Olde Wealth Management, LLC

CIK 1840760 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$353K
#9 278 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.3%
Позиції
119
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
63,84%
Вага топ-25 активів
81,99%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
18,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,24% Оцін. купівлі $12 300 · продажі $4 130

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 36,5% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
28
Зменшено
38
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
17,4%
Industrials
3,3%
Retail
1,7%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,6%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
74,4%

Повний портфель 119 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $44 619 12,65% 434 001 $4 152 Вгору ×3
EFIV $38 573 10,93% 528 913 $5 862 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 335 7,75% 136 615 $3 269 Вниз ×2
ESGV $25 510 7,23% 192 912 $4 712 Вгору ×1
EAGG $23 234 6,58% 490 066 $1 326 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 742 5,31% 64 772 $2 192 Вниз ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14 096 3,99% 182 514 $729 Вгору ×3
GARP $11 858 3,36% 143 651 $2 190 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 418 3,24% 30 611 $45 Вниз ×3
SPYV $9 887 2,80% 162 652 $480 Вниз ×1
HYGV $8 084 2,29% 200 799 $606 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 682 1,89% 9 074 $1 546 Вгору ×1
IVV $6 676 1,89% 8 914 $843 Вниз ×3
ESG $5 731 1,62% 32 604 $696 Вниз ×3
SUSA $5 346 1,52% 34 653 $764 Вниз ×1
GOVT $4 310 1,22% 189 217 $124 Вгору ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3 912 1,11% 40 993 $380 Вгору ×2
SPY SPY $3 666 1,04% 4 898 $615 Вгору ×1
VOO $3 611 1,02% 5 257 $472 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 015 0,85% 9 586 $264
VSGX $2 999 0,85% 36 426 $368 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 788 0,79% 2 981 $-188 Вниз ×2
GLD $2 548 0,72% 6 919 $-423 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 415 0,68% 28 252 $17 Вниз ×3
VUG $2 254 0,64% 26 174 $294 Вгору ×1
NUBD $1 979 0,56% 89 440 $-72 Вниз ×1
BRKB $1 896 0,54% 3 791 $80
AGG $1 891 0,54% 19 113 $133 Вгору ×3
IJR $1 831 0,52% 12 347 $214 Вниз ×3
MDY $1 762 0,50% 2 500 $217
IYW $1 681 0,48% 6 667 $472
SUB $1 635 0,46% 15 362 $-1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 577 0,45% 5 800 $170
FVD $1 469 0,42% 30 503 $-49 Вниз ×3
V Visa Inc. $1 461 0,41% 4 259 $163 Вниз ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 363 0,39% 19 093 $-474 Вниз ×2
BBUS $1 361 0,39% 10 104 $183 Вгору ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 338 0,38% 6 282 $-88 Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 301 0,37% 1 800 $686
VEA $1 251 0,35% 17 567 $152 Вгору ×1
TFI $1 204 0,34% 26 309 $12
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 151 0,33% 5 222 $-109 Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 132 0,32% 3 211 $10 Вниз ×3
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $1 121 0,32% 24 011 $10 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 008 0,29% 2 855 $190
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $997 0,28% 1 316 $101
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $974 0,28% 4 087 $141 Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $939 0,27% 11 366 $-1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $906 0,26% 800 $324
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $896 0,25% 750 $96
MUB $891 0,25% 8 286 $12
DGRO $858 0,24% 11 324 $64
VO $850 0,24% 10 555 $141 Вгору ×1
IJH $830 0,24% 10 776 $103
VIG $827 0,23% 3 496 $76
VTV $819 0,23% 3 762 $87 Вгору ×3
QUAL $751 0,21% 3 427 $94
NUHY $744 0,21% 34 719 $12 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $731 0,21% 3 283 $-49 Вниз ×3
BNDC $712 0,20% 32 260 $-107 Вниз ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $709 0,20% 1 413 $7 Вниз ×3
IWF $696 0,20% 5 612 $98 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $647 0,18% 1 559 $182 Вниз ×3
HDV $592 0,17% 21 610 $6 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587 0,17% 1 644 $115
CSX CSX Corporation - Common Stock $584 0,17% 12 300 $80
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $577 0,16% 2 446 $90 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $520 0,15% 4 434 $176
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $519 0,15% 3 800 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $519 0,15% 1 390 $124
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $506 0,14% 7 417 $48
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $498 0,14% 8 454 $-7 Вниз ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $481 0,14% 2 224
BSV $481 0,14% 6 174 $-3
HYG $461 0,13% 5 777 $1 Вниз ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $454 0,13% 681 $42
EFA $446 0,13% 4 297 $29
VB $424 0,12% 1 399 $39 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423 0,12% 2 889 $-41 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $407 0,12% 347 $104
VYM $407 0,12% 2 578 $26
JIRE $390 0,11% 4 730 $44 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389 0,11% 927 $56 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $379 0,11% 1 047 $11
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $374 0,11% 31 727 $18
HEZU $360 0,10% 7 196 $46
VTEB $342 0,10% 6 765 $-20 Вниз ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $329 0,09% 2 375 $38 Вниз ×1
VWO $317 0,09% 5 320 $47 Вгору ×1
VNQ $317 0,09% 3 291 $20 Вниз ×2
NUMG $315 0,09% 6 729 $39 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $312 0,09% 1 231 $-25 Вниз ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $307 0,09% 2 000
VTI $301 0,09% 815 $35 Вниз ×3
AXP American Express Company Common Stock $294 0,08% 870 $31
DE Deere & Company Common Stock $292 0,08% 460 $33
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $287 0,08% 705 $-12
CI The Cigna Group Common Stock $277 0,08% 1 007 $9
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $273 0,08% 836 $28
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $266 0,08% 1 831 $25 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
ESGD $44 619 12,65% зростання ×3
EFIV $38 573 10,93% зростання ×3
EAGG $23 234 6,58% зростання ×3
VCRB $14 096 3,99% зростання ×3
HYGV $8 084 2,29% зростання ×3
GOVT $4 310 1,22% зростання ×3
AGG $1 891 0,54% зростання ×3
BBUS $1 361 0,39% зростання ×3
VTV $819 0,23% зростання ×3
JIRE $390 0,11% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $519 3 800 0,15%
BA $481 2 224 0,14%
FTNT $307 2 000 0,09%
DELL $242 561 0,07%
IWM $236 787 0,07%
LLY $229 191 0,06%
QCOM $229 1 243 0,06%
AVGO $213 566 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
EFIV Куплено більше +10K +$6K
ESGV Куплено більше +8K +$5K
ESGD Куплено більше +11K +$4K
NVDA Скорочено -1K +$3K
AAPL Скорочено -440 +$2K
GARP Скорочено -7K +$2K
QQQ Куплено більше +175 +$2K
EAGG Куплено більше +29K +$1K
IVV Скорочено -16 +$843
SUSA Скорочено -36 +$764

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 3 800 $644 22,8%
SCHG 30 червня 2026 р. 11 500 $334 Більше не відстежується
T 30 червня 2026 р. 9 960 $288 22,3%
JGLO 31 грудня 2025 р. 3 613 $246
ORCL 31 грудня 2025 р. 959 $230 -28,6%
JGRO 31 березня 2026 р. 2 394 $222 Більше не відстежується
BA 31 березня 2026 р. 994 $215 11,3%
LLY 31 березня 2026 р. 198 $212 40,0%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 243 $212 25,6%
CRM 30 червня 2026 р. 1 105 $206 28,8%
HON 30 червня 2026 р. 900 $203 0,8%
AVGO 31 грудня 2025 р. 566 $202 4,5%