Розбивка за секторами

04
Technology 13,0%
Financials 11,8%
Communication Services 6,6%
Utilities 5,8%
Industrials 5,2%
Healthcare 4,9%
Energy 4,6%
Retail 3,8%
Consumer Staples 2,2%
Consumer products 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Інше/Невідоме 41,1%

Повний портфель 117 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWB iShares Trust $13 617 513 9,18% 33 254 $1 760 467
V Visa Inc. $9 142 176 6,16% 26 647 $1 396 988 Вгору ×5
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $5 759 760 3,88% 69 714 $1 022 823 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 246 713 3,54% 18 132 $557 806 Вниз ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4 575 461 3,08% 64 217 $460 436
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 382 158 2,95% 3 796 $2 852 717 Вниз ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3 643 016 2,45% 72 039 $563 709 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 533 590 2,38% 9 473 $201 805 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 375 893 2,27% 14 164 $651 890 Вгору ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 266 445 2,20% 19 706 $-471 662 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 222 869 2,17% 76 119 $-213 666 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 047 229 2,05% 22 288 $-220 597 Вгору ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 037 081 2,05% 10 019 $401 562 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 030 365 2,04% 11 932 $278 059 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 806 126 1,89% 7 942 $261 430 Вниз ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2 684 909 1,81% 35 557 $-135 682 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 516 526 1,70% 2 098 $837 973 Вгору ×4
IAK iShares U.S. Insurance ETF $2 424 801 1,63% 17 251 $592 050 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 417 277 1,63% 12 081 $418 155 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 372 969 1,60% 17 345 $519 236 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 210 285 1,49% 25 183 $334 666 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 172 364 1,46% 6 637 $398 160 Вгору ×4
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 895 984 1,28% 10 733 $335 090 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 802 624 1,21% 2 448 $602 088 Вгору ×6
KXI iShares Trust $1 783 805 1,20% 26 415 $213 560 Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 659 532 1,12% 35 960 $556 321 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 594 243 1,07% 3 186 $431 704 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $1 510 958 1,02% 9 198 $201 739 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 479 914 1,00% 1 582 $257 294 Вгору ×2
IWF iShares Trust $1 459 828 0,98% 11 757 $702 401 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 386 032 0,93% 7 305 $-28 057 Вниз ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 340 077 0,90% 17 472 $-56 963 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 337 057 0,90% 3 741 $111 712 Вниз ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 333 658 0,90% 8 439 $457 350 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 294 090 0,87% 1 215 $433 657
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 183 868 0,80% 8 743 $-56 990 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 150 512 0,78% 14 558 $-3 050 Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 094 893 0,74% 9 321 $377 179 Вгору ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $1 064 885 0,72% 9 215 $491 519 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 042 674 0,70% 4 198 $54 676 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 003 039 0,68% 1 781 $262 044 Вгору ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984 346 0,66% 8 898 $44 195 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $947 527 0,64% 8 081 $-6 651 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $940 302 0,63% 1 831 $27 129 Вгору ×1
