OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1005607 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.8B
#1 626 з 9 443 за вартістю 13F · топ 17.2%
Позиції
203
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
33,29%
Вага топ-25 активів
54,87%
Позиції понад 1%
28
Ефективна кількість позицій
49,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,51% Оцін. купівлі $64 719 680 · продажі $334 666 886

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% все ще утримуються

Нові позиції
17
Збільшено
55
Зменшено
91
Закриті
11
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
15,0%
Communication Services
6,6%
Consumer Discretionary
5,3%
Healthcare
5,1%
Retail
4,2%
Industrials
4,2%
Financials
2,7%
Financial Services
2,3%
Energy
2,1%
Real Estate
1,1%
Materials
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
49,5%

Повний портфель 203 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEU $153 845 639 8,55% 1 836 963 $15 544 246 Вниз ×5
VWO $70 840 370 3,94% 1 186 805 $6 374 096 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69 262 038 3,85% 239 363 $-2 590 488 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52 615 527 2,92% 141 053 $-5 102 994 Вниз ×1
EWJ $49 464 896 2,75% 530 341 $4 880 464 Вгору ×2
VNQ $44 775 595 2,49% 464 333 $1 714 310 Вниз ×1
VGK $43 666 019 2,43% 493 178 $3 346 324 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41 027 275 2,28% 116 116 $6 701 901 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $38 048 598 2,11% 159 640 $769 518 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35 670 244 1,98% 178 271 $3 098 254 Вниз ×6
RWX $31 765 858 1,76% 1 176 078 $1 051 262 Вгору ×2
DJP $31 052 210 1,73% 710 414 $-3 406 659 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30 614 232 1,70% 93 527 $-1 954 767 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $30 085 910 1,67% 51 791 $8 240 173 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29 383 922 1,63% 82 223 $2 300 770 Вниз ×1
SRLN $29 155 052 1,62% 723 630 $-1 663 728 Вниз ×3
DAX Global X DAX Germany ETF $27 728 687 1,54% 627 800 $1 648 157 Вгору ×2
EWN $27 612 103 1,53% 392 552 $4 980 462 Вниз ×1
XBI XBI $26 748 510 1,49% 169 027 $4 927 302 Вниз ×3
ILF $21 869 608 1,21% 647 988 $-1 251 420 Вниз ×3
ICSH $21 822 550 1,21% 431 446 $-8 788 675 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $20 928 090 1,16% 41 743 $-682 316 Вниз ×1
MNA $20 853 593 1,16% 571 652 $704 630 Вгору ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $19 478 321 1,08% 225 391 $260 241 Вгору ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $19 429 608 1,08% 56 975 $-3 131 421 Вниз ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $19 309 639 1,07% 191 811 $-24 434 511 Вниз ×1
SPY SPY $18 978 413 1,05% 25 414 $2 226 955 Вниз ×1
ICVT $18 296 394 1,02% 150 291 $3 061 316 Вгору ×1
GXC $17 147 195 0,95% 198 188 $-1 045 101 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16 503 851 0,92% 29 299 $76 283 Вгору ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $16 333 540 0,91% 214 915 $1 900 631 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $15 621 650 0,87% 546 785 Вгору ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $14 955 303 0,83% 59 826 $3 189 833 Вгору ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14 940 427 0,83% 8 802 $-2 256 406 Вниз ×2
USDU $14 897 347 0,83% 556 910 $922 985 Вгору ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14 604 943 0,81% 7 341 $4 826 578 Вниз ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $14 345 182 0,80% 75 311 $-4 438 385 Вниз ×1
INCO $13 749 794 0,76% 230 518 $-708 926 Вниз ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $13 368 416 0,74% 201 332 $-5 547 512 Вниз ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $13 302 558 0,74% 45 373 $8 652 Вниз ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $13 196 713 0,73% 203 810 $1 559 363 Вгору ×1
PRF $12 718 788 0,71% 235 402 $1 480 589 Вниз ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $12 697 319 0,71% 45 181 $1 276 666 Вниз ×1
AMJB $12 579 214 0,70% 364 721 $-140 880 Вниз ×6
V Visa Inc. $12 430 441 0,69% 36 231 $-1 538 132 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12 347 369 0,69% 119 356 $3 406 369 Вниз ×1
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares $12 194 184 0,68% 936 573 $2 373 769 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11 932 144 0,66% 123 970 $-106 617 Вниз ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $11 656 564 0,65% 364 609 $-537 687 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $11 114 613 0,62% 65 747 $-955 231 Вниз ×2
