Nova R Wealth, Inc.
CIK 1729457 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $342.8M
- Позиції
- 86
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 784 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,90%
- Вага топ-25 активів
- 84,53%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 19,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,29% Оцін. купівлі $13 637 873 · продажі $10 792 438
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 39
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,5%
Health Care
3,2%
Retail
2,2%
Industrials
1,4%
Consumer products
0,9%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Інше/Невідоме
84,0%
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $45 859 160 | 13,38% | 777 537 | $5 559 109 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $27 252 860 | 7,95% | 36 391 | $3 242 196 | Вниз ×4 | ||
| AVLV | $23 637 828 | 6,90% | 259 158 | $3 335 892 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $22 066 989 | 6,44% | 59 634 | $3 809 466 | Вгору ×6 | ||
| JMOM | $21 336 130 | 6,22% | 249 662 | $4 832 297 | Вгору ×5 | ||
| DFSD | $19 408 019 | 5,66% | 406 451 | $772 518 | Вгору ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $19 364 910 | 5,65% | 385 525 | $1 107 253 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $13 354 779 | 3,90% | 138 277 | $752 324 | Вниз ×3 | ||
| IDEV | $10 415 448 | 3,04% | 117 014 | $909 688 | Вгору ×2 | ||
| AVGE | $9 490 012 | 2,77% | 95 762 | $892 440 | Вниз ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $9 028 469 | 2,63% | 26 655 | $888 710 | Вниз ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $7 906 394 | 2,31% | 19 881 | $-1 215 437 | Вгору ×1 | ||
| LRGF | $7 748 417 | 2,26% | 102 452 | $991 096 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 236 065 | 2,11% | 25 007 | $883 805 | Вниз ×2 | ||
| BME Blackrock Health Sciences Trust | $6 053 192 | 1,77% | 140 936 | $98 900 | Вниз ×6 | ||
| DFUS | $5 876 699 | 1,71% | 71 720 | $984 971 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $5 084 051 | 1,48% | 61 372 | $894 171 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $4 991 665 | 1,46% | 9 976 | $168 189 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $4 913 058 | 1,43% | 68 955 | $114 189 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 641 359 | 1,06% | 15 278 | $373 351 | Вниз ×2 | ||
| IQLT | $3 290 754 | 0,96% | 66 413 | $579 875 | Вгору ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 173 213 | 0,93% | 17 997 | $893 340 | Вниз ×1 | ||
| VFMO | $2 974 207 | 0,87% | 11 920 | $601 638 | Вниз ×4 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $2 868 681 | 0,84% | 38 305 | $1 527 152 | Вниз ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $2 786 648 | 0,81% | 11 731 | $63 115 | Вниз ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $2 734 313 | 0,80% | 9 730 | $809 987 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 637 299 | 0,77% | 13 181 | $398 930 | Вгору ×5 | ||
| AVDE | $2 627 442 | 0,77% | 29 456 | $147 357 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $2 574 450 | 0,75% | 43 130 | $192 961 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 478 020 | 0,72% | 6 843 | $5 765 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 346 842 | 0,68% | 20 721 | $-218 372 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $2 118 968 | 0,62% | 8 955 | $191 065 | Вниз ×1 | ||
| SCHR | $1 972 876 | 0,58% | 80 003 | $-27 224 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 915 780 | 0,56% | 12 917 | $311 697 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 727 281 | 0,50% | 5 795 | $598 936 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 626 625 | 0,47% | 4 552 | $302 331 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 592 427 | 0,46% | 18 143 | $-99 408 | Вниз ×2 | ||
| MTUM | $1 576 281 | 0,46% | 4 598 | $455 763 | Вниз ×2 | ||
| USMV | $1 411 301 | 0,41% | 14 631 | $56 761 | Вгору ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 304 955 | 0,38% | 100 304 | $-2 558 861 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 300 084 | 0,38% | 3 485 | $82 958 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 252 406 | 0,37% | 10 086 | $177 460 | Вгору ×1 | ||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $980 842 | 0,29% | 93 059 | $22 334 | |||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $925 497 | 0,27% | 79 784 | $49 466 | |||
| AVUV | $906 131 | 0,26% | 7 263 | $47 830 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $866 844 | 0,25% | 1 161 | $109 476 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $772 066 | 0,23% | 1 503 | $-2 070 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $771 429 | 0,23% | 4 654 | $-184 693 | Вгору ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $770 568 | 0,22% | 8 368 | $4 806 | Вгору ×1 | ||
| CGNG | $762 599 | 0,22% | 20 358 | $132 803 | Вгору ×2 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $755 581 | 0,22% | 12 310 | $-102 829 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $635 068 | 0,19% | 1 127 | $23 890 | Вгору ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $622 991 | 0,18% | 1 530 | $-22 553 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $621 134 | 0,18% | 583 | $198 766 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $609 468 | 0,18% | 14 605 | $73 828 | Вгору ×6 | ||
| AVDV | $603 815 | 0,18% | 5 859 | $372 558 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $557 506 | 0,16% | 1 703 | $50 119 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $472 377 | 0,14% | 3 118 | $-20 138 | Вгору ×2 | ||