WSBK Winchester Bancorp, Inc. - Common Stock $919 800 0,62% 70 000 $30 800
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $917 816 0,62% 28 944 $50 582 Вгору ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $909 739 0,61% 7 187 $105 189 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $909 541 0,61% 10 860 $419 738 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $866 410 0,58% 12 042 $232 076 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $831 727 0,56% 4 501 $257 061 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $818 613 0,55% 8 553 $92 879 Вгору ×1
MUB iShares Trust $739 900 0,50% 6 875 $207 484 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $721 454 0,49% 2 566 $159 954 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $711 953 0,48% 2 019 $34 971 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $706 297 0,48% 2 807 $101 428 Вгору ×1
IWO iShares Trust $654 368 0,44% 1 661 $133 130
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $646 617 0,44% 1 517 $120 322 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $598 345 0,40% 5 566 $255 786 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $596 629 0,40% 4 069 $9 373 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $580 632 0,39% 1 537 $-44 150 Вниз ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $578 476 0,39% 19 975 $77 103
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $558 061 0,38% 3 280 $299 457 Вгору ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $523 207 0,35% 22 151 $196 045 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $498 758 0,34% 493 $82 629 Вгору ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $485 565 0,33% 13 141 $-371 032 Вниз ×3
IWM iShares Trust $484 395 0,33% 1 612 $91 080 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $471 684 0,32% 5 707 $-570
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $430 576 0,29% 1 583 $95 033 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $424 787 0,29% 5 227 $27 326 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $424 636 0,29% 17 634 $-70 323 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $417 993 0,28% 5 058 $15 326
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $411 284 0,28% 708 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $390 280 0,26% 2 107 $74 098 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $374 537 0,25% 1 002 $98 141 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $373 493 0,25% 888
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $372 840 0,25% 2 278 $50 685
URI United Rentals, Inc. Common Stock $368 194 0,25% 325 $131 654
EMR Emerson Electric Company Common Stock $368 039 0,25% 2 571 $31 187
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $359 813 0,24% 306 $97 783 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $358 320 0,24% 1 600 $33 232
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $357 252 0,24% 468
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $356 281 0,24% 364 $30 731
XLP XLP $355 872 0,24% 4 284 $4 670
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $342 552 0,23% 3 659 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $341 575 0,23% 1 175 $-103 435 Вниз ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $338 940 0,23% 4 621 $84 784 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $333 715 0,22% 3 640 $23 478
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $326 932 0,22% 3 727
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $313 252 0,21% 1 652 $-65 213 Вниз ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $303 300 0,20% 405 $38 750
T AT&T Inc. $298 135 0,20% 14 403 $-109 884 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $297 839 0,20% 1 787 $-12 116
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $290 995 0,20% 3 378 $74 268 Вгору ×1
