Palacios Wealth Management, LLC
CIK 2053829 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $169.2M
- Позиції
- 76
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 002 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,23%
- Вага топ-25 активів
- 84,33%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 10,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,88% Оцін. купівлі $4 787 944 · продажі $3 090 321
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 41
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
53,7%
Communication Services
7,6%
Retail
4,7%
Healthcare
3,3%
Financials
3,1%
Industrials
2,3%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Telecommunication
1,2%
Communications
0,4%
Utilities
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
19,4%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $47 045 745 | 27,80% | 235 123 | $136 638 | Вгору ×2 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $9 072 880 | 5,36% | 159 762 | $1 473 636 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 028 603 | 5,33% | 23 901 | $-1 168 377 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 459 921 | 5,00% | 29 237 | $526 304 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6 658 397 | 3,93% | 8 725 | $2 690 330 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 565 023 | 3,88% | 27 545 | $-731 756 | Вгору ×2 | ||
| SPYI | $6 461 212 | 3,82% | 121 703 | $744 739 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 336 511 | 3,74% | 10 908 | $2 112 796 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 678 032 | 2,76% | 13 090 | $-438 716 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 399 311 | 2,60% | 7 810 | $-466 608 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 981 932 | 2,35% | 64 789 | $-11 325 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 558 740 | 2,10% | 10 072 | $-237 744 | Вгору ×2 | ||
| IWMI | $3 323 592 | 1,96% | 62 100 | $340 095 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 538 117 | 1,50% | 7 754 | $104 633 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 517 291 | 1,49% | 5 985 | $215 680 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 249 375 | 1,33% | 6 030 | $-140 982 | Вгору ×2 | ||
| RYLD | $2 203 134 | 1,30% | 137 782 | $-296 578 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 121 432 | 1,25% | 29 399 | $-102 319 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 890 009 | 1,12% | 5 219 | $64 825 | Вниз ×1 | ||
| CAIE | $1 742 175 | 1,03% | 64 027 | $725 726 | Вгору ×1 | ||
| FTEC | $1 739 003 | 1,03% | 6 089 | $355 164 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 677 948 | 0,99% | 14 382 | $-137 716 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 589 862 | 0,94% | 6 318 | $203 180 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 521 354 | 0,90% | 1 318 | $889 384 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 359 424 | 0,80% | 23 858 | $80 238 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 282 606 | 0,76% | 8 752 | $-122 294 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 245 989 | 0,74% | 1 692 | $123 518 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 155 656 | 0,68% | 6 254 | $69 587 | Вгору ×1 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $1 132 880 | 0,67% | 12 749 | $476 352 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 125 965 | 0,67% | 4 004 | $175 346 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 042 060 | 0,62% | 1 517 | $171 344 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 002 723 | 0,59% | 836 | $235 416 | Вгору ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 000 256 | 0,59% | 4 785 | $86 568 | Вниз ×3 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $929 588 | 0,55% | 3 366 | $315 017 | Вниз ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $837 399 | 0,49% | 2 493 | $219 103 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $761 157 | 0,45% | 2 232 | $376 157 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $696 301 | 0,41% | 4 975 | $57 297 | Вниз ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $667 890 | 0,39% | 3 237 | $172 333 | Вниз ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $658 549 | 0,39% | 651 | $57 081 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $613 539 | 0,36% | 5 223 | $122 606 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $587 140 | 0,35% | 5 184 | $-105 756 | Вниз ×4 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $560 051 | 0,33% | 30 224 | $-19 041 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $557 432 | 0,33% | 13 166 | $-76 497 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $537 424 | 0,32% | 1 438 | $118 185 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $498 649 | 0,29% | 3 183 | $-75 956 | Вниз ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $498 627 | 0,29% | 5 404 | $2 305 | Вниз ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $483 