Peak Asset Management, LLC
CIK 1632512 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $680.2M
- Позиції
- 181
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 133 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,60%
- Вага топ-25 активів
- 68,23%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 44,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,93% Оцін. купівлі $76 107 899 · продажі $12 049 919
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 37
- Збільшено
- 65
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,0%
Industrials
8,2%
Communication Services
7,0%
Financial Services
6,9%
Health Care
5,7%
Financials
4,7%
Communications
4,2%
Energy
3,2%
Consumer Discretionary
2,6%
Retail
2,3%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
34,4%
Повний портфель 181 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34 117 380 | 5,02% | 117 906 | $5 153 762 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $31 726 952 | 4,66% | 88 779 | $5 093 719 | Вниз ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $28 294 118 | 4,16% | 240 883 | $9 750 263 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $27 029 930 | 3,97% | 82 577 | $4 329 308 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25 011 853 | 3,68% | 67 052 | $3 099 237 | Вгору ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $24 433 569 | 3,59% | 159 052 | $11 064 503 | Вниз ×1 | ||
| BILS | $22 310 711 | 3,28% | 224 499 | $1 398 777 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $22 229 578 | 3,27% | 381 952 | $-323 045 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $20 864 051 | 3,07% | 167 233 | $2 825 907 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $19 729 215 | 2,90% | 92 726 | $2 343 543 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $19 011 255 | 2,79% | 55 412 | $2 478 769 | Вгору ×4 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $17 604 758 | 2,59% | 146 560 | $771 816 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $16 551 047 | 2,43% | 40 640 | $-114 625 | Вгору ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $16 476 206 | 2,42% | 52 332 | $154 813 | Вгору ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $16 439 970 | 2,42% | 114 844 | $1 383 498 | Вниз ×4 | ||
| PJP | $16 092 316 | 2,37% | 135 861 | $2 090 305 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 299 649 | 2,25% | 20 776 | $3 875 944 | Вгору ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $14 681 095 | 2,16% | 82 367 | $1 641 733 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $12 208 943 | 1,79% | 16 349 | $1 604 498 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $11 402 873 | 1,68% | 120 576 | $-459 842 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $11 099 514 | 1,63% | 15 352 | $7 055 788 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $10 899 883 | 1,60% | 15 870 | $1 779 951 | Вгору ×5 | ||
| AVNM | $10 700 314 | 1,57% | 129 890 | $1 182 466 | Вгору ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $10 228 531 | 1,50% | 69 796 | $-182 959 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $9 657 004 | 1,42% | 100 333 | $364 188 | Вгору ×1 | ||
| GBIL | $9 308 771 | 1,37% | 92 939 | $7 729 375 | Вгору ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $7 836 609 | 1,15% | 75 381 | $-2 026 035 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $6 150 646 | 0,90% | 8 213 | $674 230 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 095 546 | 0,90% | 25 575 | $851 099 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $5 785 141 | 0,85% | 36 928 | $-242 807 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 626 392 | 0,83% | 33 943 | $-459 986 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $5 594 394 | 0,82% | 57 979 | $914 791 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $5 415 015 | 0,80% | 7 699 | $643 142 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 305 604 | 0,78% | 15 016 | $3 122 312 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $4 936 094 | 0,73% | 16 429 | $861 702 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 306 570 | 0,63% | 16 957 | $1 417 778 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 989 973 | 0,59% | 7 769 | $95 803 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 880 804 | 0,57% | 22 010 | $1 117 782 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 790 103 | 0,56% | 13 934 | $409 387 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 748 234 | 0,55% | 4 007 | $113 464 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 655 882 | 0,54% | 24 931 | $63 218 