XLY XLY $289 564 0,20% 2 469 $46 430 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286 122 0,19% 1 952 $2 870 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $279 771 0,19% 1 546 $30 265 Вгору ×1
XLU XLU $277 844 0,19% 6 128 $38 574 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $274 971 0,19% 386 $67 843 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $273 013 0,18% 630 Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $272 309 0,18% 11 773 $-1 060

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
V $9 142 176 6,16% зростання ×5
JPST $3 643 016 2,45% зростання ×3
AMZN $3 375 893 2,27% зростання ×5
CVX $3 266 445 2,20% зростання ×6
VZ $3 222 869 2,17% зростання ×6
XOM $3 047 229 2,05% зростання ×4
JNJ $3 030 365 2,04% зростання ×4
IAU $2 684 909 1,81% зростання ×3
LLY $2 516 526 1,70% зростання ×4
JPM $2 172 364 1,46% зростання ×4
QQQ $1 802 624 1,21% зростання ×6
VCSH $1 150 512 0,78% зростання ×4
META $1 003 039 0,68% зростання ×4
SCHD $917 816 0,62% зростання ×3
MUB $739 900 0,50% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMD $411 284 708 0,28%
TSLA $373 493 888 0,25%
CRWD $357 252 468 0,24%
XSMO $342 552 3 659 0,23%
SEIC $326 932 3 727 0,22%
LRCX $273 013 630 0,18%
SMMD $250 106 2 730 0,17%
ARM $231 889 654 0,16%
ETR $219 038 1 907 0,15%
UBER $213 956 2 965 0,14%
SCHF $212 570 7 674 0,14%
BK $211 068 1 460 0,14%
SBUX $207 373 2 029 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -731 +$2.9M
IWB Тільки зміна ціни +0 +$1.8M
V Куплено більше +1K +$1.4M
VOOG Куплено більше +58K +$1.0M
LLY Куплено більше +273 +$838K
IWF Куплено більше +10K +$702K
AMZN Куплено більше +1K +$652K
QQQ Куплено більше +368 +$602K
IAK Куплено більше +3K +$592K
JPST Куплено більше +11K +$564K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VTI 30 червня 2025 р. 3 270 $898 863 23,6%
ABT 30 червня 2025 р. 5 623 $745 955 -23,8%
IJH 31 березня 2026 р. 9 794 $646 435 8,1%
IWR 31 березня 2026 р. 5 255 $505 933 12,9%
BMOP 30 червня 2026 р. 17 500 $431 025
IEFA 31 березня 2026 р. 4 740 $424 040
IWF 30 вересня 2025 р. 964 $409 295 9,2%
OKE 30 вересня 2025 р. 4 708 $384 314 31,3%
UGI 30 вересня 2025 р. 10 179 $370 724 15,7%
FELC 30 вересня 2025 р. 10 430 $359 731
TSLA 31 березня 2026 р. 797 $358 427 0,1%
DGRW 31 березня 2026 р. 3 851 $344 418
NEE 30 червня 2025 р. 4 754 $337 011 18,3%
TTE 31 грудня 2025 р. 5 585 $333 362 41,8%
BKMI 30 червня 2026 р. 12 163 $317 459
CB 30 червня 2025 р. 1 001 $302 292 22,6%
OUNZ 31 грудня 2025 р. 7 696 $286 214
SEIC 30 червня 2025 р. 3 663 $284 332 13,8%
CMG 30 вересня 2025 р. 5 000 $280 750 -29,8%
VTV 30 вересня 2025 р. 1 529 $270 159
ETR 30 вересня 2025 р. 3 166 $263 158 15,2%
IJR 31 березня 2026 р. 2 069 $248 680 11,2%
WMT 31 березня 2026 р. 2 232 $248 669 -3,5%
BDX 30 червня 2026 р. 1 566 $246 299 31,4%
VOO 30 вересня 2025 р. 429 $243 701 15,1%
RGLD 30 червня 2026 р. 940 $239 221 13,9%
CI 30 червня 2025 р. 712 $234 381 -7,1%
XLE 30 червня 2025 р. 2 498 $233 434 63,5%
COP 30 червня 2025 р. 2 165 $227 368 68,0%
SHEL 30 червня 2026 р. 2 445 $227 366 39,5%
SBUX 31 грудня 2025 р. 2 685 $227 116 19,7%
FDX 30 червня 2026 р. 637 $226 783 -4,6%
OXY 30 червня 2026 р. 3 480 $226 200 32,1%
SGOL 31 грудня 2025 р. 6 138 $225 940 -7,3%
XLV 30 вересня 2025 р. 1 645 $221 779 28,8%
DHR 30 червня 2025 р. 1 071 $219 573 16,7%
MDT 31 березня 2026 р. 2 260 $217 096 10,1%
CRWD 31 березня 2026 р. 459 $215 224
VWO 31 березня 2026 р. 4 000 $215 040 7,4%
AMGN 30 червня 2025 р. 690 $214 827 57,3%
SUB 30 червня 2026 р. 2 014 $214 491
TLT 30 вересня 2025 р. 2 400 $211 800
MDT 30 червня 2025 р. 2 343 $210 542 9,5%
BMY 30 червня 2025 р. 3 391 $206 817 32,8%
UBER 31 березня 2026 р. 2 518 $205 706 -7,3%
MSTR 30 червня 2025 р. 700 $201 789 -63,9%
VOE 30 вересня 2025 р. 1 220 $200 562
BTZ 31 грудня 2025 р. 14 617 $161 513 -12,6%
F 31 грудня 2025 р. 13 362 $159 807 -11,6%
NAD 30 червня 2025 р. 10 330 $119 005 -8,5%
JPC 30 вересня 2025 р. 12 475 $100 050 -18,2%
PIM 31 грудня 2025 р. 20 245 $69 643 -10,8%
SLQT 31 грудня 2025 р. 10 542 $20 662 -78,3%