Palisades Hudson Asset Management, L.P.

CIK 1388443 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$281K
#9 307 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.6%
Позиції
108
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
59,71%
Вага топ-25 активів
83,59%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
20,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,46% Оцін. купівлі $3 905 · продажі $5 333

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
20
Зменшено
26
Закриті
6
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
5,2%
Communication Services
1,6%
Financial Services
1,6%
Retail
1,5%
Industrials
1,5%
Healthcare
0,9%
Financials
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Materials
0,4%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Communications
0,3%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
84,5%

Повний портфель 108 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IJS $37 406 13,30% 273 676 $4 046 Вниз ×3
VTI $21 641 7,69% 58 484 $2 879 Вгору ×1
SPY SPY $21 025 7,47% 28 155 $2 644 Вниз ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $17 208 6,12% 96 350 $2 877 Вниз ×1
IVV $15 916 5,66% 21 253 $2 150 Вгору ×1
IJR $14 204 5,05% 95 774 $2 303 Вгору ×1
IEUR $11 245 4,00% 149 589 $573 Вниз ×4
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $10 144 3,61% 85 009 $1 487 Вниз ×4
EWJ $9 905 3,52% 106 199 $882 Вниз ×6
BBJPXXXX $9 256 3,29% 122 907 $554 Вниз ×4
ESGV $6 724 2,39% 50 847 $1 486 Вгору ×6
SLYV $6 538 2,32% 59 924 $667 Вниз ×1
VGK $6 435 2,29% 72 676 $375 Вниз ×3
NUSC $6 217 2,21% 119 284 $1 164 Вгору ×6
EWA $5 683 2,02% 201 800 $152 Вгору ×3
IAU $5 531 1,97% 73 252 $-927
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 260 1,87% 26 288 $675
VUSB $4 759 1,69% 95 600 $18 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 501 1,60% 15 554 $531 Вниз ×6
GLD $3 516 1,25% 9 545 $-591
GNR $2 692 0,96% 40 001 $-312 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 480 0,88% 7 020 $466
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 452 0,87% 10 287 $262 Вниз ×1
SLYG $2 289 0,81% 19 215 $403 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 096 0,75% 5 615 $17
SMOG $2 066 0,73% 14 143 $-68 Вниз ×1
FREL $1 850 0,66% 63 130 $163 Вгору ×6
VNQ $1 811 0,64% 18 782 $136 Вниз ×1
EWC $1 783 0,63% 30 931 $100 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 495 0,53% 4 184 $212 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 444 0,51% 1 428 $236
IEV $1 349 0,48% 18 521 $104 Вгору ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1 170 0,42% 57 102 $256 Вгору ×4
IWM $1 161 0,41% 3 863 $203 Вгору ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 118 0,40% 4 874 $241
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 105 0,39% 1 181 $-66
VOO $1 089 0,39% 1 586 $144 Вгору ×2
IWO $1 016 0,36% 2 579 $208 Вгору ×6
V Visa Inc. $973 0,35% 2 836 $116
IWN $802 0,29% 3 624 $116 Вгору ×4
BBCAXXXX $758 0,27% 7 622 $39 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $733 0,26% 4 160 $207
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $729 0,26% 3 871 $86
TT Trane Technologies plc $688 0,24% 1 400 $105
MA Mastercard Incorporated Common Stock $631 0,22% 1 229 $-118 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $610 0,22% 1 803 $65
PLD Prologis, Inc. Common Stock $599 0,21% 4 419 $15
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $596 0,21% 2 369 $-114 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $596 0,21% 1 579 $107
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $590 0,21% 10 464 $104
MCO Moody's Corporation Common Stock $570 0,20% 1 258 $21
BWZ $569 0,20% 21 259 $28 Вгору ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $568 0,20% 1 533 $67
KLAC KLA Corporation - Common Stock $564 0,20% 1 870 $289 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $555 0,20% 11 450 $154 Вгору ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $515 0,18% 3 223 $-129 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $496 0,18% 466 $166
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $492 0,17% 2 565 $188 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $482 0,17% 855 $-7
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $467 0,17% 3 523 $-9
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $459 0,16% 1 866 $-163 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $452 0,16% 712 $51
CMI Cummins Inc. Common Stock $442 0,16% 620 $108
BA Boeing Company (The) Common Stock $434 0,15% 2 005 $35
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $426 0,15% 1 026 $148
SLV $424 0,15% 7 939 $-117
ABT Abbott Laboratories Common Stock $394 0,14% 4 339 $-51
MS Morgan Stanley Common Stock $392 0,14% 1 878 $83
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $385 0,14% 915 $36 Вниз ×2
VUG $385 0,14% 4 464 Вгору ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $384 0,14% 2 986 $108
INTU Intuit Inc. - Common Stock $383 0,14% 1 467 $-251
IYH $381 0,14% 5 692 $7 Вниз ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $371 0,13% 728 $-126
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $359 0,13% 618 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $352 0,13% 2 995 $120
ORCL Oracle Corporation Common Stock $347 0,12% 2 367 $-1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $340 0,12% 1 250 $37
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $336 0,12% 810 $-16
GGG Graco Inc. Common Stock $334 0,12% 4 416 $-40
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $328 0,12% 284 Вгору ×1
IQSU $325 0,12% 5 192 $60 Вгору ×6
VSS $301 0,11% 1 948 $-32 Вниз ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $294 0,10% 92 $-17
BAC Bank of America Corporation Common Stock $289 0,10% 5 076 $42
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $284 0,10% 1 468 $42
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $280 0,10% 723 $15 Вниз ×1
MRSH Marsh Common Stock $263 0,09% 1 579 $-11
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $262 0,09% 305 $48
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $261 0,09% 10 898 $-5
IJH $260 0,09% 3 373 $32
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $256 0,09% 726 $17
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $255 0,09% 1 243 $-47
MCK McKesson Corporation Common Stock $252 0,09% 334 $-37
EBAY eBay Inc. - Common Stock $243 0,09% 2 172 Вгору ×1
SCHD $241 0,09% 7 599 $8
SCHH $237 0,08% 10 001 $17 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $237 0,08% 2 320 $29
DHR Danaher Corporation Common Stock $233 0,08% 1 225 $1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $231 0,08% 1 576 $3

