Northwest Financial Advisors
CIK 2010635 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $751.9M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 956 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1351.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,98%
- Вага топ-25 активів
- 96,20%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 14,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,45% Оцін. купівлі $702 313 175 · продажі $5 819 881
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 54,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
0,3%
Technology
0,3%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,1%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communication Services
0,0%
Retail
0,0%
Інше/Невідоме
98,9%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGRO | $97 735 546 | 13,00% | 991 333 | $97 251 326 | Вгору ×1 | ||
| FDV | $76 055 280 | 10,12% | 2 422 914 | Вгору ×1 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $70 525 500 | 9,38% | 1 318 229 | $69 916 118 | Вгору ×1 | ||
| IDEQ | $58 779 265 | 7,82% | 1 676 055 | Вгору ×1 | |||
| LRGC | $54 581 443 | 7,26% | 652 810 | Вгору ×1 | |||
| JAVA | $45 073 168 | 5,99% | 567 601 | Вгору ×1 | |||
| FLHY | $44 802 416 | 5,96% | 1 844 480 | Вгору ×1 | |||
| AVUV | $41 027 114 | 5,46% | 328 848 | Вгору ×1 | |||
| LSGR | $35 162 175 | 4,68% | 834 612 | Вгору ×1 | |||
| CGCP | $32 523 580 | 4,33% | 1 459 111 | ||||
| GSC | $27 152 318 | 3,61% | 392 205 | Вгору ×1 | |||
| GTO | $24 933 006 | 3,32% | 531 961 | $21 305 698 | Вгору ×4 | ||
| DIVO | $22 074 478 | 2,94% | 483 030 | $20 097 883 | Вгору ×2 | ||
| TMSL | $21 684 105 | 2,88% | 494 506 | Вгору ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $21 314 432 | 2,83% | 960 110 | Вгору ×1 | |||
| PULS | $18 883 007 | 2,51% | 381 089 | ||||
| SPHQ | $7 803 032 | 1,04% | 86 604 | $4 339 766 | Вгору ×3 | ||
| CGDV | $7 414 621 | 0,99% | 150 459 | $5 283 662 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 565 436 | 0,47% | 4 842 | $565 804 | Вниз ×1 | ||
| CGMU | $2 841 685 | 0,38% | 103 447 | $720 060 | Вгору ×6 | ||
| CGGO | $2 709 838 | 0,36% | 64 017 | $561 371 | Вниз ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1 965 630 | 0,26% | 46 152 | $66 950 | Вниз ×2 | ||
| NOBL | $1 763 216 | 0,23% | 31 396 | $85 234 | Вгору ×1 | ||
| IDVO | $1 483 977 | 0,20% | 35 333 | $-5 405 | Вниз ×1 | ||
| TUSI | $1 444 795 | 0,19% | 57 197 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $1 434 184 | 0,19% | 1 915 | $182 582 | Вниз ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1 262 515 | 0,17% | 13 692 | $615 887 | Вгору ×2 | ||
| CGBL | $1 116 002 | 0,15% | 29 399 | $207 232 | Вгору ×4 | ||
| CGGR | $1 114 723 | 0,15% | 23 617 | $-169 669 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $798 425 | 0,11% | 2 635 | $180 297 | Вгору ×2 | ||
| REGL | $787 001 | 0,10% | 8 595 | $44 904 | Вгору ×1 | ||
| JMBS | $761 694 | 0,10% | 16 930 | $-1 810 034 | Вниз ×1 | ||
| SMDV | $744 699 | 0,10% | 9 668 | $80 444 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $677 343 | 0,09% | 7 022 | $-191 727 | Вниз ×1 | ||
| TCAF | $621 369 | 0,08% | 15 118 | $83 303 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $598 473 | 0,08% | 7 383 | $94 703 | Вгору ×1 | ||
| NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund Common Stock | $593 537 | 0,08% | 51 300 | $44 976 | Вгору ×3 | ||
| VPU | $590 329 | 0,08% | 3 016 | $-25 042 | Вниз ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $581 219 | 0,08% | 6 469 | $175 781 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $580 648 | 0,08% | 6 792 | $56 917 | |||
