Nvest Wealth Strategies, Inc.
CIK 2106942 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $142.8M
- Позиції
- 395
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 547 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,33%
- Вага топ-25 активів
- 96,12%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 11,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 4,27% Оцін. купівлі $9 456 238 · продажі $5 958 025
- Нові позиції
- 199
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 39
- Закриті
- 20
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
2,5%
Technology
2,2%
Materials
0,5%
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
93,3%
Повний портфель 395 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHMM | $27 961 855 | 19,58% | 416 595 | $-298 919 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $17 743 665 | 12,42% | 609 120 | $-1 423 975 | Вгору ×1 | ||
| BINV | $12 913 363 | 9,04% | 313 279 | $2 332 110 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $10 855 086 | 7,60% | 98 263 | $512 420 | Вниз ×1 | ||
| EMLP | $8 931 619 | 6,25% | 204 572 | $655 769 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $7 885 661 | 5,52% | 89 773 | $-117 162 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $6 779 131 | 4,75% | 70 163 | $-633 479 | Вниз ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $6 139 825 | 4,30% | 197 995 | $1 220 873 | Вниз ×1 | ||
| DXJ | $5 956 648 | 4,17% | 37 562 | $1 268 216 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $5 282 992 | 3,70% | 27 527 | $698 381 | Вгору ×1 | ||
| SLYV | $4 750 848 | 3,33% | 50 231 | $118 018 | Вниз ×1 | ||
| AVDS | $4 031 935 | 2,82% | 56 116 | Вгору ×1 | |||
| IHDG | $3 768 854 | 2,64% | 78 273 | $-1 654 301 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 786 593 | 1,95% | 11 485 | $-306 608 | Вниз ×1 | ||
| USEW | $2 429 270 | 1,70% | 49 699 | $-164 257 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $2 326 769 | 1,63% | 47 553 | $240 146 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 205 859 | 0,84% | 6 914 | $-84 596 | Вниз ×1 | ||
| AVMV | $1 102 389 | 0,77% | 14 861 | $65 717 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $1 060 514 | 0,74% | 10 620 | $272 669 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $697 600 | 0,49% | 4 000 | Опціон пут | $-234 900 | Вниз ×1 | |
| VBK | $686 712 | 0,48% | 2 272 | $-37 748 | Вниз ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $527 163 | 0,37% | 4 932 | $21 897 | Вгору ×1 | ||
| TDVG | $526 724 | 0,37% | 11 802 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $514 371 | 0,36% | 2 027 | $-57 991 | Вниз ×1 | ||
| GEW Cambria Global EW ETF | $425 473 | 0,30% | 8 437 | $-8 219 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $272 626 | 0,19% | 1 309 | $1 643 | Вгору ×1 | ||
| TCHP | $249 883 | 0,17% | 5 656 | $-13 927 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $249 015 | 0,17% | 2 815 | $-41 431 | Вниз ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $241 990 | 0,17% | 1 142 | $20 053 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $239 530 | 0,17% | 415 | $-90 355 | Вниз ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $184 052 | 0,13% | 3 916 | $48 049 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $171 453 | 0,12% | 1 308 | $20 627 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $160 616 | 0,11% | 1 098 | $-10 558 | Вгору ×1 | ||
| USFR | $146 490 | 0,10% | 2 910 | $-3 816 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $136 395 | 0,10% | 193 | $26 201 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $133 463 | 0,09% | 924 | $1 044 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $118 620 | 0,08% | 1 000 | $-42 350 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $115 436 | 0,08% | 200 | Опціон пут | $-7 426 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $112 269 | 0,08% | 302 | $-23 547 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $94 862 | 0,07% | 256 | $-29 065 | |||
| QGRO | $89 591 | 0,06% | 853 | $-34 664 | Вниз ×1 | ||
| FENY | $85 050 | 0,06% | 2 500 | $23 125 | |||
| COM | $83 892 | 0,06% | 2 499 | $-248 942 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $79 874 | 0,06% | 257 | $911 | Вниз ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $71 280 | 0,05% | 287 | $-6 464 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $68 785 | 0,05% | 418 | $37 894 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $66 810 | 0,05% | 273 | $10 306 | |||
| GLD | $66 695 | 0,05% | 155 | $13 193 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $63 652 | 0,04% | 224 | $5 719 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $63 633 | 0,04% | 221 | $-5 625 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $61 758 | 0,04% | 73 | $-33 174 | Вниз ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $61 254 | 0,04% | 277 | $-8 972 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $56 773 | 0,04% | 193 | $-5 416 | |||