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $10 899 869 0,61% 361 162 $1 209 574 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10 840 911 0,60% 26 083 $3 803 613 Вгору ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $10 804 368 0,60% 112 569 $-3 735 939 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $10 677 444 0,59% 68 157 $-3 466 637 Вниз ×1
MRSH Marsh Common Stock $10 617 834 0,59% 63 706 $-3 411 080 Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $10 371 510 0,58% 136 270 $1 041 103
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10 099 323 0,56% 127 791 $-2 391 727 Вниз ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $9 969 769 0,55% 199 236 $2 389 456 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 956 205 0,55% 109 722 $-1 594 156 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $9 811 014 0,55% 55 044 $1 187 958 Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $9 588 914 0,53% 8 464 $3 200 900 Вниз ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $9 310 070 0,52% 43 323 $-815 493 Вниз ×1
VUG $9 180 973 0,51% 106 582 $1 407 421 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9 143 428 0,51% 41 469 $-256 816 Вгору ×2
IAU $9 060 294 0,50% 119 988 $-1 575 064 Вниз ×6
MGM MGM Resorts International Common Stock $9 040 968 0,50% 189 102 $-3 692 566 Вниз ×1
SLB SLB Limited Common Shares $9 035 746 0,50% 194 359 $-3 424 755 Вниз ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $8 690 017 0,48% 301 109 $3 480 317 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 585 916 0,48% 63 411 $-1 049 541 Вгору ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $8 454 639 0,47% 48 671 $2 947 755 Вниз ×3
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $8 451 383 0,47% 161 997 $-2 869 030 Вгору ×2
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $8 184 879 0,45% 143 544 $1 029 110 Вгору ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $8 120 191 0,45% 60 288 $143 764 Вгору ×2
VIG $7 935 288 0,44% 33 536 $529 296 Вниз ×6
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $7 918 152 0,44% 171 426 $-1 261 399 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7 332 713 0,41% 88 720 $26 606 Вгору ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $7 227 616 0,40% 176 069 $-1 684 020 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7 109 540 0,39% 71 611 $-1 996 870 Вниз ×1
IWF $7 057 823 0,39% 56 840 $998 679 Вгору ×3
AAAU $7 042 985 0,39% 177 988 $-917 400 Вгору ×1
VTV $7 036 960 0,39% 32 290 $701 662
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 357 453 0,35% 5 970 $2 003 966 Вниз ×3
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $6 201 313 0,34% 210 214 $889 205
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $5 941 076 0,33% 149 123 $-3 006 161 Вниз ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $5 821 712 0,32% 48 551 $-173 945 Вгору ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5 298 054 0,29% 7 358 $1 258 365
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5 195 996 0,29% 38 355 $115 281 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 156 080 0,29% 72 214 $-2 151 993 Вниз ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $5 151 787 0,29% 33 954 $1 052 074
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $4 382 496 0,24% 36 210 Вгору ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $4 291 739 0,24% 110 384 $-810 742 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 147 195 0,23% 3 458 $967 547 Вгору ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3 949 688 0,22% 18 635 Вгору ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3 811 421 0,21% 32 216 $-348 857 Вниз ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3 696 003 0,21% 86 598 $-1 481 562 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 391 633 0,19% 10 027 $358 666
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $3 321 907 0,18% 40 516 Вгору ×1
BKLN $3 054 991 0,17% 149 975 $2 844 972 Вгору ×1
IWD $3 050 497 0,17% 12 583 $362 528 Вгору ×1
GSEW $2 932 780 0,16% 31 061 $404 374 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MNA $20 853 593 1,16% зростання ×6
TLT $19 478 321 1,08% зростання ×6
USDU $14 897 347 0,83% зростання ×6
IWF $7 057 823 0,39% зростання ×3
VNQI $604 219 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $15 621 650 546 785 0,87%