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 620 251 | 0,53% | 26 479 | $1 027 794 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2 946 219 | 0,43% | 10 575 | $149 097 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 898 596 | 0,43% | 40 169 | $150 078 | Вгору ×5 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 828 866 | 0,42% | 13 798 | $-11 767 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 811 079 | 0,41% | 7 442 | $531 847 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 767 248 | 0,41% | 21 535 | $718 107 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 744 733 | 0,40% | 33 428 | $-39 569 | Вниз ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $2 655 416 | 0,39% | 28 835 | $-6 343 | |||
| TCAF | $2 592 506 | 0,38% | 63 078 | $390 018 | Вгору ×3 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $2 538 378 | 0,37% | 29 410 | $187 050 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 411 270 | 0,35% | 29 178 | $1 229 379 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 383 741 | 0,35% | 4 755 | $12 822 | Вниз ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $2 342 231 | 0,34% | 46 995 | $-311 594 | Вниз ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $2 332 587 | 0,34% | 10 947 | $-65 025 | |||
| VB | $2 308 467 | 0,34% | 7 616 | $384 532 | Вгору ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2 300 372 | 0,34% | 49 481 | $388 355 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $2 234 612 | 0,33% | 14 684 | $87 834 | Вниз ×4 | ||
| QLTY | $2 233 330 | 0,33% | 53 660 | $408 012 | Вгору ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $2 139 630 | 0,31% | 22 733 | $524 223 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 119 458 | 0,31% | 2 805 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $2 045 970 | 0,30% | 13 795 | $336 060 | Вгору ×2 | ||
| VO | $2 020 535 | 0,30% | 25 078 | $205 270 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 957 941 | 0,29% | 25 028 | $-444 431 | Вниз ×4 | ||
| VEA | $1 948 413 | 0,29% | 27 346 | $1 321 582 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 853 924 | 0,27% | 32 175 | $-114 897 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 814 217 | 0,27% | 9 067 | $332 340 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 808 285 | 0,27% | 5 346 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 661 900 | 0,24% | 12 274 | $387 434 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $1 595 854 | 0,23% | 2 433 | $686 386 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 559 401 | 0,23% | 6 105 | $706 189 | Вниз ×2 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $1 514 406 | 0,22% | 127 261 | Вгору ×1 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 0,22% | 2 | $61 420 | |||
| CSD | $1 487 180 | 0,22% | 9 931 | $368 293 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 479 635 | 0,22% | 1 463 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 346 270 | 0,20% | 2 819 | $433 129 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 343 729 | 0,20% | 14 563 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 337 236 | 0,20% | 14 737 | $-86 489 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 237 305 | 0,18% | 3 344 | $155 328 | Вниз ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 196 648 | 0,18% | 8 275 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 140 568 | 0,17% | 3 234 | $803 784 | Вгору ×1 | ||
| CGUS | $1 093 096 | 0,16% | 24 575 | Вгору ×1 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 001 631 | 0,15% | 2 590 | Вгору ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $999 076 | 0,15% | 82 432 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $981 051 | 0,14% | 5 309 | $151 707 | Вниз ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $953 813 | 0,14% | 6 831 | $519 264 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $938 961 | 0,14% | 3 339 | $177 371 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $935 266 | 0,14% | 4 242 | $122 226 | Вгору ×1 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $918 002 | 0,13% | 51 285 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $911 444 | 0,13% | 11 215 | $30 252 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $899 550 | 0,13% | 7 659 | $-13 315 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $873 112 | 0,13% | 8 405 | $56 734 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $848 422 | 0,12% | 4 229 | Вгору ×1 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $822 710 | 0,12% | 32 200 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $813 955 | 0,12% | 1 445 | $-97 449 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $794 685 | 0,12% | 1 912 | $277 316 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $768 763 | 0,11% | 2 057 | $181 075 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $754 397 | 0,11% | 2 531 | $295 838 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $715 273 | 0,11% | 29 704 | $246 702 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $709 826 | 0,10% | 1 119 | $79 486 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVUV | $20 864 051 | 3,07% | зростання ×6 |