| VB | $457 162 | 0,13% | 1 508 | $-58 291 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $419 353 | 0,12% | 3 067 | $-111 843 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $412 342 | 0,12% | 1 202 | $33 796 | Вниз ×1 | ||
| VLUE | $389 552 | 0,11% | 1 950 | $106 993 | Вниз ×6 | ||
| DIHP | $380 133 | 0,11% | 11 139 | Вгору ×1 | |||
| FIW | $379 530 | 0,11% | 3 465 | $-56 206 | Вниз ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $362 621 | 0,11% | 3 930 | $-2 961 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $353 649 | 0,10% | 4 137 | $34 953 | Вгору ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $340 619 | 0,10% | 799 | $58 672 | Вгору ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $333 869 | 0,10% | 3 853 | $36 298 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $312 613 | 0,09% | 1 223 | $16 628 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $312 572 | 0,09% | 3 239 | $53 035 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $304 747 | 0,09% | 525 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $303 159 | 0,09% | 1 354 | $34 035 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $286 102 | 0,08% | 1 742 | $38 184 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $279 805 | 0,08% | 1 035 | $-49 050 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $277 175 | 0,08% | 659 | $25 500 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $276 984 | 0,08% | 3 963 | $30 351 | Вгору ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $256 653 | 0,07% | 2 682 | $1 688 | Вгору ×6 | ||
| NG | $233 203 | 0,07% | 39 063 | $-117 578 | |||
| ADT ADT Inc. Common Stock | $231 086 | 0,07% | 35 552 | $-551 | Вгору ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $217 566 | 0,06% | 1 126 | $-382 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $211 909 | 0,06% | 5 137 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $210 608 | 0,06% | 2 321 | $-21 632 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $209 877 | 0,06% | 1 431 | $-2 481 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202 680 | 0,06% | 575 | $-37 805 | Вниз ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $152 987 | 0,04% | 11 086 | $30 655 | Вгору ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $79 536 | 0,02% | 200 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VGIT | $45 859 160 | 13,38% | зростання ×5 |
| VTI | $22 066 989 | 6,44% | зростання ×6 |
| JMOM | $21 336 130 | 6,22% | зростання ×5 |
| DFSD | $19 408 019 | 5,66% | зростання ×6 |
| VTIP | $19 364 910 | 5,65% | зростання ×6 |
| LRGF | $7 748 417 | 2,26% | зростання ×6 |
| IQLT | $3 290 754 | 0,96% | зростання ×6 |
| NVDA | $2 637 299 | 0,77% | зростання ×5 |
| WMT | $2 346 842 | 0,68% | зростання ×3 |
| USMV | $1 411 301 | 0,41% | зростання ×4 |
| CVX | $771 429 | 0,23% | зростання ×3 |
| META | $635 068 | 0,19% | зростання ×6 |
| DUHP | $609 468 | 0,18% | зростання ×6 |
| VXUS | $353 649 | 0,10% | зростання ×4 |
| DFAT | $276 984 | 0,08% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VGIT | Куплено більше | +101K | +$5.6M |
| JMOM | Куплено більше | +7K | +$4.8M |
| VTI | Куплено більше | +3K | +$3.8M |
| AVLV | Куплено більше | +7K | +$3.3M |
| IVV | Скорочено | -367 | +$3.2M |
| BPRE | Скорочено | -132K | -$2.6M |
| STM | Скорочено | -524 | +$1.5M |
| ISRG | Куплено більше | +94 | -$1.2M |
| VTIP | Куплено більше | +20K | +$1.1M |
| LRGF | Куплено більше | +68 | +$991K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPTB | 30 червня 2026 р. | 111 867 | $3 385 655 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 23 744 | $2 178 061 | Більше не відстежується |
| MYD | 31 березня 2026 р. | 86 694 | $909 422 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 вересня 2025 р. | 5 645 | $862 228 | 48,6% |
| VTV | 30 червня 2026 р. | 4 246 | $833 007 | Більше не відстежується |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 2 049 | $719 650 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 1 578 | $689 161 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 червня 2026 р. | 5 342 | $418 887 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 575 | $351 959 | Більше не відстежується |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 1 567 | $346 360 | -28,4% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 509 | $341 016 | 0,8% |
| VV | 31 березня 2026 р. | 1 035 | $325 818 | Більше не відстежується |
| HD | 30 вересня 2025 р. | 813 | $298 239 | -14,3% |
| CDW | 30 червня 2025 р. | 1 801 | $288 569 | -24,7% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 859 | $276 870 | -36,0% |
| IQV | 30 червня 2025 р. | 1 472 | $259 437 | 56,8% |
| KO | 31 грудня 2025 р. | 3 726 | $247 103 | 28,6% |
| MPLX | 30 вересня 2025 р. | 4 691 | $241 639 | 18,3% |
| EVRG | 31 грудня 2025 р. | 3 161 | $240 323 | 16,0% |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 202 | $231 712 | 122,6% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 808 | $227 346 | -28,6% |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 583 | $226 245 | 69,6% |
| ZTS | 30 червня 2025 р. | 1 372 | $225 884 | -50,6% |
| KO | 30 червня 2026 р. | 2 861 | $217 590 | 10,6% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 538 | $217 266 | 30,5% |
| DFAT | 31 березня 2025 р. | 3 872 | $215 535 | Більше не відстежується |
| OKE | 30 вересня 2025 р. | 2 615 | $213 480 | 33,3% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 582 | $211 302 | 145,4% |
| MPLX | 30 червня 2026 р. | 3 590 | $204 874 | 4,9% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 163 | $201 592 | 9,5% |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 2 226 | $201 180 | 11,9% |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 372 | $200 421 | Більше не відстежується |
| RGTI | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $152 600 | 113,3% |