| SGOL | $55 775 | 0,04% | 1 250 | $4 425 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $54 069 | 0,04% | 110 | $-24 737 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $51 779 | 0,04% | 56 | $-8 721 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $47 883 | 0,03% | 220 | $-12 208 | Вниз ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $45 000 | 0,03% | 250 | $2 637 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $44 967 | 0,03% | 265 | $13 145 | Вгору ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $42 495 | 0,03% | 520 | $1 201 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $42 455 | 0,03% | 1 130 | $-4 248 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $40 268 | 0,03% | 46 | $6 863 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $39 982 | 0,03% | 94 | $-9 142 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $35 284 | 0,02% | 123 | $-2 686 | Вгору ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $35 091 | 0,02% | 900 | $9 657 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $34 534 | 0,02% | 105 | $-1 597 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $33 156 | 0,02% | 309 | $-729 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $29 404 | 0,02% | 95 | $-3 476 | |||
| RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock | $28 958 | 0,02% | 450 | $3 641 | |||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $28 215 | 0,02% | 185 | $1 852 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $27 169 | 0,02% | 1 736 | $10 408 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $27 044 | 0,02% | 210 | $-8 877 | |||
| CGMU | $26 580 | 0,02% | 979 | $2 923 | Вгору ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $26 000 | 0,02% | 400 | $9 552 | |||
| TFI | $25 119 | 0,02% | 554 | $-205 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $25 096 | 0,02% | 19 | $4 768 | |||
| VOO | $24 792 | 0,02% | 41 | $-1 145 | |||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $24 416 | 0,02% | 800 | $1 888 | |||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $23 744 | 0,02% | 400 | $8 068 | |||
| ORLA | $23 083 | 0,02% | 1 431 | $3 807 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $22 981 | 0,02% | 68 | $2 316 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $22 979 | 0,02% | 100 | $1 008 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $22 925 | 0,02% | 390 | $3 116 | |||
| AGG | $22 436 | 0,02% | 226 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $20 597 | 0,01% | 36 | $-3 167 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $20 448 | 0,01% | 106 | $1 007 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $19 653 | 0,01% | 150 | $-255 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $19 414 | 0,01% | 100 | $-13 723 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $18 414 | 0,01% | 223 | Вгору ×1 | |||
| ASGN ASGN Incorporated Common Stock | $18 039 | 0,01% | 466 | $-4 409 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $17 922 | 0,01% | 32 | $3 150 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $17 849 | 0,01% | 650 | $-884 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $17 525 | 0,01% | 171 | $-3 493 | Вгору ×1 | ||
| WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares | $17 415 | 0,01% | 334 | $190 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $17 370 | 0,01% | 900 | $2 529 | |||
| IVW | $17 080 | 0,01% | 151 | $-1 533 | |||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $16 221 | 0,01% | 95 | $109 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15 961 | 0,01% | 166 | $396 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $15 063 | 0,01% | 127 | Вгору ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $14 572 | 0,01% | 20 | $-1 615 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVDS | $4 031 935 | 56 116 | 2,82% |
| TDVG | $526 724 | 11 802 | 0,37% |
| AGG | $22 436 | 226 | 0,02% |
| SHY | $18 414 | 223 | 0,01% |
| IEI | $15 063 | 127 | 0,01% |
| IGSB | $13 403 | 255 | 0,01% |
| SHV | $11 923 | 108 | 0,01% |
| PLD | $9 650 | 73 | 0,01% |
| ITA | $7 657 | 35 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 724078209) | $7 655 | 100 | 0,01% |
| SCHB | $5 347 | 213 | 0,00% |
| IEF | $5 059 | 53 | 0,00% |
| CTVA | $2 930 | 35 | 0,00% |
| USB | $2 757 | 53 | 0,00% |
| LQD | $2 507 | 23 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BINV | Куплено більше | +50K | +$2.3M |
| IHDG | Скорочено | -33K | -$1.7M |
| SCHG | Куплено більше | +22K | -$1.4M |
| DXJ | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
| HGER | Скорочено | -190 | +$1.2M |
| RSP | Куплено більше | +4K | +$698K |
| EMLP | Скорочено | -14K | +$656K |
| SLYG | Скорочено | -9K | -$633K |
| AVUV | Скорочено | -3K | +$512K |
| UNP | Скорочено | -2K | -$307K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NOC | 31 березня 2026 р. | 33 | $18 817 | -18,0% |
| EIPI | 31 березня 2026 р. | 789 | $15 678 | Більше не відстежується |
| FEAM | 31 березня 2026 р. | 4 243 | $12 942 | 16,4% |
| PIPR | 31 березня 2026 р. | 25 | $8 493 | -2,7% |
| IBB | 31 березня 2026 р. | 40 | $6 702 | 26,6% |
| SMG | 31 березня 2026 р. | 100 | $5 835 | 0,6% |
| IP | 31 березня 2026 р. | 103 | $4 067 | 14,5% |
| XLC | 31 березня 2026 р. | 31 | $3 695 | Більше не відстежується |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 5 | $2 344 | -52,0% |
| BITQ | 31 березня 2026 р. | 92 | $1 839 | Більше не відстежується |
| SERV | 31 березня 2026 р. | 152 | $1 578 | -39,0% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 10 | $1 446 | Більше не відстежується |
| IYF | 31 березня 2026 р. | 10 | $1 300 | Більше не відстежується |
| AIQ | 31 березня 2026 р. | 25 | $1 276 | |
| IHE | 31 березня 2026 р. | 15 | $1 273 | Більше не відстежується |
| DKNG | 31 березня 2026 р. | 35 | $1 207 | 15,6% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 32 | $1 181 | 108,3% |
| BXP | 31 березня 2026 р. | 17 | $1 148 | 30,1% |
| SH | 31 березня 2026 р. | 25 | $901 | Більше не відстежується |
| HMC | 31 березня 2026 р. | 1 | $30 | 37,2% |