| JHMD | $532 594 | 0,07% | 11 993 | $-739 657 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $498 752 | 0,07% | 1 964 | $72 003 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $485 610 | 0,06% | 4 063 | $160 473 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $485 371 | 0,06% | 2 138 | $34 072 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $479 030 | 0,06% | 3 483 | $85 057 | |||
| AVLV | $472 835 | 0,06% | 5 184 | $-38 636 | Вниз ×1 | ||
| CGHM | $470 672 | 0,06% | 18 208 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $461 085 | 0,06% | 1 252 | $-228 095 | Вниз ×5 | ||
| CGSM | $458 818 | 0,06% | 17 389 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $447 402 | 0,06% | 1 546 | $52 054 | Вниз ×6 | ||
| MISL | $434 107 | 0,06% | 9 485 | $10 053 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $424 989 | 0,06% | 1 139 | $13 612 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $411 718 | 0,05% | 1 740 | $-2 058 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $402 264 | 0,05% | 1 087 | $47 769 | Вниз ×1 | ||
| VDC | $402 203 | 0,05% | 1 784 | $8 343 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $401 718 | 0,05% | 1 134 | $14 903 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $399 893 | 0,05% | 785 | $-73 902 | Вгору ×2 | ||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $365 727 | 0,05% | 46 471 | $8 907 | Вгору ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $361 833 | 0,05% | 968 | $89 935 | Вгору ×1 | ||
| CGUS | $356 227 | 0,05% | 8 009 | $85 710 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $342 607 | 0,05% | 2 336 | $10 575 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $333 429 | 0,04% | 4 542 | $-24 909 | Вниз ×3 | ||
| PKB PKB | $319 819 | 0,04% | 2 854 | $41 345 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $309 097 | 0,04% | 4 214 | $72 639 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $308 536 | 0,04% | 413 | $40 586 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $292 900 | 0,04% | 2 867 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $279 617 | 0,04% | 238 | $76 232 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $278 815 | 0,04% | 1 722 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $276 064 | 0,04% | 2 019 | $-87 965 | Вниз ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $275 860 | 0,04% | 2 917 | $-29 930 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $273 851 | 0,04% | 6 468 | $-38 642 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $267 950 | 0,04% | 1 919 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $262 991 | 0,03% | 696 | ||||
| QUAL | $260 044 | 0,03% | 1 185 | $-19 442 | Вниз ×1 | ||
| JQUA | $254 077 | 0,03% | 3 515 | $38 730 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $247 785 | 0,03% | 701 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $247 426 | 0,03% | 880 | $37 860 | Вгору ×2 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $247 302 | 0,03% | 5 514 | $-4 174 | Вниз ×4 | ||
| IWM | $236 756 | 0,03% | 788 | ||||
| RONB Baron First Principles ETF | $236 143 | 0,03% | 9 678 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $233 478 | 0,03% | 2 710 | ||||
| XMHQ | $232 004 | 0,03% | 2 055 | $-263 784 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $230 975 | 0,03% | 2 146 | $3 250 | Вгору ×1 | ||
| RSPG | $229 912 | 0,03% | 2 347 | $-27 014 | |||
| TOUS | $223 697 | 0,03% | 5 830 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219 099 | 0,03% | 1 095 | ||||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $218 061 | 0,03% | 615 | ||||
| JMUB | $206 672 | 0,03% | 4 080 | $-12 534 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $205 449 | 0,03% | 862 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FDV | $76 055 280 | 2 422 914 | 10,12% |