| RSP | $19 729 215 | 2,90% | зростання ×3 |
| V | $19 011 255 | 2,79% | зростання ×4 |
| SPGI | $16 551 047 | 2,43% | зростання ×4 |
| SYK | $16 476 206 | 2,42% | зростання ×5 |
| QQQ | $15 299 649 | 2,25% | зростання ×5 |
| BKNG | $14 681 095 | 2,16% | зростання ×3 |
| VOO | $10 899 883 | 1,60% | зростання ×5 |
| AVNM | $10 700 314 | 1,57% | зростання ×6 |
| GBIL | $9 308 771 | 1,37% | зростання ×4 |
| UBER | $2 898 596 | 0,43% | зростання ×5 |
| ADBE | $2 828 866 | 0,42% | зростання ×3 |
| TCAF | $2 592 506 | 0,38% | зростання ×3 |
| SCHF | $459 725 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MCK | $2 119 458 | 2 805 | 0,31% |
| AXP | $1 808 285 | 5 346 | 0,27% |
| MHD | $1 514 406 | 127 261 | 0,22% |
| GS | $1 479 635 | 1 463 | 0,22% |
| SCHW | $1 343 729 | 14 563 | 0,20% |
| BK | $1 196 648 | 8 275 | 0,18% |
| CGUS | $1 093 096 | 24 575 | 0,16% |
| ELV | $1 001 631 | 2 590 | 0,15% |
| NAD | $999 076 | 82 432 | 0,15% |
| STEW | $918 002 | 51 285 | 0,13% |
| COF | $848 422 | 4 229 | 0,12% |
| ADX | $822 710 | 32 200 | 0,12% |
| CI | $522 414 | 1 895 | 0,08% |
| IQV | $474 162 | 2 454 | 0,07% |
| BA | $463 030 | 2 139 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FTNT | Скорочено | -5K | +$11.1M |
| CSCO | Куплено більше | +2K | +$9.8M |
| AMAT | Куплено більше | +4K | +$7.1M |
| AAPL | Куплено більше | +4K | +$5.2M |
| GOOGL | Скорочено | -4K | +$5.1M |
| JPM | Куплено більше | +5K | +$4.3M |
| QQQ | Куплено більше | +984 | +$3.9M |
| GOOG | Куплено більше | +7K | +$3.1M |
| MSFT | Куплено більше | +8K | +$3.1M |
| AVUV | Куплено більше | +4K | +$2.8M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 30 червня 2025 р. | 126 062 | $16 698 173 | 48,8% |
| VGLT | 31 березня 2026 р. | 206 083 | $11 499 432 | |
| VNLA | 30 червня 2026 р. | 143 489 | $7 010 873 | Більше не відстежується |
| J | 31 березня 2025 р. | 24 000 | $3 206 880 | 23,2% |
| KMI | 31 березня 2026 р. | 45 897 | $1 261 704 | -4,2% |
| XLF | 31 березня 2025 р. | 24 398 | $1 179 176 | Більше не відстежується |
| MKSI | 31 березня 2025 р. | 9 514 | $993 167 | 244,3% |
| BDX | 30 вересня 2025 р. | 3 955 | $681 249 | 27,4% |
| AMJB | 30 червня 2025 р. | 20 138 | $654 083 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 2 495 | $559 761 | Більше не відстежується |
| FCTE | 30 вересня 2025 р. | 19 328 | $514 125 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 053 | $464 040 | -1,2% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 2 508 | $339 032 | 53,6% |
| KTB | 31 березня 2026 р. | 5 366 | $327 809 | 13,0% |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 383 | $295 676 | 53,5% |
| SO | 30 вересня 2025 р. | 3 060 | $281 000 | -2,4% |
| VCIT | 31 березня 2026 р. | 3 211 | $268 925 | |
| JPST | 31 березня 2026 р. | 5 278 | $267 021 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 800 | $265 496 | 53,3% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 2 132 | $252 024 | 5,4% |
| TGNA | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $251 400 | Більше не відстежується |
| ETN | 30 вересня 2025 р. | 700 | $249 893 | 11,3% |
| IEF | 31 березня 2025 р. | 2 650 | $244 993 | |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 5 420 | $238 209 | 21,3% |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 2 581 | $236 513 | 24,5% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 188 | $218 830 | 121,9% |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 3 942 | $215 887 | Більше не відстежується |
| BKIE | 31 березня 2026 р. | 2 288 | $211 765 | Більше не відстежується |
| ARW | 31 грудня 2025 р. | 1 745 | $211 145 | 86,6% |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 1 760 | $210 172 | Більше не відстежується |
| SCHD | 30 червня 2025 р. | 7 500 | $209 700 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 803 | $206 556 | 37,5% |
| ES | 31 грудня 2025 р. | 2 866 | $203 888 | 7,3% |
| UUUU | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $153 500 | Більше не відстежується |
| TGB | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $42 300 | Більше не відстежується |