478 | 0,29% | 20 078 | $-65 527 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $455 132 | 0,27% | 3 808 | Вгору ×1 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $440 707 | 0,26% | 12 124 | $-36 391 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $424 652 | 0,25% | 3 106 | $-59 944 | Вниз ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $406 289 | 0,24% | 22 045 | $-6 262 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $379 716 | 0,22% | 18 344 | $-179 607 | Вниз ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $369 823 | 0,22% | 5 140 | $-4 906 | Вниз ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $350 349 | 0,21% | 3 507 | $7 820 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $347 984 | 0,21% | 2 755 | $882 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $337 999 | 0,20% | 5 866 | $-35 660 | Вниз ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $336 075 | 0,20% | 1 250 | $32 275 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $330 270 | 0,20% | 2 180 | $-64 113 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $315 196 | 0,19% | 660 | $57 757 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $307 143 | 0,18% | 1 393 | $-25 491 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $295 049 | 0,17% | 1 363 | $-17 119 | |||
| QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | $276 185 | 0,16% | 4 946 | $8 690 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $274 917 | 0,16% | 234 | $72 310 | Вгору ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $272 968 | 0,16% | 19 638 | $33 675 | Вниз ×1 | ||
| CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock | $270 510 | 0,16% | 51 624 | $128 544 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $267 641 | 0,16% | 5 631 | $-17 614 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $248 903 | 0,15% | 2 586 | $-29 770 | Вниз ×1 | ||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $239 180 | 0,14% | 8 908 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $236 684 | 0,14% | 473 | $-3 905 | Вниз ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $236 031 | 0,14% | 13 164 | $8 280 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $223 418 | 0,13% | 750 | Вгору ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $221 946 | 0,13% | 1 180 | $12 449 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $218 019 | 0,13% | 2 020 | $10 026 | Вниз ×6 | ||
| IWM | $203 104 | 0,12% | 676 | $2 966 | Вниз ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $201 174 | 0,12% | 2 096 | $-105 579 | Вниз ×1 | ||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $152 812 | 0,09% | 12 080 | $87 580 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CRWD | Скорочено | -177 | +$2.7M |
| AMD | Скорочено | -1K | +$2.1M |
| QQQI | Куплено більше | +19K | +$1.5M |
| AVGO | Скорочено | -527 | -$1.2M |
| MU | Куплено більше | +96 | +$889K |
| SPYI | Куплено більше | +13K | +$745K |
| AMZN | Куплено більше | +16 | -$732K |
| CAIE | Куплено більше | +27K | +$726K |
| AAPL | Скорочено | -1 | +$526K |
| ASTS | Куплено більше | +4K | +$476K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PG | 30 червня 2025 р. | 257 260 | $25 644 316 | -10,1% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 1 011 | $409 647 | -2,5% |
| IWR | 30 червня 2025 р. | 2 054 | $406 807 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 523 | $375 859 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 888 | $328 516 | 10,8% |
| KWEB | 30 червня 2025 р. | 9 938 | $326 563 | Більше не відстежується |
| BRO | 31 грудня 2025 р. | 3 105 | $291 218 | -9,7% |
| KLIP | 31 грудня 2025 р. | 8 706 | $286 426 | Більше не відстежується |
| MMM | 30 червня 2025 р. | 1 790 | $262 924 | 18,1% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 679 | $262 692 | -22,6% |
| NUSI | 31 березня 2025 р. | 9 895 | $259 341 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 1 051 | $254 300 | Більше не відстежується |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 6 220 | $251 848 | 20,0% |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 1 382 | $236 115 | -7,0% |
| IP | 31 грудня 2025 р. | 5 085 | $235 944 | 3,8% |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 2 339 | $233 619 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 4 056 | $231 598 | Більше не відстежується |
| IWN | 30 червня 2025 р. | 1 157 | $227 864 | Більше не відстежується |
| F | 30 вересня 2025 р. | 20 968 | $227 503 | 20,0% |
| GBAB | 30 вересня 2025 р. | 14 501 | $218 095 | -11,0% |
| DOW | 31 грудня 2025 р. | 9 105 | $208 778 | 40,5% |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 6 279 | $204 224 | 74,9% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 897 | $201 861 | Більше не відстежується |
| GBAB | 31 березня 2025 р. | 10 431 | $162 776 | -10,8% |
| GBTC | 30 червня 2025 р. | 1 000 000 | $0 | Більше не відстежується |