| IDEQ | $58 779 265 | 1 676 055 | 7,82% |
| LRGC | $54 581 443 | 652 810 | 7,26% |
| JAVA | $45 073 168 | 567 601 | 5,99% |
| FLHY | $44 802 416 | 1 844 480 | 5,96% |
| AVUV | $41 027 114 | 328 848 | 5,46% |
| LSGR | $35 162 175 | 834 612 | 4,68% |
| CGCP | $32 523 580 | 1 459 111 | 4,33% |
| GSC | $27 152 318 | 392 205 | 3,61% |
| TMSL | $21 684 105 | 494 506 | 2,88% |
| PID | $21 314 432 | 960 110 | 2,83% |
| PULS | $18 883 007 | 381 089 | 2,51% |
| TUSI | $1 444 795 | 57 197 | 0,19% |
| CGHM | $470 672 | 18 208 | 0,06% |
| CGSM | $458 818 | 17 389 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Куплено більше | +100K | +$5.3M |
| SPHQ | Куплено більше | +41K | +$4.3M |
| JMBS | Скорочено | -40K | -$1.8M |
| JHMD | Скорочено | -18K | -$740K |
| CGMU | Куплено більше | +25K | +$720K |
| BOND | Куплено більше | +7K | +$616K |
| QQQ | Скорочено | -355 | +$566K |
| CGGO | Скорочено | -366 | +$561K |
| XMHQ | Скорочено | -3K | -$264K |
| GLD | Скорочено | -350 | -$228K |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LPLA | 30 червня 2025 р. | 15 505 | $5 072 464 | -4,7% |
| JBND | 31 грудня 2025 р. | 42 390 | $2 295 843 | -2,5% |
| META | 30 червня 2025 р. | 3 651 | $2 104 416 | -25,9% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 2 409 | $1 071 330 | -23,2% |
| DIA | 30 червня 2025 р. | 2 473 | $1 038 237 | Більше не відстежується |
| TOTL | 31 грудня 2025 р. | 22 643 | $918 626 | Більше не відстежується |
| BAH | 31 грудня 2025 р. | 8 287 | $828 256 | -7,1% |
| DLN | 31 грудня 2025 р. | 8 706 | $757 659 | Більше не відстежується |
| V | 31 грудня 2025 р. | 2 088 | $712 801 | 4,8% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 3 233 | $677 340 | 42,9% |
| PULS | 31 грудня 2025 р. | 12 304 | $613 127 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 2 270 | $609 185 | -24,6% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 3 873 | $605 135 | 91,7% |
| IWD | 30 вересня 2025 р. | 2 975 | $577 757 | Більше не відстежується |
| TCAF | 31 грудня 2025 р. | 14 548 | $548 464 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 4 334 | $538 577 | -7,9% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 978 | $520 863 | Більше не відстежується |
| SPYG | 30 червня 2025 р. | 6 268 | $503 765 | Більше не відстежується |
| TTC | 30 червня 2025 р. | 6 855 | $498 711 | 37,7% |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 1 626 | $497 093 | -12,8% |
| SPLV | 31 грудня 2025 р. | 6 380 | $468 802 | Більше не відстежується |
| CAT | 30 червня 2026 р. | 660 | $467 583 | -24,1% |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 1 446 | $456 111 | 10,2% |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 3 210 | $448 851 | -34,8% |
| KNG | 31 грудня 2025 р. | 8 776 | $432 722 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 1 742 | $421 528 | Більше не відстежується |
| DVY | 31 грудня 2025 р. | 2 706 | $384 538 | |
| MDT | 31 грудня 2025 р. | 4 015 | $382 402 | -2,0% |
| PFF | 30 червня 2025 р. | 11 768 | $361 624 | |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 3 857 | $349 218 | Більше не відстежується |
| NOC | 31 березня 2025 р. | 744 | $349 176 | 13,0% |
| VBK | 31 грудня 2025 р. | 1 157 | $344 199 | Більше не відстежується |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 2 031 | $339 994 | 32,1% |
| RDVI | 31 грудня 2025 р. | 12 754 | $329 678 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 3 574 | $320 765 | 90,0% |
| GQI | 31 грудня 2025 р. | 5 531 | $310 031 | Більше не відстежується |
| WINN | 30 червня 2025 р. | 12 230 | $299 636 | 14,6% |
| OUNZ | 31 грудня 2025 р. | 7 896 | $293 652 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 828 | $292 595 | -1,4% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 718 | $287 439 | 45,2% |