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
ESGV $6 724 2,39% зростання ×6
NUSC $6 217 2,21% зростання ×6
EWA $5 683 2,02% зростання ×3
FREL $1 850 0,66% зростання ×6
ICLN $1 170 0,42% зростання ×4
IWO $1 016 0,36% зростання ×6
IWN $802 0,29% зростання ×4
BWZ $569 0,20% зростання ×6
BNDX $555 0,20% зростання ×4
IQSU $325 0,12% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VUG $385 4 464 0,14%
AMD $359 618 0,13%
MU $328 284 0,12%
EBAY $243 2 172 0,09%
VSGX $214 2 596 0,08%
MPC $204 800 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IJS Скорочено -8K +$4K
VTI Куплено більше +1 +$3K
IJT Скорочено -3K +$3K
SPY Скорочено -109 +$3K
IJR Куплено більше +36 +$2K
IVV Куплено більше +179 +$2K
AAXJ Скорочено -5K +$1K
ESGV Куплено більше +4K +$1K
NUSC Куплено більше +7K +$1K
IAU Тільки зміна ціни +0 -$927

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BSV 31 грудня 2025 р. 14 383 $1 135 Більше не відстежується
SCHH 31 березня 2025 р. 29 387 $619 Більше не відстежується
CMA 31 березня 2026 р. 5 608 $488 Більше не відстежується
BSV 31 березня 2025 р. 6 206 $480 Більше не відстежується
FLOT 31 грудня 2025 р. 8 645 $442 Більше не відстежується
JNPR 30 вересня 2025 р. 8 308 $332 Більше не відстежується
MSTR 31 грудня 2025 р. 979 $315 -20,8%
VNQI 31 грудня 2025 р. 6 598 $315
CVX 31 березня 2025 р. 2 024 $293 23,5%
AVGO 31 березня 2025 р. 1 220 $283 122,6%
TPYPXXXX 30 вересня 2025 р. 7 252 $259 Більше не відстежується
VTV 30 червня 2026 р. 1 282 $252 Більше не відстежується
SHV 30 вересня 2025 р. 2 276 $251
IVW 31 грудня 2025 р. 2 010 $243 Більше не відстежується
AMLP 30 вересня 2025 р. 4 500 $220 Більше не відстежується
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 279 $220 6,6%
CSM 30 червня 2026 р. 2 883 $216 Більше не відстежується
NFLX 30 червня 2026 р. 2 240 $215 11,4%
CAT 31 березня 2025 р. 590 $214 149,8%
SBUX 30 вересня 2025 р. 2 320 $213 22,5%
IJH 31 березня 2025 р. 3 405 $212 Більше не відстежується
ADP 31 грудня 2025 р. 693 $203 8,5%
CHTR 30 вересня 2025 р. 492 $201 -46,5%
GILD 30 червня 2025 р. 1 775 $199 30,6%
T 31 грудня 2025 р. 6 414 $181 2,1%
XOM 30 червня 2026 р. 935 $159 21,7%
MCD 30 червня 2026 р. 278 $86 -0,6%
SENS 31 березня 2025 р. 40 002 $21 -29,0%
ACONW 30 червня 2026 р. 56 000 $3 -10,4%