня 2026 р. | 24 878 | $720 467 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 585 | $603 990 | -1,2% |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 1 409 | $346 923 | Більше не відстежується |
| RDDT | 30 червня 2026 р. | 2 008 | $299 895 | -14,6% |
| SGOV | 31 березня 2026 р. | 2 716 | $272 632 | -0,1% |
| TBIL | 31 березня 2026 р. | 5 426 | $270 649 | |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 2 198 | $263 909 | 5,4% |
| FIS | 30 червня 2026 р. | 5 064 | $235 110 | 4,6% |
| HERO | 31 березня 2026 р. | 7 250 | $215 732 | |
| MBB | 31 березня 2026 р. | 2 108 | $200 717 |