| IWF | 31 грудня 2025 р. | 607 | $284 179 | Більше не відстежується |
| D | 30 червня 2025 р. | 4 954 | $277 762 | 20,8% |
| SDVY | 30 червня 2025 р. | 8 170 | $273 695 | |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 1 461 | $272 593 | 17,5% |
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 408 | $271 482 | Більше не відстежується |
| IWS | 30 вересня 2025 р. | 2 052 | $271 143 | Більше не відстежується |
| TJX | 30 червня 2025 р. | 2 216 | $269 903 | 14,8% |
| EFA | 30 вересня 2025 р. | 3 003 | $268 438 | Більше не відстежується |
| VYM | 31 грудня 2025 р. | 1 889 | $266 318 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 941 | $265 297 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2025 р. | 283 | $263 906 | -94,0% |
| CSCO | 30 червня 2025 р. | 4 259 | $262 847 | 58,8% |
| GRID | 31 грудня 2025 р. | 1 724 | $260 442 | |
| MAR | 31 грудня 2025 р. | 996 | $259 384 | 15,3% |
| PFM | 31 грудня 2025 р. | 5 090 | $258 279 | |
| ARM | 30 червня 2025 р. | 2 415 | $257 898 | 52,7% |
| XSHQ | 30 червня 2026 р. | 5 984 | $252 275 | Більше не відстежується |
| XSHQ | 30 червня 2025 р. | 6 329 | $250 109 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 2 522 | $248 894 | -12,9% |
| TJX | 31 березня 2026 р. | 1 600 | $245 776 | -11,2% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 357 | $241 207 | 19,4% |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 1 287 | $240 049 | Більше не відстежується |
| ADSK | 31 березня 2026 р. | 800 | $236 808 | 5,9% |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 460 | $236 478 | Більше не відстежується |
| IWP | 30 вересня 2025 р. | 1 704 | $236 311 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 2 620 | $234 110 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 1 127 | $232 757 | Більше не відстежується |
| VO | 30 червня 2025 р. | 896 | $231 826 | Більше не відстежується |
| JVAL | 31 березня 2026 р. | 4 579 | $224 729 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 961 | $221 817 | 26,2% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 451 | $220 047 | Більше не відстежується |
| KVUE | 30 червня 2025 р. | 9 170 | $219 886 | -8,7% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 235 | $218 595 | 28,6% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 436 | $218 319 | -5,2% |
| QCOM | 31 грудня 2025 р. | 1 310 | $217 931 | -5,3% |
| JGRO | 31 грудня 2025 р. | 2 320 | $217 471 | Більше не відстежується |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 3 056 | $216 181 | 37,4% |
| PKB | 31 березня 2025 р. | 2 854 | $216 091 | Більше не відстежується |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 510 | $215 945 | -33,0% |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 2 149 | $215 451 | Більше не відстежується |
| SCHB | 31 грудня 2025 р. | 8 332 | $214 208 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 609 | $210 847 | 17,7% |
| CGCP | 31 грудня 2025 р. | 9 248 | $210 124 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 червня 2025 р. | 1 573 | $206 182 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 1 062 | $203 766 | Більше не відстежується |
| IHI | 30 вересня 2025 р. | 3 239 | $202 891 | Більше не відстежується |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 863 | $201 216 | -1,4% |
| SCHB | 31 березня 2025 р. | 8 860 | $201 125 | Більше не відстежується |
| PCQ | 31 грудня 2025 р. | 10 787 | $94 063 | 0,2% |
| TMC | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $66 000 | -39,4% |
| OMEX | 31 грудня 2025 р. | 15 074 | $29 394 | -56,3% |
| AREC | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $27 000 | 1,9% |
| ASST | 31 березня 2026 р. | 12 700 | $9 373 | 54,1% |