MGRC $4 382 496 36 210 0,24%
DGX $3 949 688 18 635 0,22%
IR $3 321 907 40 516 0,18%
VGLT $635 122 11 510 0,04%
AVEM $530 502 5 498 0,03%
SDY $262 511 1 725 0,01%
MTUM $258 837 755 0,01%
STLD $247 817 1 080 0,01%
QCOM $242 321 1 311 0,01%
NTRS $225 992 1 300 0,01%
CB $222 503 653 0,01%
XLK $220 813 1 159 0,01%
ESGD $215 901 2 100 0,01%
CARR $203 986 2 781 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SGOV Скорочено -243K -$24.4M
VEU Скорочено -5K +$15.5M
ICSH Скорочено -173K -$8.8M
AMD Скорочено -56K +$8.2M
PG Скорочено -55K -$8.0M
GOOG Скорочено -4K +$6.7M
VWO Скорочено -6K +$6.4M
ADP Скорочено -31K -$6.1M
BWA Скорочено -147K -$5.5M
MSFT Скорочено -15K -$5.1M

6 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CUK 30 червня 2026 р. 549 495 $14 160 497 Більше не відстежується
KKR 31 березня 2025 р. 64 165 $9 490 645 -5,3%
NICE 31 березня 2026 р. 77 760 $8 789 990 -8,7%
LKQ 31 грудня 2025 р. 269 737 $8 237 771 -15,3%
CNC 31 грудня 2025 р. 229 813 $8 199 740 55,4%
GPN 31 березня 2026 р. 103 651 $8 022 549 37,5%
OTIS 30 червня 2025 р. 75 087 $7 748 944 -27,6%
LW 30 вересня 2025 р. 132 979 $6 894 977 -6,8%
PM 30 червня 2026 р. 40 000 $6 613 600 5,6%
FMC 31 березня 2025 р. 127 960 $6 220 135 -74,1%
APO 31 березня 2025 р. 35 573 $5 875 237 -3,0%
WDAY 31 березня 2026 р. 27 043 $5 808 296 52,0%
HUM 30 вересня 2025 р. 22 774 $5 567 831 47,1%
NUE 30 червня 2026 р. 28 200 $4 768 620 8,4%
AL 30 червня 2026 р. 68 860 $4 471 800 Більше не відстежується
ACN 30 вересня 2025 р. 14 161 $4 232 581 -25,0%
BMY 31 грудня 2025 р. 83 290 $3 756 379 23,8%
XRAY 31 грудня 2025 р. 290 048 $3 680 712 -4,3%
MDLZ 30 червня 2026 р. 44 989 $2 593 166 11,6%
ABBV 30 червня 2026 р. 11 479 $2 496 568 5,4%
FTV 31 грудня 2025 р. 41 555 $2 035 779 7,0%
VLTO 30 вересня 2025 р. 9 882 $997 588 -6,2%
YUMC 31 березня 2026 р. 17 900 $854 546 -1,5%
KMX 31 грудня 2025 р. 17 000 $762 790 55,6%
BP 31 грудня 2025 р. 21 703 $747 885 30,0%
KVUE 31 грудня 2025 р. 43 500 $706 005 10,8%
RAL 31 березня 2026 р. 13 150 $669 467 58,4%
OHI 31 березня 2026 р. 13 055 $578 859 7,7%
JCI 31 березня 2025 р. 7 317 $577 531 80,3%
UNH 30 червня 2025 р. 1 066 $558 318 25,8%
SHEL 30 червня 2026 р. 4 615 $429 195 22,0%
EWZ 30 червня 2025 р. 15 500 $400 675 Більше не відстежується
EPD 31 березня 2025 р. 12 058 $378 139 12,4%
ICE 30 червня 2025 р. 2 064 $356 040 -14,1%
SCHX 31 березня 2026 р. 13 200 $355 212 Більше не відстежується
AM 31 грудня 2025 р. 17 425 $338 742 27,9%
BKLN 31 березня 2025 р. 16 030 $337 752 Більше не відстежується
VGLT 30 червня 2025 р. 5 690 $327 801
MAR 31 грудня 2025 р. 1 245 $324 248 15,3%
COPX 31 березня 2026 р. 4 247 $304 892 Більше не відстежується
TEAM 31 березня 2025 р. 1 201 $292 299 -17,2%
EFC 31 грудня 2025 р. 22 075 $286 534 0,7%
SPGI 30 червня 2025 р. 553 $280 979 -18,5%
MTUM 30 вересня 2025 р. 1 130 $271 562 Більше не відстежується
VZ 31 грудня 2025 р. 6 065 $266 557 21,3%
GBTC 31 грудня 2025 р. 2 905 $260 782 Більше не відстежується
USB 31 березня 2025 р. 5 438 $260 100 48,2%
XLK 31 березня 2025 р. 1 114 $259 027 Більше не відстежується
MRK 30 червня 2025 р. 2 860 $256 701 90,0%
IT 30 вересня 2025 р. 625 $252 638 -26,0%
FLQM 31 березня 2025 р. 4 641 $252 053 Більше не відстежується
T 31 грудня 2025 р. 8 616 $243 316 1,6%
AMLP 31 березня 2025 р. 5 035 $242 486 Більше не відстежується
CPRT 30 вересня 2025 р. 4 790 $235 045 -24,3%
NOC 30 червня 2025 р. 450 $230 405 15,7%
LMT 30 червня 2026 р. 375 $226 646 14,5%
SJNK 30 червня 2025 р. 9 000 $226 440 Більше не відстежується
AMT 30 червня 2026 р. 1 300 $224 354 8,4%
LRCX 30 червня 2025 р. 3 071 $223 262 215,8%
XLV 30 червня 2025 р. 1 522 $222 227 Більше не відстежується
CARR 31 грудня 2025 р. 3 714 $221 726 14,7%
INTC 30 червня 2025 р. 9 713 $220 582 305,9%
RH 30 вересня 2025 р. 1 167 $220 575 -19,8%
QUAL 30 червня 2025 р. 1 280 $218 739 Більше не відстежується
T 30 червня 2025 р. 7 651 $216 370 -12,8%
INTU 31 березня 2025 р. 344 $216 204 -41,0%
FDX 30 червня 2026 р. 607 $216 201 4,0%
LH 31 грудня 2025 р. 753 $216 156 33,0%
LMT 30 червня 2025 р. 483 $215 761 25,9%
VZ 30 червня 2026 р. 4 290 $215 358 16,7%
GIS 31 березня 2026 р. 4 500 $209 250 7,0%
SBUX 30 червня 2025 р. 2 117 $207 657 14,9%
XLK 30 вересня 2025 р. 810 $205 116 Більше не відстежується
KMB 31 березня 2026 р. 2 000 $201 780 13,2%
MYPS 31 грудня 2025 р. 145 050 $139 625 -20,3%
HTBK 30 вересня 2025 р. 10 602 $105 275 Більше не відстежується
FATE 31 грудня 2025 р. 10 000 $12 600 160,2%